Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	28 407	19 252	47 659	90 264	58 586	148 850	80 208	35 913	116 121	38 463	41 925	80 388
20209	0	0	0	12 500	32 626	45 126	12 500	32 626	45 126	0	0	0
30102	161 306	0	161 306	181 430 902	0	181 430 902	180 145 700	0	180 145 700	1 446 508	0	1 446 508
30110	107 525	4 249	111 774	15 185 726	800	15 186 526	15 196 974	677	15 197 651	96 277	4 372	100 649
30114	0	461 115	461 115	0	269 555 680	269 555 680	0	269 905 534	269 905 534	0	111 261	111 261
30202	74 644	0	74 644	2 031	0	2 031	0	0	0	76 675	0	76 675
30204	91 534	0	91 534	0	0	0	14 059	0	14 059	77 475	0	77 475
30221	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
30233	0	0	0	561	476	1 037	561	476	1 037	0	0	0
30302	15 333 017	23 398 520	38 731 537	400 732 435	101 700 694	502 433 129	401 158 241	96 440 811	497 599 052	14 907 211	28 658 403	43 565 614
30402	39	0	39	1 807	0	1 807	1 801	0	1 801	45	0	45
30404	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
30409	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32101	0	0	0	4 837 454	0	4 837 454	4 815 305	0	4 815 305	22 149	0	22 149
32102	0	0	0	51 012 066	129 130 860	180 142 926	47 788 704	122 501 381	170 290 085	3 223 362	6 629 479	9 852 841
32103	5 071 215	8 761 809	13 833 024	18 444 257	41 221 602	59 665 859	23 515 472	49 983 411	73 498 883	0	0	0
32106	449 783	0	449 783	467 922	0	467 922	449 783	0	449 783	467 922	0	467 922
32201	0	293	293	0	197	197	0	13	13	0	477	477
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	979 058	0	979 058	401 602	0	401 602	456 016	0	456 016	924 644	0	924 644
45203	1 282 730	98 303	1 381 033	8 015 255	108 662	8 123 917	5 774 030	206 965	5 980 995	3 523 955	0	3 523 955
45204	554 621	35 213	589 834	0	48 373	48 373	314 621	35 877	350 498	240 000	47 709	287 709
45205	1 131 000	1 467 205	2 598 205	6 000	1 608 498	1 614 498	0	1 519 209	1 519 209	1 137 000	1 556 494	2 693 494
45206	415 000	58 688	473 688	120 000	3 222	123 222	80 000	2 274	82 274	455 000	59 636	514 636
45207	998 412	741 626	1 740 038	65 000	39 485	104 485	40 080	26 481	66 561	1 023 332	754 630	1 777 962
45208	3 823 395	3 181 758	7 005 153	0	174 480	174 480	0	126 159	126 159	3 823 395	3 230 079	7 053 474
45506	1 100	0	1 100	0	0	0	146	0	146	954	0	954
45606	0	901 283	901 283	0	49 471	49 471	0	34 919	34 919	0	915 835	915 835
47404	46 070	42 725	88 795	26 156 938	26 374 046	52 530 984	26 163 842	26 164 631	52 328 473	39 166	252 140	291 306
47408	0	0	0	71 026 174	93 412 264	164 438 438	71 026 174	93 412 264	164 438 438	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 703	3 703	0	3 703	3 703	0	0	0
47417	0	75	75	0	1 095	1 095	0	1 109	1 109	0	61	61
47423	9	3 262	3 271	553 569	5 446 510	6 000 079	553 500	5 443 448	5 996 948	78	6 324	6 402
47427	163 013	19 181	182 194	123 623	22 272	145 895	116 845	16 996	133 841	169 791	24 457	194 248
50116	970 319	0	970 319	0	0	0	0	0	0	970 319	0	970 319
50121	3 546	0	3 546	7 285	0	7 285	0	0	0	10 831	0	10 831
50205	130 691	0	130 691	596	0	596	1 807	0	1 807	129 480	0	129 480
50221	8 604	0	8 604	487	0	487	0	0	0	9 091	0	9 091
60302	2 337	0	2 337	35 138	0	35 138	35 102	0	35 102	2 373	0	2 373
60306	113	0	113	8 984	0	8 984	8 986	0	8 986	111	0	111
60308	304	25	329	1 035	49	1 084	1 025	60	1 085	314	14	328
60312	17 794	0	17 794	23 614	437	24 051	29 683	437	30 120	11 725	0	11 725
60314	241	114	355	132	427	559	253	346	599	120	195	315
60401	1 496 028	0	1 496 028	569	0	569	0	0	0	1 496 597	0	1 496 597
60701	3 960	0	3 960	359	0	359	779	0	779	3 540	0	3 540
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	22 465	0	22 465	789	0	789	4 239	0	4 239	19 015	0	19 015
70606	6 742 991	0	6 742 991	392 850	0	392 850	99	0	99	7 135 742	0	7 135 742
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	16 637 605	0	16 637 605	1 848 782	0	1 848 782	0	0	0	18 486 387	0	18 486 387
70610	6 942	0	6 942	1 660	0	1 660	0	0	0	8 602	0	8 602
70611	343 700	0	343 700	37 371	0	37 371	39 811	0	39 811	341 260	0	341 260
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	8 604	0	8 604	0	0	0	487	0	487	9 091	0	9 091
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	66 514	0	66 514	205 908 067	0	205 908 067	205 869 992	0	205 869 992	28 439	0	28 439
30220	0	14 995	14 995	558 597	3 484 609	4 043 206	558 597	3 483 346	4 041 943	0	13 732	13 732
30223	111 137	0	111 137	1 729 471	0	1 729 471	1 796 790	0	1 796 790	178 456	0	178 456
30232	0	0	0	228	6	234	228	6	234	0	0	0
30301	15 333 017	23 398 520	38 731 537	401 158 241	96 440 811	497 599 052	400 732 435	101 700 694	502 433 129	14 907 211	28 658 403	43 565 614
31201	0	0	0	142 992	0	142 992	142 992	0	142 992	0	0	0
31202	353 495	0	353 495	716 802	0	716 802	363 307	0	363 307	0	0	0
31302	0	0	0	28 220 000	2 492 826	30 712 826	28 220 000	2 492 826	30 712 826	0	0	0
31303	3 600 000	0	3 600 000	17 375 000	346 196	17 721 196	13 775 000	346 196	14 121 196	0	0	0
31304	1 400 260	439	1 400 699	2 400 260	439	2 400 699	2 400 561	50	2 400 611	1 400 561	50	1 400 611
31402	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
31403	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0
31408	400 000	117 376	517 376	400 000	4 547	404 547	400 000	6 443	406 443	400 000	119 272	519 272
31409	875 000	7 049 918	7 924 918	0	4 228 325	4 228 325	0	4 353 155	4 353 155	875 000	7 174 748	8 049 748
40502	1 810	244 224	246 034	2 703	151 519	154 222	3 000	53 581	56 581	2 107	146 286	148 393
40702	2 398 257	2 970 381	5 368 638	131 545 591	78 497 796	210 043 387	132 743 305	77 457 434	210 200 739	3 595 971	1 930 019	5 525 990
40703	2 728	4 101	6 829	6 885	676	7 561	7 590	1 153	8 743	3 433	4 578	8 011
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	110 012	103 570	213 582	3 779 985	11 427 512	15 207 497	3 797 108	11 420 785	15 217 893	127 135	96 843	223 978
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 508	2 511	294	339	633	294	294	588	3	2 463	2 466
40820	3 547	36 494	40 041	16 321	15 397	31 718	15 547	15 266	30 813	2 773	36 363	39 136
42102	3 547 600	2 367 614	5 915 214	67 060 655	19 335 991	86 396 646	69 713 715	19 267 805	88 981 520	6 200 660	2 299 428	8 500 088
42103	358 000	305 560	663 560	358 000	320 382	678 382	201 000	955 193	1 156 193	201 000	940 371	1 141 371
42104	105 000	42 077	147 077	0	1 630	1 630	0	2 309	2 309	105 000	42 756	147 756
42301	0	114	114	0	4	4	0	6	6	0	116	116
42502	3 000	343 893	346 893	968 254	10 191 502	11 159 756	1 099 068	10 336 856	11 435 924	133 814	489 247	623 061
42503	16 200	5 446	21 646	16 200	5 446	21 646	0	0	0	0	0	0
45215	50 048	0	50 048	2 582	0	2 582	211	0	211	47 677	0	47 677
45515	1 100	0	1 100	146	0	146	0	0	0	954	0	954
47405	0	0	0	0	13 102	13 102	0	13 102	13 102	0	0	0
47407	0	0	0	68 564 230	95 949 193	164 513 423	68 564 230	95 949 193	164 513 423	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
47416	1	46 171	46 172	20 966	2 943 191	2 964 157	103 980	2 898 111	3 002 091	83 015	1 091	84 106
47422	1 127	3 778	4 905	30 467	30 017	60 484	30 855	32 785	63 640	1 515	6 546	8 061
47425	8 451	0	8 451	14	0	14	1 400	0	1 400	9 837	0	9 837
47426	84 635	42 772	127 407	232 743	52 205	284 948	177 113	12 143	189 256	29 005	2 710	31 715
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
60301	40 215	0	40 215	93 763	0	93 763	60 273	0	60 273	6 725	0	6 725
60305	164	0	164	22 881	0	22 881	22 881	0	22 881	164	0	164
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 576	0	1 576	0	1	1	1 596	1	1 597	3 172	0	3 172
60311	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60313	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60324	951	0	951	605	0	605	543	0	543	889	0	889
60348	71 886	0	71 886	0	0	0	8 121	0	8 121	80 007	0	80 007
60601	259 874	0	259 874	0	0	0	3 000	0	3 000	262 874	0	262 874
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	11 916	24 577	36 493	229	4 539	4 768	0	1 313	1 313	11 687	21 351	33 038
61304	13 732	24	13 756	5 256	2	5 258	2 142	1	2 143	10 618	23	10 641
70601	8 644 375	0	8 644 375	2 469	0	2 469	388 556	0	388 556	9 030 462	0	9 030 462
70602	3 546	0	3 546	0	0	0	7 285	0	7 285	10 831	0	10 831
70603	16 354 814	0	16 354 814	0	0	0	1 949 037	0	1 949 037	18 303 851	0	18 303 851
70605	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 968	0	13 968	35 405	0	35 405	37 129	0	37 129	12 244	0	12 244
90902	312 553	16 029 607	16 342 160	2 618	879 861	882 479	2 552	621 140	623 692	312 619	16 288 328	16 600 947
90908	0	2 385 257	2 385 257	0	190 890	190 890	0	58 118	58 118	0	2 518 029	2 518 029
91219	0	30 998	30 998	0	80 430	80 430	0	32 274	32 274	0	79 154	79 154
91414	11 743 945	28 901 621	40 645 566	4 300 000	5 087 775	9 387 775	4 300 000	3 440 698	7 740 698	11 743 945	30 548 698	42 292 643
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
99998	8 083 022	0	8 083 022	64 689 088	0	64 689 088	64 825 259	0	64 825 259	7 946 851	0	7 946 851
Пассив
91315	3 673 643	913 825	4 587 468	152 214	270 696	422 910	128 595	95 388	223 983	3 650 024	738 517	4 388 541
91317	0	3 259 611	3 259 611	0	64 402 512	64 402 512	0	64 465 268	64 465 268	0	3 322 367	3 322 367
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	59 479 786	0	59 479 786	8 491 912	0	8 491 912	10 576 980	0	10 576 980	61 564 854	0	61 564 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	872 134	872 134	26 928 468	26 693 546	53 622 014	24 354 780	25 009 202	49 363 982	2 573 688	2 556 478	5 130 166
93002	1 664 480	456 402	2 120 882	10 443 980	36 087 123	46 531 103	12 108 460	35 231 089	47 339 549	0	1 312 436	1 312 436
93302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
93303	13 680	0	13 680	106 757	1 202 590	1 309 347	13 680	7 194	20 874	106 757	1 195 396	1 302 153
93304	1 331 263	0	1 331 263	2 760 724	0	2 760 724	52 511	0	52 511	4 039 476	0	4 039 476
93305	4 139 128	13 789 438	17 928 566	650 405	754 287	1 404 692	46 211	614 412	660 623	4 743 322	13 929 313	18 672 635
93307	0	1 163 873	1 163 873	1 719 320	20 034	1 739 354	1 719 320	1 183 907	2 903 227	0	0	0
93308	0	13 614	13 614	7 850	98 953	106 803	5 250	13 784	19 034	2 600	98 783	101 383
93309	1 400 000	1 318 365	2 718 365	3 553 900	3 003 297	6 557 197	2 397 730	98 453	2 496 183	2 556 170	4 223 209	6 779 379
93310	19 333 836	3 831 888	23 165 724	0	2 545 977	2 545 977	73 675	1 861 793	1 935 468	19 260 161	4 516 072	23 776 233
93801	24 511 958	0	24 511 958	1 881 781	0	1 881 781	0	0	0	26 393 739	0	26 393 739
Пассив
96001	863 601	0	863 601	24 983 746	24 385 780	49 369 526	26 616 692	26 999 379	53 616 071	2 496 547	2 613 599	5 110 146
96002	0	2 140 073	2 140 073	13 201 982	34 233 364	47 435 346	14 284 982	32 306 017	46 590 999	1 083 000	212 726	1 295 726
96302	0	0	0	0	64 842	64 842	0	64 842	64 842	0	0	0
96303	0	13 614	13 614	5 250	13 783	19 033	1 174 750	107 386	1 282 136	1 169 500	107 217	1 276 717
96304	0	1 320 782	1 320 782	0	100 716	100 716	0	3 053 859	3 053 859	0	4 273 925	4 273 925
96305	19 333 836	3 655 824	22 989 660	73 675	134 003	207 678	0	815 344	815 344	19 260 161	4 337 165	23 597 326
96307	0	1 159 973	1 159 973	0	2 888 251	2 888 251	0	1 728 278	1 728 278	0	0	0
96308	13 680	0	13 680	13 680	5 477	19 157	98 349	8 157	106 506	98 349	2 680	101 029
96309	1 328 697	1 382 642	2 711 339	50 130	2 396 908	2 447 038	2 709 920	3 638 241	6 348 161	3 988 487	2 623 975	6 612 462
96310	4 305 509	13 789 438	18 094 947	46 211	2 331 130	2 377 341	650 404	2 471 005	3 121 409	4 909 702	13 929 313	18 839 015
96801	24 532 390	0	24 532 390	0	0	0	1 868 864	0	1 868 864	26 401 254	0	26 401 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000
Пассив
98070	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000

Страница была полезной?