Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 964	2 012	19 976	60 399	579	60 978	51 891	819	52 710	26 472	1 772	28 244
30102	11 078	0	11 078	1 189 978	0	1 189 978	1 189 517	0	1 189 517	11 539	0	11 539
30110	18 474	3 285	21 759	2 138	14 584	16 722	2 504	15 443	17 947	18 108	2 426	20 534
30202	1 006	0	1 006	0	0	0	132	0	132	874	0	874
32002	0	0	0	692 000	0	692 000	692 000	0	692 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	326 000	0	326 000	328 000	0	328 000	48 000	0	48 000
45203	5 818	0	5 818	3 911	0	3 911	9 729	0	9 729	0	0	0
45204	0	0	0	7 118	0	7 118	0	0	0	7 118	0	7 118
45205	25 313	0	25 313	0	0	0	13 200	0	13 200	12 113	0	12 113
45206	140 200	0	140 200	19 521	0	19 521	7 300	0	7 300	152 421	0	152 421
45207	398 938	0	398 938	13 200	0	13 200	500	0	500	411 638	0	411 638
45208	117 136	0	117 136	0	0	0	3 000	0	3 000	114 136	0	114 136
45216	70 145	0	70 145	42 365	0	42 365	6 641	0	6 641	105 869	0	105 869
45407	66 150	0	66 150	0	0	0	50	0	50	66 100	0	66 100
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45416	1 300	0	1 300	2	0	2	23	0	23	1 279	0	1 279
45505	347	0	347	20	0	20	55	0	55	312	0	312
45506	41 951	0	41 951	2 920	0	2 920	3 466	0	3 466	41 405	0	41 405
45507	59 980	0	59 980	10 225	0	10 225	5 752	0	5 752	64 453	0	64 453
45523	2 662	0	2 662	278	0	278	1 124	0	1 124	1 816	0	1 816
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	3 231	0	3 231	195	0	195	81	0	81	3 345	0	3 345
45912	12 046	0	12 046	393	0	393	160	0	160	12 279	0	12 279
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	6 777	0	6 777	55	0	55	34	0	34	6 798	0	6 798
45920	80	0	80	196	0	196	80	0	80	196	0	196
47408	0	0	0	14 361	15 082	29 443	14 361	15 082	29 443	0	0	0
47423	725	0	725	10	0	10	64	0	64	671	0	671
47427	2 558	0	2 558	13 051	0	13 051	13 453	0	13 453	2 156	0	2 156
47447	0	0	0	788	0	788	0	0	0	788	0	788
47465	379	0	379	2 973	0	2 973	1 249	0	1 249	2 103	0	2 103
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498
60306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60308	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	27	0	27	445	0	445	431	0	431	41	0	41
60323	654	0	654	18	0	18	46	0	46	626	0	626
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	49	0	49	207	0	207	210	0	210	46	0	46
61009	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
62001	72 050	0	72 050	0	0	0	0	0	0	72 050	0	72 050
70606	475 404	0	475 404	99 767	0	99 767	0	0	0	575 171	0	575 171
70608	13 393	0	13 393	349	0	349	0	0	0	13 742	0	13 742
70611	3 469	0	3 469	797	0	797	2 497	0	2 497	1 769	0	1 769
Итого по активу (баланс)	1 727 118	5 297	1 732 415	2 506 952	30 245	2 537 197	2 348 424	31 344	2 379 768	1 885 646	4 198	1 889 844
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
407	14 439	1 168	15 607	148 332	14 641	162 973	159 404	13 748	173 152	25 511	275	25 786
408.1	11 771	0	11 771	58 395	0	58 395	55 288	0	55 288	8 664	0	8 664
40817	0	45	45	55	3	58	55	1	56	0	43	43
40821	360	0	360	3 780	0	3 780	3 560	0	3 560	140	0	140
40823	725	0	725	454	0	454	622	0	622	893	0	893
40905	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40909	0	0	0	195	116	311	195	116	311	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40912	0	0	0	612	34	646	612	34	646	0	0	0
40913	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 081	184	48 265	10 364	8	10 372	11 380	4	11 384	49 097	180	49 277
42304	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42305	205 274	2 728	208 002	11 593	98	11 691	12 290	74	12 364	205 971	2 704	208 675
42306	86 662	0	86 662	3 337	0	3 337	3 873	0	3 873	87 198	0	87 198
42307	166 363	0	166 363	7 997	0	7 997	11 990	0	11 990	170 356	0	170 356
45215	89 655	0	89 655	41 376	0	41 376	57 783	0	57 783	106 062	0	106 062
45217	55 074	0	55 074	48 705	0	48 705	2 160	0	2 160	8 529	0	8 529
45415	2 325	0	2 325	23	0	23	0	0	0	2 302	0	2 302
45417	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45515	28 531	0	28 531	8 185	0	8 185	10 275	0	10 275	30 621	0	30 621
45524	11 790	0	11 790	2 631	0	2 631	6 432	0	6 432	15 591	0	15 591
45818	21 766	0	21 766	60	0	60	179	0	179	21 885	0	21 885
45821	86	0	86	21	0	21	12	0	12	77	0	77
45918	19 723	0	19 723	99	0	99	244	0	244	19 868	0	19 868
45921	1 724	0	1 724	14	0	14	6	0	6	1 716	0	1 716
47411	7 634	5	7 639	2 511	1	2 512	3 101	0	3 101	8 224	4	8 228
47416	436	0	436	10 732	0	10 732	10 394	0	10 394	98	0	98
47425	509	0	509	3 029	0	3 029	4 693	0	4 693	2 173	0	2 173
47444	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
47452	364	0	364	0	0	0	328	0	328	692	0	692
47466	316	0	316	320	0	320	57	0	57	53	0	53
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	1 507	0	1 507	1 546	0	1 546	39	0	39
60305	460	0	460	1 763	0	1 763	2 093	0	2 093	790	0	790
60309	33	0	33	39	0	39	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	812	0	812	812	0	812
60324	602	0	602	46	0	46	57	0	57	613	0	613
60335	206	0	206	570	0	570	614	0	614	250	0	250
60414	6 513	0	6 513	0	0	0	116	0	116	6 629	0	6 629
62002	24 802	0	24 802	0	0	0	494	0	494	25 296	0	25 296
70601	500 160	0	500 160	0	0	0	165 011	0	165 011	665 171	0	665 171
70603	13 174	0	13 174	0	0	0	313	0	313	13 487	0	13 487
Итого по пассиву (баланс)	1 728 285	4 130	1 732 415	369 412	14 901	384 313	527 765	13 977	541 742	1 886 638	3 206	1 889 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	51 475	0	51 475	5 665	0	5 665	2 405	0	2 405	54 735	0	54 735
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 265 206	0	1 265 206	22 451	0	22 451	20 513	0	20 513	1 267 144	0	1 267 144
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	50 950	0	50 950	0	0	0	52	0	52	50 898	0	50 898
91802	41 409	0	41 409	0	0	0	199	0	199	41 210	0	41 210
99998	1 162 672	0	1 162 672	74 958	0	74 958	8 337	0	8 337	1 229 293	0	1 229 293
Итого по активу (баланс)	2 579 900	0	2 579 900	103 074	0	103 074	31 506	0	31 506	2 651 468	0	2 651 468
Пассив
91312	1 159 705	0	1 159 705	0	0	0	61 958	0	61 958	1 221 663	0	1 221 663
91317	2 967	0	2 967	8 337	0	8 337	13 000	0	13 000	7 630	0	7 630
99999	1 417 228	0	1 417 228	23 169	0	23 169	28 116	0	28 116	1 422 175	0	1 422 175
Итого по пассиву (баланс)	2 579 900	0	2 579 900	31 506	0	31 506	103 074	0	103 074	2 651 468	0	2 651 468

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?