Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20202	18 907	2 807	21 714	86 386	808	87 194	85 701	1 184	86 885	19 592	2 431	22 023
20209	0	0	0	26 050	0	26 050	26 050	0	26 050	0	0	0
30102	23 597	0	23 597	2 672 026	0	2 672 026	2 682 611	0	2 682 611	13 012	0	13 012
30110	19 481	27 732	47 213	6 536	3 339	9 875	7 479	7 009	14 488	18 538	24 062	42 600
30202	876	0	876	0	0	0	9	0	9	867	0	867
30204	1 378	0	1 378	0	0	0	762	0	762	616	0	616
32002	160 000	0	160 000	1 691 000	0	1 691 000	1 851 000	0	1 851 000	0	0	0
32003	0	0	0	751 000	0	751 000	649 000	0	649 000	102 000	0	102 000
45204	17 810	0	17 810	0	0	0	16 310	0	16 310	1 500	0	1 500
45205	3 200	0	3 200	11 460	0	11 460	1 460	0	1 460	13 200	0	13 200
45206	80 217	0	80 217	13 420	0	13 420	0	0	0	93 637	0	93 637
45207	400 328	0	400 328	15 061	0	15 061	0	0	0	415 389	0	415 389
45208	94 536	0	94 536	25 000	0	25 000	800	0	800	118 736	0	118 736
45216	1 236	0	1 236	45 731	0	45 731	201	0	201	46 766	0	46 766
45407	56 544	0	56 544	0	0	0	262	0	262	56 282	0	56 282
45408	8 133	0	8 133	0	0	0	266	0	266	7 867	0	7 867
45416	0	0	0	1 416	0	1 416	0	0	0	1 416	0	1 416
45505	225	0	225	0	0	0	40	0	40	185	0	185
45506	23 691	0	23 691	22 725	0	22 725	2 470	0	2 470	43 946	0	43 946
45507	63 144	0	63 144	5 162	0	5 162	7 072	0	7 072	61 234	0	61 234
45523	33	0	33	2 896	0	2 896	1 509	0	1 509	1 420	0	1 420
45812	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	2 289	0	2 289	773	0	773	33	0	33	3 029	0	3 029
45912	0	0	0	11 886	0	11 886	0	0	0	11 886	0	11 886
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	3 985	0	3 985	2 836	0	2 836	53	0	53	6 768	0	6 768
45920	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
47408	0	0	0	2 487	4 577	7 064	2 487	4 577	7 064	0	0	0
47423	569	0	569	10	0	10	28	0	28	551	0	551
47427	1 143	0	1 143	12 642	0	12 642	11 349	0	11 349	2 436	0	2 436
47465	10	0	10	352	0	352	72	0	72	290	0	290
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	5	0	5	331	0	331	336	0	336	0	0	0
60306	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	180	0	180	576	0	576	756	0	756	0	0	0
60323	648	0	648	1	0	1	0	0	0	649	0	649
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	46	0	46	97	0	97	97	0	97	46	0	46
61009	0	0	0	129	0	129	36	0	36	93	0	93
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	131 591	0	131 591	112 641	0	112 641	0	0	0	244 232	0	244 232
70608	10 632	0	10 632	1 628	0	1 628	0	0	0	12 260	0	12 260
70611	1 069	0	1 069	432	0	432	332	0	332	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	1 292 317	30 539	1 322 856	5 546 627	8 724	5 555 351	5 358 866	12 770	5 371 636	1 480 078	26 493	1 506 571
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	14 790	0	14 790	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
407	45 595	25 318	70 913	242 523	4 780	247 303	231 961	322	232 283	35 033	20 860	55 893
408.1	22 613	0	22 613	53 548	0	53 548	49 511	0	49 511	18 576	0	18 576
40817	0	45	45	51	2	53	51	1	52	0	44	44
40821	674	0	674	4 984	0	4 984	4 725	0	4 725	415	0	415
40823	320	0	320	507	0	507	726	0	726	539	0	539
40905	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40909	0	0	0	2 174	474	2 648	2 174	474	2 648	0	0	0
40911	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
40912	0	0	0	472	27	499	472	27	499	0	0	0
40913	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	49 562	187	49 749	11 535	8	11 543	10 163	4	10 167	48 190	183	48 373
42304	1 568	0	1 568	0	0	0	11	0	11	1 579	0	1 579
42305	198 180	2 920	201 100	16 711	121	16 832	12 525	43	12 568	193 994	2 842	196 836
42306	77 151	0	77 151	2 366	0	2 366	12 594	0	12 594	87 379	0	87 379
42307	165 191	0	165 191	10 963	0	10 963	9 648	0	9 648	163 876	0	163 876
45215	88 735	0	88 735	24 957	0	24 957	28 183	0	28 183	91 961	0	91 961
45217	6 000	0	6 000	0	0	0	50 335	0	50 335	56 335	0	56 335
45415	2 480	0	2 480	27	0	27	0	0	0	2 453	0	2 453
45417	0	0	0	0	0	0	980	0	980	980	0	980
45515	23 946	0	23 946	8 014	0	8 014	12 230	0	12 230	28 162	0	28 162
45524	0	0	0	0	0	0	14 015	0	14 015	14 015	0	14 015
45818	7 773	0	7 773	9	0	9	13 748	0	13 748	21 512	0	21 512
45821	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
45918	4 942	0	4 942	33	0	33	14 708	0	14 708	19 617	0	19 617
45921	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
47411	8 115	8	8 123	3 599	1	3 600	3 025	1	3 026	7 541	8	7 549
47416	23	0	23	10 643	0	10 643	10 715	0	10 715	95	0	95
47425	1 229	0	1 229	2 830	0	2 830	2 016	0	2 016	415	0	415
47466	4 819	0	4 819	7 758	0	7 758	3 144	0	3 144	205	0	205
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 819	0	1 819	2 441	0	2 441	898	0	898	276	0	276
60305	631	0	631	2 578	0	2 578	2 651	0	2 651	704	0	704
60309	18	0	18	21	0	21	3	0	3	0	0	0
60311	11	0	11	11	0	11	866	0	866	866	0	866
60320	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60324	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60335	774	0	774	1 434	0	1 434	784	0	784	124	0	124
60414	6 167	0	6 167	0	0	0	115	0	115	6 282	0	6 282
62002	25 167	0	25 167	0	0	0	0	0	0	25 167	0	25 167
70601	124 538	0	124 538	2	0	2	103 659	0	103 659	228 195	0	228 195
70603	10 482	0	10 482	0	0	0	1 576	0	1 576	12 058	0	12 058
70801	24 791	0	24 791	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 294 378	28 478	1 322 856	438 679	5 413	444 092	626 935	872	627 807	1 482 634	23 937	1 506 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 481	0	37 481	13 512	0	13 512	517	0	517	50 476	0	50 476
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 123 712	0	1 123 712	72 042	0	72 042	16 988	0	16 988	1 178 766	0	1 178 766
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	65 788	0	65 788	0	0	0	2 853	0	2 853	62 935	0	62 935
91802	59 824	0	59 824	0	0	0	5 104	0	5 104	54 720	0	54 720
99998	1 074 101	0	1 074 101	91 028	0	91 028	39 355	0	39 355	1 125 774	0	1 125 774
Итого по активу (баланс)	2 369 094	0	2 369 094	176 582	0	176 582	64 817	0	64 817	2 480 859	0	2 480 859
Пассив
91312	1 069 866	0	1 069 866	25 683	0	25 683	77 028	0	77 028	1 121 211	0	1 121 211
91317	4 235	0	4 235	13 672	0	13 672	14 000	0	14 000	4 563	0	4 563
99999	1 294 993	0	1 294 993	25 461	0	25 461	85 553	0	85 553	1 355 085	0	1 355 085
Итого по пассиву (баланс)	2 369 094	0	2 369 094	64 816	0	64 816	176 581	0	176 581	2 480 859	0	2 480 859

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?