Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 512	4 232	21 744	69 649	1 415	71 064	68 585	2 297	70 882	18 576	3 350	21 926
20209	0	0	0	16 420	0	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0
30102	38 009	0	38 009	1 164 308	0	1 164 308	1 175 940	0	1 175 940	26 377	0	26 377
30110	63 303	2 214	65 517	48 610	108 205	156 815	93 365	105 393	198 758	18 548	5 026	23 574
30202	4 188	0	4 188	0	0	0	143	0	143	4 045	0	4 045
30204	82	0	82	0	0	0	20	0	20	62	0	62
32002	0	0	0	275 000	71 881	346 881	275 000	71 881	346 881	0	0	0
32003	0	0	0	346 000	72 314	418 314	300 000	35 663	335 663	46 000	36 651	82 651
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	24 961	0	24 961	0	0	0	10 000	0	10 000	14 961	0	14 961
45206	270 345	0	270 345	5 166	0	5 166	17 750	0	17 750	257 761	0	257 761
45207	283 306	0	283 306	0	0	0	1 500	0	1 500	281 806	0	281 806
45208	87 231	0	87 231	0	0	0	10 852	0	10 852	76 379	0	76 379
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45407	58 378	0	58 378	0	0	0	262	0	262	58 116	0	58 116
45408	9 500	0	9 500	0	0	0	100	0	100	9 400	0	9 400
45502	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	288	0	288	320	0	320	44	0	44	564	0	564
45506	28 991	0	28 991	1 138	0	1 138	2 299	0	2 299	27 830	0	27 830
45507	82 299	0	82 299	500	0	500	3 931	0	3 931	78 868	0	78 868
45812	19 748	0	19 748	200	0	200	20	0	20	19 928	0	19 928
45814	12 711	0	12 711	0	0	0	414	0	414	12 297	0	12 297
45815	16 604	0	16 604	420	0	420	209	0	209	16 815	0	16 815
45915	2 241	0	2 241	16	0	16	82	0	82	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	71 188	71 199	142 387	71 188	71 199	142 387	0	0	0
47427	1 781	0	1 781	9 137	0	9 137	9 221	0	9 221	1 697	0	1 697
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2	0	2	811	0	811	0	0	0	813	0	813
60308	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	36	0	36	723	0	723	759	0	759	0	0	0
60323	497	0	497	5	0	5	0	0	0	502	0	502
60336	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	187	0	187	11	0	11	4	0	4	194	0	194
62001	60 454	0	60 454	975	0	975	975	0	975	60 454	0	60 454
70606	207 550	0	207 550	93 563	0	93 563	0	0	0	301 113	0	301 113
70608	10 879	0	10 879	3 749	0	3 749	0	0	0	14 628	0	14 628
70611	7 836	0	7 836	0	0	0	811	0	811	7 025	0	7 025
Итого по активу (баланс)	1 403 984	6 446	1 410 430	2 109 074	325 014	2 434 088	2 065 152	286 433	2 351 585	1 447 906	45 027	1 492 933
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 412	0	17 412	3 902	0	3 902	3 454	0	3 454	16 964	0	16 964
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	28 307	0	28 307	29 133	0	29 133	826	0	826
407	53 674	361	54 035	537 470	34 201	571 671	509 239	72 631	581 870	25 443	38 791	64 234
408.1	11 143	0	11 143	52 306	0	52 306	50 984	0	50 984	9 821	0	9 821
40817	0	43	43	0	2	2	0	6	6	0	47	47
40821	258	0	258	4 710	0	4 710	5 013	0	5 013	561	0	561
40905	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
40909	0	0	0	1 229	121	1 350	1 229	121	1 350	0	0	0
40910	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40911	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
40912	0	0	0	1 053	25	1 078	1 053	25	1 078	0	0	0
40913	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 866	800	51 666	15 396	42	15 438	12 652	112	12 764	48 122	870	48 992
42304	3 149	0	3 149	0	0	0	20	0	20	3 169	0	3 169
42305	214 153	3 700	217 853	13 060	196	13 256	7 002	519	7 521	208 095	4 023	212 118
42306	73 465	0	73 465	3 046	0	3 046	4 918	0	4 918	75 337	0	75 337
42307	149 290	0	149 290	5 868	0	5 868	6 497	0	6 497	149 919	0	149 919
45215	65 590	0	65 590	35 357	0	35 357	47 830	0	47 830	78 063	0	78 063
45415	1 662	0	1 662	27	0	27	1 187	0	1 187	2 822	0	2 822
45515	23 653	0	23 653	2 937	0	2 937	3 079	0	3 079	23 795	0	23 795
45818	43 360	0	43 360	484	0	484	294	0	294	43 170	0	43 170
45918	1 472	0	1 472	29	0	29	27	0	27	1 470	0	1 470
47411	7 798	4	7 802	2 709	0	2 709	2 956	3	2 959	8 045	7	8 052
47416	0	0	0	10 860	0	10 860	10 860	0	10 860	0	0	0
47425	94	0	94	424	0	424	418	0	418	88	0	88
47426	405	0	405	712	0	712	475	0	475	168	0	168
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60305	325	0	325	2 625	0	2 625	2 300	0	2 300	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	394	0	394	0	0	0	6	0	6	400	0	400
60335	565	0	565	1 221	0	1 221	656	0	656	0	0	0
60414	5 469	0	5 469	0	0	0	127	0	127	5 596	0	5 596
61301	59	0	59	59	0	59	3	0	3	3	0	3
62002	18 016	0	18 016	0	0	0	0	0	0	18 016	0	18 016
70601	238 840	0	238 840	3	0	3	87 199	0	87 199	326 036	0	326 036
70603	10 874	0	10 874	0	0	0	3 855	0	3 855	14 729	0	14 729
Итого по пассиву (баланс)	1 405 522	4 908	1 410 430	757 494	34 587	792 081	801 167	73 417	874 584	1 449 195	43 738	1 492 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 906	0	26 906	17 545	0	17 545	6 174	0	6 174	38 277	0	38 277
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 185 649	0	1 185 649	87 123	0	87 123	57 375	0	57 375	1 215 397	0	1 215 397
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	48 612	0	48 612	6 773	0	6 773	5 919	0	5 919	49 466	0	49 466
91704	18 588	0	18 588	0	0	0	22	0	22	18 566	0	18 566
91802	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
99998	1 233 121	0	1 233 121	30 171	0	30 171	85 382	0	85 382	1 177 910	0	1 177 910
Итого по активу (баланс)	2 530 804	0	2 530 804	141 612	0	141 612	154 872	0	154 872	2 517 544	0	2 517 544
Пассив
91312	1 232 816	0	1 232 816	80 216	0	80 216	23 671	0	23 671	1 176 271	0	1 176 271
91316	305	0	305	5 166	0	5 166	6 500	0	6 500	1 639	0	1 639
99999	1 297 683	0	1 297 683	67 959	0	67 959	109 910	0	109 910	1 339 634	0	1 339 634
Итого по пассиву (баланс)	2 530 804	0	2 530 804	153 341	0	153 341	140 081	0	140 081	2 517 544	0	2 517 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?