Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 978	3 265	15 243	68 923	1 708	70 631	63 389	741	64 130	17 512	4 232	21 744
20209	0	0	0	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0
30102	23 520	0	23 520	429 706	0	429 706	415 217	0	415 217	38 009	0	38 009
30110	38 637	2 495	41 132	103 751	23 454	127 205	79 085	23 735	102 820	63 303	2 214	65 517
30202	4 052	0	4 052	136	0	136	0	0	0	4 188	0	4 188
30204	60	0	60	22	0	22	0	0	0	82	0	82
45203	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	24 961	0	24 961	0	0	0	24 961	0	24 961
45206	273 461	0	273 461	21 734	0	21 734	24 850	0	24 850	270 345	0	270 345
45207	273 862	0	273 862	15 944	0	15 944	6 500	0	6 500	283 306	0	283 306
45208	89 221	0	89 221	0	0	0	1 990	0	1 990	87 231	0	87 231
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	58 640	0	58 640	0	0	0	262	0	262	58 378	0	58 378
45408	9 600	0	9 600	0	0	0	100	0	100	9 500	0	9 500
45502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	326	0	326	0	0	0	38	0	38	288	0	288
45506	31 974	0	31 974	1 850	0	1 850	4 833	0	4 833	28 991	0	28 991
45507	83 169	0	83 169	4 070	0	4 070	4 940	0	4 940	82 299	0	82 299
45812	19 548	0	19 548	200	0	200	0	0	0	19 748	0	19 748
45814	12 721	0	12 721	0	0	0	10	0	10	12 711	0	12 711
45815	15 627	0	15 627	1 579	0	1 579	602	0	602	16 604	0	16 604
45915	2 241	0	2 241	111	0	111	111	0	111	2 241	0	2 241
47408	0	0	0	22 545	22 547	45 092	22 545	22 547	45 092	0	0	0
47427	1 573	0	1 573	9 708	0	9 708	9 500	0	9 500	1 781	0	1 781
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	380	0	380	2	0	2	380	0	380	2	0	2
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	336	0	336	609	0	609	909	0	909	36	0	36
60323	500	0	500	12	0	12	15	0	15	497	0	497
60336	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	217	0	217	22	0	22	52	0	52	187	0	187
62001	60 454	0	60 454	0	0	0	0	0	0	60 454	0	60 454
70606	124 220	0	124 220	83 552	0	83 552	222	0	222	207 550	0	207 550
70608	10 440	0	10 440	439	0	439	0	0	0	10 879	0	10 879
70611	7 837	0	7 837	0	0	0	1	0	1	7 836	0	7 836
Итого по активу (баланс)	1 288 659	5 760	1 294 419	802 999	47 709	850 708	687 674	47 023	734 697	1 403 984	6 446	1 410 430
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 162	0	17 162	796	0	796	1 046	0	1 046	17 412	0	17 412
30223	16	0	16	54	0	54	38	0	38	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
407	24 420	395	24 815	391 433	22 996	414 429	420 687	22 962	443 649	53 674	361	54 035
408.1	11 039	0	11 039	52 467	0	52 467	52 571	0	52 571	11 143	0	11 143
40817	0	43	43	0	64	64	0	64	64	0	43	43
40821	448	0	448	5 238	0	5 238	5 048	0	5 048	258	0	258
40905	0	0	0	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	0	0	0
40909	0	0	0	330	201	531	330	201	531	0	0	0
40910	0	0	0	18	13	31	18	13	31	0	0	0
40911	0	0	0	6 372	0	6 372	6 372	0	6 372	0	0	0
40912	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40913	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 770	798	51 568	11 806	30	11 836	11 902	32	11 934	50 866	800	51 666
42304	3 333	0	3 333	256	0	256	72	0	72	3 149	0	3 149
42305	216 304	3 691	219 995	13 621	138	13 759	11 470	147	11 617	214 153	3 700	217 853
42306	71 511	0	71 511	2 401	0	2 401	4 355	0	4 355	73 465	0	73 465
42307	146 100	0	146 100	7 257	0	7 257	10 447	0	10 447	149 290	0	149 290
45215	60 382	0	60 382	47 175	0	47 175	52 383	0	52 383	65 590	0	65 590
45415	1 687	0	1 687	25	0	25	0	0	0	1 662	0	1 662
45515	22 026	0	22 026	2 534	0	2 534	4 161	0	4 161	23 653	0	23 653
45818	38 753	0	38 753	340	0	340	4 947	0	4 947	43 360	0	43 360
45918	418	0	418	18	0	18	1 072	0	1 072	1 472	0	1 472
47411	7 763	2	7 765	2 931	0	2 931	2 966	2	2 968	7 798	4	7 802
47416	103	0	103	11 598	0	11 598	11 495	0	11 495	0	0	0
47425	114	0	114	11 433	0	11 433	11 413	0	11 413	94	0	94
47426	392	0	392	560	0	560	573	0	573	405	0	405
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 623	0	1 623	1 858	0	1 858	235	0	235	0	0	0
60305	0	0	0	1 634	0	1 634	1 959	0	1 959	325	0	325
60311	760	0	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0
60324	398	0	398	7	0	7	3	0	3	394	0	394
60335	567	0	567	567	0	567	565	0	565	565	0	565
60414	5 341	0	5 341	0	0	0	128	0	128	5 469	0	5 469
61301	114	0	114	56	0	56	1	0	1	59	0	59
62002	17 246	0	17 246	0	0	0	770	0	770	18 016	0	18 016
70601	161 728	0	161 728	0	0	0	77 112	0	77 112	238 840	0	238 840
70603	10 436	0	10 436	0	0	0	438	0	438	10 874	0	10 874
Итого по пассиву (баланс)	1 289 490	4 929	1 294 419	603 849	23 442	627 291	719 881	23 421	743 302	1 405 522	4 908	1 410 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	27 788	0	27 788	1 992	0	1 992	2 874	0	2 874	26 906	0	26 906
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	1 160 949	0	1 160 949	44 695	0	44 695	19 995	0	19 995	1 185 649	0	1 185 649
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	47 438	0	47 438	6 451	0	6 451	5 277	0	5 277	48 612	0	48 612
91704	18 601	0	18 601	0	0	0	13	0	13	18 588	0	18 588
91802	11 114	0	11 114	0	0	0	5	0	5	11 109	0	11 109
99998	1 165 428	0	1 165 428	154 347	0	154 347	86 654	0	86 654	1 233 121	0	1 233 121
Итого по активу (баланс)	2 438 134	0	2 438 134	207 489	0	207 489	114 819	0	114 819	2 530 804	0	2 530 804
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 164 484	0	1 164 484	43 857	0	43 857	112 189	0	112 189	1 232 816	0	1 232 816
91316	944	0	944	42 639	0	42 639	42 000	0	42 000	305	0	305
99999	1 272 706	0	1 272 706	26 913	0	26 913	51 890	0	51 890	1 297 683	0	1 297 683
Итого по пассиву (баланс)	2 438 134	0	2 438 134	113 567	0	113 567	206 237	0	206 237	2 530 804	0	2 530 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?