Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 332	4 109	17 441	54 292	692	54 984	56 472	1 559	58 031	11 152	3 242	14 394
30102	33 152	0	33 152	524 703	0	524 703	543 819	0	543 819	14 036	0	14 036
30110	17 754	29 451	47 205	210 054	31 368	241 422	162 866	58 870	221 736	64 942	1 949	66 891
30202	3 957	0	3 957	215	0	215	0	0	0	4 172	0	4 172
30204	790	0	790	0	0	0	380	0	380	410	0	410
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	321 520	0	321 520	4 000	0	4 000	14 120	0	14 120	311 400	0	311 400
45207	235 732	0	235 732	24 324	0	24 324	14 450	0	14 450	245 606	0	245 606
45208	59 972	0	59 972	19 950	0	19 950	9 750	0	9 750	70 172	0	70 172
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	60 087	0	60 087	0	0	0	417	0	417	59 670	0	59 670
45408	5 747	0	5 747	0	0	0	337	0	337	5 410	0	5 410
45505	134	0	134	175	0	175	77	0	77	232	0	232
45506	32 019	0	32 019	1 790	0	1 790	1 930	0	1 930	31 879	0	31 879
45507	84 692	0	84 692	2 690	0	2 690	6 352	0	6 352	81 030	0	81 030
45812	24 388	0	24 388	0	0	0	0	0	0	24 388	0	24 388
45814	12 978	0	12 978	37	0	37	90	0	90	12 925	0	12 925
45815	32 303	0	32 303	740	0	740	2 654	0	2 654	30 389	0	30 389
45915	4 043	0	4 043	93	0	93	128	0	128	4 008	0	4 008
47408	0	0	0	2 384	2 383	4 767	2 384	2 383	4 767	0	0	0
47427	902	0	902	9 080	0	9 080	8 232	0	8 232	1 750	0	1 750
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	285	0	285	3	0	3	286	0	286	2	0	2
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	18	0	18	566	0	566	584	0	584	0	0	0
60323	763	0	763	0	0	0	29	0	29	734	0	734
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	45 932	0	45 932	45 932	0	45 932	0	0	0
61403	242	0	242	0	0	0	34	0	34	208	0	208
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	45 932	0	45 932	60 454	0	60 454
70606	33 878	0	33 878	18 004	0	18 004	0	0	0	51 882	0	51 882
70608	5 770	0	5 770	1 407	0	1 407	0	0	0	7 177	0	7 177
70611	765	0	765	2 793	0	2 793	0	0	0	3 558	0	3 558
Итого по активу (баланс)	1 196 418	33 560	1 229 978	923 474	34 443	957 917	930 497	62 812	993 309	1 189 395	5 191	1 194 586
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 958	0	16 958	1 567	0	1 567	2 056	0	2 056	17 447	0	17 447
30223	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
407	44 071	28 274	72 345	485 896	30 688	516 584	465 159	2 756	467 915	23 334	342	23 676
408.1	14 881	0	14 881	55 916	0	55 916	52 868	0	52 868	11 833	0	11 833
40817	0	38	38	0	2	2	0	3	3	0	39	39
40821	134	0	134	5 165	0	5 165	5 330	0	5 330	299	0	299
40905	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40909	0	0	0	216	120	336	216	120	336	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
40912	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 491	1 009	51 500	13 424	44	13 468	13 377	73	13 450	50 444	1 038	51 482
42304	3 144	0	3 144	263	0	263	50	0	50	2 931	0	2 931
42305	220 394	3 485	223 879	15 547	155	15 702	19 459	345	19 804	224 306	3 675	227 981
42306	64 912	0	64 912	2 959	0	2 959	4 080	0	4 080	66 033	0	66 033
42307	143 492	0	143 492	5 022	0	5 022	7 828	0	7 828	146 298	0	146 298
45215	52 569	0	52 569	2 688	0	2 688	6 680	0	6 680	56 561	0	56 561
45415	1 740	0	1 740	47	0	47	1	0	1	1 694	0	1 694
45515	26 635	0	26 635	4 125	0	4 125	976	0	976	23 486	0	23 486
45818	60 815	0	60 815	2 564	0	2 564	335	0	335	58 586	0	58 586
45918	2 420	0	2 420	89	0	89	4	0	4	2 335	0	2 335
47411	10 456	13	10 469	3 971	1	3 972	3 215	1	3 216	9 700	13	9 713
47416	0	0	0	11 975	0	11 975	12 287	0	12 287	312	0	312
47425	208	0	208	342	0	342	181	0	181	47	0	47
47426	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	7	0	7	1 915	0	1 915	3 248	0	3 248	1 340	0	1 340
60305	327	0	327	2 132	0	2 132	1 805	0	1 805	0	0	0
60311	0	0	0	30 000	0	30 000	30 752	0	30 752	752	0	752
60324	643	0	643	28	0	28	6	0	6	621	0	621
60335	419	0	419	939	0	939	520	0	520	0	0	0
60414	4 825	0	4 825	0	0	0	129	0	129	4 954	0	4 954
62002	32 827	0	32 827	16 076	0	16 076	0	0	0	16 751	0	16 751
70601	45 511	0	45 511	0	0	0	23 066	0	23 066	68 577	0	68 577
70603	5 744	0	5 744	0	0	0	1 429	0	1 429	7 173	0	7 173
70801	25 910	0	25 910	0	0	0	0	0	0	25 910	0	25 910
Итого по пассиву (баланс)	1 197 159	32 819	1 229 978	667 082	31 010	698 092	659 402	3 298	662 700	1 189 479	5 107	1 194 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 123	0	26 123	5 277	0	5 277	4 027	0	4 027	27 373	0	27 373
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 080 582	0	1 080 582	15 350	0	15 350	34 511	0	34 511	1 061 421	0	1 061 421
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	63 937	0	63 937	7 616	0	7 616	13 655	0	13 655	57 898	0	57 898
91704	7 032	0	7 032	8 221	0	8 221	95	0	95	15 158	0	15 158
91802	3 586	0	3 586	2 461	0	2 461	0	0	0	6 047	0	6 047
99998	1 256 882	0	1 256 882	40 879	0	40 879	30 372	0	30 372	1 267 389	0	1 267 389
Итого по активу (баланс)	2 444 958	0	2 444 958	79 804	0	79 804	82 660	0	82 660	2 442 102	0	2 442 102
Пассив
91312	1 250 558	0	1 250 558	24 048	0	24 048	40 879	0	40 879	1 267 389	0	1 267 389
91316	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0	0	0	0
99999	1 188 076	0	1 188 076	42 466	0	42 466	29 103	0	29 103	1 174 713	0	1 174 713
Итого по пассиву (баланс)	2 444 958	0	2 444 958	72 838	0	72 838	69 982	0	69 982	2 442 102	0	2 442 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?