Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 384	1 441	9 825	52 232	1 996	54 228	50 774	2 067	52 841	9 842	1 370	11 212
20209	0	0	0	6 442	0	6 442	6 442	0	6 442	0	0	0
30102	24 180	0	24 180	1 453 617	0	1 453 617	1 456 415	0	1 456 415	21 382	0	21 382
30110	19 796	7 019	26 815	2 416	9 252	11 668	3 851	7 929	11 780	18 361	8 342	26 703
30202	3 909	0	3 909	0	0	0	83	0	83	3 826	0	3 826
30204	228	0	228	0	0	0	124	0	124	104	0	104
31903	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	889 000	0	889 000	842 000	0	842 000	47 000	0	47 000
32003	90 000	0	90 000	263 000	0	263 000	353 000	0	353 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	156 350	0	156 350	42 200	0	42 200	0	0	0	198 550	0	198 550
45207	233 792	0	233 792	0	0	0	3 675	0	3 675	230 117	0	230 117
45208	58 205	0	58 205	0	0	0	600	0	600	57 605	0	57 605
45407	9 976	0	9 976	0	0	0	253	0	253	9 723	0	9 723
45408	12 325	0	12 325	0	0	0	1 208	0	1 208	11 117	0	11 117
45504	40	0	40	0	0	0	9	0	9	31	0	31
45505	553	0	553	0	0	0	68	0	68	485	0	485
45506	39 414	0	39 414	1 190	0	1 190	2 615	0	2 615	37 989	0	37 989
45507	86 875	0	86 875	3 330	0	3 330	2 218	0	2 218	87 987	0	87 987
45812	37 828	0	37 828	0	0	0	5 410	0	5 410	32 418	0	32 418
45814	13 438	0	13 438	37	0	37	62	0	62	13 413	0	13 413
45815	31 977	0	31 977	647	0	647	408	0	408	32 216	0	32 216
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	3 771	0	3 771	81	0	81	85	0	85	3 767	0	3 767
47408	0	0	0	8 546	8 558	17 104	8 546	8 558	17 104	0	0	0
47427	1 332	0	1 332	8 625	0	8 625	8 491	0	8 491	1 466	0	1 466
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	602	0	602	465	0	465	0	0	0	1 067	0	1 067
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	238	0	238	433	0	433	671	0	671	0	0	0
60323	552	0	552	102	0	102	14	0	14	640	0	640
60336	226	0	226	71	0	71	35	0	35	262	0	262
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	8	0	8	52	0	52	58	0	58	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	144	0	144	111	0	111	40	0	40	215	0	215
62001	93 735	0	93 735	6 550	0	6 550	0	0	0	100 285	0	100 285
70606	94 855	0	94 855	22 093	0	22 093	0	0	0	116 948	0	116 948
70608	6 431	0	6 431	1 343	0	1 343	0	0	0	7 774	0	7 774
70611	3 688	0	3 688	0	0	0	466	0	466	3 222	0	3 222
Итого по активу (баланс)	1 135 921	8 460	1 144 381	2 875 662	19 806	2 895 468	2 837 700	18 554	2 856 254	1 173 883	9 712	1 183 595
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
407	12 983	34	13 017	194 838	7 337	202 175	198 211	7 883	206 094	16 356	580	16 936
408.1	15 632	0	15 632	51 557	0	51 557	49 124	0	49 124	13 199	0	13 199
408.2	0	39	39	35	2	37	35	2	37	0	39	39
40905	3	0	3	1 426	0	1 426	1 423	0	1 423	0	0	0
40909	0	0	0	84	127	211	84	127	211	0	0	0
40911	0	0	0	2 498	108	2 606	2 498	108	2 606	0	0	0
40912	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40913	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	42 483	0	42 483	12 603	0	12 603	11 627	0	11 627	41 507	0	41 507
42304	2 834	2 060	4 894	28	146	174	662	131	793	3 468	2 045	5 513
42305	247 028	5 898	252 926	10 252	474	10 726	10 598	1 548	12 146	247 374	6 972	254 346
42306	35 579	0	35 579	2 446	0	2 446	4 317	0	4 317	37 450	0	37 450
42307	128 887	0	128 887	5 331	0	5 331	7 318	0	7 318	130 874	0	130 874
45215	35 806	0	35 806	2 129	0	2 129	11 611	0	11 611	45 288	0	45 288
45415	3 028	0	3 028	297	0	297	1 044	0	1 044	3 775	0	3 775
45515	25 560	0	25 560	718	0	718	2 557	0	2 557	27 399	0	27 399
45818	69 952	0	69 952	5 764	0	5 764	435	0	435	64 623	0	64 623
45918	2 922	0	2 922	53	0	53	24	0	24	2 893	0	2 893
47411	11 270	60	11 330	2 503	44	2 547	3 386	13	3 399	12 153	29	12 182
47416	0	0	0	12 039	0	12 039	12 039	0	12 039	0	0	0
47425	49	0	49	489	0	489	487	0	487	47	0	47
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60305	0	0	0	936	0	936	1 309	0	1 309	373	0	373
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	398	0	398	14	0	14	80	0	80	464	0	464
60335	322	0	322	357	0	357	365	0	365	330	0	330
60414	3 510	0	3 510	0	0	0	134	0	134	3 644	0	3 644
61301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
70601	108 365	0	108 365	0	0	0	22 946	0	22 946	131 311	0	131 311
70603	6 377	0	6 377	0	0	0	1 337	0	1 337	7 714	0	7 714
Итого по пассиву (баланс)	1 136 290	8 091	1 144 381	307 833	8 238	316 071	345 473	9 812	355 285	1 173 930	9 665	1 183 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	38 844	0	38 844	9 799	0	9 799	15 450	0	15 450	33 193	0	33 193
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	765 346	0	765 346	19 646	0	19 646	10 342	0	10 342	774 650	0	774 650
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	53 156	0	53 156	6 361	0	6 361	6 376	0	6 376	53 141	0	53 141
91704	4 209	0	4 209	796	0	796	2	0	2	5 003	0	5 003
91802	2 696	0	2 696	286	0	286	0	0	0	2 982	0	2 982
99998	973 027	0	973 027	64 452	0	64 452	32 806	0	32 806	1 004 673	0	1 004 673
Итого по активу (баланс)	1 844 096	0	1 844 096	101 340	0	101 340	64 976	0	64 976	1 880 460	0	1 880 460
Пассив
91312	973 027	0	973 027	10 806	0	10 806	42 452	0	42 452	1 004 673	0	1 004 673
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
99999	871 069	0	871 069	29 619	0	29 619	34 337	0	34 337	875 787	0	875 787
Итого по пассиву (баланс)	1 844 096	0	1 844 096	62 425	0	62 425	98 789	0	98 789	1 880 460	0	1 880 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?