Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 324	3 112	24 436	60 196	888	61 084	58 616	827	59 443	22 904	3 173	26 077
30102	42 919	0	42 919	536 242	0	536 242	532 573	0	532 573	46 588	0	46 588
30110	17 581	7 139	24 720	4 018	22 172	26 190	2 150	22 673	24 823	19 449	6 638	26 087
30202	3 688	0	3 688	59	0	59	0	0	0	3 747	0	3 747
30204	168	0	168	0	0	0	43	0	43	125	0	125
30233	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
32002	0	0	0	289 000	0	289 000	279 000	0	279 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45206	82 480	0	82 480	29 399	0	29 399	5 000	0	5 000	106 879	0	106 879
45207	230 722	0	230 722	6 600	0	6 600	6 100	0	6 100	231 222	0	231 222
45208	126 980	0	126 980	0	0	0	18 000	0	18 000	108 980	0	108 980
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	7 135	0	7 135	2 000	0	2 000	1 865	0	1 865	7 270	0	7 270
45408	17 156	0	17 156	0	0	0	1 208	0	1 208	15 948	0	15 948
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	616	0	616	100	0	100	68	0	68	648	0	648
45506	46 638	0	46 638	2 890	0	2 890	6 756	0	6 756	42 772	0	42 772
45507	85 159	0	85 159	8 690	0	8 690	1 732	0	1 732	92 117	0	92 117
45812	38 858	0	38 858	0	0	0	0	0	0	38 858	0	38 858
45814	14 320	0	14 320	37	0	37	169	0	169	14 188	0	14 188
45815	29 984	0	29 984	687	0	687	192	0	192	30 479	0	30 479
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45914	76	0	76	18	0	18	94	0	94	0	0	0
45915	3 416	0	3 416	178	0	178	62	0	62	3 532	0	3 532
47408	0	0	0	21 388	22 187	43 575	21 388	22 187	43 575	0	0	0
47427	1 758	0	1 758	8 746	0	8 746	8 804	0	8 804	1 700	0	1 700
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60323	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
60336	49	0	49	97	0	97	31	0	31	115	0	115
60401	76 125	0	76 125	0	0	0	0	0	0	76 125	0	76 125
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	169	0	169	0	0	0	7	0	7	162	0	162
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	244 301	0	244 301	17 141	0	17 141	244 325	0	244 325	17 117	0	17 117
70608	27 996	0	27 996	1 375	0	1 375	27 996	0	27 996	1 375	0	1 375
70611	7 872	0	7 872	0	0	0	7 872	0	7 872	0	0	0
70706	0	0	0	244 343	0	244 343	0	0	0	244 343	0	244 343
70708	0	0	0	27 996	0	27 996	0	0	0	27 996	0	27 996
70711	0	0	0	7 873	0	7 873	0	0	0	7 873	0	7 873
Итого по активу (баланс)	1 297 016	10 251	1 307 267	1 333 046	45 247	1 378 293	1 312 994	45 687	1 358 681	1 317 068	9 811	1 326 879
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32015	0	0	0	3 420	0	3 420	3 520	0	3 520	100	0	100
407	32 758	31	32 789	181 352	21 851	203 203	167 231	22 059	189 290	18 637	239	18 876
408.1	25 779	0	25 779	54 527	0	54 527	49 348	0	49 348	20 600	0	20 600
408.2	1	41	42	11	2	13	10	2	12	0	41	41
40905	3	0	3	371	0	371	371	0	371	3	0	3
40909	0	0	0	51	101	152	51	101	152	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	3 064	0	3 064	3 065	0	3 065	1	0	1
40912	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40913	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	36 718	0	36 718	11 958	0	11 958	14 203	0	14 203	38 963	0	38 963
42304	6 979	2 187	9 166	2 314	96	2 410	816	81	897	5 481	2 172	7 653
42305	242 975	5 899	248 874	23 516	216	23 732	26 800	411	27 211	246 259	6 094	252 353
42306	27 711	0	27 711	751	0	751	2 813	0	2 813	29 773	0	29 773
42307	119 494	0	119 494	3 902	0	3 902	10 944	0	10 944	126 536	0	126 536
45215	48 064	0	48 064	9 372	0	9 372	5 464	0	5 464	44 156	0	44 156
45415	3 993	0	3 993	376	0	376	0	0	0	3 617	0	3 617
45515	14 847	0	14 847	809	0	809	864	0	864	14 902	0	14 902
45818	59 287	0	59 287	64	0	64	1 161	0	1 161	60 384	0	60 384
45918	891	0	891	27	0	27	27	0	27	891	0	891
47411	11 727	44	11 771	3 570	7	3 577	3 335	11	3 346	11 492	48	11 540
47416	0	0	0	15 364	0	15 364	15 364	0	15 364	0	0	0
47425	83	0	83	497	0	497	503	0	503	89	0	89
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	386	0	386	126	0	126	126	0	126	386	0	386
60305	0	0	0	950	0	950	1 247	0	1 247	297	0	297
60311	545	0	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0
60324	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
60335	0	0	0	31	0	31	331	0	331	300	0	300
60414	3 224	0	3 224	0	0	0	138	0	138	3 362	0	3 362
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
62002	18 511	0	18 511	0	0	0	0	0	0	18 511	0	18 511
70601	270 812	0	270 812	270 813	0	270 813	27 100	0	27 100	27 099	0	27 099
70603	27 516	0	27 516	27 516	0	27 516	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354
70701	0	0	0	0	0	0	270 812	0	270 812	270 812	0	270 812
70703	0	0	0	0	0	0	27 516	0	27 516	27 516	0	27 516
Итого по пассиву (баланс)	1 299 065	8 202	1 307 267	615 816	22 303	638 119	635 036	22 695	657 731	1 318 285	8 594	1 326 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	53 271	0	53 271	2	0	2	15 014	0	15 014	38 259	0	38 259
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	736 827	0	736 827	18 294	0	18 294	6 009	0	6 009	749 112	0	749 112
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	49 551	0	49 551	6 921	0	6 921	4 850	0	4 850	51 622	0	51 622
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 135 841	0	1 135 841	22 309	0	22 309	25 253	0	25 253	1 132 897	0	1 132 897
Итого по активу (баланс)	1 983 932	0	1 983 932	47 526	0	47 526	51 126	0	51 126	1 980 332	0	1 980 332
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	1 135 841	0	1 135 841	20 838	0	20 838	17 293	0	17 293	1 132 296	0	1 132 296
91316	0	0	0	4 399	0	4 399	5 000	0	5 000	601	0	601
99999	848 091	0	848 091	24 084	0	24 084	23 428	0	23 428	847 435	0	847 435
Итого по пассиву (баланс)	1 983 932	0	1 983 932	49 337	0	49 337	45 737	0	45 737	1 980 332	0	1 980 332

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?