Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 692 | 5 307 | 20 999 | 96 026 | 6 408 | 102 434 | 99 379 | 6 192 | 105 571 | 12 339 | 5 523 | 17 862 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 33 373 | 0 | 33 373 | 33 373 | 0 | 33 373 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 17 257 | 0 | 17 257 | 1 636 315 | 0 | 1 636 315 | 1 638 144 | 0 | 1 638 144 | 15 428 | 0 | 15 428 |
30110 | 1 062 | 5 779 | 6 841 | 44 080 | 53 738 | 97 818 | 43 075 | 49 508 | 92 583 | 2 067 | 10 009 | 12 076 |
30202 | 3 314 | 0 | 3 314 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 402 | 0 | 3 402 |
30204 | 91 | 0 | 91 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 97 | 0 | 97 |
30233 | 223 | 0 | 223 | 1 787 | 0 | 1 787 | 1 960 | 0 | 1 960 | 50 | 0 | 50 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 358 000 | 0 | 358 000 | 313 000 | 0 | 313 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45206 | 33 800 | 0 | 33 800 | 22 750 | 0 | 22 750 | 0 | 0 | 0 | 56 550 | 0 | 56 550 |
45207 | 289 800 | 0 | 289 800 | 38 000 | 0 | 38 000 | 101 200 | 0 | 101 200 | 226 600 | 0 | 226 600 |
45208 | 26 380 | 0 | 26 380 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26 280 | 0 | 26 280 |
45404 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 9 540 |
45406 | 38 989 | 0 | 38 989 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 47 989 | 0 | 47 989 |
45407 | 8 865 | 0 | 8 865 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 8 810 | 0 | 8 810 |
45408 | 6 120 | 0 | 6 120 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 6 043 | 0 | 6 043 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
45505 | 357 | 0 | 357 | 225 | 0 | 225 | 59 | 0 | 59 | 523 | 0 | 523 |
45506 | 50 595 | 0 | 50 595 | 1 715 | 0 | 1 715 | 2 806 | 0 | 2 806 | 49 504 | 0 | 49 504 |
45507 | 82 868 | 0 | 82 868 | 6 335 | 0 | 6 335 | 3 276 | 0 | 3 276 | 85 927 | 0 | 85 927 |
45812 | 6 957 | 0 | 6 957 | 100 | 0 | 100 | 4 900 | 0 | 4 900 | 2 157 | 0 | 2 157 |
45814 | 8 238 | 0 | 8 238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 235 | 0 | 8 235 |
45815 | 14 913 | 0 | 14 913 | 840 | 0 | 840 | 218 | 0 | 218 | 15 535 | 0 | 15 535 |
45912 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
45915 | 1 195 | 0 | 1 195 | 144 | 0 | 144 | 17 | 0 | 17 | 1 322 | 0 | 1 322 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 42 356 | 43 772 | 1 416 | 42 356 | 43 772 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 058 | 4 058 | 0 | 4 058 | 4 058 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 354 | 0 | 1 354 | 6 340 | 0 | 6 340 | 6 552 | 0 | 6 552 | 1 142 | 0 | 1 142 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 15 815 | 0 | 15 815 | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 815 | 0 | 6 815 |
60302 | 563 | 0 | 563 | 1 | 0 | 1 | 438 | 0 | 438 | 126 | 0 | 126 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 | 33 | 0 | 33 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 51 | 0 | 51 | 38 | 0 | 38 |
60312 | 231 | 0 | 231 | 386 | 0 | 386 | 414 | 0 | 414 | 203 | 0 | 203 |
60401 | 73 533 | 0 | 73 533 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 73 428 | 0 | 73 428 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
61008 | 27 | 0 | 27 | 44 | 0 | 44 | 35 | 0 | 35 | 36 | 0 | 36 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 93 735 | 0 | 93 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 735 | 0 | 93 735 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 104 | 0 | 104 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 103 | 0 | 103 |
70606 | 128 635 | 0 | 128 635 | 35 631 | 0 | 35 631 | 118 | 0 | 118 | 164 148 | 0 | 164 148 |
70608 | 11 169 | 0 | 11 169 | 4 738 | 0 | 4 738 | 0 | 0 | 0 | 15 907 | 0 | 15 907 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
Итого по активу (баланс) | 931 364 | 11 086 | 942 450 | 3 398 433 | 106 560 | 3 504 993 | 3 334 956 | 102 114 | 3 437 070 | 994 841 | 15 532 | 1 010 373 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 177 000 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 0 | 177 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 103 833 | 0 | 103 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 833 | 0 | 103 833 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 6 500 | 0 | 6 500 | 262 068 | 37 286 | 299 354 | 275 817 | 37 286 | 313 103 | 20 249 | 0 | 20 249 |
40703 | 2 469 | 0 | 2 469 | 1 575 | 0 | 1 575 | 2 094 | 0 | 2 094 | 2 988 | 0 | 2 988 |
40802 | 8 292 | 0 | 8 292 | 62 760 | 6 017 | 68 777 | 67 366 | 6 017 | 73 383 | 12 898 | 0 | 12 898 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 154 | 0 | 154 | 2 894 | 0 | 2 894 | 2 878 | 0 | 2 878 | 138 | 0 | 138 |
40905 | 4 | 0 | 4 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 1 070 | 4 | 0 | 4 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 192 | 0 | 1 192 | 2 | 0 | 2 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 37 949 | 0 | 37 949 | 16 938 | 0 | 16 938 | 16 010 | 0 | 16 010 | 37 021 | 0 | 37 021 |
42304 | 5 513 | 1 372 | 6 885 | 936 | 164 | 1 100 | 481 | 348 | 829 | 5 058 | 1 556 | 6 614 |
42305 | 246 051 | 6 211 | 252 262 | 13 322 | 2 801 | 16 123 | 19 786 | 1 880 | 21 666 | 252 515 | 5 290 | 257 805 |
42306 | 4 684 | 0 | 4 684 | 1 053 | 0 | 1 053 | 224 | 0 | 224 | 3 855 | 0 | 3 855 |
42307 | 35 145 | 0 | 35 145 | 5 221 | 0 | 5 221 | 4 451 | 0 | 4 451 | 34 375 | 0 | 34 375 |
42309 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
45215 | 59 681 | 0 | 59 681 | 18 756 | 0 | 18 756 | 14 235 | 0 | 14 235 | 55 160 | 0 | 55 160 |
45415 | 3 840 | 0 | 3 840 | 323 | 0 | 323 | 5 250 | 0 | 5 250 | 8 767 | 0 | 8 767 |
45515 | 28 597 | 0 | 28 597 | 815 | 0 | 815 | 2 886 | 0 | 2 886 | 30 668 | 0 | 30 668 |
45818 | 22 434 | 0 | 22 434 | 5 703 | 0 | 5 703 | 578 | 0 | 578 | 17 309 | 0 | 17 309 |
45918 | 772 | 0 | 772 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 783 | 0 | 783 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 1 416 | 0 | 1 416 | 1 416 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 12 948 | 62 | 13 010 | 3 013 | 23 | 3 036 | 3 217 | 40 | 3 257 | 13 152 | 79 | 13 231 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 69 | 0 | 69 | 296 | 0 | 296 | 284 | 0 | 284 | 57 | 0 | 57 |
47804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 815 | 0 | 6 815 | 6 815 | 0 | 6 815 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 466 | 0 | 466 | 306 | 0 | 306 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 1 505 | 0 | 1 505 | 105 | 0 | 105 | 106 | 0 | 106 | 1 506 | 0 | 1 506 |
61012 | 4 593 | 0 | 4 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 593 | 0 | 4 593 |
61301 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 128 336 | 0 | 128 336 | 1 | 0 | 1 | 36 310 | 0 | 36 310 | 164 645 | 0 | 164 645 |
70603 | 10 791 | 0 | 10 791 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 5 334 | 16 125 | 0 | 16 125 |
Итого по пассиву (баланс) | 934 805 | 7 645 | 942 450 | 411 800 | 47 707 | 459 507 | 480 443 | 46 987 | 527 430 | 1 003 448 | 6 925 | 1 010 373 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 26 614 | 0 | 26 614 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 621 | 0 | 1 621 | 26 987 | 0 | 26 987 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 752 830 | 0 | 752 830 | 9 044 | 0 | 9 044 | 76 011 | 0 | 76 011 | 685 863 | 0 | 685 863 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 15 814 | 0 | 15 814 | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 814 | 0 | 6 814 |
91604 | 24 466 | 0 | 24 466 | 5 070 | 0 | 5 070 | 4 592 | 0 | 4 592 | 24 944 | 0 | 24 944 |
91704 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
91802 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
99998 | 810 073 | 0 | 810 073 | 111 419 | 0 | 111 419 | 119 645 | 0 | 119 645 | 801 847 | 0 | 801 847 |
Итого по активу (баланс) | 1 615 609 | 0 | 1 615 609 | 143 341 | 0 | 143 341 | 210 869 | 0 | 210 869 | 1 548 081 | 0 | 1 548 081 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 809 248 | 0 | 809 248 | 119 551 | 0 | 119 551 | 111 325 | 0 | 111 325 | 801 022 | 0 | 801 022 |
91315 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
99999 | 805 536 | 0 | 805 536 | 89 483 | 0 | 89 483 | 30 181 | 0 | 30 181 | 746 234 | 0 | 746 234 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 615 609 | 0 | 1 615 609 | 209 128 | 0 | 209 128 | 141 600 | 0 | 141 600 | 1 548 081 | 0 | 1 548 081 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 023 | 31 023 | 0 | 31 023 | 31 023 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 31 029 | 0 | 31 029 | 31 029 | 0 | 31 029 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 31 029 | 31 023 | 62 052 | 31 029 | 31 023 | 62 052 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 31 029 | 0 | 31 029 | 31 029 | 0 | 31 029 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 31 023 | 0 | 31 023 | 31 023 | 0 | 31 023 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 62 052 | 0 | 62 052 | 62 052 | 0 | 62 052 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?