Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 432	5 121	19 553	84 778	2 772	87 550	85 881	2 539	88 420	13 329	5 354	18 683
20208	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30102	83 945	0	83 945	101 208	0	101 208	148 033	0	148 033	37 120	0	37 120
30110	1 123	0	1 123	603	0	603	738	0	738	988	0	988
30202	3 196	0	3 196	6	0	6	0	0	0	3 202	0	3 202
30204	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
30233	100	0	100	314	0	314	371	0	371	43	0	43
45206	23 000	0	23 000	10 800	0	10 800	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	281 650	0	281 650	41 250	0	41 250	32 500	0	32 500	290 400	0	290 400
45208	13 280	0	13 280	8 400	0	8 400	100	0	100	21 580	0	21 580
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	16 776	0	16 776	4 885	0	4 885	67	0	67	21 594	0	21 594
45408	1 947	0	1 947	3 000	0	3 000	46	0	46	4 901	0	4 901
45505	276	0	276	0	0	0	73	0	73	203	0	203
45506	61 511	0	61 511	1 225	0	1 225	3 232	0	3 232	59 504	0	59 504
45507	61 565	0	61 565	2 955	0	2 955	1 627	0	1 627	62 893	0	62 893
45812	1 757	0	1 757	5 000	0	5 000	0	0	0	6 757	0	6 757
45814	8 532	0	8 532	0	0	0	48	0	48	8 484	0	8 484
45815	14 340	0	14 340	809	0	809	239	0	239	14 910	0	14 910
45912	141	0	141	137	0	137	0	0	0	278	0	278
45915	937	0	937	116	0	116	10	0	10	1 043	0	1 043
47427	1 000	0	1 000	6 468	0	6 468	6 165	0	6 165	1 303	0	1 303
60302	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60306	338	0	338	40	0	40	38	0	38	340	0	340
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	331	0	331	397	0	397	348	0	348	380	0	380
60401	73 911	0	73 911	0	0	0	0	0	0	73 911	0	73 911
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	15	0	15	56	0	56	56	0	56	15	0	15
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	86	0	86	73	0	73	13	0	13	146	0	146
70606	55 304	0	55 304	25 850	0	25 850	62	0	62	81 092	0	81 092
70608	7 162	0	7 162	1 033	0	1 033	0	0	0	8 195	0	8 195
70611	562	0	562	0	0	0	49	0	49	513	0	513
Итого по активу (баланс)	856 023	5 121	861 144	299 570	2 772	302 342	279 810	2 539	282 349	875 783	5 354	881 137
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	11	0	11	1 286	0	1 286	1 275	0	1 275	0	0	0
31307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40702	25 878	0	25 878	153 311	0	153 311	132 918	0	132 918	5 485	0	5 485
40703	1 838	0	1 838	2 193	0	2 193	2 958	0	2 958	2 603	0	2 603
40802	6 302	0	6 302	48 202	0	48 202	47 639	0	47 639	5 739	0	5 739
40817	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40821	125	0	125	2 702	0	2 702	2 849	0	2 849	272	0	272
40905	4	0	4	534	0	534	534	0	534	4	0	4
40911	2	0	2	1 259	0	1 259	1 257	0	1 257	0	0	0
42301	39 072	0	39 072	13 709	0	13 709	16 624	0	16 624	41 987	0	41 987
42304	6 717	1 251	7 968	1 152	116	1 268	532	153	685	6 097	1 288	7 385
42305	237 141	3 359	240 500	13 363	341	13 704	15 709	2 542	18 251	239 487	5 560	245 047
42306	5 121	0	5 121	0	0	0	2	0	2	5 123	0	5 123
42307	22 498	0	22 498	3 194	0	3 194	5 240	0	5 240	24 544	0	24 544
42309	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	47 067	0	47 067	12 598	0	12 598	13 989	0	13 989	48 458	0	48 458
45415	4 883	0	4 883	26	0	26	79	0	79	4 936	0	4 936
45515	30 070	0	30 070	569	0	569	775	0	775	30 276	0	30 276
45818	21 749	0	21 749	214	0	214	5 343	0	5 343	26 878	0	26 878
45918	608	0	608	1	0	1	99	0	99	706	0	706
47411	10 960	43	11 003	2 274	12	2 286	2 932	22	2 954	11 618	53	11 671
47416	0	0	0	12 324	0	12 324	12 324	0	12 324	0	0	0
47425	58	0	58	278	0	278	283	0	283	63	0	63
60301	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60305	0	0	0	846	0	846	1 153	0	1 153	307	0	307
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 626	0	1 626	0	0	0	104	0	104	1 730	0	1 730
70601	60 317	0	60 317	0	0	0	22 173	0	22 173	82 490	0	82 490
70603	6 823	0	6 823	0	0	0	989	0	989	7 812	0	7 812
Итого по пассиву (баланс)	856 491	4 653	861 144	270 573	469	271 042	288 318	2 717	291 035	874 236	6 901	881 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	30 493	0	30 493	1 861	0	1 861	4 512	0	4 512	27 842	0	27 842
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	641 043	0	641 043	50 656	0	50 656	6 189	0	6 189	685 510	0	685 510
91604	20 338	0	20 338	4 631	0	4 631	3 330	0	3 330	21 639	0	21 639
91704	631	0	631	189	0	189	0	0	0	820	0	820
91802	730	0	730	73	0	73	0	0	0	803	0	803
99998	734 241	0	734 241	49 900	0	49 900	36 657	0	36 657	747 484	0	747 484
Итого по активу (баланс)	1 427 478	0	1 427 478	107 311	0	107 311	50 688	0	50 688	1 484 101	0	1 484 101
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	733 416	0	733 416	36 650	0	36 650	49 893	0	49 893	746 659	0	746 659
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	693 237	0	693 237	12 599	0	12 599	55 979	0	55 979	736 617	0	736 617
Итого по пассиву (баланс)	1 427 478	0	1 427 478	49 256	0	49 256	105 879	0	105 879	1 484 101	0	1 484 101

Страница была полезной?