Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 066	4 770	17 836	51 895	1 680	53 575	50 482	438	50 920	14 479	6 012	20 491
20208	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30102	57 943	0	57 943	60 656	0	60 656	78 598	0	78 598	40 001	0	40 001
30110	570	0	570	721	0	721	447	0	447	844	0	844
30202	3 381	0	3 381	27	0	27	0	0	0	3 408	0	3 408
30204	9	0	9	29	0	29	0	0	0	38	0	38
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	15	0	15	365	0	365	313	0	313	67	0	67
45206	38 000	0	38 000	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	42 000	0	42 000
45207	281 972	0	281 972	4 800	0	4 800	7 572	0	7 572	279 200	0	279 200
45208	13 480	0	13 480	0	0	0	50	0	50	13 430	0	13 430
45406	39 200	0	39 200	0	0	0	1 000	0	1 000	38 200	0	38 200
45407	4 948	0	4 948	0	0	0	2 064	0	2 064	2 884	0	2 884
45408	2 103	0	2 103	0	0	0	39	0	39	2 064	0	2 064
45505	516	0	516	0	0	0	56	0	56	460	0	460
45506	62 407	0	62 407	2 690	0	2 690	2 475	0	2 475	62 622	0	62 622
45507	55 274	0	55 274	4 640	0	4 640	951	0	951	58 963	0	58 963
45812	1 707	0	1 707	202	0	202	0	0	0	1 909	0	1 909
45814	8 257	0	8 257	2 000	0	2 000	0	0	0	10 257	0	10 257
45815	13 183	0	13 183	570	0	570	80	0	80	13 673	0	13 673
45915	860	0	860	87	0	87	7	0	7	940	0	940
47427	1 209	0	1 209	6 215	0	6 215	6 204	0	6 204	1 220	0	1 220
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	34	0	34	28	0	28	6	0	6
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	6	0	6	362	0	362	236	0	236	132	0	132
60401	73 856	0	73 856	0	0	0	0	0	0	73 856	0	73 856
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
61011	91 372	0	91 372	0	0	0	0	0	0	91 372	0	91 372
61403	149	0	149	0	0	0	3	0	3	146	0	146
70606	191 603	0	191 603	11 148	0	11 148	191 603	0	191 603	11 148	0	11 148
70608	3 660	0	3 660	1 435	0	1 435	3 660	0	3 660	1 435	0	1 435
70611	19 860	0	19 860	0	0	0	19 860	0	19 860	0	0	0
70706	0	0	0	191 624	0	191 624	71	0	71	191 553	0	191 553
70708	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660
70711	0	0	0	19 860	0	19 860	0	0	0	19 860	0	19 860
Итого по активу (баланс)	978 633	4 770	983 403	372 012	1 680	373 692	370 790	438	371 228	979 855	6 012	985 867
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40702	15 667	0	15 667	47 119	0	47 119	42 841	0	42 841	11 389	0	11 389
40703	860	0	860	2 344	0	2 344	2 872	0	2 872	1 388	0	1 388
40802	16 086	0	16 086	36 185	0	36 185	30 149	0	30 149	10 050	0	10 050
40821	67	0	67	2 994	0	2 994	3 194	0	3 194	267	0	267
40905	4	0	4	328	0	328	328	0	328	4	0	4
40911	0	0	0	1 886	0	1 886	1 892	0	1 892	6	0	6
42301	48 681	0	48 681	11 081	0	11 081	6 016	0	6 016	43 616	0	43 616
42304	7 329	1 210	8 539	1 773	94	1 867	1 768	360	2 128	7 324	1 476	8 800
42305	226 332	2 574	228 906	16 451	249	16 700	17 933	642	18 575	227 814	2 967	230 781
42306	7 015	0	7 015	531	0	531	158	0	158	6 642	0	6 642
42307	19 476	0	19 476	6 578	0	6 578	4 099	0	4 099	16 997	0	16 997
42309	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	44 825	0	44 825	975	0	975	1 496	0	1 496	45 346	0	45 346
45415	3 281	0	3 281	1 149	0	1 149	0	0	0	2 132	0	2 132
45515	23 903	0	23 903	792	0	792	2 238	0	2 238	25 349	0	25 349
45818	20 363	0	20 363	46	0	46	2 910	0	2 910	23 227	0	23 227
45918	550	0	550	4	0	4	23	0	23	569	0	569
47411	9 557	2	9 559	2 011	0	2 011	2 585	12	2 597	10 131	14	10 145
47416	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
47425	65	0	65	264	0	264	268	0	268	69	0	69
60301	2 042	0	2 042	102	0	102	365	0	365	2 305	0	2 305
60305	0	0	0	825	0	825	882	0	882	57	0	57
60322	321	0	321	321	0	321	0	0	0	0	0	0
60601	1 214	0	1 214	0	0	0	103	0	103	1 317	0	1 317
61301	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	290 481	0	290 481	290 482	0	290 482	11 633	0	11 633	11 632	0	11 632
70603	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
70701	0	0	0	0	0	0	290 787	0	290 787	290 787	0	290 787
70703	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947
Итого по пассиву (баланс)	979 617	3 786	983 403	431 857	343	432 200	433 650	1 014	434 664	981 410	4 457	985 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	24 697	0	24 697	174	0	174	87	0	87	24 784	0	24 784
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	563 452	0	563 452	10 237	0	10 237	3 276	0	3 276	570 413	0	570 413
91604	17 262	0	17 262	3 718	0	3 718	2 871	0	2 871	18 109	0	18 109
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
99998	753 470	0	753 470	53 747	0	53 747	29 836	0	29 836	777 381	0	777 381
Итого по активу (баланс)	1 359 949	0	1 359 949	67 876	0	67 876	36 070	0	36 070	1 391 755	0	1 391 755
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	752 245	0	752 245	23 280	0	23 280	36 691	0	36 691	765 656	0	765 656
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91316	0	0	0	6 500	0	6 500	17 000	0	17 000	10 500	0	10 500
99999	606 479	0	606 479	5 570	0	5 570	13 465	0	13 465	614 374	0	614 374
Итого по пассиву (баланс)	1 359 949	0	1 359 949	35 406	0	35 406	67 212	0	67 212	1 391 755	0	1 391 755

Страница была полезной?