Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 052	431	14 483	71 227	3 992	75 219	60 611	1 904	62 515	24 668	2 519	27 187
30102	41 444	0	41 444	129 067	0	129 067	128 274	0	128 274	42 237	0	42 237
30110	341	0	341	1 259	0	1 259	526	0	526	1 074	0	1 074
30202	3 368	0	3 368	79	0	79	0	0	0	3 447	0	3 447
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	33	0	33	653	0	653	686	0	686	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	42 400	0	42 400	0	0	0	2 500	0	2 500	39 900	0	39 900
45207	280 300	0	280 300	25 500	0	25 500	1 850	0	1 850	303 950	0	303 950
45208	6 300	0	6 300	0	0	0	100	0	100	6 200	0	6 200
45406	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
45407	5 285	0	5 285	0	0	0	145	0	145	5 140	0	5 140
45408	2 206	0	2 206	0	0	0	63	0	63	2 143	0	2 143
45505	630	0	630	116	0	116	90	0	90	656	0	656
45506	74 005	0	74 005	3 438	0	3 438	8 615	0	8 615	68 828	0	68 828
45507	55 162	0	55 162	2 110	0	2 110	1 618	0	1 618	55 654	0	55 654
45812	1 740	0	1 740	0	0	0	3	0	3	1 737	0	1 737
45814	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45815	10 380	0	10 380	2 636	0	2 636	131	0	131	12 885	0	12 885
45914	41	0	41	0	0	0	38	0	38	3	0	3
45915	752	0	752	71	0	71	38	0	38	785	0	785
47423	0	0	0	1 002	1 002	2 004	1 002	1 002	2 004	0	0	0
47427	1 166	0	1 166	5 850	0	5 850	5 957	0	5 957	1 059	0	1 059
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	195	0	195	360	0	360	411	0	411	144	0	144
60401	73 781	0	73 781	0	0	0	0	0	0	73 781	0	73 781
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	14	0	14	37	0	37	37	0	37	14	0	14
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	91 372	0	91 372	0	0	0	0	0	0	91 372	0	91 372
61403	56	0	56	140	0	140	3	0	3	193	0	193
70606	168 612	0	168 612	13 264	0	13 264	64	0	64	181 812	0	181 812
70608	24	0	24	443	0	443	0	0	0	467	0	467
70611	9 720	0	9 720	6 246	0	6 246	0	0	0	15 966	0	15 966
Итого по активу (баланс)	935 349	431	935 780	264 072	4 994	269 066	215 835	2 906	218 741	983 586	2 519	986 105
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
40702	15 235	0	15 235	122 240	0	122 240	138 132	0	138 132	31 127	0	31 127
40703	743	0	743	1 657	0	1 657	1 557	0	1 557	643	0	643
40802	3 982	0	3 982	22 401	0	22 401	30 970	0	30 970	12 551	0	12 551
40817	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40821	271	0	271	3 600	0	3 600	3 811	0	3 811	482	0	482
40905	4	0	4	724	0	724	724	0	724	4	0	4
40911	5	0	5	3 837	0	3 837	4 143	0	4 143	311	0	311
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	67 385	651	68 036	24 856	766	25 622	16 649	115	16 764	59 178	0	59 178
42304	8 533	0	8 533	665	29	694	628	1 015	1 643	8 496	986	9 482
42305	223 732	0	223 732	9 715	0	9 715	14 093	93	14 186	228 110	93	228 203
42306	10 979	0	10 979	2 526	0	2 526	377	0	377	8 830	0	8 830
42307	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748
42309	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45215	56 780	0	56 780	12 355	0	12 355	5 164	0	5 164	49 589	0	49 589
45415	2 830	0	2 830	39	0	39	0	0	0	2 791	0	2 791
45515	25 821	0	25 821	2 580	0	2 580	1 418	0	1 418	24 659	0	24 659
45818	18 379	0	18 379	57	0	57	1 975	0	1 975	20 297	0	20 297
45918	574	0	574	44	0	44	6	0	6	536	0	536
47411	12 660	0	12 660	1 690	0	1 690	2 389	0	2 389	13 359	0	13 359
47416	0	0	0	11 098	0	11 098	11 098	0	11 098	0	0	0
47425	56	0	56	217	0	217	219	0	219	58	0	58
60301	449	0	449	6 695	0	6 695	6 749	0	6 749	503	0	503
60305	19	0	19	756	0	756	1 069	0	1 069	332	0	332
60601	1 013	0	1 013	0	0	0	101	0	101	1 114	0	1 114
61301	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	248 454	0	248 454	1	0	1	24 397	0	24 397	272 850	0	272 850
70603	42	0	42	0	0	0	649	0	649	691	0	691
Итого по пассиву (баланс)	935 129	651	935 780	228 710	795	229 505	278 607	1 223	279 830	985 026	1 079	986 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 248	0	37 248	3 060	0	3 060	6 156	0	6 156	34 152	0	34 152
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	578 760	0	578 760	8 920	0	8 920	9 594	0	9 594	578 086	0	578 086
91604	16 081	0	16 081	4 201	0	4 201	3 658	0	3 658	16 624	0	16 624
91704	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91802	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
99998	743 570	0	743 570	34 478	0	34 478	5 780	0	5 780	772 268	0	772 268
Итого по активу (баланс)	1 376 478	0	1 376 478	50 659	0	50 659	25 188	0	25 188	1 401 949	0	1 401 949
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	742 345	0	742 345	5 700	0	5 700	34 398	0	34 398	771 043	0	771 043
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	632 908	0	632 908	18 838	0	18 838	15 611	0	15 611	629 681	0	629 681
Итого по пассиву (баланс)	1 376 478	0	1 376 478	24 618	0	24 618	50 089	0	50 089	1 401 949	0	1 401 949

Страница была полезной?