Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 146	0	11 146	64 520	0	64 520	52 615	0	52 615	23 051	0	23 051
30102	54 049	0	54 049	146 780	0	146 780	135 456	0	135 456	65 373	0	65 373
30110	802	0	802	763	0	763	687	0	687	878	0	878
30202	4 172	0	4 172	95	0	95	0	0	0	4 267	0	4 267
30233	30	0	30	581	0	581	589	0	589	22	0	22
30602	461	0	461	191	0	191	652	0	652	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	290 400	0	290 400	0	0	0	27 500	0	27 500	262 900	0	262 900
45207	84 000	0	84 000	4 000	0	4 000	0	0	0	88 000	0	88 000
45406	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45407	15 601	0	15 601	0	0	0	137	0	137	15 464	0	15 464
45408	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
45505	569	0	569	130	0	130	113	0	113	586	0	586
45506	53 448	0	53 448	4 780	0	4 780	2 653	0	2 653	55 575	0	55 575
45507	36 287	0	36 287	3 882	0	3 882	540	0	540	39 629	0	39 629
45812	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	9 723	0	9 723	138	0	138	36	0	36	9 825	0	9 825
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	314	0	314	21	0	21	8	0	8	327	0	327
47427	907	0	907	5 410	0	5 410	5 328	0	5 328	989	0	989
50606	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	40	0	40	32	0	32	8	0	8
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	585	0	585	1 281	0	1 281	469	0	469	1 397	0	1 397
60401	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	14	0	14	40	0	40	38	0	38	16	0	16
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
70606	143 905	0	143 905	19 827	0	19 827	111	0	111	163 621	0	163 621
70607	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	5 425	0	5 425	0	0	0	0	0	0	5 425	0	5 425
Итого по активу (баланс)	807 119	0	807 119	259 819	0	259 819	227 527	0	227 527	839 411	0	839 411
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	100	0	100	7 054	0	7 054	6 954	0	6 954	0	0	0
40702	16 735	0	16 735	140 281	0	140 281	144 855	0	144 855	21 309	0	21 309
40703	903	0	903	1 818	0	1 818	1 623	0	1 623	708	0	708
40802	4 278	0	4 278	21 707	0	21 707	22 285	0	22 285	4 856	0	4 856
40817	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	419	0	419	4 877	0	4 877	4 955	0	4 955	497	0	497
40905	6	0	6	752	0	752	752	0	752	6	0	6
40911	26	0	26	3 644	0	3 644	3 669	0	3 669	51	0	51
42301	58 695	0	58 695	15 513	0	15 513	16 436	0	16 436	59 618	0	59 618
42304	9 807	0	9 807	505	0	505	1 141	0	1 141	10 443	0	10 443
42305	177 777	0	177 777	7 917	0	7 917	9 652	0	9 652	179 512	0	179 512
42306	50 197	0	50 197	2 103	0	2 103	719	0	719	48 813	0	48 813
45215	51 853	0	51 853	9 086	0	9 086	13 302	0	13 302	56 069	0	56 069
45415	9 448	0	9 448	11	0	11	0	0	0	9 437	0	9 437
45515	9 469	0	9 469	867	0	867	1 042	0	1 042	9 644	0	9 644
45818	43 368	0	43 368	2	0	2	68	0	68	43 434	0	43 434
45918	377	0	377	0	0	0	1	0	1	378	0	378
47411	12 183	0	12 183	1 314	0	1 314	2 430	0	2 430	13 299	0	13 299
47416	0	0	0	11 101	0	11 101	11 101	0	11 101	0	0	0
47425	136	0	136	182	0	182	964	0	964	918	0	918
50620	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	470	0	470	475	0	475	436	0	436	431	0	431
60305	360	0	360	921	0	921	974	0	974	413	0	413
60601	1 799	0	1 799	0	0	0	25	0	25	1 824	0	1 824
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	168 113	0	168 113	0	0	0	19 048	0	19 048	187 161	0	187 161
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	807 119	0	807 119	230 160	0	230 160	262 452	0	262 452	839 411	0	839 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	45 765	0	45 765	4 294	0	4 294	6 683	0	6 683	43 376	0	43 376
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	328 631	0	328 631	21 670	0	21 670	0	0	0	350 301	0	350 301
91604	24 761	0	24 761	5 455	0	5 455	4 059	0	4 059	26 157	0	26 157
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	721 249	0	721 249	18 814	0	18 814	38 445	0	38 445	701 618	0	701 618
Итого по активу (баланс)	1 120 527	0	1 120 527	50 233	0	50 233	49 187	0	49 187	1 121 573	0	1 121 573
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	711 544	0	711 544	37 450	0	37 450	18 720	0	18 720	692 814	0	692 814
91315	9 705	0	9 705	901	0	901	0	0	0	8 804	0	8 804
99999	399 278	0	399 278	10 033	0	10 033	30 710	0	30 710	419 955	0	419 955
Итого по пассиву (баланс)	1 120 527	0	1 120 527	48 479	0	48 479	49 525	0	49 525	1 121 573	0	1 121 573
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 050,0000	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 050,0000	0	0	100 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?