Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 184	104 746	308 930	1 145 351	507 722	1 653 073	1 168 183	508 704	1 676 887	181 352	103 764	285 116
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	642 888	21 441	664 329	642 888	21 441	664 329	0	0	0
30102	154 000	0	154 000	5 224 885	0	5 224 885	5 245 521	0	5 245 521	133 364	0	133 364
30110	5 712	41 111	46 823	24 087	94 667	118 754	23 090	88 113	111 203	6 709	47 665	54 374
30114	0	22 782	22 782	0	1 314 073	1 314 073	0	1 309 686	1 309 686	0	27 169	27 169
30202	15 242	0	15 242	0	0	0	41	0	41	15 201	0	15 201
30204	29 479	0	29 479	0	0	0	2 770	0	2 770	26 709	0	26 709
30215	500	1 754	2 254	0	252	252	0	455	455	500	1 551	2 051
30221	0	0	0	15 400	79 582	94 982	15 400	79 582	94 982	0	0	0
30233	3 681	6	3 687	139 928	6 618	146 546	140 169	6 599	146 768	3 440	25	3 465
30302	18 152	9 027	27 179	20 648	17 362	38 010	9 180	23 056	32 236	29 620	3 333	32 953
30306	2 017	0	2 017	24 324	21 433	45 757	18 780	21 433	40 213	7 561	0	7 561
30413	2 139	0	2 139	608 960	0	608 960	610 599	0	610 599	500	0	500
30424	389	0	389	960 457	0	960 457	958 678	0	958 678	2 168	0	2 168
30602	10 645	27 573	38 218	192 353	27 802	220 155	193 584	55 075	248 659	9 414	300	9 714
32401	0	877	877	0	126	126	0	227	227	0	776	776
32501	0	17	17	0	2	2	0	4	4	0	15	15
45201	3 123	0	3 123	51 300	0	51 300	52 331	0	52 331	2 092	0	2 092
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	368 090	232 625	600 715	72 595	37 951	110 546	68 320	61 077	129 397	372 365	209 499	581 864
45207	805 928	358 323	1 164 251	29 110	51 345	80 455	55 478	119 380	174 858	779 560	290 288	1 069 848
45208	506 387	457 563	963 950	0	148 170	148 170	113 658	127 059	240 717	392 729	478 674	871 403
45306	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
45503	0	0	0	250	0	250	95	0	95	155	0	155
45504	2 369	0	2 369	0	0	0	169	0	169	2 200	0	2 200
45505	56 833	23 588	80 421	19 500	20 897	40 397	17 374	8 993	26 367	58 959	35 492	94 451
45506	494 466	185 700	680 166	44 710	32 397	77 107	61 295	60 684	121 979	477 881	157 413	635 294
45507	333 153	386 119	719 272	117 182	59 189	176 371	45 631	213 312	258 943	404 704	231 996	636 700
45509	1 975	2 138	4 113	7 191	1 962	9 153	7 428	3 711	11 139	1 738	389	2 127
45812	66 080	51 051	117 131	3 960	7 367	11 327	0	13 199	13 199	70 040	45 219	115 259
45815	44 138	17 691	61 829	30 819	3 321	34 140	734	5 069	5 803	74 223	15 943	90 166
45912	5 205	92	5 297	2 544	13	2 557	0	23	23	7 749	82	7 831
45915	3 999	2 017	6 016	172	341	513	832	921	1 753	3 339	1 437	4 776
47404	0	148 046	148 046	18 633 177	20 420 091	39 053 268	18 633 177	20 398 362	39 031 539	0	169 775	169 775
47408	0	0	0	478 307	88 657	566 964	478 307	88 657	566 964	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 493	0	6 493	2 496	404	2 900	2 488	404	2 892	6 501	0	6 501
47427	3 366	101	3 467	34 934	9 327	44 261	33 098	9 340	42 438	5 202	88	5 290
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 414	0	30 414	169	0	169	0	0	0	30 583	0	30 583
50110	0	0	0	0	135 214	135 214	0	131 729	131 729	0	3 485	3 485
50118	0	0	0	0	117 913	117 913	0	111 718	111 718	0	6 195	6 195
50121	0	0	0	896	0	896	457	0	457	439	0	439
50211	0	0	0	0	256 217	256 217	0	251 151	251 151	0	5 066	5 066
50218	0	0	0	0	257 312	257 312	0	208 808	208 808	0	48 504	48 504
50221	0	0	0	6 386	0	6 386	97	0	97	6 289	0	6 289
50311	0	5 249	5 249	0	421 196	421 196	0	426 445	426 445	0	0	0
50318	0	89 569	89 569	0	348 094	348 094	0	437 663	437 663	0	0	0
60302	986	0	986	352	0	352	407	0	407	931	0	931
60306	310	0	310	2 307	0	2 307	2 617	0	2 617	0	0	0
60308	161	0	161	798	0	798	816	0	816	143	0	143
60310	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60312	2 176	0	2 176	7 276	0	7 276	7 727	0	7 727	1 725	0	1 725
60314	0	0	0	0	921	921	0	921	921	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	52 704	0	52 704	1 823	0	1 823	2 928	0	2 928	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	23	0	23	283	0	283	280	0	280	26	0	26
61009	591	0	591	338	0	338	822	0	822	107	0	107
61011	199 254	0	199 254	193 530	0	193 530	5 830	0	5 830	386 954	0	386 954
61209	0	0	0	199 826	0	199 826	199 826	0	199 826	0	0	0
61210	0	0	0	48 339	0	48 339	48 339	0	48 339	0	0	0
61403	10 407	0	10 407	3 247	0	3 247	2 036	0	2 036	11 618	0	11 618
70606	826 372	0	826 372	394 568	0	394 568	39	0	39	1 220 901	0	1 220 901
70608	2 427 677	0	2 427 677	993 740	0	993 740	0	0	0	3 421 417	0	3 421 417
70611	3 251	0	3 251	3 055	0	3 055	0	0	0	6 306	0	6 306
Итого по активу (баланс)	6 727 811	2 167 765	8 895 576	30 519 626	24 509 379	55 029 005	28 975 184	24 793 001	53 768 185	8 272 253	1 884 143	10 156 396
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	0	0	0	97	0	97	6 387	0	6 387	6 290	0	6 290
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	58 409	0	58 409	304 310	0	304 310
30109	160 880	275	161 155	0	87	87	1 986	363	2 349	162 866	551	163 417
30111	4 923	12 486	17 409	94 770	26 750	121 520	93 543	33 534	127 077	3 696	19 270	22 966
30126	14 255	0	14 255	1 386	0	1 386	0	0	0	12 869	0	12 869
30222	0	0	0	609 500	0	609 500	609 500	0	609 500	0	0	0
30226	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30232	23 559	818	24 377	165 499	62 802	228 301	150 136	62 175	212 311	8 196	191	8 387
30301	18 152	9 027	27 179	9 180	23 056	32 236	20 648	17 362	38 010	29 620	3 333	32 953
30305	2 017	0	2 017	18 780	21 433	40 213	24 324	21 433	45 757	7 561	0	7 561
30601	10 123	0	10 123	193 612	0	193 612	192 353	0	192 353	8 864	0	8 864
31201	29 000	0	29 000	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	29 000	0	29 000
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	83 073	83 073	0	83 073	83 073	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	116 928	116 928	0	30 347	30 347	0	16 825	16 825	0	103 406	103 406
32403	877	0	877	101	0	101	0	0	0	776	0	776
32505	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
32901	87 000	0	87 000	719 300	0	719 300	687 300	0	687 300	55 000	0	55 000
40502	479	0	479	8 510	0	8 510	23 401	0	23 401	15 370	0	15 370
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	531 966	61 662	593 628	4 740 527	763 704	5 504 231	4 665 295	751 648	5 416 943	456 734	49 606	506 340
40703	20 386	55	20 441	64 751	1 649	66 400	65 327	3 524	68 851	20 962	1 930	22 892
40802	23 364	71	23 435	269 610	67	269 677	267 488	3	267 491	21 242	7	21 249
40807	1 309	4 540	5 849	3 574	184 850	188 424	4 970	207 940	212 910	2 705	27 630	30 335
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	43 345	53 823	97 168	600 980	438 170	1 039 150	607 840	423 731	1 031 571	50 205	39 384	89 589
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	489	5 828	6 317	4 324	8 083	12 407	4 291	7 866	12 157	456	5 611	6 067
40821	1 058	0	1 058	5 734	0	5 734	4 676	0	4 676	0	0	0
40905	132	0	132	5 071	0	5 071	5 014	0	5 014	75	0	75
40909	0	0	0	2 524	2 154	4 678	2 524	2 154	4 678	0	0	0
40910	0	0	0	2 754	1 867	4 621	2 754	1 867	4 621	0	0	0
40911	12 659	0	12 659	287 615	0	287 615	282 109	0	282 109	7 153	0	7 153
40912	0	0	0	2 228	5 016	7 244	2 228	5 016	7 244	0	0	0
40913	0	0	0	7 169	30 077	37 246	7 169	30 077	37 246	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	19 647	19 647	3 000	19 647	22 647
42105	49 988	0	49 988	35 012	0	35 012	54 943	0	54 943	69 919	0	69 919
42106	34 000	26 636	60 636	12 500	7 143	19 643	14 000	7 171	21 171	35 500	26 664	62 164
42107	0	48 832	48 832	0	12 485	12 485	0	7 375	7 375	0	43 722	43 722
42206	102 800	0	102 800	0	0	0	30 300	0	30 300	133 100	0	133 100
42301	12 123	17 308	29 431	700 717	841 837	1 542 554	699 670	829 254	1 528 924	11 076	4 725	15 801
42302	0	0	0	10 023	83 631	93 654	10 023	278 034	288 057	0	194 403	194 403
42303	0	0	0	0	7 074	7 074	0	58 777	58 777	0	51 703	51 703
42304	47 611	11 380	58 991	2 627	11 051	13 678	26 675	1 072	27 747	71 659	1 401	73 060
42305	127 006	230 982	357 988	17 090	96 693	113 783	19 936	67 214	87 150	129 852	201 503	331 355
42306	356 411	916 652	1 273 063	75 860	404 296	480 156	68 931	189 331	258 262	349 482	701 687	1 051 169
42307	0	210 412	210 412	0	164 887	164 887	0	170 014	170 014	0	215 539	215 539
42309	45	65	110	832	35	867	970	28	998	183	58	241
42505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	67 214	67 214	12 000	67 214	79 214
42506	0	58 464	58 464	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	0	51 703	51 703
42507	0	0	0	0	58 108	58 108	0	58 108	58 108	0	0	0
42601	776	111	887	1 650	1 278	2 928	882	1 332	2 214	8	165	173
42605	3 495	4 200	7 695	0	1 225	1 225	96	754	850	3 591	3 729	7 320
42606	6 025	290 619	296 644	0	73 198	73 198	0	44 241	44 241	6 025	261 662	267 687
44007	0	584 643	584 643	0	151 739	151 739	0	84 125	84 125	0	517 029	517 029
45215	102 415	0	102 415	46 953	0	46 953	20 866	0	20 866	76 328	0	76 328
45315	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45515	119 345	0	119 345	83 212	0	83 212	38 491	0	38 491	74 624	0	74 624
45818	160 625	0	160 625	8 088	0	8 088	30 983	0	30 983	183 520	0	183 520
45918	5 428	0	5 428	1 021	0	1 021	1 271	0	1 271	5 678	0	5 678
47403	0	0	0	18 756 752	20 367 974	39 124 726	18 756 752	20 367 974	39 124 726	0	0	0
47407	0	0	0	60 889	459 103	519 992	60 889	459 103	519 992	0	0	0
47411	3 932	7 852	11 784	7 683	10 070	17 753	8 455	9 493	17 948	4 704	7 275	11 979
47416	1 041	0	1 041	14 453	0	14 453	14 030	0	14 030	618	0	618
47422	1 093	0	1 093	1 018 232	80 913	1 099 145	1 018 217	80 913	1 099 130	1 078	0	1 078
47425	12 698	0	12 698	6 376	0	6 376	5 723	0	5 723	12 045	0	12 045
47426	2 724	707	3 431	8 512	5 042	13 554	6 035	4 335	10 370	247	0	247
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	444	0	444	176	0	176	0	0	0	268	0	268
50220	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
52305	76 000	22 626	98 626	0	5 872	5 872	0	3 255	3 255	76 000	20 009	96 009
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 828	108	2 936	0	28	28	716	131	847	3 544	211	3 755
60301	221	0	221	9 153	110	9 263	9 136	110	9 246	204	0	204
60305	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
60309	306	0	306	310	0	310	762	0	762	758	0	758
60311	0	0	0	4 000	0	4 000	6 491	0	6 491	2 491	0	2 491
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	14 612	0	14 612	2 928	0	2 928	1 441	0	1 441	13 125	0	13 125
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
70601	888 976	0	888 976	0	0	0	363 861	0	363 861	1 252 837	0	1 252 837
70602	423	0	423	457	0	457	1 072	0	1 072	1 038	0	1 038
70603	2 389 181	0	2 389 181	0	0	0	1 047 127	0	1 047 127	3 436 308	0	3 436 308
70801	58 409	0	58 409	58 409	0	58 409	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 198 466	2 697 110	8 895 576	29 049 391	24 542 172	53 591 563	30 366 353	24 486 030	54 852 383	7 515 428	2 640 968	10 156 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 175	0	24 175	2 772	0	2 772	2 275	0	2 275	24 672	0	24 672
90902	125 792	0	125 792	4 310	0	4 310	2 979	0	2 979	127 123	0	127 123
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 687	0	29 687	178 044	0	178 044	177 816	0	177 816	29 915	0	29 915
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 114 188	350 900	2 465 088	98 297	57 122	155 419	148 546	91 527	240 073	2 063 939	316 495	2 380 434
91417	276	0	276	174 284	0	174 284	174 171	0	174 171	389	0	389
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	44	44	0	10	10	0	11	11	0	43	43
91604	22 836	7 658	30 494	7 924	1 016	8 940	7 570	6 542	14 112	23 190	2 132	25 322
91704	570	1 380	1 950	0	198	198	0	358	358	570	1 220	1 790
91802	24 272	8 927	33 199	0	1 285	1 285	0	2 317	2 317	24 272	7 895	32 167
99998	5 277 780	0	5 277 780	675 953	0	675 953	936 903	0	936 903	5 016 830	0	5 016 830
Итого по активу (баланс)	7 793 288	368 909	8 162 197	1 141 584	59 631	1 201 215	1 450 260	100 755	1 551 015	7 484 612	327 785	7 812 397
Пассив
91311	255 019	17 539	272 558	72 000	5 801	77 801	63 360	8 271	71 631	246 379	20 009	266 388
91312	4 397 251	191 299	4 588 550	346 433	236 153	582 586	75 433	260 778	336 211	4 126 251	215 924	4 342 175
91315	234 592	0	234 592	30 917	0	30 917	49 844	0	49 844	253 519	0	253 519
91316	441	6 696	7 137	23 975	6 650	30 625	23 975	5 572	29 547	441	5 618	6 059
91317	140 164	18 833	158 997	194 732	20 242	214 974	170 686	18 024	188 710	116 118	16 615	132 733
91507	15 946	0	15 946	0	0	0	10	0	10	15 956	0	15 956
99999	2 884 417	0	2 884 417	614 108	0	614 108	525 258	0	525 258	2 795 567	0	2 795 567
Итого по пассиву (баланс)	7 927 830	234 367	8 162 197	1 282 165	268 846	1 551 011	908 566	292 645	1 201 211	7 554 231	258 166	7 812 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 469	818 150	858 619	1 799 080	20 570 791	22 369 871	1 727 091	20 356 640	22 083 731	112 458	1 032 301	1 144 759
93902	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
94101	0	27 234	27 234	0	328	328	0	27 562	27 562	0	0	0
99996	877 549	0	877 549	22 237 103	0	22 237 103	21 980 190	0	21 980 190	1 134 462	0	1 134 462
Итого по активу (баланс)	918 018	845 384	1 763 402	24 037 200	20 571 119	44 608 319	23 708 298	20 384 202	44 092 500	1 246 920	1 032 301	2 279 221
Пассив
96901	789 442	88 107	877 549	18 496 496	3 433 538	21 930 034	18 725 601	3 461 346	22 186 947	1 018 547	115 915	1 134 462
96902	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
97101	0	0	0	0	49 145	49 145	0	49 145	49 145	0	0	0
99997	885 853	0	885 853	22 112 310	0	22 112 310	22 371 216	0	22 371 216	1 144 759	0	1 144 759
Итого по пассиву (баланс)	1 675 295	88 107	1 763 402	40 608 806	3 483 694	44 092 500	41 096 817	3 511 502	44 608 319	2 163 306	115 915	2 279 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 863 165,0000	0	0	17 699 859,0000	0	0	18 831 801,0000	0	0	14 731 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 863 172,0000	0	0	17 699 861,0000	0	0	18 831 801,0000	0	0	14 731 232,0000
Пассив
98040	0	0	15 833 491,0000	0	0	26 797 636,0000	0	0	25 665 615,0000	0	0	14 701 470,0000
98050	0	0	107,0000	0	0	7 912,0000	0	0	7 991,0000	0	0	186,0000
98070	0	0	29 574,0000	0	0	350 744,0000	0	0	350 746,0000	0	0	29 576,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 863 172,0000	0	0	27 156 292,0000	0	0	26 024 352,0000	0	0	14 731 232,0000

Страница была полезной?