Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	395 029	191 743	586 772	1 193 897	383 481	1 577 378	1 363 498	361 685	1 725 183	225 428	213 539	438 967
20208	1 131	87	1 218	7 010	712	7 722	6 759	607	7 366	1 382	192	1 574
20209	0	0	0	760 975	15 240	776 215	760 975	15 240	776 215	0	0	0
30102	77 283	0	77 283	5 040 725	0	5 040 725	4 979 717	0	4 979 717	138 291	0	138 291
30110	4 623	19 803	24 426	18 387	62 280	80 667	20 122	67 965	88 087	2 888	14 118	17 006
30114	0	267 977	267 977	0	1 111 982	1 111 982	0	1 360 727	1 360 727	0	19 232	19 232
30202	21 753	0	21 753	0	0	0	894	0	894	20 859	0	20 859
30204	29 358	0	29 358	1 827	0	1 827	0	0	0	31 185	0	31 185
30215	500	1 081	1 581	0	44	44	0	54	54	500	1 071	1 571
30221	0	0	0	11 300	59 134	70 434	11 300	59 134	70 434	0	0	0
30233	3 678	4	3 682	118 741	5 231	123 972	119 029	5 188	124 217	3 390	47	3 437
30302	520	677	1 197	48 323	63 831	112 154	27 360	51 303	78 663	21 483	13 205	34 688
30306	3 432	1 208	4 640	88 529	34 032	122 561	91 961	35 240	127 201	0	0	0
30424	8 542	0	8 542	691 247	0	691 247	687 228	0	687 228	12 561	0	12 561
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	23 900	0	23 900	49 330	0	49 330	31 362	0	31 362	41 868	0	41 868
32004	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	23 392	23 392	0	23 392	23 392	0	0	0
32103	0	10 815	10 815	0	14 129	14 129	0	24 944	24 944	0	0	0
32104	0	10 815	10 815	0	3 774	3 774	0	11 020	11 020	0	3 569	3 569
32105	0	23 793	23 793	0	9 747	9 747	0	24 618	24 618	0	8 922	8 922
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
32501	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	5	5
45201	0	0	0	156 478	0	156 478	96 073	0	96 073	60 405	0	60 405
45204	14 713	0	14 713	10 000	0	10 000	14 713	0	14 713	10 000	0	10 000
45205	4 200	0	4 200	673	0	673	0	0	0	4 873	0	4 873
45206	944 077	26 677	970 754	187 097	1 077	188 174	98 259	1 345	99 604	1 032 915	26 409	1 059 324
45207	1 172 713	319 828	1 492 541	46 476	15 617	62 093	78 626	17 884	96 510	1 140 563	317 561	1 458 124
45208	280 105	259 003	539 108	0	10 731	10 731	25 293	52 338	77 631	254 812	217 396	472 208
45502	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
45503	2 000	395	2 395	700	491	1 191	0	23	23	2 700	863	3 563
45504	2 752	4 115	6 867	30 370	215	30 585	2 700	239	2 939	30 422	4 091	34 513
45505	132 727	93 447	226 174	95 365	21 693	117 058	5 393	9 869	15 262	222 699	105 271	327 970
45506	393 747	168 595	562 342	73 190	6 856	80 046	8 146	8 604	16 750	458 791	166 847	625 638
45507	282 210	259 773	541 983	48 500	11 041	59 541	1 201	27 097	28 298	329 509	243 717	573 226
45509	1 890	719	2 609	6 554	1 720	8 274	6 317	1 984	8 301	2 127	455	2 582
45812	27 182	52 325	79 507	0	2 167	2 167	0	2 675	2 675	27 182	51 817	78 999
45815	37 924	22 293	60 217	4 842	1 233	6 075	222	1 527	1 749	42 544	21 999	64 543
45817	0	643	643	0	26	26	0	32	32	0	637	637
45912	408	456	864	46	19	65	0	23	23	454	452	906
45915	2 386	777	3 163	295	39	334	83	45	128	2 598	771	3 369
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47404	0	155 704	155 704	26 194 429	26 416 532	52 610 961	26 194 429	26 501 705	52 696 134	0	70 531	70 531
47408	0	0	0	689 230	314 030	1 003 260	689 230	314 030	1 003 260	0	0	0
47415	242	0	242	0	0	0	9	0	9	233	0	233
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	8 460	0	8 460	1 572	64 762	66 334	1 577	64 762	66 339	8 455	0	8 455
47427	859	258	1 117	44 018	10 356	54 374	43 933	10 462	54 395	944	152	1 096
47802	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	45 638	0	45 638	213	0	213	15 443	0	15 443	30 408	0	30 408
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60302	1 118	0	1 118	223	0	223	1 189	0	1 189	152	0	152
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60308	113	0	113	709	0	709	723	0	723	99	0	99
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	1 169	0	1 169	2 539	0	2 539	2 467	0	2 467	1 241	0	1 241
60314	0	0	0	0	1 105	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	20 791	0	20 791	0	0	0	0	0	0	20 791	0	20 791
60404	0	0	0	5 015	0	5 015	0	0	0	5 015	0	5 015
60701	38 000	0	38 000	15	0	15	5 015	0	5 015	33 000	0	33 000
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	25	0	25	246	0	246	245	0	245	26	0	26
61009	52	0	52	476	0	476	427	0	427	101	0	101
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
61403	9 049	0	9 049	2 024	0	2 024	2 263	0	2 263	8 810	0	8 810
70606	229 650	0	229 650	231 469	0	231 469	187	0	187	460 932	0	460 932
70607	194	0	194	302	0	302	35	0	35	461	0	461
70608	485 521	0	485 521	212 518	0	212 518	0	0	0	698 039	0	698 039
70611	4 130	0	4 130	2 059	0	2 059	0	0	0	6 189	0	6 189
70614	6 504	0	6 504	273	0	273	0	0	0	6 777	0	6 777
70706	1 513 598	0	1 513 598	17 402	0	17 402	1 531 000	0	1 531 000	0	0	0
70707	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
70708	1 826 781	0	1 826 781	7 207	0	7 207	1 833 988	0	1 833 988	0	0	0
70711	20 330	0	20 330	4 853	0	4 853	25 183	0	25 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 081 343	1 896 455	9 977 798	36 140 138	28 666 861	64 806 999	38 813 432	29 057 040	67 870 472	5 408 049	1 506 276	6 914 325
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	3 841	4 760	0	96 117	96 117	0	98 005	98 005	919	5 729	6 648
30111	3 615	14 767	18 382	51 031	177 709	228 740	50 186	166 956	217 142	2 770	4 014	6 784
30126	9 632	0	9 632	91	0	91	0	0	0	9 541	0	9 541
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	5 704	133	5 837	114 960	52 242	167 202	128 506	52 240	180 746	19 250	131	19 381
30301	520	677	1 197	27 360	51 303	78 663	48 323	63 831	112 154	21 483	13 205	34 688
30305	3 432	1 208	4 640	91 961	35 240	127 201	88 529	34 032	122 561	0	0	0
30601	22 224	0	22 224	31 366	0	31 366	49 330	0	49 330	40 188	0	40 188
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31408	0	173 040	173 040	0	77 461	77 461	0	4 345	4 345	0	99 924	99 924
32211	541	0	541	6	0	6	0	0	0	535	0	535
32505	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
40502	123 834	0	123 834	17 037	0	17 037	6 140	0	6 140	112 937	0	112 937
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	597 024	162 341	759 365	5 329 337	1 348 594	6 677 931	5 242 585	1 309 814	6 552 399	510 272	123 561	633 833
40703	10 726	1	10 727	9 613	232	9 845	9 413	231	9 644	10 526	0	10 526
40802	18 344	94	18 438	85 059	1 276	86 335	86 948	1 275	88 223	20 233	93	20 326
40807	1 903	56 498	58 401	73 404	76 866	150 270	74 461	83 037	157 498	2 960	62 669	65 629
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	113 188	79 881	193 069	732 977	314 864	1 047 841	680 876	344 712	1 025 588	61 087	109 729	170 816
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	62	1 592	1 654	2 133	19 013	21 146	2 248	18 898	21 146	177	1 477	1 654
40821	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
40905	5	0	5	4 715	0	4 715	4 730	0	4 730	20	0	20
40909	0	0	0	1 898	3 809	5 707	1 898	3 809	5 707	0	0	0
40910	0	0	0	712	741	1 453	712	741	1 453	0	0	0
40911	7 403	0	7 403	267 162	0	267 162	267 942	0	267 942	8 183	0	8 183
40912	0	0	0	2 185	12 461	14 646	2 185	12 461	14 646	0	0	0
40913	0	0	0	4 125	31 417	35 542	4 125	31 417	35 542	0	0	0
42102	0	0	0	0	634	634	0	15 465	15 465	0	14 831	14 831
42103	39 000	22 209	61 209	39 000	1 288	40 288	0	1 156	1 156	0	22 077	22 077
42105	20 639	43 541	64 180	3 950	45 876	49 826	61	24 909	24 970	16 750	22 574	39 324
42106	152 530	27 795	180 325	8 000	32 836	40 836	0	5 041	5 041	144 530	0	144 530
42107	1 000	61 828	62 828	0	3 256	3 256	0	2 966	2 966	1 000	61 538	62 538
42206	74 909	0	74 909	0	0	0	3 128	0	3 128	78 037	0	78 037
42301	11 953	46 705	58 658	281 193	237 941	519 134	291 603	223 845	515 448	22 363	32 609	54 972
42304	0	1 125	1 125	0	420	420	0	471	471	0	1 176	1 176
42305	213 823	222 859	436 682	84 335	80 221	164 556	5 702	69 332	75 034	135 190	211 970	347 160
42306	482 341	1 025 935	1 508 276	66 458	113 087	179 545	107 913	116 156	224 069	523 796	1 029 004	1 552 800
42307	1 736	242 893	244 629	190	52 908	53 098	0	139 680	139 680	1 546	329 665	331 211
42309	1 940	478	2 418	417	708	1 125	329	677	1 006	1 852	447	2 299
42506	0	577	577	36 500	1 343	37 843	36 500	37 589	74 089	0	36 823	36 823
42507	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
42601	112	91	203	990	265	1 255	887	1 121	2 008	9	947	956
42605	100	6 319	6 419	109	323	432	9	263	272	0	6 259	6 259
42606	9 526	273 917	283 443	0	20 310	20 310	0	14 793	14 793	9 526	268 400	277 926
44007	0	360 501	360 501	0	18 186	18 186	0	14 556	14 556	0	356 871	356 871
45215	205 039	0	205 039	45 515	0	45 515	21 597	0	21 597	181 121	0	181 121
45515	53 386	0	53 386	21 418	0	21 418	48 175	0	48 175	80 143	0	80 143
45818	103 856	0	103 856	528	0	528	3 268	0	3 268	106 596	0	106 596
45918	2 772	0	2 772	46	0	46	936	0	936	3 662	0	3 662
47403	0	0	0	26 340 011	26 291 733	52 631 744	26 340 011	26 291 733	52 631 744	0	0	0
47407	0	0	0	285 045	699 230	984 275	285 045	699 230	984 275	0	0	0
47411	4 013	6 112	10 125	5 670	7 668	13 338	6 163	9 791	15 954	4 506	8 235	12 741
47416	378	0	378	13 035	673	13 708	12 785	673	13 458	128	0	128
47422	2	999	1 001	66	28 219	28 285	66	28 699	28 765	2	1 479	1 481
47425	15 894	0	15 894	7 197	0	7 197	8 152	0	8 152	16 849	0	16 849
47426	1 251	1 065	2 316	3 151	3 996	7 147	1 900	3 741	5 641	0	810	810
47804	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
50120	282	0	282	282	0	282	275	0	275	275	0	275
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	12 000	0	12 000	0	8 474	8 474	70 000	8 474	78 474
52306	89 950	0	89 950	0	610	610	0	14 885	14 885	89 950	14 275	104 225
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	11 128	0	11 128	498	0	498	1 268	73	1 341	11 898	73	11 971
52602	3 144	0	3 144	3 417	0	3 417	273	0	273	0	0	0
60301	213	0	213	12 677	3	12 680	12 536	3	12 539	72	0	72
60305	0	0	0	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0
60309	228	0	228	0	0	0	126	0	126	354	0	354
60311	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
60313	0	0	0	0	630	630	0	630	630	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	10 684	0	10 684	0	0	0	272	0	272	10 956	0	10 956
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
70601	360 128	0	360 128	0	0	0	215 953	0	215 953	576 081	0	576 081
70602	0	0	0	61	0	61	309	0	309	248	0	248
70603	396 222	0	396 222	0	0	0	225 057	0	225 057	621 279	0	621 279
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
70701	1 672 324	0	1 672 324	1 687 340	0	1 687 340	15 016	0	15 016	0	0	0
70703	1 777 004	0	1 777 004	1 783 885	0	1 783 885	6 881	0	6 881	0	0	0
70801	0	0	0	3 365 688	0	3 365 688	3 449 330	0	3 449 330	83 642	0	83 642
Итого по пассиву (баланс)	7 138 776	2 839 022	9 977 798	41 199 527	29 941 709	71 141 236	38 126 007	29 951 756	68 077 763	4 065 256	2 849 069	6 914 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	160 950	0	160 950	0	0	0	69 630	0	69 630	91 320	0	91 320
90901	16 746	0	16 746	3 862	0	3 862	3 829	0	3 829	16 779	0	16 779
90902	49 771	0	49 771	4 132	0	4 132	3 616	0	3 616	50 287	0	50 287
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 221 479	152 805	2 374 284	137 669	6 979	144 648	59 592	8 232	67 824	2 299 556	151 552	2 451 108
91417	29 741	0	29 741	956	0	956	1 292	0	1 292	29 405	0	29 405
91418	0	0	0	2 692	0	2 692	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	12 923	1 664	14 587	1 296	214	1 510	349	143	492	13 870	1 735	15 605
99998	5 469 325	0	5 469 325	836 469	0	836 469	692 224	0	692 224	5 613 570	0	5 613 570
Итого по активу (баланс)	7 960 936	154 469	8 115 405	997 076	7 193	1 004 269	840 532	8 375	848 907	8 117 480	153 287	8 270 767
Пассив
91004	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91311	87 943	0	87 943	12 000	0	12 000	152 670	0	152 670	228 613	0	228 613
91312	4 829 675	13 312	4 842 987	200 016	672	200 688	228 988	537	229 525	4 858 647	13 177	4 871 824
91315	399 422	1 369	400 791	83 965	143	84 108	46 201	54	46 255	361 658	1 280	362 938
91316	12 862	0	12 862	126 829	0	126 829	155 600	0	155 600	41 633	0	41 633
91317	99 653	13 574	113 227	263 521	4 145	267 666	208 006	43 099	251 105	44 138	52 528	96 666
91507	11 515	0	11 515	0	0	0	381	0	381	11 896	0	11 896
99999	2 646 080	0	2 646 080	156 074	0	156 074	167 191	0	167 191	2 657 197	0	2 657 197
Итого по пассиву (баланс)	8 087 150	28 255	8 115 405	843 338	4 960	848 298	959 970	43 690	1 003 660	8 203 782	66 985	8 270 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 895	0	25 895	25 895	0	25 895	0	0	0
93302	0	0	0	25 895	0	25 895	25 895	0	25 895	0	0	0
93303	25 895	0	25 895	0	0	0	25 895	0	25 895	0	0	0
93901	2 352	1 086 939	1 089 291	327 114	26 786 542	27 113 656	326 970	26 383 954	26 710 924	2 496	1 489 527	1 492 023
93902	0	0	0	7 451	805	8 256	7 451	0	7 451	0	805	805
99996	1 122 547	0	1 122 547	27 026 648	0	27 026 648	26 656 422	0	26 656 422	1 492 773	0	1 492 773
Итого по активу (баланс)	1 150 794	1 086 939	2 237 733	27 413 003	26 787 347	54 200 350	27 068 528	26 383 954	53 452 482	1 495 269	1 490 332	2 985 601
Пассив
96301	0	0	0	0	29 311	29 311	0	29 311	29 311	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 335	29 335	0	29 335	29 335	0	0	0
96303	0	28 840	28 840	0	29 244	29 244	0	404	404	0	0	0
96901	1 088 896	4 810	1 093 706	26 243 056	376 316	26 619 372	26 637 495	380 136	27 017 631	1 483 335	8 630	1 491 965
96902	0	0	0	0	7 480	7 480	0	8 287	8 287	0	807	807
99997	1 115 187	0	1 115 187	26 744 270	0	26 744 270	27 121 912	0	27 121 912	1 492 829	0	1 492 829
Итого по пассиву (баланс)	2 204 083	33 650	2 237 733	52 987 326	471 686	53 459 012	53 759 407	447 473	54 206 880	2 976 164	9 437	2 985 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	5 057 465,0000	0	0	254 656,0000	0	0	451 990,0000	0	0	4 860 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 057 475,0000	0	0	254 674,0000	0	0	451 998,0000	0	0	4 860 151,0000
Пассив
98040	0	0	5 013 260,0000	0	0	437 352,0000	0	0	254 656,0000	0	0	4 830 564,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	14 638,0000	0	0	0,0000	0	0	29 567,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 057 475,0000	0	0	451 998,0000	0	0	254 674,0000	0	0	4 860 151,0000

Страница была полезной?