Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 060	200 543	465 603	873 699	202 671	1 076 370	790 394	190 019	980 413	348 365	213 195	561 560
20208	959	126	1 085	3 938	445	4 383	4 227	426	4 653	670	145	815
20209	0	0	0	522 745	14 438	537 183	522 745	14 438	537 183	0	0	0
30102	170 815	0	170 815	4 590 133	0	4 590 133	4 448 480	0	4 448 480	312 468	0	312 468
30110	11 927	48 893	60 820	13 958	42 631	56 589	21 503	73 877	95 380	4 382	17 647	22 029
30114	0	88 571	88 571	0	1 301 438	1 301 438	0	1 271 561	1 271 561	0	118 448	118 448
30202	22 040	0	22 040	24	0	24	0	0	0	22 064	0	22 064
30204	30 619	0	30 619	0	0	0	219	0	219	30 400	0	30 400
30215	500	982	1 482	0	85	85	0	9	9	500	1 058	1 558
30221	0	0	0	7 300	60 036	67 336	7 300	58 290	65 590	0	1 746	1 746
30233	733	0	733	94 524	3 455	97 979	91 847	3 455	95 302	3 410	0	3 410
30302	20 042	752	20 794	3 113	6 688	9 801	21 725	6 042	27 767	1 430	1 398	2 828
30306	18 082	0	18 082	6 005	6 012	12 017	0	6 012	6 012	24 087	0	24 087
30424	14 649	0	14 649	851 710	0	851 710	857 860	0	857 860	8 499	0	8 499
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	53 762	0	53 762	30 082	0	30 082	55 026	0	55 026	28 818	0	28 818
32103	0	0	0	2 100	7 049	9 149	2 100	0	2 100	0	7 049	7 049
32105	0	17 674	17 674	0	6 436	6 436	0	12 479	12 479	0	11 631	11 631
32106	0	11 455	11 455	0	986	986	0	3 630	3 630	0	8 811	8 811
32201	0	1 146	1 146	33	68	101	0	685	685	33	529	562
32501	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45201	0	0	0	22 830	0	22 830	22 830	0	22 830	0	0	0
45204	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
45205	11 095	0	11 095	0	0	0	0	0	0	11 095	0	11 095
45206	906 362	24 220	930 582	59 763	2 085	61 848	54 075	224	54 299	912 050	26 081	938 131
45207	1 280 247	291 164	1 571 411	31 370	22 846	54 216	62 613	2 019	64 632	1 249 004	311 991	1 560 995
45208	277 268	235 375	512 643	0	19 620	19 620	81	1 980	2 061	277 187	253 015	530 202
45504	198	1 052	1 250	0	2 982	2 982	46	23	69	152	4 011	4 163
45505	132 970	84 976	217 946	1 988	6 938	8 926	6 563	671	7 234	128 395	91 243	219 638
45506	454 836	210 282	665 118	1 100	17 096	18 196	65 871	14 399	80 270	390 065	212 979	603 044
45507	277 099	181 149	458 248	2 590	27 964	30 554	844	2 558	3 402	278 845	206 555	485 400
45509	1 933	94	2 027	6 357	2 486	8 843	6 367	1 734	8 101	1 923	846	2 769
45603	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45704	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45812	27 182	47 521	74 703	3 000	4 046	7 046	0	425	425	30 182	51 142	81 324
45815	35 196	20 100	55 296	3 227	1 704	4 931	144	178	322	38 279	21 626	59 905
45817	0	584	584	0	50	50	0	5	5	0	629	629
45912	909	415	1 324	180	34	214	0	3	3	1 089	446	1 535
45915	1 598	708	2 306	528	55	583	11	5	16	2 115	758	2 873
45917	0	15	15	0	2	2	0	0	0	0	17	17
47404	0	147 011	147 011	14 427 998	14 922 041	29 350 039	14 427 998	14 926 649	29 354 647	0	142 403	142 403
47408	0	0	0	634 648	198 398	833 046	634 648	198 398	833 046	0	0	0
47415	426	0	426	0	0	0	166	0	166	260	0	260
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 438	0	7 438	1 759	3	1 762	1 449	3	1 452	7 748	0	7 748
47427	854	326	1 180	44 611	9 666	54 277	44 587	9 554	54 141	878	438	1 316
50104	45 135	0	45 135	264	0	264	0	0	0	45 399	0	45 399
50121	186	0	186	0	0	0	184	0	184	2	0	2
52601	0	0	0	18 195	0	18 195	18 195	0	18 195	0	0	0
60302	1 015	0	1 015	130	0	130	82	0	82	1 063	0	1 063
60306	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60308	0	0	0	600	0	600	515	0	515	85	0	85
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	534	0	534	3 679	0	3 679	3 366	0	3 366	847	0	847
60314	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	20 745	0	20 745	0	0	0	0	0	0	20 745	0	20 745
60701	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	25	0	25	159	0	159	161	0	161	23	0	23
61009	105	0	105	175	0	175	199	0	199	81	0	81
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	8 490	0	8 490	2 230	0	2 230	1 537	0	1 537	9 183	0	9 183
70606	1 513 265	0	1 513 265	96 856	0	96 856	1 513 265	0	1 513 265	96 856	0	96 856
70607	253	0	253	208	0	208	253	0	253	208	0	208
70608	1 826 782	0	1 826 782	227 647	0	227 647	1 826 782	0	1 826 782	227 647	0	227 647
70611	20 330	0	20 330	2 067	0	2 067	20 330	0	20 330	2 067	0	2 067
70614	0	0	0	7 679	0	7 679	1 590	0	1 590	6 089	0	6 089
70706	0	0	0	1 513 775	0	1 513 775	250	0	250	1 513 525	0	1 513 525
70707	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
70708	0	0	0	1 826 781	0	1 826 781	0	0	0	1 826 781	0	1 826 781
70711	0	0	0	20 330	0	20 330	0	0	0	20 330	0	20 330
Итого по активу (баланс)	7 544 901	1 617 752	9 162 653	25 964 985	16 890 849	42 855 834	25 541 672	16 799 941	42 341 613	7 968 214	1 708 660	9 676 874
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	2 979	3 898	0	93 468	93 468	0	93 559	93 559	919	3 070	3 989
30111	1 771	348	2 119	47 006	101 614	148 620	55 191	105 233	160 424	9 956	3 967	13 923
30126	8 693	0	8 693	0	0	0	651	0	651	9 344	0	9 344
30222	0	0	0	3 581	0	3 581	3 581	0	3 581	0	0	0
30232	12 573	284	12 857	106 920	39 219	146 139	100 065	39 090	139 155	5 718	155	5 873
30301	20 042	752	20 794	21 725	6 042	27 767	3 113	6 688	9 801	1 430	1 398	2 828
30305	18 082	0	18 082	0	6 012	6 012	6 005	6 012	12 017	24 087	0	24 087
30601	53 205	0	53 205	56 144	0	56 144	30 082	0	30 082	27 143	0	27 143
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31408	0	157 100	157 100	0	1 451	1 451	0	13 526	13 526	0	169 175	169 175
31501	4 606	0	4 606	35 048	0	35 048	30 442	0	30 442	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
32505	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	111 259	0	111 259	860	0	860	40	0	40	110 439	0	110 439
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	710 090	164 661	874 751	4 762 078	996 553	5 758 631	4 823 229	956 638	5 779 867	771 241	124 746	895 987
40703	12 118	66	12 184	6 539	598	7 137	4 727	532	5 259	10 306	0	10 306
40802	22 610	5	22 615	51 250	300	51 550	42 584	300	42 884	13 944	5	13 949
40807	1 225	41 240	42 465	35 416	34 944	70 360	35 806	43 855	79 661	1 615	50 151	51 766
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	46 209	26 294	72 503	284 009	122 758	406 767	375 289	139 025	514 314	137 489	42 561	180 050
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	155	1 543	1 698	514	1 727	2 241	475	2 127	2 602	116	1 943	2 059
40821	1 159	0	1 159	5 635	0	5 635	4 476	0	4 476	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40905	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0
40909	0	0	0	998	1 807	2 805	998	1 807	2 805	0	0	0
40910	0	0	0	1 039	1 101	2 140	1 039	1 101	2 140	0	0	0
40911	3 074	0	3 074	223 934	0	223 934	227 347	0	227 347	6 487	0	6 487
40912	0	0	0	2 021	6 810	8 831	2 021	6 810	8 831	0	0	0
40913	0	0	0	3 262	19 395	22 657	3 262	19 395	22 657	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	69 400	0	69 400	60 400	53	60 453	35 000	16 886	51 886	44 000	16 833	60 833
42104	6 000	15 739	21 739	6 000	15 773	21 773	0	34	34	0	0	0
42105	20 524	21 357	41 881	0	130	130	60	1 750	1 810	20 584	22 977	43 561
42106	192 030	59 909	251 939	6 000	2 701	8 701	0	5 083	5 083	186 030	62 291	248 321
42107	1 000	27 452	28 452	0	221	221	0	4 738	4 738	1 000	31 969	32 969
42206	74 667	0	74 667	0	0	0	127	0	127	74 794	0	74 794
42301	34 691	28 025	62 716	140 908	163 963	304 871	127 584	164 407	291 991	21 367	28 469	49 836
42304	235	321	556	85	7	92	15	753	768	165	1 067	1 232
42305	164 538	261 889	426 427	10 544	16 485	27 029	14 100	37 246	51 346	168 094	282 650	450 744
42306	531 679	1 007 677	1 539 356	42 714	101 970	144 684	23 571	98 897	122 468	512 536	1 004 604	1 517 140
42307	1 736	207 426	209 162	0	2 009	2 009	0	32 050	32 050	1 736	237 467	239 203
42309	382	41	423	2 263	6 830	9 093	2 262	7 187	9 449	381	398	779
42507	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250
42601	9	83	92	0	1	1	0	7	7	9	89	98
42605	100	6 028	6 128	0	528	528	0	675	675	100	6 175	6 275
42606	9 628	249 392	259 020	0	1 659	1 659	0	20 519	20 519	9 628	268 252	277 880
44007	0	327 292	327 292	0	3 023	3 023	0	28 179	28 179	0	352 448	352 448
45215	206 941	0	206 941	7 765	0	7 765	10 976	0	10 976	210 152	0	210 152
45515	50 192	0	50 192	3 187	0	3 187	4 370	0	4 370	51 375	0	51 375
45715	6	0	6	126	0	126	120	0	120	0	0	0
45818	97 322	0	97 322	3	0	3	5 145	0	5 145	102 464	0	102 464
45918	2 466	0	2 466	3	0	3	271	0	271	2 734	0	2 734
47403	0	0	0	14 858 146	14 407 502	29 265 648	14 858 146	14 407 502	29 265 648	0	0	0
47407	0	0	0	175 842	607 831	783 673	175 842	607 831	783 673	0	0	0
47411	3 853	2 253	6 106	5 722	7 797	13 519	6 265	9 640	15 905	4 396	4 096	8 492
47416	0	171	171	2 336	171	2 507	2 344	0	2 344	8	0	8
47422	2	24	26	224	20 459	20 683	224	21 065	21 289	2	630	632
47425	24 648	0	24 648	2 474	0	2 474	2 410	0	2 410	24 584	0	24 584
47426	0	435	435	1 315	3 880	5 195	1 972	3 922	5 894	657	477	1 134
50120	247	0	247	0	0	0	25	0	25	272	0	272
52301	1 000	0	1 000	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	17 025	0	17 025	17 025	0	17 025	82 000	0	82 000
52306	90 950	0	90 950	1 000	0	1 000	0	0	0	89 950	0	89 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	10 840	0	10 840	1 921	0	1 921	1 272	0	1 272	10 191	0	10 191
52602	0	0	0	2 529	0	2 529	7 679	0	7 679	5 150	0	5 150
60301	139	0	139	7 560	3	7 563	7 792	3	7 795	371	0	371
60305	0	0	0	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	0	0	0
60309	464	0	464	474	0	474	117	0	117	107	0	107
60311	66	0	66	3 054	0	3 054	3 052	0	3 052	64	0	64
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
60601	10 125	0	10 125	0	0	0	287	0	287	10 412	0	10 412
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	7	0	7	7	0	7	437	0	437	437	0	437
70601	1 672 306	0	1 672 306	1 672 306	0	1 672 306	162 513	0	162 513	162 513	0	162 513
70603	1 777 004	0	1 777 004	1 777 004	0	1 777 004	159 841	0	159 841	159 841	0	159 841
70613	0	0	0	1 590	0	1 590	18 195	0	18 195	16 605	0	16 605
70701	0	0	0	0	0	0	1 672 324	0	1 672 324	1 672 324	0	1 672 324
70703	0	0	0	0	0	0	1 777 004	0	1 777 004	1 777 004	0	1 777 004
Итого по пассиву (баланс)	6 551 867	2 610 786	9 162 653	24 511 444	16 796 814	41 308 258	24 918 388	16 904 091	41 822 479	6 958 811	2 718 063	9 676 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 025	0	18 025	18 025	0	18 025	0	0	0
90803	161 950	0	161 950	16 025	0	16 025	17 025	0	17 025	160 950	0	160 950
90901	19 354	0	19 354	978	0	978	3 012	0	3 012	17 320	0	17 320
90902	47 420	0	47 420	2 821	0	2 821	6 433	0	6 433	43 808	0	43 808
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 281 423	190 683	2 472 106	3 890	15 206	19 096	14 730	1 396	16 126	2 270 583	204 493	2 475 076
91417	44 573	0	44 573	82	0	82	274	0	274	44 381	0	44 381
91604	11 198	1 393	12 591	799	249	1 048	0	63	63	11 997	1 579	13 576
99998	4 967 800	0	4 967 800	270 281	0	270 281	219 068	0	219 068	5 019 013	0	5 019 013
Итого по активу (баланс)	7 533 720	192 076	7 725 796	314 201	15 455	329 656	278 568	1 459	280 027	7 569 353	206 072	7 775 425
Пассив
91311	94 793	0	94 793	7 851	0	7 851	1 000	0	1 000	87 942	0	87 942
91312	4 255 549	12 086	4 267 635	55 363	112	55 475	147 960	1 041	149 001	4 348 146	13 015	4 361 161
91315	411 344	1 383	412 727	8 051	84	8 135	3 800	115	3 915	407 093	1 414	408 507
91316	22 667	0	22 667	23 770	0	23 770	14 000	0	14 000	12 897	0	12 897
91317	142 482	16 227	158 709	118 617	5 220	123 837	99 599	2 766	102 365	123 464	13 773	137 237
91507	11 269	0	11 269	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
99999	2 757 996	0	2 757 996	60 224	0	60 224	58 640	0	58 640	2 756 412	0	2 756 412
Итого по пассиву (баланс)	7 696 100	29 696	7 725 796	273 876	5 416	279 292	324 999	3 922	328 921	7 747 223	28 202	7 775 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	634 508	634 508	0	0	0	0	634 508	634 508	0	0	0
93301	0	0	0	25 652	533 925	559 577	25 652	533 925	559 577	0	0	0
93302	0	0	0	25 652	533 778	559 430	25 652	533 778	559 430	0	0	0
93303	25 652	523 667	549 319	51 435	530 733	582 168	51 304	1 054 400	1 105 704	25 783	0	25 783
93304	51 678	0	51 678	51 678	0	51 678	77 461	0	77 461	25 895	0	25 895
93801	1 374	0	1 374	80	0	80	1 454	0	1 454	0	0	0
93901	0	0	0	254 562	15 523 343	15 777 905	246 794	14 326 689	14 573 483	7 768	1 196 654	1 204 422
93902	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236
99996	0	0	0	16 348 802	0	16 348 802	15 098 341	0	15 098 341	1 250 461	0	1 250 461
Итого по активу (баланс)	78 704	1 158 175	1 236 879	16 759 097	17 121 779	33 880 876	15 526 658	17 083 300	32 609 958	1 311 143	1 196 654	2 507 797
Пассив
96001	633 388	0	633 388	633 388	0	633 388	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	517 319	26 591	543 910	517 319	26 591	543 910	0	0	0
96302	0	0	0	517 319	26 565	543 884	517 319	26 565	543 884	0	0	0
96303	517 319	26 184	543 503	1 034 639	52 427	1 087 066	517 320	54 439	571 759	0	28 196	28 196
96304	0	52 367	52 367	0	79 368	79 368	0	55 197	55 197	0	28 196	28 196
96801	7 621	0	7 621	9 307	0	9 307	1 686	0	1 686	0	0	0
96901	0	0	0	14 286 734	267 257	14 553 991	15 471 715	275 111	15 746 826	1 184 981	7 854	1 192 835
96902	0	0	0	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234
99997	0	0	0	15 134 432	0	15 134 432	16 391 768	0	16 391 768	1 257 336	0	1 257 336
Итого по пассиву (баланс)	1 158 328	78 551	1 236 879	32 133 138	452 208	32 585 346	33 417 127	439 137	33 856 264	2 442 317	65 480	2 507 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4 809 200,0000	0	0	618 035,0000	0	0	390 610,0000	0	0	5 036 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 809 209,0000	0	0	618 037,0000	0	0	390 611,0000	0	0	5 036 635,0000
Пассив
98040	0	0	4 764 995,0000	0	0	390 610,0000	0	0	618 035,0000	0	0	4 992 420,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 809 209,0000	0	0	390 611,0000	0	0	618 037,0000	0	0	5 036 635,0000

Страница была полезной?