Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 368	68 058	102 426	418 599	156 552	575 151	408 802	200 096	608 898	44 165	24 514	68 679
20206	907	2 261	3 168	3 749	3 333	7 082	3 723	4 338	8 061	933	1 256	2 189
20207	2 859	145	3 004	24 104	2 810	26 914	26 039	2 518	28 557	924	437	1 361
20208	440	0	440	3 000	0	3 000	2 696	0	2 696	744	0	744
20209	1 460	834	2 294	258 574	29 716	288 290	260 034	30 550	290 584	0	0	0
30102	30 447	0	30 447	3 215 141	0	3 215 141	3 142 072	0	3 142 072	103 516	0	103 516
30110	15 934	15 704	31 638	29 945	20 526	50 471	22 863	23 318	46 181	23 016	12 912	35 928
30114	0	43 951	43 951	0	395 078	395 078	0	395 513	395 513	0	43 516	43 516
30202	1 005	0	1 005	0	0	0	124	0	124	881	0	881
30204	992	0	992	0	0	0	150	0	150	842	0	842
30221	0	0	0	23 500	52 764	76 264	23 500	52 764	76 264	0	0	0
30233	34	0	34	5 292	0	5 292	5 035	0	5 035	291	0	291
30402	4 997	0	4 997	284 811	0	284 811	286 168	0	286 168	3 640	0	3 640
30602	668	0	668	0	0	0	1	0	1	667	0	667
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	0	17 977	17 977	0	18 132	18 132	0	36 109	36 109	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 341	3 341	0	3 341	3 341	0	0	0
32103	0	0	0	0	13 341	13 341	0	6 691	6 691	0	6 650	6 650
32104	0	34 013	34 013	0	45 055	45 055	0	45 819	45 819	0	33 249	33 249
32201	0	850	850	0	386	386	0	72	72	0	1 164	1 164
45201	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45204	42 000	0	42 000	0	0	0	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000
45205	93 000	0	93 000	7 703	0	7 703	46 409	0	46 409	54 294	0	54 294
45206	286 000	112 897	398 897	44 385	24 290	68 675	59 467	7 351	66 818	270 918	129 836	400 754
45207	257 126	25 371	282 497	25 000	18 905	43 905	10 999	2 483	13 482	271 127	41 793	312 920
45208	10 737	0	10 737	0	0	0	920	0	920	9 817	0	9 817
45503	1 175	0	1 175	0	0	0	375	0	375	800	0	800
45504	2 456	21 500	23 956	300	953	1 253	23	1 444	1 467	2 733	21 009	23 742
45505	60 193	63 298	123 491	150	2 621	2 771	5 390	3 828	9 218	54 953	62 091	117 044
45506	35 981	8 689	44 670	5	242	247	8 207	545	8 752	27 779	8 386	36 165
45507	8 486	2 314	10 800	0	89	89	377	144	521	8 109	2 259	10 368
45509	869	13	882	3 051	901	3 952	2 757	889	3 646	1 163	25	1 188
45708	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	4 438	29	4 467	34	0	34	102	29	131	4 370	0	4 370
45817	0	844	844	0	41	41	0	60	60	0	825	825
45912	472	0	472	0	0	0	423	0	423	49	0	49
45915	1	129	130	0	0	0	1	129	130	0	0	0
45917	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
47408	0	15 791	15 791	2 124 312	2 139 675	4 263 987	2 124 312	2 133 399	4 257 711	0	22 067	22 067
47423	129	93	222	7 603	1 786	9 389	7 413	1 820	9 233	319	59	378
47427	1	82	83	12 362	2 083	14 445	12 165	2 070	14 235	198	95	293
60302	211	0	211	128	0	128	153	0	153	186	0	186
60306	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60308	31	0	31	271	0	271	225	0	225	77	0	77
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	424	0	424	1 871	0	1 871	1 863	0	1 863	432	0	432
60314	0	42	42	0	25	25	0	26	26	0	41	41
60401	7 884	0	7 884	80	0	80	83	0	83	7 881	0	7 881
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	18	0	18	123	0	123	123	0	123	18	0	18
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	2 632	0	2 632	1 214	0	1 214	945	0	945	2 901	0	2 901
70606	120 696	0	120 696	72 728	0	72 728	15 669	0	15 669	177 755	0	177 755
70608	257 865	0	257 865	44 335	0	44 335	0	0	0	302 200	0	302 200
70611	874	0	874	1 198	0	1 198	88	0	88	1 984	0	1 984
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	14 912	0	14 912	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	3 756	3 767	0	5 415	5 415	0	2 696	2 696	11	1 037	1 048
30111	60	5 809	5 869	22 124	147 086	169 210	22 321	154 416	176 737	257	13 139	13 396
30222	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
30232	65	0	65	1 206	242	1 448	1 153	322	1 475	12	80	92
31302	20 000	0	20 000	355 000	0	355 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	293 462	40 256	333 718	2 847 380	285 252	3 132 632	2 866 182	271 701	3 137 883	312 264	26 705	338 969
40703	751	0	751	293	0	293	250	0	250	708	0	708
40802	4 727	0	4 727	47 526	0	47 526	46 489	0	46 489	3 690	0	3 690
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	839	366	1 205	796	199	995	170	337	507	213	504	717
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	6 590	2 247	8 837	32 206	7 625	39 831	32 346	7 371	39 717	6 730	1 993	8 723
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	366	379	0	256	256	0	362	362	13	472	485
40905	4	0	4	5 420	0	5 420	5 419	0	5 419	3	0	3
40909	0	3	3	529	1 047	1 576	529	1 047	1 576	0	3	3
40910	0	0	0	326	589	915	326	589	915	0	0	0
40911	2 437	0	2 437	102 608	0	102 608	101 872	0	101 872	1 701	0	1 701
40912	0	0	0	3 901	6 009	9 910	3 901	6 009	9 910	0	0	0
40913	0	0	0	12 351	18 678	31 029	12 351	18 678	31 029	0	0	0
42102	0	0	0	0	298	298	0	7 962	7 962	0	7 664	7 664
42103	2 000	10 761	12 761	2 000	10 968	12 968	0	207	207	0	0	0
42104	0	9 662	9 662	10 000	2 456	12 456	10 000	38 793	48 793	0	45 999	45 999
42105	3 135	5 663	8 798	385	403	788	10 000	276	10 276	12 750	5 536	18 286
42301	12 115	76 302	88 417	90 980	90 786	181 766	88 815	28 232	117 047	9 950	13 748	23 698
42302	0	907	907	0	917	917	0	10	10	0	0	0
42304	567	6 805	7 372	0	4 309	4 309	10 936	2 776	13 712	11 503	5 272	16 775
42305	47 500	303 736	351 236	1 948	36 476	38 424	11 453	43 513	54 966	57 005	310 773	367 778
42306	62 449	16 002	78 451	0	2 240	2 240	426	2 244	2 670	62 875	16 006	78 881
42307	0	655	655	0	46	46	0	32	32	0	641	641
42309	39	638	677	1 369	1 346	2 715	1 353	1 311	2 664	23	603	626
42601	93	230	323	1 485	1 397	2 882	1 977	1 488	3 465	585	321	906
42605	50	6 735	6 785	0	492	492	0	540	540	50	6 783	6 833
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	65 152	0	65 152	20 090	0	20 090	25 928	0	25 928	70 990	0	70 990
45515	9 394	0	9 394	2 588	0	2 588	1 063	0	1 063	7 869	0	7 869
45818	6 957	0	6 957	2	0	2	1 016	0	1 016	7 971	0	7 971
45918	145	0	145	86	0	86	18	0	18	77	0	77
47407	0	0	0	2 125 045	2 145 459	4 270 504	2 125 045	2 145 459	4 270 504	0	0	0
47411	1 387	3 365	4 752	1 336	2 025	3 361	1 365	2 952	4 317	1 416	4 292	5 708
47416	1 022	0	1 022	4 371	1 700	6 071	3 400	1 700	5 100	51	0	51
47422	54	273	327	19 727	53 424	73 151	19 731	53 725	73 456	58	574	632
47425	5 340	0	5 340	25 184	0	25 184	23 317	0	23 317	3 473	0	3 473
47426	0	0	0	356	532	888	356	532	888	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	604	0	604	0	0	0	370	0	370	974	0	974
60301	30	0	30	3 016	3	3 019	3 127	3	3 130	141	0	141
60305	2	0	2	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	2	0	2
60309	212	0	212	212	0	212	61	0	61	61	0	61
60322	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	2 061	0	2 061	30	0	30	111	0	111	2 142	0	2 142
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	123 724	0	123 724	3	0	3	54 984	0	54 984	178 705	0	178 705
70603	261 591	0	261 591	0	0	0	45 281	0	45 281	306 872	0	306 872
70801	14 912	0	14 912	14 912	0	14 912	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 384	0	149 384	576	0	576	570	0	570	149 390	0	149 390
90902	30 804	0	30 804	185	0	185	370	0	370	30 619	0	30 619
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	481 508	159 402	640 910	186	5 783	5 969	5 901	9 560	15 461	475 793	155 625	631 418
91604	24	61	85	8	13	21	0	5	5	32	69	101
91704	18	2 709	2 727	0	132	132	0	193	193	18	2 648	2 666
91802	844	3 341	4 185	0	163	163	0	238	238	844	3 266	4 110
99998	757 357	0	757 357	268 169	0	268 169	199 036	0	199 036	826 490	0	826 490
Пассив
91311	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0	0	0	0
91312	601 821	0	601 821	78 093	0	78 093	124 236	0	124 236	647 964	0	647 964
91315	7 253	0	7 253	989	0	989	3 161	0	3 161	9 425	0	9 425
91316	37 804	1 667	39 471	15 005	19 032	34 037	15 000	40 249	55 249	37 799	22 884	60 683
91317	70 902	11 732	82 634	60 437	4 049	64 486	83 860	1 662	85 522	94 325	9 345	103 670
91507	6 228	0	6 228	1 480	0	1 480	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	828 096	0	828 096	16 703	0	16 703	6 912	0	6 912	818 305	0	818 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 961	99 486	116 447	65 031	2 043 620	2 108 651	80 342	2 073 779	2 154 121	1 650	69 327	70 977
93801	81	0	81	10 904	0	10 904	10 918	0	10 918	67	0	67
Пассив
96001	99 521	17 007	116 528	2 069 672	80 459	2 150 131	2 039 533	65 114	2 104 647	69 382	1 662	71 044
96801	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000

Страница была полезной?