Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 449	19 769	69 218	265 546	68 451	333 997	281 813	83 680	365 493	33 182	4 540	37 722
20206	651	657	1 308	6 463	5 595	12 058	6 061	5 784	11 845	1 053	468	1 521
20207	0	0	0	14 776	2 728	17 504	14 776	2 728	17 504	0	0	0
20209	2 183	1 125	3 308	132 141	25 057	157 198	133 408	25 557	158 965	916	625	1 541
30102	182 299	0	182 299	4 477 873	0	4 477 873	4 361 207	0	4 361 207	298 965	0	298 965
30110	5 256	3 431	8 687	5 172	2 289	7 461	4 027	1 589	5 616	6 401	4 131	10 532
30114	0	11 065	11 065	0	456 690	456 690	0	454 415	454 415	0	13 340	13 340
30202	11 700	0	11 700	0	0	0	677	0	677	11 023	0	11 023
30204	1 254	0	1 254	0	0	0	693	0	693	561	0	561
30213	30	0	30	141	0	141	146	0	146	25	0	25
30221	0	0	0	4 240	64 034	68 274	4 240	64 034	68 274	0	0	0
30233	0	0	0	1 076	13	1 089	1 076	13	1 089	0	0	0
30602	622	0	622	0	0	0	1	0	1	621	0	621
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32107	0	3 653	3 653	0	92	92	0	63	63	0	3 682	3 682
32802	0	3	3	4	17	21	4	20	24	0	0	0
45203	38 153	0	38 153	40 264	0	40 264	55 326	0	55 326	23 091	0	23 091
45204	34 633	0	34 633	16 076	0	16 076	22 509	0	22 509	28 200	0	28 200
45205	66 000	0	66 000	39 000	0	39 000	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000
45206	312 913	0	312 913	9 000	0	9 000	27 026	0	27 026	294 887	0	294 887
45207	185 978	0	185 978	31 500	0	31 500	21 175	0	21 175	196 303	0	196 303
45208	25 750	0	25 750	0	0	0	918	0	918	24 832	0	24 832
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	400	0	400	34 900	3 595	38 495	18 400	2	18 402	16 900	3 593	20 493
45504	3 010	0	3 010	0	0	0	2 010	0	2 010	1 000	0	1 000
45505	63 026	2 523	65 549	16 500	46	16 546	3 532	54	3 586	75 994	2 515	78 509
45506	23 388	0	23 388	2 419	0	2 419	2 541	0	2 541	23 266	0	23 266
45507	664	1 411	2 075	0	36	36	19	275	294	645	1 172	1 817
45509	580	10	590	1 675	274	1 949	2 050	277	2 327	205	7	212
45708	0	440	440	0	249	249	0	232	232	0	457	457
45812	844	0	844	9 935	0	9 935	9 935	0	9 935	844	0	844
45815	192	2 392	2 584	266	60	326	458	40	498	0	2 412	2 412
45915	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47001	0	487	487	0	503	503	0	499	499	0	491	491
47404	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47408	0	0	0	350 146	372 206	722 352	350 146	372 206	722 352	0	0	0
47423	464	0	464	61 752	7 069	68 821	61 128	7 069	68 197	1 088	0	1 088
47427	1 080	4	1 084	285	3	288	1 365	3	1 368	0	4	4
47502	1 155	173	1 328	1 675	46	1 721	1 902	99	2 001	928	120	1 048
50104	12 048	0	12 048	32	0	32	0	0	0	12 080	0	12 080
50112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
51408	1 000	0	1 000	0	0	0	55	0	55	945	0	945
52502	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
60304	12	0	12	37	0	37	37	0	37	12	0	12
60308	16	0	16	213	0	213	189	0	189	40	0	40
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	1 298	0	1 298	841	0	841	1 988	0	1 988	151	0	151
60314	0	30	30	0	20	20	0	20	20	0	30	30
60401	4 146	0	4 146	528	0	528	44	0	44	4 630	0	4 630
60701	233	0	233	622	0	622	622	0	622	233	0	233
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	33	0	33	110	0	110	143	0	143	0	0	0
61008	18	0	18	135	0	135	135	0	135	18	0	18
61009	0	0	0	363	0	363	301	0	301	62	0	62
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 946	0	1 946	630	0	630	743	0	743	1 833	0	1 833
61406	5 732	0	5 732	1 899	0	1 899	7 631	0	7 631	0	0	0
70201	1 090	0	1 090	406	0	406	1 496	0	1 496	0	0	0
70202	1 438	0	1 438	973	0	973	2 411	0	2 411	0	0	0
70203	2 235	0	2 235	1 393	0	1 393	3 628	0	3 628	0	0	0
70204	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
70205	32	0	32	7 639	0	7 639	7 671	0	7 671	0	0	0
70206	7 724	0	7 724	3 836	0	3 836	11 560	0	11 560	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	48 839	0	48 839	41 831	0	41 831	90 670	0	90 670	0	0	0
70501	4 904	0	4 904	703	0	703	0	0	0	5 607	0	5 607
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	42 160	0	42 160	0	0	0	0	0	0	42 160	0	42 160
10702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10703	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
30109	11	482	493	0	5 006	5 006	0	5 162	5 162	11	638	649
30111	0	9 689	9 689	0	27 634	27 634	0	22 570	22 570	0	4 625	4 625
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30231	1 296	0	1 296	14 076	0	14 076	14 512	0	14 512	1 732	0	1 732
30232	23	0	23	212	0	212	249	0	249	60	0	60
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	40 000	7 305	47 305	130 000	27 072	157 072	90 000	19 767	109 767	0	0	0
31304	0	0	0	0	19 756	19 756	0	19 756	19 756	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32801	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
40502	1 430	0	1 430	9 333	0	9 333	7 924	0	7 924	21	0	21
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	462 868	1 299	464 167	4 334 817	337 636	4 672 453	4 446 079	336 880	4 782 959	574 130	543	574 673
40703	1	0	1	0	0	0	9 000	0	9 000	9 001	0	9 001
40802	1 478	0	1 478	9 168	0	9 168	12 635	0	12 635	4 945	0	4 945
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 414	1 040	2 454	2 166	1 732	3 898	1 718	2 183	3 901	966	1 491	2 457
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 729	646	3 375	5 995	997	6 992	5 724	1 051	6 775	2 458	700	3 158
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	187	177	364	217	582	799	252	676	928	222	271	493
40905	3	0	3	6 866	0	6 866	6 867	0	6 867	4	0	4
40909	0	0	0	1 402	1 157	2 559	1 402	1 157	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	311	3 437	3 748	311	3 437	3 748	0	0	0
40911	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
40912	0	0	0	1 241	2 188	3 429	1 241	2 188	3 429	0	0	0
40913	0	0	0	2 946	5 113	8 059	2 946	5 113	8 059	0	0	0
41503	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
41505	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42105	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42204	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42301	5 105	1 250	6 355	115 552	27 141	142 693	120 427	27 040	147 467	9 980	1 149	11 129
42304	16 750	31	16 781	18 667	31	18 698	3 687	0	3 687	1 770	0	1 770
42305	108 654	4 647	113 301	14 383	900	15 283	32 186	561	32 747	126 457	4 308	130 765
42306	19 671	458	20 129	5 754	8	5 762	387	11	398	14 304	461	14 765
42307	16 005	458	16 463	285	10 287	10 572	201	10 297	10 498	15 921	468	16 389
42309	27	29	56	1 735	959	2 694	1 744	959	2 703	36	29	65
42601	661	847	1 508	211	1 861	2 072	320	7 494	7 814	770	6 480	7 250
42605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	26 043	0	26 043	9 341	0	9 341	27 283	0	27 283	43 985	0	43 985
45515	5 483	0	5 483	285	0	285	6 287	0	6 287	11 485	0	11 485
45715	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
45818	3 239	0	3 239	8	0	8	25	0	25	3 256	0	3 256
47008	243	0	243	244	0	244	246	0	246	245	0	245
47405	0	0	0	0	1 497	1 497	0	1 497	1 497	0	0	0
47407	0	0	0	372 195	349 387	721 582	372 195	349 387	721 582	0	0	0
47411	756	174	930	1 301	99	1 400	1 471	45	1 516	926	120	1 046
47416	226	0	226	3 124	0	3 124	2 898	0	2 898	0	0	0
47422	11	567	578	7 409	23 391	30 800	7 752	24 096	31 848	354	1 272	1 626
47425	325	0	325	5 252	0	5 252	5 546	0	5 546	619	0	619
47426	401	3	404	609	20	629	208	17	225	0	0	0
47501	1 074	5	1 079	1 353	4	1 357	279	3	282	0	4	4
50111	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
51410	1 000	0	1 000	55	0	55	0	0	0	945	0	945
52305	31 230	0	31 230	0	0	0	0	0	0	31 230	0	31 230
60301	0	0	0	1 179	0	1 179	1 273	2	1 275	94	2	96
60303	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60305	1	0	1	3 483	0	3 483	3 484	0	3 484	2	0	2
60309	35	0	35	35	0	35	46	0	46	46	0	46
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60601	1 078	0	1 078	21	0	21	65	0	65	1 122	0	1 122
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61302	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
61304	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
61306	6 667	0	6 667	9 175	0	9 175	2 508	0	2 508	0	0	0
70101	15 807	0	15 807	26 978	0	26 978	11 171	0	11 171	0	0	0
70102	189	0	189	221	0	221	32	0	32	0	0	0
70103	1 259	0	1 259	10 681	0	10 681	9 422	0	9 422	0	0	0
70106	33	0	33	47	0	47	14	0	14	0	0	0
70107	58 964	0	58 964	85 340	0	85 340	26 376	0	26 376	0	0	0
70301	13 912	0	13 912	117 906	0	117 906	123 267	0	123 267	19 273	0	19 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	700	0	700	145 793	0	145 793	264	0	264	146 229	0	146 229
90902	126 440	0	126 440	5 537	0	5 537	131 414	0	131 414	563	0	563
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	32 181	0	32 181	0	0	0	11 970	0	11 970	20 211	0	20 211
91305	209 227	2 704	211 931	53 607	68	53 675	1 746	46	1 792	261 088	2 726	263 814
91307	561 785	0	561 785	57 264	0	57 264	62 823	0	62 823	556 226	0	556 226
91503	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
91604	1 177	1 819	2 996	0	83	83	1 159	55	1 214	18	1 847	1 865
99998	46 993	0	46 993	119 242	0	119 242	67 184	0	67 184	99 051	0	99 051
Пассив
91302	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320
91309	22 557	2 540	25 097	63 855	552	64 407	100 992	557	101 549	59 694	2 545	62 239
91404	21 896	0	21 896	2 776	0	2 776	12 372	0	12 372	31 492	0	31 492
99999	939 133	0	939 133	78 076	0	78 076	130 951	0	130 951	992 008	0	992 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 164	1 955	5 119	3 164	1 955	5 119	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 956	3 164	5 120	1 956	3 164	5 120	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 424 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 424 543,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	12 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 045,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?