Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
20202	58 039	273 326	331 365	702 171	1 129 455	1 831 626	713 416	1 290 683	2 004 099	46 794	112 098	158 892
20208	34 669	1 613	36 282	74 748	2 724	77 472	77 800	2 932	80 732	31 617	1 405	33 022
20209	0	0	0	72 775	21 478	94 253	72 775	21 478	94 253	0	0	0
30102	98 777	0	98 777	14 202 584	0	14 202 584	14 098 596	0	14 098 596	202 765	0	202 765
30110	316 729	375 544	692 273	2 365 902	1 161 700	3 527 602	2 374 822	1 436 239	3 811 061	307 809	101 005	408 814
30114	7 483	237 778	245 261	0	1 408 462	1 408 462	0	1 439 429	1 439 429	7 483	206 811	214 294
30202	28 286	0	28 286	0	0	0	476	0	476	27 810	0	27 810
30204	18 071	0	18 071	9 537	0	9 537	0	0	0	27 608	0	27 608
30221	0	0	0	0	225 321	225 321	0	225 321	225 321	0	0	0
30233	3 163	434	3 597	111 722	9 233	120 955	112 437	8 815	121 252	2 448	852	3 300
30302	0	0	0	922 953	751 547	1 674 500	922 953	751 515	1 674 468	0	32	32
30306	154 112	40 156	194 268	1 230 862	770 491	2 001 353	1 137 329	783 391	1 920 720	247 645	27 256	274 901
30424	2 684	301 016	303 700	5 151 982	6 781 815	11 933 797	5 153 985	6 563 170	11 717 155	681	519 661	520 342
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	925 000	0	925 000	975 000	0	975 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32308	0	117 166	117 166	0	1 019	1 019	0	118 185	118 185	0	0	0
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	15	0	15	1 267	0	1 267	1 245	0	1 245	37	0	37
45201	24 215	0	24 215	45 369	0	45 369	47 495	0	47 495	22 089	0	22 089
45203	0	0	0	80 814	0	80 814	80 814	0	80 814	0	0	0
45204	101 963	13 786	115 749	159 774	0	159 774	123 317	13 786	137 103	138 420	0	138 420
45205	335 077	204 646	539 723	119 776	27 118	146 894	203 434	80 854	284 288	251 419	150 910	402 329
45206	201 975	0	201 975	31 272	0	31 272	28 106	0	28 106	205 141	0	205 141
45207	307 699	0	307 699	0	0	0	23 261	0	23 261	284 438	0	284 438
45208	44 317	0	44 317	9 450	0	9 450	902	0	902	52 865	0	52 865
45308	5 436	0	5 436	0	0	0	44	0	44	5 392	0	5 392
45408	11 453	0	11 453	0	0	0	201	0	201	11 252	0	11 252
45505	4 783	0	4 783	76	0	76	180	0	180	4 679	0	4 679
45506	80 363	0	80 363	2 293	0	2 293	8 599	0	8 599	74 057	0	74 057
45507	732 395	93 492	825 887	23 294	8 672	31 966	14 476	19 432	33 908	741 213	82 732	823 945
45509	11 955	0	11 955	7 270	132	7 402	7 097	22	7 119	12 128	110	12 238
45706	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45812	24 971	0	24 971	15 314	0	15 314	17 997	0	17 997	22 288	0	22 288
45814	4 196	0	4 196	20	0	20	20	0	20	4 196	0	4 196
45815	74 825	0	74 825	4 629	0	4 629	3 850	0	3 850	75 604	0	75 604
45912	1 996	0	1 996	776	0	776	380	0	380	2 392	0	2 392
45914	280	0	280	8	0	8	8	0	8	280	0	280
45915	6 784	0	6 784	1 729	0	1 729	1 974	0	1 974	6 539	0	6 539
47408	0	0	0	4 466 494	6 320 541	10 787 035	4 466 494	6 320 541	10 787 035	0	0	0
47423	3 292	121 631	124 923	427 782	196 818	624 600	104 691	317 990	422 681	326 383	459	326 842
47427	16 826	1 153	17 979	34 159	2 575	36 734	34 517	2 988	37 505	16 468	740	17 208
47802	102 541	0	102 541	0	0	0	102 541	0	102 541	0	0	0
52601	0	0	0	24 587	0	24 587	24 587	0	24 587	0	0	0
60302	296	0	296	872	0	872	614	0	614	554	0	554
60306	3	0	3	5 956	0	5 956	5 954	0	5 954	5	0	5
60308	20	0	20	261	0	261	222	0	222	59	0	59
60310	344	0	344	562	0	562	579	0	579	327	0	327
60312	97 969	0	97 969	8 249	0	8 249	48 095	0	48 095	58 123	0	58 123
60314	0	560	560	77	437	514	77	578	655	0	419	419
60315	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0
60323	84 269	115	84 384	793	8	801	89	67	156	84 973	56	85 029
60401	118 960	0	118 960	80 943	0	80 943	0	0	0	199 903	0	199 903
60407	6 984	0	6 984	0	0	0	0	0	0	6 984	0	6 984
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
60701	97	0	97	921	0	921	921	0	921	97	0	97
61002	656	0	656	112	0	112	112	0	112	656	0	656
61008	713	0	713	383	0	383	402	0	402	694	0	694
61009	76	0	76	419	0	419	425	0	425	70	0	70
61011	307 128	0	307 128	0	0	0	32 859	0	32 859	274 269	0	274 269
61209	0	0	0	37 021	0	37 021	37 021	0	37 021	0	0	0
61212	0	0	0	102 587	0	102 587	102 587	0	102 587	0	0	0
61403	7 512	0	7 512	383	0	383	711	0	711	7 184	0	7 184
61601	0	0	0	38 809	0	38 809	38 809	0	38 809	0	0	0
61702	4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847
70606	184 789	0	184 789	448 080	0	448 080	62	0	62	632 807	0	632 807
70608	1 131 457	0	1 131 457	603 357	0	603 357	0	0	0	1 734 814	0	1 734 814
70611	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440
70614	0	0	0	14 222	0	14 222	14 222	0	14 222	0	0	0
70706	3 388 320	0	3 388 320	2 706	0	2 706	3 391 026	0	3 391 026	0	0	0
70708	3 582 063	0	3 582 063	0	0	0	3 582 063	0	3 582 063	0	0	0
70711	534	0	534	0	0	0	534	0	534	0	0	0
70714	4 216	0	4 216	0	0	0	4 216	0	4 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 298 641	1 782 416	14 081 057	37 483 872	18 819 546	56 303 418	42 905 749	19 397 416	62 303 165	6 876 764	1 204 546	8 081 310
Пассив
10208	144 537	0	144 537	17 904	0	17 904	17 904	0	17 904	144 537	0	144 537
10601	36 381	0	36 381	0	0	0	0	0	0	36 381	0	36 381
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	6 172	0	6 172	9 529	0	9 529	3 713	0	3 713	356	0	356
30222	0	0	0	0	276 468	276 468	0	276 468	276 468	0	0	0
30226	440	0	440	115	0	115	44	0	44	369	0	369
30232	635	4	639	192 608	10 920	203 528	193 145	10 919	204 064	1 172	3	1 175
30236	0	0	0	521	205	726	521	205	726	0	0	0
30301	0	0	0	922 953	751 515	1 674 468	922 953	751 547	1 674 500	0	32	32
30305	154 112	40 156	194 268	1 137 329	783 391	1 920 720	1 230 862	770 491	2 001 353	247 645	27 256	274 901
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32211	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	88	0	88	14	729	743	0	6 548	6 548	74	5 819	5 893
40602	394	0	394	2	0	2	23	0	23	415	0	415
40701	107 920	0	107 920	70 304	0	70 304	55 807	0	55 807	93 423	0	93 423
40702	945 169	330 373	1 275 542	9 898 280	2 254 571	12 152 851	9 986 694	2 053 655	12 040 349	1 033 583	129 457	1 163 040
40703	113 083	0	113 083	38 086	0	38 086	24 690	0	24 690	99 687	0	99 687
40802	11 796	8 157	19 953	92 083	9 833	101 916	93 567	2 766	96 333	13 280	1 090	14 370
40807	14 667	30 705	45 372	15 532	9 407	24 939	3 658	3 814	7 472	2 793	25 112	27 905
40817	169 932	35 664	205 596	503 699	241 519	745 218	495 923	231 186	727 109	162 156	25 331	187 487
40820	6 114	127	6 241	9 694	5 868	15 562	11 095	5 954	17 049	7 515	213	7 728
40821	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40901	7 234	0	7 234	4 254	0	4 254	3 141	0	3 141	6 121	0	6 121
40902	3 571	0	3 571	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
40907	64	0	64	1 178	0	1 178	1 185	0	1 185	71	0	71
40909	0	0	0	552	677	1 229	552	677	1 229	0	0	0
40911	384	0	384	8 588	0	8 588	8 565	0	8 565	361	0	361
40912	0	0	0	60	265	325	60	265	325	0	0	0
40913	0	0	0	90	69	159	90	69	159	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	191 400	0	191 400	0	0	0	300	0	300	191 700	0	191 700
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	154 521	0	154 521	154 521	0	154 521
42104	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42105	2 350	4 538	6 888	13 077	940	14 017	19 417	416	19 833	8 690	4 014	12 704
42106	67 790	48 017	115 807	29 506	10 071	39 577	6 700	4 607	11 307	44 984	42 553	87 537
42204	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42301	11 267	1 574	12 841	15 870	2 733	18 603	12 516	2 504	15 020	7 913	1 345	9 258
42305	307 204	0	307 204	53 671	0	53 671	88 965	0	88 965	342 498	0	342 498
42306	711 995	934 016	1 646 011	124 989	338 345	463 334	100 739	153 179	253 918	687 745	748 850	1 436 595
42307	77 882	162 792	240 674	23 859	75 831	99 690	8 046	11 095	19 141	62 069	98 056	160 125
42309	1 156	0	1 156	1	0	1	0	0	0	1 155	0	1 155
42601	9	74	83	107	45	152	103	33	136	5	62	67
42605	10 062	0	10 062	857	0	857	64	0	64	9 269	0	9 269
42606	5 832	18 803	24 635	105	4 438	4 543	160	1 796	1 956	5 887	16 161	22 048
42607	529	12 626	13 155	31	2 662	2 693	35	1 297	1 332	533	11 261	11 794
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	41 069	0	41 069	22 777	0	22 777	16 187	0	16 187	34 479	0	34 479
45315	163	0	163	1	0	1	0	0	0	162	0	162
45415	354	0	354	4	0	4	146	0	146	496	0	496
45515	60 549	0	60 549	6 027	0	6 027	6 317	0	6 317	60 839	0	60 839
45715	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45818	98 434	0	98 434	7 228	0	7 228	5 935	0	5 935	97 141	0	97 141
45918	7 180	0	7 180	339	0	339	253	0	253	7 094	0	7 094
47407	0	0	0	4 633 189	6 134 818	10 768 007	4 633 189	6 134 818	10 768 007	0	0	0
47411	8 297	639	8 936	9 342	4 034	13 376	13 280	3 994	17 274	12 235	599	12 834
47416	0	0	0	46	1	47	491	252	743	445	251	696
47422	558	0	558	334	17	351	353	17	370	577	0	577
47425	13 680	0	13 680	16 669	0	16 669	303 152	0	303 152	300 163	0	300 163
47426	7 723	1 167	8 890	3 004	242	3 246	4 362	219	4 581	9 081	1 144	10 225
47804	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	5 200	0	5 200
52303	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	18	0	18	0	0	0	98	0	98	116	0	116
52602	0	0	0	14 222	0	14 222	14 222	0	14 222	0	0	0
60301	0	0	0	9 224	0	9 224	9 224	0	9 224	0	0	0
60305	0	0	0	35 912	0	35 912	35 942	0	35 942	30	0	30
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	291	0	291	73	0	73	280	0	280	498	0	498
60311	5 303	0	5 303	11 812	0	11 812	8 812	0	8 812	2 303	0	2 303
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	84 212	0	84 212	335	0	335	265	0	265	84 142	0	84 142
60405	936	0	936	1	0	1	0	0	0	935	0	935
60601	63 979	0	63 979	10 051	0	10 051	11 192	0	11 192	65 120	0	65 120
60602	6 564	0	6 564	0	0	0	53	0	53	6 617	0	6 617
60603	139	0	139	0	0	0	7	0	7	146	0	146
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	8 230	0	8 230	600	0	600	0	0	0	7 630	0	7 630
61304	110	0	110	24	0	24	41	0	41	127	0	127
70601	187 351	0	187 351	8	0	8	335 818	0	335 818	523 161	0	523 161
70603	1 133 740	0	1 133 740	0	0	0	582 158	0	582 158	1 715 898	0	1 715 898
70613	804	0	804	14 222	0	14 222	24 588	0	24 588	11 170	0	11 170
70701	3 382 318	0	3 382 318	3 382 722	0	3 382 722	404	0	404	0	0	0
70703	3 606 070	0	3 606 070	3 606 070	0	3 606 070	0	0	0	0	0	0
70715	6 896	0	6 896	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 977 436	0	6 977 436	6 995 341	0	6 995 341	17 905	0	17 905
Итого по пассиву (баланс)	12 451 625	1 629 432	14 081 057	31 967 034	10 919 614	42 886 648	26 458 110	10 428 791	36 886 901	6 942 701	1 138 609	8 081 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	487 705	0	487 705	34 207	0	34 207	6 661	0	6 661	515 251	0	515 251
90902	204 269	4 197	208 466	15 632	192	15 824	5 521	4 389	9 910	214 380	0	214 380
90907	7 234	0	7 234	3 141	0	3 141	4 254	0	4 254	6 121	0	6 121
90908	3 571	0	3 571	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 265 206	444 083	4 709 289	253 472	38 441	291 913	1 185 344	149 352	1 334 696	3 333 334	333 172	3 666 506
91418	99 457	0	99 457	0	0	0	99 457	0	99 457	0	0	0
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	31 100	0	31 100	2 552	0	2 552	1 812	0	1 812	31 840	0	31 840
91704	13 618	0	13 618	0	0	0	0	0	0	13 618	0	13 618
91802	73 115	0	73 115	0	0	0	3	0	3	73 112	0	73 112
91803	11 893	329	12 222	4	34	38	1	70	71	11 896	293	12 189
99998	2 293 174	0	2 293 174	956 854	0	956 854	909 721	0	909 721	2 340 307	0	2 340 307
Итого по активу (баланс)	7 499 296	448 609	7 947 905	1 267 172	38 667	1 305 839	2 217 655	153 811	2 371 466	6 548 813	333 465	6 882 278
Пассив
91004	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	189 771	0	189 771	1 300	0	1 300	10 279	0	10 279	198 750	0	198 750
91312	1 594 286	0	1 594 286	204 040	0	204 040	331 220	0	331 220	1 721 466	0	1 721 466
91315	81 314	11 717	93 031	8 330	2 340	10 670	0	926	926	72 984	10 303	83 287
91316	112 433	0	112 433	151 893	0	151 893	103 340	0	103 340	63 880	0	63 880
91317	109 218	2 538	111 756	467 507	55 251	522 758	447 791	54 238	502 029	89 502	1 525	91 027
91507	191 329	0	191 329	10 000	0	10 000	0	0	0	181 329	0	181 329
99999	5 654 731	0	5 654 731	1 457 657	0	1 457 657	344 897	0	344 897	4 541 971	0	4 541 971
Итого по пассиву (баланс)	7 933 650	14 255	7 947 905	2 309 788	57 591	2 367 379	1 246 588	55 164	1 301 752	6 870 450	11 828	6 882 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	400 738	0	400 738	400 738	0	400 738	0	0	0
93302	138 050	0	138 050	274 344	0	274 344	412 394	0	412 394	0	0	0
93303	0	0	0	274 421	0	274 421	274 421	0	274 421	0	0	0
93901	0	0	0	2 727 123	1 649 396	4 376 519	2 666 203	1 649 396	4 315 599	60 920	0	60 920
99996	137 858	0	137 858	4 668 008	0	4 668 008	4 744 594	0	4 744 594	61 272	0	61 272
Итого по активу (баланс)	275 908	0	275 908	8 344 634	1 649 396	9 994 030	8 498 350	1 649 396	10 147 746	122 192	0	122 192
Пассив
96301	0	0	0	0	397 116	397 116	0	397 116	397 116	0	0	0
96302	0	137 858	137 858	0	407 624	407 624	0	269 766	269 766	0	0	0
96303	0	0	0	0	278 643	278 643	0	278 643	278 643	0	0	0
96901	0	0	0	767 934	3 550 712	4 318 646	767 934	3 611 984	4 379 918	0	61 272	61 272
99997	138 050	0	138 050	4 733 916	0	4 733 916	4 656 786	0	4 656 786	60 920	0	60 920
Итого по пассиву (баланс)	138 050	137 858	275 908	5 501 850	4 634 095	10 135 945	5 424 720	4 557 509	9 982 229	60 920	61 272	122 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
Пассив
98050	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	60,0000

Страница была полезной?