Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 147	0	1 147	333	0	333	1 480	0	1 480	0	0	0
20202	46 520	115 947	162 467	718 501	673 092	1 391 593	711 500	709 373	1 420 873	53 521	79 666	133 187
20208	24 273	254	24 527	81 902	699	82 601	77 517	357	77 874	28 658	596	29 254
20209	0	0	0	87 028	34 346	121 374	87 028	34 346	121 374	0	0	0
30102	186 276	0	186 276	8 909 351	0	8 909 351	9 027 562	0	9 027 562	68 065	0	68 065
30110	160 968	20 108	181 076	2 196 013	741 514	2 937 527	2 166 329	522 322	2 688 651	190 652	239 300	429 952
30114	297	239 553	239 850	243	610 100	610 343	271	732 525	732 796	269	117 128	117 397
30202	94 927	0	94 927	1 889	0	1 889	0	0	0	96 816	0	96 816
30204	31 720	0	31 720	2 505	0	2 505	0	0	0	34 225	0	34 225
30221	0	0	0	27 300	7 228	34 528	27 300	7 228	34 528	0	0	0
30233	2 162	192	2 354	77 755	5 975	83 730	77 972	5 975	83 947	1 945	192	2 137
30302	0	57 731	57 731	759 881	323 125	1 083 006	759 881	380 856	1 140 737	0	0	0
30306	145 464	88 474	233 938	1 146 683	204 057	1 350 740	1 112 495	138 283	1 250 778	179 652	154 248	333 900
30413	707	0	707	140 336	0	140 336	141 008	0	141 008	35	0	35
30424	3 589	0	3 589	2 673 064	0	2 673 064	2 673 490	0	2 673 490	3 163	0	3 163
30602	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
32002	100 000	0	100 000	495 000	0	495 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	204 255	204 255	0	11 602	11 602	0	10 221	10 221	0	205 636	205 636
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	0	0	0	90	0	90	50	0	50	40	0	40
45201	28 812	0	28 812	66 659	0	66 659	66 224	0	66 224	29 247	0	29 247
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	157 777	24 981	182 758	284 811	541	285 352	295 087	25 522	320 609	147 501	0	147 501
45205	276 904	107 061	383 965	148 858	3 965	152 823	69 307	111 026	180 333	356 455	0	356 455
45206	343 222	0	343 222	3 500	0	3 500	36 193	0	36 193	310 529	0	310 529
45207	558 839	0	558 839	38 616	0	38 616	30 864	0	30 864	566 591	0	566 591
45208	119 415	0	119 415	0	0	0	36 927	0	36 927	82 488	0	82 488
45407	5 819	0	5 819	0	0	0	1 335	0	1 335	4 484	0	4 484
45408	17 030	0	17 030	0	0	0	2 308	0	2 308	14 722	0	14 722
45505	3 695	0	3 695	10 170	0	10 170	10 622	0	10 622	3 243	0	3 243
45506	132 325	0	132 325	1 915	0	1 915	14 102	0	14 102	120 138	0	120 138
45507	857 244	53 292	910 536	22 637	2 916	25 553	20 094	2 704	22 798	859 787	53 504	913 291
45509	7 569	0	7 569	5 804	47	5 851	5 006	47	5 053	8 367	0	8 367
45706	1 679	0	1 679	0	0	0	5	0	5	1 674	0	1 674
45812	59 228	0	59 228	1 881	0	1 881	1 144	0	1 144	59 965	0	59 965
45814	7 647	0	7 647	506	0	506	1 379	0	1 379	6 774	0	6 774
45815	53 546	0	53 546	8 798	0	8 798	7 718	0	7 718	54 626	0	54 626
45912	1 823	0	1 823	1 369	0	1 369	1 383	0	1 383	1 809	0	1 809
45914	251	0	251	19	0	19	19	0	19	251	0	251
45915	5 524	0	5 524	3 203	0	3 203	2 666	0	2 666	6 061	0	6 061
47404	0	20 180	20 180	0	3 034 024	3 034 024	0	3 027 752	3 027 752	0	26 452	26 452
47408	0	0	0	2 485 864	2 767 601	5 253 465	2 485 864	2 767 601	5 253 465	0	0	0
47423	3 433	536	3 969	19 585	1 474	21 059	19 818	1 474	21 292	3 200	536	3 736
47427	15 937	342	16 279	40 251	734	40 985	38 330	932	39 262	17 858	144	18 002
47802	187 094	0	187 094	208 250	0	208 250	14 941	0	14 941	380 403	0	380 403
50207	79 691	0	79 691	138	0	138	79 829	0	79 829	0	0	0
50208	61 142	0	61 142	134	0	134	61 276	0	61 276	0	0	0
50221	15	0	15	225	0	225	240	0	240	0	0	0
52601	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60302	106	0	106	324	0	324	324	0	324	106	0	106
60306	0	0	0	5 808	0	5 808	5 801	0	5 801	7	0	7
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	613	0	613	2 223	0	2 223	698	0	698	2 138	0	2 138
60312	65 423	0	65 423	17 079	0	17 079	25 757	0	25 757	56 745	0	56 745
60314	14 542	487	15 029	0	0	0	0	402	402	14 542	85	14 627
60323	87 236	0	87 236	126	120	246	421	3	424	86 941	117	87 058
60401	181 120	0	181 120	7 639	0	7 639	3 543	0	3 543	185 216	0	185 216
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	13 144	0	13 144	4 952	0	4 952	8 289	0	8 289
61002	955	0	955	42	0	42	199	0	199	798	0	798
61008	1 039	0	1 039	568	0	568	288	0	288	1 319	0	1 319
61009	355	0	355	503	0	503	543	0	543	315	0	315
61011	30 646	0	30 646	15 203	0	15 203	0	0	0	45 849	0	45 849
61209	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
61210	0	0	0	141 341	0	141 341	141 341	0	141 341	0	0	0
61212	0	0	0	14 941	0	14 941	14 941	0	14 941	0	0	0
61403	6 415	0	6 415	1 176	0	1 176	465	0	465	7 126	0	7 126
61702	0	0	0	3 377	0	3 377	0	0	0	3 377	0	3 377
70606	407 558	0	407 558	151 339	0	151 339	303	0	303	558 594	0	558 594
70608	319 442	0	319 442	97 811	0	97 811	0	0	0	417 253	0	417 253
70614	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 065 124	933 393	5 998 517	21 493 032	8 423 160	29 916 192	21 295 430	8 478 949	29 774 379	5 262 726	877 604	6 140 330
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10603	15	0	15	240	0	240	225	0	225	0	0	0
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 775	0	357 775	0	0	0	19 809	0	19 809	377 584	0	377 584
30126	345	0	345	682	0	682	462	0	462	125	0	125
30220	0	0	0	0	4 691	4 691	0	4 691	4 691	0	0	0
30222	0	0	0	0	21 615	21 615	0	21 615	21 615	0	0	0
30226	234	0	234	10	0	10	10	0	10	234	0	234
30232	576	39	615	190 282	10 746	201 028	190 235	10 826	201 061	529	119	648
30236	0	0	0	19 659	297	19 956	19 659	297	19 956	0	0	0
30301	0	57 731	57 731	759 881	380 856	1 140 737	759 881	323 125	1 083 006	0	0	0
30305	145 464	88 474	233 938	1 112 495	138 283	1 250 778	1 146 683	204 057	1 350 740	179 652	154 248	333 900
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	56	0	56	27	0	27	13	0	13	42	0	42
40701	230 948	0	230 948	574 190	0	574 190	389 341	0	389 341	46 099	0	46 099
40702	761 997	5 427	767 424	7 051 800	790 301	7 842 101	6 956 780	862 874	7 819 654	666 977	78 000	744 977
40703	35 389	0	35 389	24 674	0	24 674	4 527	0	4 527	15 242	0	15 242
40802	9 201	5	9 206	62 151	0	62 151	60 725	0	60 725	7 775	5	7 780
40807	2 841	28 698	31 539	57 533	20 303	77 836	58 302	1 146	59 448	3 610	9 541	13 151
40817	103 514	30 901	134 415	406 137	60 418	466 555	430 391	60 452	490 843	127 768	30 935	158 703
40820	17 458	3 273	20 731	35 103	30 728	65 831	33 435	29 611	63 046	15 790	2 156	17 946
40821	0	0	0	86	0	86	87	0	87	1	0	1
40901	3 949	0	3 949	11 663	0	11 663	11 100	0	11 100	3 386	0	3 386
40905	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
40906	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	0	0	0
40907	26	0	26	1 639	0	1 639	1 668	0	1 668	55	0	55
40909	0	0	0	10	31	41	10	31	41	0	0	0
40910	0	0	0	17	46	63	17	46	63	0	0	0
40911	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
40912	0	0	0	707	621	1 328	707	621	1 328	0	0	0
40913	0	0	0	301	2 431	2 732	301	2 431	2 732	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	30 000	0	30 000	73 000	0	73 000	180 000	0	180 000	137 000	0	137 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 950	53 531	58 481	0	2 718	2 718	0	2 734	2 734	4 950	53 547	58 497
42106	68 911	103 039	171 950	32 953	53 081	86 034	30 253	4 262	34 515	66 211	54 220	120 431
42206	240 230	0	240 230	0	0	0	2 547	0	2 547	242 777	0	242 777
42301	14 551	2 448	16 999	17 161	9 134	26 295	16 115	9 023	25 138	13 505	2 337	15 842
42304	0	185	185	0	9	9	0	9	9	0	185	185
42305	2 847	714	3 561	867	780	1 647	67	66	133	2 047	0	2 047
42306	945 957	388 905	1 334 862	92 772	68 545	161 317	148 964	57 605	206 569	1 002 149	377 965	1 380 114
42307	177 905	132 391	310 296	16 298	8 331	24 629	30 154	7 825	37 979	191 761	131 885	323 646
42309	1 172	0	1 172	50	0	50	50	0	50	1 172	0	1 172
42601	76	70	146	94	43	137	82	50	132	64	77	141
42606	10 124	17 877	28 001	4 561	21 821	26 382	2 497	14 652	17 149	8 060	10 708	18 768
42607	2 192	6 546	8 738	0	331	331	19	386	405	2 211	6 601	8 812
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	41 012	0	41 012	20 755	0	20 755	32 466	0	32 466	52 723	0	52 723
45415	1 024	0	1 024	420	0	420	79	0	79	683	0	683
45515	58 539	0	58 539	10 961	0	10 961	12 101	0	12 101	59 679	0	59 679
45715	504	0	504	2	0	2	0	0	0	502	0	502
45818	103 551	0	103 551	5 440	0	5 440	6 563	0	6 563	104 674	0	104 674
45918	5 672	0	5 672	642	0	642	502	0	502	5 532	0	5 532
47407	0	0	0	2 481 964	2 772 163	5 254 127	2 481 964	2 772 163	5 254 127	0	0	0
47411	12 140	2 385	14 525	10 413	3 233	13 646	10 250	2 561	12 811	11 977	1 713	13 690
47416	25	0	25	1 817	52	1 869	1 792	52	1 844	0	0	0
47422	1 839	4	1 843	4 131	1	4 132	4 290	1	4 291	1 998	4	2 002
47425	15 642	0	15 642	22 929	0	22 929	21 045	0	21 045	13 758	0	13 758
47426	10 347	637	10 984	10 083	33	10 116	6 654	389	7 043	6 918	993	7 911
47804	1 718	0	1 718	118	0	118	1 556	0	1 556	3 156	0	3 156
50220	1 147	0	1 147	1 480	0	1 480	333	0	333	0	0	0
52301	5 945	7 800	13 745	845	388	1 233	0	460	460	5 100	7 872	12 972
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	1 396	0	1 396	0	0	0	273	0	273	1 669	0	1 669
52602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	586	0	586	8 108	0	8 108	7 996	0	7 996	474	0	474
60305	0	0	0	38 932	0	38 932	38 932	0	38 932	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	736	0	736	758	0	758	216	0	216	194	0	194
60311	2 807	0	2 807	214 765	0	214 765	217 301	0	217 301	5 343	0	5 343
60320	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201
60322	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60324	87 234	0	87 234	311	0	311	134	0	134	87 057	0	87 057
60405	0	0	0	7	0	7	895	0	895	888	0	888
60601	77 434	0	77 434	764	0	764	1 103	0	1 103	77 773	0	77 773
60603	66	0	66	0	0	0	7	0	7	73	0	73
61012	3 663	0	3 663	0	0	0	418	0	418	4 081	0	4 081
61304	75	0	75	19	0	19	22	0	22	78	0	78
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	381 448	0	381 448	38	0	38	126 644	0	126 644	508 054	0	508 054
70603	339 385	0	339 385	0	0	0	100 275	0	100 275	439 660	0	439 660
70613	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70615	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377
70801	22 009	0	22 009	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 067 437	931 080	5 998 517	13 522 134	4 402 030	17 924 164	13 671 916	4 394 061	18 065 977	5 217 219	923 111	6 140 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
90901	159 807	0	159 807	2 580	0	2 580	3 656	0	3 656	158 731	0	158 731
90902	436 919	1	436 920	14 555	0	14 555	3 700	0	3 700	447 774	1	447 775
90907	3 949	0	3 949	10 619	0	10 619	11 662	0	11 662	2 906	0	2 906
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 769 628	143 328	5 912 956	830 822	5 061	835 883	543 208	138 406	681 614	6 057 242	9 983	6 067 225
91418	179 898	0	179 898	202 184	0	202 184	14 447	0	14 447	367 635	0	367 635
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	21 961	0	21 961	2 593	0	2 593	4 809	0	4 809	19 745	0	19 745
91704	14 687	42	14 729	0	2	2	0	2	2	14 687	42	14 729
91802	71 027	0	71 027	0	0	0	23	0	23	71 004	0	71 004
91803	3 387	170	3 557	9	9	18	10	8	18	3 386	171	3 557
99998	3 001 984	0	3 001 984	908 142	0	908 142	789 602	0	789 602	3 120 524	0	3 120 524
Итого по активу (баланс)	9 672 201	143 541	9 815 742	1 972 363	5 072	1 977 435	1 371 976	138 416	1 510 392	10 272 588	10 197	10 282 785
Пассив
91003	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
91004	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
91211	645	0	645	0	0	0	6	0	6	651	0	651
91311	116 316	0	116 316	0	0	0	25 434	0	25 434	141 750	0	141 750
91312	2 102 201	0	2 102 201	86 958	0	86 958	237 968	0	237 968	2 253 211	0	2 253 211
91315	239 368	124 300	363 668	57 997	6 212	64 209	56 762	7 124	63 886	238 133	125 212	363 345
91316	9 308	0	9 308	88 992	0	88 992	89 637	0	89 637	9 953	0	9 953
91317	211 474	1 419	212 893	544 933	117	545 050	486 695	123	486 818	153 236	1 425	154 661
91507	196 953	0	196 953	0	0	0	0	0	0	196 953	0	196 953
99999	6 813 758	0	6 813 758	719 696	0	719 696	1 068 199	0	1 068 199	7 162 261	0	7 162 261
Итого по пассиву (баланс)	9 690 023	125 719	9 815 742	1 502 970	6 329	1 509 299	1 969 095	7 247	1 976 342	10 156 148	126 637	10 282 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	984	984	1 488 074	841 774	2 329 848	1 488 074	794 946	2 283 020	0	47 812	47 812
99996	981	0	981	2 333 940	0	2 333 940	2 287 130	0	2 287 130	47 791	0	47 791
Итого по активу (баланс)	981	984	1 965	3 822 014	841 774	4 663 788	3 775 204	794 946	4 570 150	47 791	47 812	95 603
Пассив
96901	0	981	981	658 111	1 629 019	2 287 130	705 902	1 628 038	2 333 940	47 791	0	47 791
99997	984	0	984	2 283 020	0	2 283 020	2 329 848	0	2 329 848	47 812	0	47 812
Итого по пассиву (баланс)	984	981	1 965	2 941 131	1 629 019	4 570 150	3 035 750	1 628 038	4 663 788	95 603	0	95 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	138 115,0000	0	0	0,0000	0	0	138 115,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 152,0000	0	0	6,0000	0	0	138 117,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	138 147,0000	0	0	138 116,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 152,0000	0	0	138 117,0000	0	0	6,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?