Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 102	0	2 102	1 011	0	1 011	1 966	0	1 966	1 147	0	1 147
20202	57 166	62 238	119 404	685 220	510 382	1 195 602	695 866	456 673	1 152 539	46 520	115 947	162 467
20208	18 474	256	18 730	74 572	12	74 584	68 773	14	68 787	24 273	254	24 527
20209	0	0	0	134 911	28 687	163 598	134 911	28 687	163 598	0	0	0
30102	114 880	0	114 880	10 554 228	0	10 554 228	10 482 832	0	10 482 832	186 276	0	186 276
30110	204 523	17 250	221 773	2 527 135	306 554	2 833 689	2 570 690	303 696	2 874 386	160 968	20 108	181 076
30114	297	319 278	319 575	0	1 804 580	1 804 580	0	1 884 305	1 884 305	297	239 553	239 850
30202	96 234	0	96 234	0	0	0	1 307	0	1 307	94 927	0	94 927
30204	30 054	0	30 054	1 666	0	1 666	0	0	0	31 720	0	31 720
30221	0	0	0	9 700	255	9 955	9 700	255	9 955	0	0	0
30233	3 095	300	3 395	82 579	7 383	89 962	83 512	7 491	91 003	2 162	192	2 354
30302	0	36 361	36 361	1 073 608	70 291	1 143 899	1 073 608	48 921	1 122 529	0	57 731	57 731
30306	115 119	38 791	153 910	1 502 832	274 316	1 777 148	1 472 487	224 633	1 697 120	145 464	88 474	233 938
30413	29	0	29	77 000	0	77 000	76 322	0	76 322	707	0	707
30424	3 902	0	3 902	15 374 398	0	15 374 398	15 374 711	0	15 374 711	3 589	0	3 589
30602	85	0	85	60 000	0	60 000	60 001	0	60 001	84	0	84
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 065 000	0	1 065 000	100 000	0	100 000
32003	515 000	0	515 000	725 000	0	725 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	205 716	205 716	0	10 036	10 036	0	11 497	11 497	0	204 255	204 255
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	6	0	6	57	0	57	63	0	63	0	0	0
45201	25 920	0	25 920	72 413	0	72 413	69 521	0	69 521	28 812	0	28 812
45204	86 923	0	86 923	285 780	26 254	312 034	214 926	1 273	216 199	157 777	24 981	182 758
45205	217 209	108 150	325 359	197 933	4 367	202 300	138 238	5 456	143 694	276 904	107 061	383 965
45206	373 425	0	373 425	10 620	0	10 620	40 823	0	40 823	343 222	0	343 222
45207	569 819	0	569 819	7 235	0	7 235	18 215	0	18 215	558 839	0	558 839
45208	121 424	0	121 424	0	0	0	2 009	0	2 009	119 415	0	119 415
45407	6 741	0	6 741	0	0	0	922	0	922	5 819	0	5 819
45408	17 271	0	17 271	0	0	0	241	0	241	17 030	0	17 030
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	3 122	0	3 122	11 350	0	11 350	10 777	0	10 777	3 695	0	3 695
45506	124 265	0	124 265	23 131	0	23 131	15 071	0	15 071	132 325	0	132 325
45507	893 718	53 750	947 468	31 831	2 459	34 290	68 305	2 917	71 222	857 244	53 292	910 536
45509	7 496	126	7 622	4 353	163	4 516	4 280	289	4 569	7 569	0	7 569
45706	1 685	0	1 685	0	0	0	6	0	6	1 679	0	1 679
45812	112 667	0	112 667	142	0	142	53 581	0	53 581	59 228	0	59 228
45814	7 820	0	7 820	558	0	558	731	0	731	7 647	0	7 647
45815	49 496	0	49 496	7 844	0	7 844	3 794	0	3 794	53 546	0	53 546
45912	1 834	0	1 834	567	0	567	578	0	578	1 823	0	1 823
45914	256	0	256	0	0	0	5	0	5	251	0	251
45915	5 122	0	5 122	2 062	0	2 062	1 660	0	1 660	5 524	0	5 524
47404	0	23 803	23 803	0	15 995 356	15 995 356	0	15 998 979	15 998 979	0	20 180	20 180
47408	0	0	0	14 730 503	15 526 675	30 257 178	14 730 503	15 526 675	30 257 178	0	0	0
47423	3 344	542	3 886	1 667	189 037	190 704	1 578	189 043	190 621	3 433	536	3 969
47427	11 974	225	12 199	37 812	1 057	38 869	33 849	940	34 789	15 937	342	16 279
47802	0	0	0	187 895	0	187 895	801	0	801	187 094	0	187 094
50207	63 898	0	63 898	15 793	0	15 793	0	0	0	79 691	0	79 691
50208	15 698	0	15 698	61 174	0	61 174	15 730	0	15 730	61 142	0	61 142
50221	46	0	46	15	0	15	46	0	46	15	0	15
60302	131	0	131	971	0	971	996	0	996	106	0	106
60306	2	0	2	5 051	0	5 051	5 053	0	5 053	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	634	0	634	491	0	491	512	0	512	613	0	613
60312	64 526	0	64 526	9 466	0	9 466	8 569	0	8 569	65 423	0	65 423
60314	14 542	487	15 029	0	0	0	0	0	0	14 542	487	15 029
60323	87 160	0	87 160	401	0	401	325	0	325	87 236	0	87 236
60401	181 718	0	181 718	152	0	152	750	0	750	181 120	0	181 120
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	96	0	96	153	0	153	152	0	152	97	0	97
61002	823	0	823	168	0	168	36	0	36	955	0	955
61008	1 164	0	1 164	231	0	231	356	0	356	1 039	0	1 039
61009	318	0	318	327	0	327	290	0	290	355	0	355
61011	30 646	0	30 646	0	0	0	0	0	0	30 646	0	30 646
61209	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
61210	0	0	0	15 730	0	15 730	15 730	0	15 730	0	0	0
61212	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61403	6 877	0	6 877	102	0	102	564	0	564	6 415	0	6 415
70606	273 440	0	273 440	134 256	0	134 256	138	0	138	407 558	0	407 558
70608	205 591	0	205 591	113 851	0	113 851	0	0	0	319 442	0	319 442
70611	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
70711	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 919 204	867 273	5 786 477	50 325 365	34 757 864	85 083 229	50 179 445	34 691 744	84 871 189	5 065 124	933 393	5 998 517
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10603	46	0	46	46	0	46	15	0	15	15	0	15
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 775	0	357 775	0	0	0	0	0	0	357 775	0	357 775
30126	396	0	396	758	0	758	707	0	707	345	0	345
30226	261	0	261	34	0	34	7	0	7	234	0	234
30232	360	32	392	184 693	12 428	197 121	184 909	12 435	197 344	576	39	615
30236	0	0	0	14 391	439	14 830	14 391	439	14 830	0	0	0
30301	0	36 361	36 361	1 073 608	48 921	1 122 529	1 073 608	70 291	1 143 899	0	57 731	57 731
30305	115 119	38 791	153 910	1 472 487	224 633	1 697 120	1 502 832	274 316	1 777 148	145 464	88 474	233 938
30607	1	0	1	600	0	600	600	0	600	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	44	0	44	36	0	36	48	0	48	56	0	56
40701	187 223	0	187 223	763 541	0	763 541	807 266	0	807 266	230 948	0	230 948
40702	759 617	48 122	807 739	6 605 933	585 953	7 191 886	6 608 313	543 258	7 151 571	761 997	5 427	767 424
40703	4 651	0	4 651	5 332	0	5 332	36 070	0	36 070	35 389	0	35 389
40802	6 034	5	6 039	44 052	0	44 052	47 219	0	47 219	9 201	5	9 206
40807	6 454	31 996	38 450	113 602	4 504	118 106	109 989	1 206	111 195	2 841	28 698	31 539
40817	114 105	33 226	147 331	535 844	138 630	674 474	525 253	136 305	661 558	103 514	30 901	134 415
40820	17 110	2 683	19 793	41 093	48 911	90 004	41 441	49 501	90 942	17 458	3 273	20 731
40821	1	0	1	58	0	58	57	0	57	0	0	0
40901	6 060	0	6 060	7 205	0	7 205	5 094	0	5 094	3 949	0	3 949
40905	0	0	0	3 378	27	3 405	3 378	27	3 405	0	0	0
40906	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758	0	0	0
40907	48	0	48	1 487	0	1 487	1 465	0	1 465	26	0	26
40909	0	0	0	62	66	128	62	66	128	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	7	0	7	6 110	0	6 110	6 103	0	6 103	0	0	0
40912	0	0	0	321	741	1 062	321	741	1 062	0	0	0
40913	0	0	0	372	2 481	2 853	372	2 481	2 853	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	22 000	0	22 000	75 200	36 393	111 593	83 200	36 393	119 593	30 000	0	30 000
42103	108 100	41 546	149 646	108 100	42 860	150 960	100 000	1 314	101 314	100 000	0	100 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 950	54 075	58 025	0	2 728	2 728	1 000	2 184	3 184	4 950	53 531	58 481
42106	181 550	16 265	197 815	113 399	16 549	129 948	760	103 323	104 083	68 911	103 039	171 950
42206	237 958	0	237 958	0	0	0	2 272	0	2 272	240 230	0	240 230
42301	14 084	2 341	16 425	15 282	17 703	32 985	15 749	17 810	33 559	14 551	2 448	16 999
42304	0	207	207	0	30	30	0	8	8	0	185	185
42305	3 447	2 920	6 367	633	2 356	2 989	33	150	183	2 847	714	3 561
42306	996 748	361 443	1 358 191	225 570	63 455	289 025	174 779	90 917	265 696	945 957	388 905	1 334 862
42307	179 811	135 194	315 005	13 002	16 304	29 306	11 096	13 501	24 597	177 905	132 391	310 296
42309	1 177	0	1 177	42	0	42	37	0	37	1 172	0	1 172
42601	72	54	126	69	30	99	73	46	119	76	70	146
42606	33 662	17 397	51 059	25 327	3 450	28 777	1 789	3 930	5 719	10 124	17 877	28 001
42607	1 974	24 548	26 522	101	18 688	18 789	319	686	1 005	2 192	6 546	8 738
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	39 114	0	39 114	7 336	0	7 336	9 234	0	9 234	41 012	0	41 012
45415	1 050	0	1 050	26	0	26	0	0	0	1 024	0	1 024
45515	62 579	0	62 579	20 253	0	20 253	16 213	0	16 213	58 539	0	58 539
45715	506	0	506	2	0	2	0	0	0	504	0	504
45818	100 845	0	100 845	2 541	0	2 541	5 247	0	5 247	103 551	0	103 551
45918	5 392	0	5 392	391	0	391	671	0	671	5 672	0	5 672
47407	0	0	0	14 939 915	15 309 028	30 248 943	14 939 915	15 309 028	30 248 943	0	0	0
47411	12 854	2 505	15 359	11 351	2 843	14 194	10 637	2 723	13 360	12 140	2 385	14 525
47416	0	0	0	15 246	0	15 246	15 271	0	15 271	25	0	25
47422	1 937	3	1 940	4 854	0	4 854	4 756	1	4 757	1 839	4	1 843
47425	16 568	0	16 568	7 698	0	7 698	6 772	0	6 772	15 642	0	15 642
47426	11 226	338	11 564	8 318	98	8 416	7 439	397	7 836	10 347	637	10 984
47804	0	0	0	8	0	8	1 726	0	1 726	1 718	0	1 718
50220	2 102	0	2 102	1 966	0	1 966	1 011	0	1 011	1 147	0	1 147
52301	5 945	7 846	13 791	0	455	455	0	409	409	5 945	7 800	13 745
52306	33 150	0	33 150	3 000	0	3 000	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	1 178	0	1 178	63	0	63	281	0	281	1 396	0	1 396
60301	1 688	0	1 688	10 516	0	10 516	9 414	0	9 414	586	0	586
60305	0	0	0	35 555	0	35 555	35 555	0	35 555	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	507	0	507	16	0	16	245	0	245	736	0	736
60311	2 303	0	2 303	193 069	0	193 069	193 573	0	193 573	2 807	0	2 807
60322	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60324	87 159	0	87 159	16	0	16	91	0	91	87 234	0	87 234
60601	76 813	0	76 813	507	0	507	1 128	0	1 128	77 434	0	77 434
60603	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
61012	3 637	0	3 637	0	0	0	26	0	26	3 663	0	3 663
61304	77	0	77	16	0	16	14	0	14	75	0	75
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	248 525	0	248 525	220	0	220	133 143	0	133 143	381 448	0	381 448
70603	231 677	0	231 677	0	0	0	107 708	0	107 708	339 385	0	339 385
70801	24 203	0	24 203	2 194	0	2 194	0	0	0	22 009	0	22 009
Итого по пассиву (баланс)	4 928 579	857 898	5 786 477	26 731 043	16 600 704	43 331 747	26 869 901	16 673 886	43 543 787	5 067 437	931 080	5 998 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	137 289	0	137 289	25 371	0	25 371	2 853	0	2 853	159 807	0	159 807
90902	431 725	1	431 726	7 923	0	7 923	2 729	0	2 729	436 919	1	436 920
90907	6 060	0	6 060	5 095	0	5 095	7 206	0	7 206	3 949	0	3 949
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 008 479	119 357	6 127 836	378 328	31 275	409 603	617 179	7 304	624 483	5 769 628	143 328	5 912 956
91418	0	0	0	180 668	0	180 668	770	0	770	179 898	0	179 898
91501	42 427	0	42 427	0	0	0	33 476	0	33 476	8 951	0	8 951
91604	20 854	0	20 854	2 433	0	2 433	1 326	0	1 326	21 961	0	21 961
91704	14 687	43	14 730	0	2	2	0	3	3	14 687	42	14 729
91802	71 034	0	71 034	0	0	0	7	0	7	71 027	0	71 027
91803	3 375	172	3 547	13	7	20	1	9	10	3 387	170	3 557
99998	2 995 587	0	2 995 587	888 879	0	888 879	882 482	0	882 482	3 001 984	0	3 001 984
Итого по активу (баланс)	9 731 519	119 573	9 851 092	1 491 724	31 284	1 523 008	1 551 042	7 316	1 558 358	9 672 201	143 541	9 815 742
Пассив
91004	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91211	639	0	639	0	0	0	6	0	6	645	0	645
91311	105 693	0	105 693	8 690	0	8 690	19 313	0	19 313	116 316	0	116 316
91312	2 092 607	0	2 092 607	184 439	0	184 439	194 033	0	194 033	2 102 201	0	2 102 201
91315	245 668	125 156	370 824	6 300	7 055	13 355	0	6 199	6 199	239 368	124 300	363 668
91316	14 161	0	14 161	124 937	25 465	150 402	120 084	25 465	145 549	9 308	0	9 308
91317	241 979	1 305	243 284	525 002	234	525 236	494 497	348	494 845	211 474	1 419	212 893
91507	168 379	0	168 379	0	0	0	28 574	0	28 574	196 953	0	196 953
99999	6 855 505	0	6 855 505	674 837	0	674 837	633 090	0	633 090	6 813 758	0	6 813 758
Итого по пассиву (баланс)	9 724 631	126 461	9 851 092	1 524 564	32 754	1 557 318	1 489 956	32 012	1 521 968	9 690 023	125 719	9 815 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 390	91 598	182 988	91 390	91 598	182 988	0	0	0
93302	0	0	0	91 391	0	91 391	91 391	0	91 391	0	0	0
93303	0	0	0	91 391	0	91 391	91 391	0	91 391	0	0	0
93901	7 233	0	7 233	9 580 898	5 093 107	14 674 005	9 588 131	5 092 123	14 680 254	0	984	984
99996	7 210	0	7 210	14 884 095	0	14 884 095	14 890 324	0	14 890 324	981	0	981
Итого по активу (баланс)	14 443	0	14 443	24 739 165	5 184 705	29 923 870	24 752 627	5 183 721	29 936 348	981	984	1 965
Пассив
96301	0	0	0	91 180	90 291	181 471	91 180	90 291	181 471	0	0	0
96302	0	0	0	0	91 510	91 510	0	91 510	91 510	0	0	0
96303	0	0	0	0	91 903	91 903	0	91 903	91 903	0	0	0
96901	0	7 210	7 210	4 814 038	9 892 506	14 706 544	4 814 038	9 886 277	14 700 315	0	981	981
99997	7 233	0	7 233	14 863 242	0	14 863 242	14 856 993	0	14 856 993	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	7 233	7 210	14 443	19 768 460	10 166 210	29 934 670	19 762 211	10 159 981	29 922 192	984	981	1 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	76 105,0000	0	0	75 010,0000	0	0	13 000,0000	0	0	138 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 138,0000	0	0	75 016,0000	0	0	13 002,0000	0	0	138 152,0000
Пассив
98050	0	0	76 132,0000	0	0	13 001,0000	0	0	75 016,0000	0	0	138 147,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 138,0000	0	0	13 002,0000	0	0	75 016,0000	0	0	138 152,0000

Страница была полезной?