Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 926	0	1 926	284	0	284	55	0	55	2 155	0	2 155
20202	56 304	33 661	89 965	473 552	103 460	577 012	483 539	103 074	586 613	46 317	34 047	80 364
20208	24 308	311	24 619	53 386	650	54 036	51 459	961	52 420	26 235	0	26 235
20209	0	0	0	141 504	3 738	145 242	135 502	3 738	139 240	6 002	0	6 002
30102	387 321	0	387 321	7 893 085	0	7 893 085	8 121 035	0	8 121 035	159 371	0	159 371
30110	225 468	7 700	233 168	2 670 008	296 986	2 966 994	2 406 507	281 924	2 688 431	488 969	22 762	511 731
30114	150 321	187 919	338 240	0	1 465 572	1 465 572	23	1 397 497	1 397 520	150 298	255 994	406 292
30202	104 001	0	104 001	0	0	0	8 085	0	8 085	95 916	0	95 916
30204	29 529	0	29 529	0	0	0	2 541	0	2 541	26 988	0	26 988
30221	0	0	0	36 400	24	36 424	36 400	24	36 424	0	0	0
30233	156	206	362	62 215	7 939	70 154	59 992	7 923	67 915	2 379	222	2 601
30302	0	27 761	27 761	607 350	119 278	726 628	607 350	117 065	724 415	0	29 974	29 974
30306	128 322	34 444	162 766	1 845 463	132 511	1 977 974	1 886 562	129 936	2 016 498	87 223	37 019	124 242
30413	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30424	7 585	0	7 585	3 143 437	0	3 143 437	3 145 022	0	3 145 022	6 000	0	6 000
30602	396	0	396	1 704	0	1 704	2 015	0	2 015	85	0	85
32002	0	0	0	939 000	0	939 000	939 000	0	939 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	254 731	254 731	0	19 798	19 798	0	1 709	1 709	0	272 820	272 820
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	0	0	0	16	0	16	11	0	11	5	0	5
45201	25 071	0	25 071	67 341	0	67 341	66 829	0	66 829	25 583	0	25 583
45203	0	0	0	52 372	0	52 372	52 372	0	52 372	0	0	0
45204	168 677	0	168 677	189 511	0	189 511	205 767	0	205 767	152 421	0	152 421
45205	176 013	98 188	274 201	80 615	8 453	89 068	36 645	907	37 552	219 983	105 734	325 717
45206	496 715	0	496 715	0	0	0	98 000	0	98 000	398 715	0	398 715
45207	613 545	0	613 545	3 210	0	3 210	28 810	0	28 810	587 945	0	587 945
45208	106 763	0	106 763	20 350	0	20 350	4 431	0	4 431	122 682	0	122 682
45407	8 534	0	8 534	0	0	0	889	0	889	7 645	0	7 645
45408	17 719	0	17 719	0	0	0	218	0	218	17 501	0	17 501
45505	5 037	0	5 037	335	0	335	746	0	746	4 626	0	4 626
45506	143 671	0	143 671	2 249	0	2 249	10 995	0	10 995	134 925	0	134 925
45507	887 838	48 925	936 763	22 429	3 975	26 404	13 598	400	13 998	896 669	52 500	949 169
45509	8 721	796	9 517	3 967	109	4 076	3 243	829	4 072	9 445	76	9 521
45706	1 696	0	1 696	0	0	0	5	0	5	1 691	0	1 691
45812	62 042	0	62 042	4 589	0	4 589	7 223	0	7 223	59 408	0	59 408
45814	7 352	0	7 352	406	0	406	484	0	484	7 274	0	7 274
45815	45 765	14	45 779	4 911	0	4 911	2 849	14	2 863	47 827	0	47 827
45912	1 963	0	1 963	0	0	0	65	0	65	1 898	0	1 898
45914	251	0	251	4	0	4	4	0	4	251	0	251
45915	4 893	2	4 895	2 570	0	2 570	1 890	2	1 892	5 573	0	5 573
47404	0	1 554	1 554	0	3 400 593	3 400 593	0	3 365 235	3 365 235	0	36 912	36 912
47408	0	0	0	2 765 744	2 957 015	5 722 759	2 765 744	2 957 015	5 722 759	0	0	0
47423	2 796	494	3 290	2 502	30 894	33 396	2 109	30 858	32 967	3 189	530	3 719
47427	14 134	223	14 357	39 022	922	39 944	39 544	843	40 387	13 612	302	13 914
50207	64 594	0	64 594	409	0	409	1 476	0	1 476	63 527	0	63 527
50208	15 383	0	15 383	166	0	166	0	0	0	15 549	0	15 549
50221	67	0	67	0	0	0	16	0	16	51	0	51
50706	1 731	0	1 731	0	0	0	1 731	0	1 731	0	0	0
60302	384	0	384	294	0	294	294	0	294	384	0	384
60306	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	80	0	80	13	0	13
60310	4 042	0	4 042	466	0	466	427	0	427	4 081	0	4 081
60312	61 095	0	61 095	9 519	0	9 519	8 608	0	8 608	62 006	0	62 006
60314	9 038	232	9 270	0	0	0	0	0	0	9 038	232	9 270
60323	87 956	0	87 956	28	0	28	15	0	15	87 969	0	87 969
60401	162 308	0	162 308	0	0	0	1 323	0	1 323	160 985	0	160 985
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	18 979	0	18 979	210	0	210	0	0	0	19 189	0	19 189
61002	834	0	834	24	0	24	34	0	34	824	0	824
61008	1 311	0	1 311	183	0	183	277	0	277	1 217	0	1 217
61009	522	0	522	280	0	280	99	0	99	703	0	703
61011	31 216	0	31 216	0	0	0	0	0	0	31 216	0	31 216
61209	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
61210	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
61403	7 295	0	7 295	566	0	566	696	0	696	7 165	0	7 165
70606	1 881 554	0	1 881 554	101 376	0	101 376	1 881 558	0	1 881 558	101 372	0	101 372
70608	1 025 304	0	1 025 304	83 382	0	83 382	1 025 306	0	1 025 306	83 380	0	83 380
70611	817	0	817	0	0	0	817	0	817	0	0	0
70706	0	0	0	1 884 173	0	1 884 173	147	0	147	1 884 026	0	1 884 026
70708	0	0	0	1 025 304	0	1 025 304	0	0	0	1 025 304	0	1 025 304
70711	0	0	0	817	0	817	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	7 308 085	697 161	8 005 246	24 492 325	8 551 917	33 044 242	24 405 966	8 399 954	32 805 920	7 394 444	849 124	8 243 568
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10603	67	0	67	16	0	16	0	0	0	51	0	51
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 775	0	357 775	0	0	0	0	0	0	357 775	0	357 775
30126	310	0	310	410	0	410	827	0	827	727	0	727
30220	0	0	0	0	7 288	7 288	0	7 288	7 288	0	0	0
30226	240	0	240	8	0	8	23	0	23	255	0	255
30232	1 783	248	2 031	114 604	10 941	125 545	113 358	10 723	124 081	537	30	567
30236	0	0	0	9 222	191	9 413	9 222	191	9 413	0	0	0
30301	0	27 761	27 761	607 350	117 065	724 415	607 350	119 278	726 628	0	29 974	29 974
30305	128 322	34 444	162 766	1 886 562	129 936	2 016 498	1 845 463	132 511	1 977 974	87 223	37 019	124 242
30607	4	0	4	16	0	16	13	0	13	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	119	0	119	1	0	1	66	0	66	184	0	184
40701	155 811	0	155 811	371 368	0	371 368	465 777	0	465 777	250 220	0	250 220
40702	732 307	25 411	757 718	5 142 500	415 516	5 558 016	5 124 531	492 009	5 616 540	714 338	101 904	816 242
40703	2 449	0	2 449	26 564	0	26 564	27 724	0	27 724	3 609	0	3 609
40802	8 287	5	8 292	41 034	0	41 034	39 505	0	39 505	6 758	5	6 763
40807	8 036	42 414	50 450	21 041	391	21 432	27 748	3 649	31 397	14 743	45 672	60 415
40817	119 523	52 122	171 645	361 494	88 149	449 643	422 488	44 060	466 548	180 517	8 033	188 550
40820	16 943	58	17 001	20 021	17 164	37 185	19 271	22 742	42 013	16 193	5 636	21 829
40901	3 227	0	3 227	7 120	0	7 120	27 785	0	27 785	23 892	0	23 892
40905	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
40906	0	0	0	31 283	0	31 283	31 283	0	31 283	0	0	0
40907	0	0	0	808	0	808	845	0	845	37	0	37
40909	0	0	0	74	35	109	74	35	109	0	0	0
40910	0	0	0	82	33	115	82	33	115	0	0	0
40911	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
40912	0	0	0	168	913	1 081	168	913	1 081	0	0	0
40913	0	0	0	121	1 109	1 230	121	1 109	1 230	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	116 000	0	116 000
42006	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	10	10	0	2 029	2 029	50 000	2 019	52 019
42104	55 877	0	55 877	50 877	0	50 877	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	55 321	0	55 321	51 371	219	51 590	0	53 086	53 086	3 950	52 867	56 817
42106	77 350	0	77 350	10 500	0	10 500	58 290	0	58 290	125 140	0	125 140
42206	232 994	0	232 994	0	0	0	2 473	0	2 473	235 467	0	235 467
42301	15 382	2 728	18 110	13 785	4 802	18 587	14 381	4 908	19 289	15 978	2 834	18 812
42304	0	188	188	0	2	2	0	16	16	0	202	202
42305	7 310	6 864	14 174	1 479	1 054	2 533	78	569	647	5 909	6 379	12 288
42306	926 204	310 003	1 236 207	142 204	27 425	169 629	139 831	53 280	193 111	923 831	335 858	1 259 689
42307	197 848	124 219	322 067	11 702	2 006	13 708	5 523	10 842	16 365	191 669	133 055	324 724
42309	1 434	0	1 434	278	0	278	32	0	32	1 188	0	1 188
42601	223	46	269	606	29	635	611	32	643	228	49	277
42606	32 391	10 337	42 728	9 460	1 701	11 161	1 262	1 861	3 123	24 193	10 497	34 690
42607	1 942	29 515	31 457	0	268	268	17	2 722	2 739	1 959	31 969	33 928
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	44 621	0	44 621	9 771	0	9 771	5 302	0	5 302	40 152	0	40 152
45415	1 098	0	1 098	70	0	70	15	0	15	1 043	0	1 043
45515	60 428	0	60 428	8 942	0	8 942	9 607	0	9 607	61 093	0	61 093
45715	509	0	509	2	0	2	0	0	0	507	0	507
45818	98 693	0	98 693	7 560	0	7 560	6 249	0	6 249	97 382	0	97 382
45918	5 326	0	5 326	335	0	335	419	0	419	5 410	0	5 410
47407	0	0	0	2 779 782	2 946 676	5 726 458	2 779 782	2 946 676	5 726 458	0	0	0
47411	15 077	2 416	17 493	11 967	2 543	14 510	10 662	2 897	13 559	13 772	2 770	16 542
47416	0	0	0	600	0	600	607	0	607	7	0	7
47422	1 775	3	1 778	3 113	11	3 124	3 129	10	3 139	1 791	2	1 793
47425	12 980	0	12 980	5 490	0	5 490	7 157	0	7 157	14 647	0	14 647
47426	20 394	0	20 394	7 512	0	7 512	7 489	93	7 582	20 371	93	20 464
50220	1 871	0	1 871	0	0	0	284	0	284	2 155	0	2 155
50720	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
52301	1 124	7 150	8 274	279	43	322	5 000	540	5 540	5 845	7 647	13 492
52306	40 680	0	40 680	6 045	0	6 045	0	0	0	34 635	0	34 635
52406	64	0	64	0	0	0	9	0	9	73	0	73
52501	712	0	712	63	0	63	293	0	293	942	0	942
60301	792	0	792	7 738	0	7 738	10 065	0	10 065	3 119	0	3 119
60305	0	0	0	34 231	0	34 231	34 231	0	34 231	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	3 630	0	3 630	3 760	0	3 760	358	0	358	228	0	228
60311	4 502	0	4 502	4 182	0	4 182	4 083	0	4 083	4 403	0	4 403
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	87 273	0	87 273	0	0	0	14	0	14	87 287	0	87 287
60601	75 733	0	75 733	999	0	999	1 053	0	1 053	75 787	0	75 787
60603	46	0	46	0	0	0	7	0	7	53	0	53
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	815	0	815	4 045	0	4 045
61304	69	0	69	17	0	17	26	0	26	78	0	78
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	1 876 926	0	1 876 926	1 877 017	0	1 877 017	88 760	0	88 760	88 669	0	88 669
70603	1 059 588	0	1 059 588	1 059 588	0	1 059 588	94 883	0	94 883	94 883	0	94 883
70701	0	0	0	80	0	80	1 876 958	0	1 876 958	1 876 878	0	1 876 878
70703	0	0	0	0	0	0	1 059 588	0	1 059 588	1 059 588	0	1 059 588
Итого по пассиву (баланс)	7 329 314	675 932	8 005 246	15 018 240	3 775 520	18 793 760	15 117 980	3 914 102	19 032 082	7 429 054	814 514	8 243 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
90901	140 644	0	140 644	3 621	0	3 621	3 886	0	3 886	140 379	0	140 379
90902	364 304	1	364 305	25 464	0	25 464	43 857	0	43 857	345 911	1	345 912
90907	3 227	0	3 227	27 785	0	27 785	7 120	0	7 120	23 892	0	23 892
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 890 586	108 363	5 998 949	124 491	9 330	133 821	600 108	1 002	601 110	5 414 969	116 691	5 531 660
91501	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
91604	20 023	0	20 023	2 711	0	2 711	2 652	0	2 652	20 082	0	20 082
91704	14 687	39	14 726	0	3	3	0	0	0	14 687	42	14 729
91802	71 034	0	71 034	0	0	0	0	0	0	71 034	0	71 034
91803	3 349	156	3 505	20	14	34	0	2	2	3 369	168	3 537
99998	2 841 148	0	2 841 148	660 438	0	660 438	612 013	0	612 013	2 889 573	0	2 889 573
Итого по активу (баланс)	9 391 431	108 559	9 499 990	850 855	9 347	860 202	1 275 961	1 004	1 276 965	8 966 325	116 902	9 083 227
Пассив
91211	628	0	628	0	0	0	5	0	5	633	0	633
91311	79 760	0	79 760	6 045	0	6 045	26 291	0	26 291	100 006	0	100 006
91312	2 018 936	0	2 018 936	78 242	0	78 242	44 964	0	44 964	1 985 658	0	1 985 658
91315	286 897	113 966	400 863	20 851	769	21 620	40 189	8 869	49 058	306 235	122 066	428 301
91316	9 595	0	9 595	10 921	0	10 921	14 070	0	14 070	12 744	0	12 744
91317	172 496	491	172 987	495 081	104	495 185	515 115	935	516 050	192 530	1 322	193 852
91507	158 379	0	158 379	0	0	0	10 000	0	10 000	168 379	0	168 379
99999	6 658 842	0	6 658 842	663 692	0	663 692	198 504	0	198 504	6 193 654	0	6 193 654
Итого по пассиву (баланс)	9 385 533	114 457	9 499 990	1 274 832	873	1 275 705	849 138	9 804	858 942	8 959 839	123 388	9 083 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	18 019	0	18 019	0	0	0	18 019	0	18 019	0	0	0
93301	0	0	0	2 429 719	294 929	2 724 648	2 429 719	294 929	2 724 648	0	0	0
93302	0	0	0	67 385	0	67 385	67 385	0	67 385	0	0	0
93303	0	0	0	67 385	0	67 385	67 385	0	67 385	0	0	0
93502	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99996	0	0	0	2 751 897	0	2 751 897	2 751 897	0	2 751 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 019	0	18 019	5 318 096	294 929	5 613 025	5 336 115	294 929	5 631 044	0	0	0
Пассив
96001	0	17 988	17 988	0	18 022	18 022	0	34	34	0	0	0
96301	0	0	0	207 538	2 543 849	2 751 387	207 538	2 543 849	2 751 387	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 419	69 419	0	69 419	69 419	0	0	0
96303	0	0	0	0	68 127	68 127	0	68 127	68 127	0	0	0
96502	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
96801	31	0	31	34	0	34	3	0	3	0	0	0
99997	0	0	0	2 724 650	0	2 724 650	2 724 650	0	2 724 650	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31	17 988	18 019	2 933 929	2 699 417	5 633 346	2 933 898	2 681 429	5 615 327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	119 305,0000	0	0	0,0000	0	0	43 200,0000	0	0	76 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 332,0000	0	0	7,0000	0	0	43 203,0000	0	0	76 136,0000
Пассив
98050	0	0	119 323,0000	0	0	43 201,0000	0	0	6,0000	0	0	76 128,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 332,0000	0	0	43 203,0000	0	0	7,0000	0	0	76 136,0000

Страница была полезной?