Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 168	0	2 168	504	0	504	422	0	422	2 250	0	2 250
20202	81 637	39 519	121 156	1 250 772	144 121	1 394 893	1 241 294	133 692	1 374 986	91 115	49 948	141 063
20208	86 415	302	86 717	474 856	1 223	476 079	484 425	1 219	485 644	76 846	306	77 152
20209	13 625	0	13 625	962 783	3 989	966 772	976 408	3 989	980 397	0	0	0
30102	65 824	0	65 824	10 963 160	0	10 963 160	10 964 219	0	10 964 219	64 765	0	64 765
30110	143 005	1 167	144 172	2 867 394	15 891	2 883 285	2 913 899	15 642	2 929 541	96 500	1 416	97 916
30114	1	466 906	466 907	0	3 602 703	3 602 703	0	3 665 995	3 665 995	1	403 614	403 615
30202	58 452	0	58 452	0	0	0	3 999	0	3 999	54 453	0	54 453
30204	11 902	0	11 902	1 012	0	1 012	0	0	0	12 914	0	12 914
30210	7 100	0	7 100	118 040	0	118 040	125 140	0	125 140	0	0	0
30221	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30233	2 921	0	2 921	174 959	11 708	186 667	175 094	11 708	186 802	2 786	0	2 786
30302	1 028 353	15 942	1 044 295	1 284 774	192 895	1 477 669	1 731 270	186 555	1 917 825	581 857	22 282	604 139
30306	280 466	54 318	334 784	1 128 841	196 709	1 325 550	1 255 793	205 710	1 461 503	153 514	45 317	198 831
30413	0	0	0	1 190 124	0	1 190 124	1 190 124	0	1 190 124	0	0	0
30424	3 717	0	3 717	3 908 690	0	3 908 690	3 909 187	0	3 909 187	3 220	0	3 220
30602	10 010	0	10 010	24 938	0	24 938	33 041	0	33 041	1 907	0	1 907
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	990 000	0	990 000	460 000	0	460 000
32003	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	192 231	192 231	0	62 633	62 633	0	5 999	5 999	0	248 865	248 865
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	43 585	0	43 585	106 080	0	106 080	120 997	0	120 997	28 668	0	28 668
45203	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	85 202	0	85 202	143 376	0	143 376	157 195	0	157 195	71 383	0	71 383
45205	229 001	0	229 001	75 664	0	75 664	46 365	0	46 365	258 300	0	258 300
45206	648 800	0	648 800	42 200	0	42 200	67 300	0	67 300	623 700	0	623 700
45207	558 499	0	558 499	12 091	0	12 091	25 483	0	25 483	545 107	0	545 107
45208	101 674	0	101 674	68 675	0	68 675	23 629	0	23 629	146 720	0	146 720
45407	26 552	0	26 552	700	0	700	4 541	0	4 541	22 711	0	22 711
45408	14 827	0	14 827	0	0	0	482	0	482	14 345	0	14 345
45505	124 122	0	124 122	60 513	0	60 513	149 155	0	149 155	35 480	0	35 480
45506	369 544	0	369 544	7 048	0	7 048	28 009	0	28 009	348 583	0	348 583
45507	1 102 037	47 910	1 149 947	115 569	2 194	117 763	67 005	1 638	68 643	1 150 601	48 466	1 199 067
45509	10 082	0	10 082	6 625	20	6 645	7 274	20	7 294	9 433	0	9 433
45812	74 485	0	74 485	5 374	0	5 374	285	0	285	79 574	0	79 574
45814	8 796	0	8 796	782	0	782	512	0	512	9 066	0	9 066
45815	70 651	0	70 651	10 193	0	10 193	5 499	0	5 499	75 345	0	75 345
45912	2 021	0	2 021	66	0	66	118	0	118	1 969	0	1 969
45914	274	0	274	36	0	36	30	0	30	280	0	280
45915	5 525	0	5 525	3 703	0	3 703	3 688	0	3 688	5 540	0	5 540
47404	0	23 166	23 166	0	13 227 953	13 227 953	0	13 216 688	13 216 688	0	34 431	34 431
47408	0	0	0	3 500 417	12 701 413	16 201 830	3 500 417	12 701 413	16 201 830	0	0	0
47423	7 245	888	8 133	110 407	21 223	131 630	110 097	21 219	131 316	7 555	892	8 447
47427	21 843	224	22 067	48 741	529	49 270	52 525	621	53 146	18 059	132	18 191
50205	71 032	0	71 032	280	0	280	41 099	0	41 099	30 213	0	30 213
50207	214 363	0	214 363	58 857	0	58 857	103 482	0	103 482	169 738	0	169 738
50208	140 541	0	140 541	1 129	0	1 129	66 943	0	66 943	74 727	0	74 727
50218	57 609	0	57 609	143 911	0	143 911	57 058	0	57 058	144 462	0	144 462
50221	226	0	226	102	0	102	83	0	83	245	0	245
50706	1 863	0	1 863	1 024	0	1 024	501	0	501	2 386	0	2 386
50721	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51401	0	0	0	51 544	0	51 544	0	0	0	51 544	0	51 544
51403	100 524	0	100 524	317	0	317	51 056	0	51 056	49 785	0	49 785
60302	2 841	0	2 841	566	0	566	358	0	358	3 049	0	3 049
60306	5	0	5	5 231	0	5 231	5 224	0	5 224	12	0	12
60308	15	0	15	318	0	318	333	0	333	0	0	0
60310	1 443	0	1 443	756	0	756	1 078	0	1 078	1 121	0	1 121
60312	52 103	0	52 103	17 694	0	17 694	15 939	0	15 939	53 858	0	53 858
60314	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0
60323	87 643	0	87 643	29	0	29	44	0	44	87 628	0	87 628
60401	200 511	0	200 511	3 069	0	3 069	3 523	0	3 523	200 057	0	200 057
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	2 853	0	2 853	446	0	446	2 154	0	2 154	1 145	0	1 145
61002	961	0	961	14	0	14	0	0	0	975	0	975
61008	1 752	0	1 752	664	0	664	611	0	611	1 805	0	1 805
61009	935	0	935	265	0	265	375	0	375	825	0	825
61011	29 576	0	29 576	0	0	0	0	0	0	29 576	0	29 576
61209	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
61210	0	0	0	65 646	0	65 646	65 646	0	65 646	0	0	0
61403	9 346	0	9 346	472	0	472	788	0	788	9 030	0	9 030
70606	836 320	0	836 320	157 584	0	157 584	2 546	0	2 546	991 358	0	991 358
70608	506 209	0	506 209	84 298	0	84 298	0	0	0	590 507	0	590 507
70611	659	0	659	54	0	54	0	0	0	713	0	713
Итого по активу (баланс)	7 986 473	842 613	8 829 086	31 048 536	30 185 437	61 233 973	31 466 921	30 172 381	61 639 302	7 568 088	855 669	8 423 757
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	226	0	226	92	0	92	111	0	111	245	0	245
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	0	0	0	357 758	0	357 758
30126	195	0	195	851	0	851	816	0	816	160	0	160
30220	0	0	0	5 485	1 440	6 925	5 485	1 440	6 925	0	0	0
30223	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	194	5	199	544 599	17 237	561 836	544 804	17 252	562 056	399	20	419
30236	0	0	0	13 270	441	13 711	13 270	441	13 711	0	0	0
30301	1 028 353	15 942	1 044 295	1 731 270	186 555	1 917 825	1 284 774	192 895	1 477 669	581 857	22 282	604 139
30305	280 466	54 318	334 784	1 255 793	205 710	1 461 503	1 128 841	196 709	1 325 550	153 514	45 317	198 831
30607	150	0	150	150	0	150	29	0	29	29	0	29
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	506	0	506	537	0	537	535	0	535	504	0	504
40701	67 229	1 110	68 339	175 527	1 119	176 646	151 989	9	151 998	43 691	0	43 691
40702	794 907	7 464	802 371	7 781 829	640 711	8 422 540	7 913 664	649 388	8 563 052	926 742	16 141	942 883
40703	16 610	0	16 610	24 551	0	24 551	29 902	0	29 902	21 961	0	21 961
40802	26 119	4	26 123	104 198	0	104 198	95 268	0	95 268	17 189	4	17 193
40807	14 443	77 755	92 198	108 528	17 644	126 172	110 258	13 335	123 593	16 173	73 446	89 619
40817	363 379	8 426	371 805	911 834	39 028	950 862	791 411	40 280	831 691	242 956	9 678	252 634
40820	20 762	7 952	28 714	30 788	14 918	45 706	25 715	10 370	36 085	15 689	3 404	19 093
40821	204	0	204	7 077	0	7 077	6 995	0	6 995	122	0	122
40905	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40906	0	0	0	13 509	0	13 509	13 509	0	13 509	0	0	0
40909	0	0	0	223	252	475	223	252	475	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	68	0	68	15 972	0	15 972	15 919	0	15 919	15	0	15
40912	0	0	0	1 042	718	1 760	1 042	718	1 760	0	0	0
40913	0	0	0	513	3 318	3 831	513	3 318	3 831	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0	0	0	0
42104	29 999	0	29 999	0	0	0	100 000	0	100 000	129 999	0	129 999
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	192 100	0	192 100	6 400	0	6 400	6 265	0	6 265	191 965	0	191 965
42206	220 459	0	220 459	0	0	0	706	0	706	221 165	0	221 165
42301	31 053	6 840	37 893	61 067	9 014	70 081	56 851	3 540	60 391	26 837	1 366	28 203
42303	201	0	201	59	0	59	1	0	1	143	0	143
42304	8 361	343	8 704	4 196	12	4 208	20	16	36	4 185	347	4 532
42305	63 322	9 649	72 971	14 063	1 597	15 660	2 554	1 318	3 872	51 813	9 370	61 183
42306	1 313 693	205 673	1 519 366	182 775	31 703	214 478	118 237	32 027	150 264	1 249 155	205 997	1 455 152
42307	667 156	411 196	1 078 352	191 198	14 353	205 551	37 115	35 474	72 589	513 073	432 317	945 390
42309	2 325	0	2 325	45	0	45	30	0	30	2 310	0	2 310
42506	2 100	327	2 427	0	11	11	0	13	13	2 100	329	2 429
42601	120	24	144	118	9	127	165	10	175	167	25	192
42605	1 150	854	2 004	0	26	26	0	44	44	1 150	872	2 022
42606	13 229	3 643	16 872	1 518	869	2 387	7 952	2 348	10 300	19 663	5 122	24 785
42607	1 747	29 115	30 862	0	1 020	1 020	16	1 392	1 408	1 763	29 487	31 250
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	49 561	0	49 561	22 757	0	22 757	15 875	0	15 875	42 679	0	42 679
45415	1 490	0	1 490	130	0	130	14	0	14	1 374	0	1 374
45515	83 265	0	83 265	24 570	0	24 570	10 437	0	10 437	69 132	0	69 132
45818	144 564	0	144 564	4 344	0	4 344	15 665	0	15 665	155 885	0	155 885
45918	5 913	0	5 913	540	0	540	596	0	596	5 969	0	5 969
47407	0	0	0	3 538 597	12 678 052	16 216 649	3 538 597	12 678 052	16 216 649	0	0	0
47411	44 235	2 860	47 095	18 276	4 462	22 738	16 887	3 909	20 796	42 846	2 307	45 153
47416	33	0	33	14 582	6	14 588	14 734	6	14 740	185	0	185
47422	1 438	0	1 438	20 596	0	20 596	20 420	4	20 424	1 262	4	1 266
47425	16 733	0	16 733	9 060	0	9 060	11 337	0	11 337	19 010	0	19 010
47426	16 403	1 045	17 448	3 434	37	3 471	8 063	44	8 107	21 032	1 052	22 084
50220	2 168	0	2 168	246	0	246	289	0	289	2 211	0	2 211
50720	0	0	0	176	0	176	214	0	214	38	0	38
52301	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	1 485	0	1 485	4 485	0	4 485
52501	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60301	708	0	708	7 460	0	7 460	7 484	0	7 484	732	0	732
60305	0	0	0	37 379	0	37 379	37 379	0	37 379	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	1 117	0	1 117	1 656	0	1 656	907	0	907	368	0	368
60311	3 266	0	3 266	8 529	0	8 529	8 466	0	8 466	3 203	0	3 203
60322	22	0	22	241	0	241	240	0	240	21	0	21
60324	87 632	0	87 632	18	0	18	9	0	9	87 623	0	87 623
60601	91 641	0	91 641	3 136	0	3 136	1 766	0	1 766	90 271	0	90 271
60603	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
61012	1 946	0	1 946	0	0	0	300	0	300	2 246	0	2 246
61304	163	0	163	43	0	43	14	0	14	134	0	134
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	799 403	0	799 403	47	0	47	156 388	0	156 388	955 744	0	955 744
70603	516 871	0	516 871	0	0	0	92 306	0	92 306	609 177	0	609 177
Итого по пассиву (баланс)	7 984 541	844 545	8 829 086	17 700 469	13 870 262	31 570 731	17 280 798	13 884 604	31 165 402	7 564 870	858 887	8 423 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	407 741	0	407 741	2 835	0	2 835	12 957	0	12 957	397 619	0	397 619
90902	633 052	0	633 052	7 832	0	7 832	94 778	0	94 778	546 106	0	546 106
90907	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 043 184	9 147	6 052 331	760 948	374	761 322	999 814	324	1 000 138	5 804 318	9 197	5 813 515
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	27 257	0	27 257	3 028	0	3 028	2 437	0	2 437	27 848	0	27 848
91704	16 563	39	16 602	37	2	39	0	2	2	16 600	39	16 639
91802	77 411	0	77 411	0	0	0	0	0	0	77 411	0	77 411
91803	3 096	156	3 252	40	6	46	0	5	5	3 136	157	3 293
99998	3 399 147	0	3 399 147	873 556	0	873 556	813 358	0	813 358	3 459 345	0	3 459 345
Итого по активу (баланс)	10 633 687	9 342	10 643 029	1 648 279	382	1 648 661	1 923 347	331	1 923 678	10 358 619	9 393	10 368 012
Пассив
91211	729	0	729	0	0	0	7	0	7	736	0	736
91311	55 813	0	55 813	0	0	0	4 485	0	4 485	60 298	0	60 298
91312	2 553 911	0	2 553 911	128 313	0	128 313	126 618	0	126 618	2 552 216	0	2 552 216
91315	365 150	0	365 150	12 944	0	12 944	55 794	0	55 794	408 000	0	408 000
91316	30 820	0	30 820	174 196	0	174 196	172 980	0	172 980	29 604	0	29 604
91317	235 980	1 081	237 061	497 833	55	497 888	513 604	68	513 672	251 751	1 094	252 845
91507	155 663	0	155 663	17	0	17	0	0	0	155 646	0	155 646
99999	7 243 882	0	7 243 882	1 107 095	0	1 107 095	771 880	0	771 880	6 908 667	0	6 908 667
Итого по пассиву (баланс)	10 641 948	1 081	10 643 029	1 920 398	55	1 920 453	1 645 368	68	1 645 436	10 366 918	1 094	10 368 012
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 644 578	4 961 738	7 606 316	2 644 578	4 959 929	7 604 507	0	1 809	1 809
93301	0	0	0	132 128	0	132 128	132 128	0	132 128	0	0	0
93302	0	0	0	132 128	0	132 128	132 128	0	132 128	0	0	0
93303	0	0	0	132 128	0	132 128	132 128	0	132 128	0	0	0
93801	0	0	0	35 487	0	35 487	35 481	0	35 481	6	0	6
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 076 449	4 961 738	8 038 187	3 076 443	4 959 929	8 036 372	6	1 809	1 815
Пассив
96001	0	0	0	363 917	7 258 897	7 622 814	365 732	7 258 897	7 624 629	1 815	0	1 815
96301	0	0	0	0	132 288	132 288	0	132 288	132 288	0	0	0
96302	0	0	0	0	131 315	131 315	0	131 315	131 315	0	0	0
96303	0	0	0	0	133 298	133 298	0	133 298	133 298	0	0	0
96801	0	0	0	41 466	0	41 466	41 466	0	41 466	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	405 383	7 655 798	8 061 181	407 198	7 655 798	8 062 996	1 815	0	1 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	515 522,0000	0	0	84 000,0000	0	0	143 639,0000	0	0	455 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	515 541,0000	0	0	84 002,0000	0	0	143 639,0000	0	0	455 904,0000
Пассив
98050	0	0	457 798,0000	0	0	207 457,0000	0	0	63 244,0000	0	0	313 585,0000
98070	0	0	57 743,0000	0	0	56 744,0000	0	0	141 320,0000	0	0	142 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	515 541,0000	0	0	264 201,0000	0	0	204 564,0000	0	0	455 904,0000

Страница была полезной?