Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 405	0	1 405	622	0	622	298	0	298	1 729	0	1 729
20202	84 893	57 177	142 070	1 220 500	152 875	1 373 375	1 255 885	163 409	1 419 294	49 508	46 643	96 151
20208	105 779	350	106 129	487 796	901	488 697	503 819	1 013	504 832	89 756	238	89 994
20209	1 625	0	1 625	888 054	30 855	918 909	860 529	30 855	891 384	29 150	0	29 150
30102	231 960	0	231 960	11 720 546	0	11 720 546	11 902 777	0	11 902 777	49 729	0	49 729
30110	84 597	3 264	87 861	2 361 257	9 571	2 370 828	2 240 004	10 452	2 250 456	205 850	2 383	208 233
30114	1	437 533	437 534	100 000	4 179 522	4 279 522	100 000	4 241 083	4 341 083	1	375 972	375 973
30202	55 396	0	55 396	2 894	0	2 894	0	0	0	58 290	0	58 290
30204	11 687	0	11 687	377	0	377	0	0	0	12 064	0	12 064
30210	3 000	0	3 000	66 100	0	66 100	69 100	0	69 100	0	0	0
30221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30233	2 941	91	3 032	192 664	6 549	199 213	191 419	6 564	197 983	4 186	76	4 262
30302	1 357 407	56 025	1 413 432	1 754 656	359 504	2 114 160	1 743 295	365 858	2 109 153	1 368 768	49 671	1 418 439
30306	608 465	32 879	641 344	995 516	373 306	1 368 822	1 082 608	376 358	1 458 966	521 373	29 827	551 200
30424	3 025	0	3 025	4 479 431	0	4 479 431	4 479 437	0	4 479 437	3 019	0	3 019
30602	241	0	241	144 139	0	144 139	144 090	0	144 090	290	0	290
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	950 000	0	950 000	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32103	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32308	0	119 407	119 407	0	70 120	70 120	0	5 766	5 766	0	183 761	183 761
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	51 519	0	51 519	99 263	0	99 263	115 109	0	115 109	35 673	0	35 673
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	181 520	0	181 520	217 100	0	217 100	213 060	0	213 060	185 560	0	185 560
45205	423 123	0	423 123	45 212	0	45 212	152 640	0	152 640	315 695	0	315 695
45206	344 789	0	344 789	275 711	0	275 711	132 896	0	132 896	487 604	0	487 604
45207	393 621	0	393 621	157 666	0	157 666	22 561	0	22 561	528 726	0	528 726
45208	171 346	0	171 346	6 099	0	6 099	72 743	0	72 743	104 702	0	104 702
45401	826	0	826	4 253	0	4 253	4 566	0	4 566	513	0	513
45406	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
45407	32 929	0	32 929	383	0	383	2 852	0	2 852	30 460	0	30 460
45408	16 280	0	16 280	0	0	0	493	0	493	15 787	0	15 787
45502	0	0	0	18 100	0	18 100	900	0	900	17 200	0	17 200
45503	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45504	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45505	140 275	0	140 275	40 222	0	40 222	52 182	0	52 182	128 315	0	128 315
45506	387 697	0	387 697	41 879	0	41 879	32 820	0	32 820	396 756	0	396 756
45507	1 046 746	45 183	1 091 929	126 507	2 866	129 373	73 663	2 242	75 905	1 099 590	45 807	1 145 397
45509	10 729	291	11 020	9 953	93	10 046	10 758	383	11 141	9 924	1	9 925
45812	77 112	0	77 112	11 366	0	11 366	10 776	0	10 776	77 702	0	77 702
45814	8 756	0	8 756	76	0	76	29	0	29	8 803	0	8 803
45815	82 408	11	82 419	8 872	14	8 886	19 027	25	19 052	72 253	0	72 253
45912	2 510	0	2 510	34	0	34	451	0	451	2 093	0	2 093
45914	616	0	616	11	0	11	11	0	11	616	0	616
45915	5 940	1	5 941	2 523	2	2 525	2 361	3	2 364	6 102	0	6 102
47404	0	46 085	46 085	0	11 940 033	11 940 033	0	11 952 676	11 952 676	0	33 442	33 442
47408	0	0	0	4 266 946	10 967 615	15 234 561	4 266 946	10 967 615	15 234 561	0	0	0
47423	4 508	845	5 353	133 992	17 584	151 576	133 779	17 579	151 358	4 721	850	5 571
47427	24 383	230	24 613	48 013	493	48 506	50 734	614	51 348	21 662	109	21 771
50205	71 032	0	71 032	362	0	362	1 099	0	1 099	70 295	0	70 295
50207	273 417	0	273 417	37 620	0	37 620	37 957	0	37 957	273 080	0	273 080
50208	195 647	0	195 647	46 062	0	46 062	42 574	0	42 574	199 135	0	199 135
50221	1 041	0	1 041	591	0	591	1 202	0	1 202	430	0	430
50706	1 863	0	1 863	193	0	193	193	0	193	1 863	0	1 863
50721	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51403	0	0	0	50 095	0	50 095	0	0	0	50 095	0	50 095
60302	5 029	0	5 029	596	0	596	864	0	864	4 761	0	4 761
60306	9	0	9	5 200	0	5 200	5 203	0	5 203	6	0	6
60308	9	0	9	275	0	275	283	0	283	1	0	1
60310	764	0	764	805	0	805	767	0	767	802	0	802
60312	41 307	0	41 307	22 624	0	22 624	13 507	0	13 507	50 424	0	50 424
60314	0	39	39	0	121	121	0	39	39	0	121	121
60323	87 535	0	87 535	308	0	308	309	0	309	87 534	0	87 534
60401	206 124	0	206 124	68	0	68	315	0	315	205 877	0	205 877
60701	97	0	97	819	0	819	50	0	50	866	0	866
61002	1 050	0	1 050	23	0	23	42	0	42	1 031	0	1 031
61008	1 190	0	1 190	476	0	476	684	0	684	982	0	982
61009	752	0	752	176	0	176	415	0	415	513	0	513
61011	39 576	0	39 576	8 951	0	8 951	10 000	0	10 000	38 527	0	38 527
61209	0	0	0	66 310	0	66 310	66 310	0	66 310	0	0	0
61210	0	0	0	79 130	0	79 130	79 130	0	79 130	0	0	0
61403	10 002	0	10 002	498	0	498	663	0	663	9 837	0	9 837
70606	375 388	0	375 388	150 952	0	150 952	434	0	434	525 906	0	525 906
70608	173 750	0	173 750	127 822	0	127 822	0	0	0	301 572	0	301 572
70611	411	0	411	137	0	137	0	0	0	548	0	548
Итого по активу (баланс)	8 204 567	799 411	9 003 978	33 399 180	28 112 024	61 511 204	33 127 652	28 142 534	61 270 186	8 476 095	768 901	9 244 996
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	1 041	0	1 041	1 206	0	1 206	595	0	595	430	0	430
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 377	0	319 377	0	0	0	0	0	0	319 377	0	319 377
30126	636	0	636	1 835	0	1 835	2 040	0	2 040	841	0	841
30220	0	56 610	56 610	11 288	73 486	84 774	11 288	16 876	28 164	0	0	0
30223	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30226	33	0	33	6	0	6	1	0	1	28	0	28
30232	891	33	924	757 762	12 875	770 637	757 590	12 928	770 518	719	86	805
30236	0	0	0	14 229	215	14 444	14 229	215	14 444	0	0	0
30301	1 357 407	56 025	1 413 432	1 743 295	365 858	2 109 153	1 754 656	359 504	2 114 160	1 368 768	49 671	1 418 439
30305	608 465	32 879	641 344	1 082 608	376 358	1 458 966	995 516	373 306	1 368 822	521 373	29 827	551 200
30607	4	0	4	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	4	0	4
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	22	0	22	484	0	484	470	0	470	8	0	8
40701	38 476	1 035	39 511	118 257	42	118 299	149 802	69	149 871	70 021	1 062	71 083
40702	918 390	16 550	934 940	8 780 009	755 485	9 535 494	8 850 014	747 227	9 597 241	988 395	8 292	996 687
40703	31 660	0	31 660	29 279	0	29 279	27 138	0	27 138	29 519	0	29 519
40802	31 226	4	31 230	153 563	52	153 615	145 137	52	145 189	22 800	4	22 804
40807	6 179	35 196	41 375	198 522	35 183	233 705	197 317	61 521	258 838	4 974	61 534	66 508
40817	431 682	3 647	435 329	1 144 752	102 062	1 246 814	1 175 032	103 445	1 278 477	461 962	5 030	466 992
40820	14 134	2 199	16 333	18 082	5 261	23 343	34 328	5 847	40 175	30 380	2 785	33 165
40821	95	0	95	7 379	0	7 379	7 454	0	7 454	170	0	170
40905	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
40906	0	0	0	15 028	0	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0
40909	0	0	0	305	324	629	305	324	629	0	0	0
40910	0	0	0	64	63	127	64	63	127	0	0	0
40911	168	0	168	31 797	0	31 797	31 755	0	31 755	126	0	126
40912	0	0	0	1 636	1 514	3 150	1 636	1 514	3 150	0	0	0
40913	0	0	0	630	2 373	3 003	630	2 373	3 003	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	95 350	0	95 350	5 700	0	5 700	8 900	0	8 900	98 550	0	98 550
42206	118 287	0	118 287	0	0	0	0	0	0	118 287	0	118 287
42301	27 325	1 532	28 857	34 894	3 397	38 291	39 152	2 550	41 702	31 583	685	32 268
42303	3 879	0	3 879	2 259	0	2 259	1 064	0	1 064	2 684	0	2 684
42304	25 642	483	26 125	11 306	23	11 329	2 508	44	2 552	16 844	504	17 348
42305	107 963	10 441	118 404	8 559	1 033	9 592	9 746	859	10 605	109 150	10 267	119 417
42306	1 444 905	173 808	1 618 713	111 872	26 584	138 456	135 774	34 788	170 562	1 468 807	182 012	1 650 819
42307	885 854	375 316	1 261 170	65 490	22 566	88 056	30 269	30 866	61 135	850 633	383 616	1 234 249
42309	2 504	0	2 504	241	0	241	239	0	239	2 502	0	2 502
42506	5 300	311	5 611	3 200	17	3 217	0	19	19	2 100	313	2 413
42601	20	21	41	16	7	23	27	5	32	31	19	50
42606	2 200	4 419	6 619	0	181	181	3 326	597	3 923	5 526	4 835	10 361
42607	1 702	27 509	29 211	0	1 880	1 880	15	1 859	1 874	1 717	27 488	29 205
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	45 485	0	45 485	9 229	0	9 229	20 424	0	20 424	56 680	0	56 680
45415	1 529	0	1 529	92	0	92	110	0	110	1 547	0	1 547
45515	54 129	0	54 129	7 916	0	7 916	12 350	0	12 350	58 563	0	58 563
45818	153 101	0	153 101	13 454	0	13 454	5 540	0	5 540	145 187	0	145 187
45918	6 857	0	6 857	626	0	626	651	0	651	6 882	0	6 882
47407	0	0	0	4 350 033	10 893 080	15 243 113	4 350 033	10 893 080	15 243 113	0	0	0
47411	43 140	3 801	46 941	18 259	4 037	22 296	20 205	3 616	23 821	45 086	3 380	48 466
47416	164	0	164	7 530	0	7 530	7 749	0	7 749	383	0	383
47422	909	0	909	39 418	0	39 418	40 036	0	40 036	1 527	0	1 527
47425	7 785	0	7 785	8 021	0	8 021	9 165	0	9 165	8 929	0	8 929
47426	30 672	989	31 661	1 773	55	1 828	4 408	62	4 470	33 307	996	34 303
50220	1 405	0	1 405	298	0	298	622	0	622	1 729	0	1 729
52301	13 483	0	13 483	0	0	0	0	0	0	13 483	0	13 483
52406	75 224	0	75 224	75 224	0	75 224	0	0	0	0	0	0
60301	764	0	764	3 617	0	3 617	7 324	0	7 324	4 471	0	4 471
60305	0	0	0	33 526	0	33 526	33 526	0	33 526	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 128	0	1 128	2 032	0	2 032	1 287	0	1 287	383	0	383
60311	1 858	0	1 858	24 163	0	24 163	24 608	0	24 608	2 303	0	2 303
60322	115	0	115	358	0	358	303	0	303	60	0	60
60324	87 534	0	87 534	305	0	305	304	0	304	87 533	0	87 533
60601	93 548	0	93 548	307	0	307	1 256	0	1 256	94 497	0	94 497
61012	3 318	0	3 318	2 000	0	2 000	418	0	418	1 736	0	1 736
61304	245	0	245	139	0	139	128	0	128	234	0	234
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	358 823	0	358 823	93	0	93	146 490	0	146 490	505 220	0	505 220
70603	167 485	0	167 485	0	0	0	135 404	0	135 404	302 889	0	302 889
70801	42 645	0	42 645	0	0	0	0	0	0	42 645	0	42 645
Итого по пассиву (баланс)	8 201 170	802 808	9 003 978	19 002 665	12 684 011	31 686 676	19 274 085	12 653 609	31 927 694	8 472 590	772 406	9 244 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90901	420 298	0	420 298	17 659	0	17 659	32 778	0	32 778	405 179	0	405 179
90902	638 281	0	638 281	23 032	0	23 032	21 253	0	21 253	640 060	0	640 060
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	6 512 436	28 776	6 541 212	699 687	945	700 632	672 341	20 981	693 322	6 539 782	8 740	6 548 522
91604	28 182	0	28 182	3 126	0	3 126	3 940	0	3 940	27 368	0	27 368
91704	14 267	37	14 304	0	2	2	0	2	2	14 267	37	14 304
91802	72 508	0	72 508	0	0	0	0	0	0	72 508	0	72 508
91803	2 744	149	2 893	106	9	115	0	9	9	2 850	149	2 999
99998	3 547 347	0	3 547 347	1 214 467	0	1 214 467	1 192 469	0	1 192 469	3 569 345	0	3 569 345
Итого по активу (баланс)	11 236 070	28 962	11 265 032	2 033 079	956	2 034 035	1 997 785	20 992	2 018 777	11 271 364	8 926	11 280 290
Пассив
91003	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91211	706	0	706	0	0	0	8	0	8	714	0	714
91311	8 578	0	8 578	7 105	0	7 105	54 040	0	54 040	55 513	0	55 513
91312	2 796 596	13 728	2 810 324	347 771	13 743	361 514	194 425	15	194 440	2 643 250	0	2 643 250
91315	200 828	43 517	244 345	0	2 428	2 428	16 837	2 669	19 506	217 665	43 758	261 423
91316	57 214	0	57 214	34 150	0	34 150	51 880	0	51 880	74 944	0	74 944
91317	259 001	460	259 461	765 552	249	765 801	867 931	414	868 345	361 380	625	362 005
91507	166 719	0	166 719	18 200	0	18 200	22 977	0	22 977	171 496	0	171 496
99999	7 717 685	0	7 717 685	825 345	0	825 345	818 605	0	818 605	7 710 945	0	7 710 945
Итого по пассиву (баланс)	11 207 327	57 705	11 265 032	2 001 394	16 420	2 017 814	2 029 974	3 098	2 033 072	11 235 907	44 383	11 280 290
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	622	756	1 378	3 503 558	3 656 265	7 159 823	3 504 180	3 657 021	7 161 201	0	0	0
93301	0	0	0	125 180	0	125 180	125 180	0	125 180	0	0	0
93302	0	0	0	125 180	0	125 180	125 180	0	125 180	0	0	0
93303	0	0	0	125 180	0	125 180	125 180	0	125 180	0	0	0
93801	0	0	0	41 169	0	41 169	41 169	0	41 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	622	756	1 378	3 920 267	3 656 265	7 576 532	3 920 889	3 657 021	7 577 910	0	0	0
Пассив
96001	756	622	1 378	328 994	6 850 745	7 179 739	328 238	6 850 123	7 178 361	0	0	0
96301	0	0	0	0	126 397	126 397	0	126 397	126 397	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 787	127 787	0	127 787	127 787	0	0	0
96303	0	0	0	0	127 525	127 525	0	127 525	127 525	0	0	0
96801	0	0	0	40 729	0	40 729	40 729	0	40 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	756	622	1 378	369 723	7 232 454	7 602 177	368 967	7 231 832	7 600 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	594 764,0000	0	0	376 008,0000	0	0	374 254,0000	0	0	596 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 786,0000	0	0	376 008,0000	0	0	374 255,0000	0	0	596 539,0000
Пассив
98050	0	0	594 779,0000	0	0	76 171,0000	0	0	77 924,0000	0	0	596 532,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 786,0000	0	0	76 171,0000	0	0	77 924,0000	0	0	596 539,0000

Страница была полезной?