Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 166	0	3 166	1 377	0	1 377	1 942	0	1 942	2 601	0	2 601
20202	94 367	81 596	175 963	1 069 663	208 949	1 278 612	1 059 968	211 031	1 270 999	104 062	79 514	183 576
20208	97 023	353	97 376	507 351	364	507 715	489 507	364	489 871	114 867	353	115 220
20209	5 250	0	5 250	794 571	19 365	813 936	799 821	19 365	819 186	0	0	0
30102	79 726	0	79 726	10 451 633	0	10 451 633	10 336 810	0	10 336 810	194 549	0	194 549
30110	223 949	4 206	228 155	2 219 289	9 995	2 229 284	1 838 412	11 940	1 850 352	604 826	2 261	607 087
30114	4	354 130	354 134	304 780	4 588 231	4 893 011	304 783	4 604 530	4 909 313	1	337 831	337 832
30202	52 530	0	52 530	1 850	0	1 850	0	0	0	54 380	0	54 380
30204	12 222	0	12 222	0	0	0	1 064	0	1 064	11 158	0	11 158
30210	0	0	0	77 650	0	77 650	75 150	0	75 150	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	12 100	422	12 522	12 100	422	12 522	0	0	0
30233	1 862	30	1 892	147 360	7 109	154 469	147 589	7 056	154 645	1 633	83	1 716
30302	1 602 541	47 876	1 650 417	1 662 105	361 360	2 023 465	1 911 413	361 966	2 273 379	1 353 233	47 270	1 400 503
30306	172 233	13 806	186 039	1 139 333	352 963	1 492 296	982 698	361 337	1 344 035	328 868	5 432	334 300
30413	0	0	0	210 016	0	210 016	210 016	0	210 016	0	0	0
30424	2 437	0	2 437	3 749 754	0	3 749 754	3 749 036	0	3 749 036	3 155	0	3 155
30602	2 236	0	2 236	350 803	0	350 803	352 252	0	352 252	787	0	787
32002	50 000	0	50 000	865 000	0	865 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32108	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32308	0	132 074	132 074	0	2 561	2 561	0	4 098	4 098	0	130 537	130 537
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	44 615	0	44 615	64 244	0	64 244	68 975	0	68 975	39 884	0	39 884
45204	146 992	0	146 992	196 403	0	196 403	230 785	0	230 785	112 610	0	112 610
45205	463 896	0	463 896	106 357	0	106 357	170 810	0	170 810	399 443	0	399 443
45206	406 642	0	406 642	26 035	0	26 035	55 123	0	55 123	377 554	0	377 554
45207	320 869	0	320 869	92 024	0	92 024	13 287	0	13 287	399 606	0	399 606
45208	159 496	0	159 496	0	0	0	4 019	0	4 019	155 477	0	155 477
45401	0	0	0	2 263	0	2 263	1 773	0	1 773	490	0	490
45404	3 047	0	3 047	0	0	0	3 047	0	3 047	0	0	0
45405	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45406	5 010	0	5 010	0	0	0	2 468	0	2 468	2 542	0	2 542
45407	29 859	0	29 859	5 820	0	5 820	3 357	0	3 357	32 322	0	32 322
45408	23 027	0	23 027	0	0	0	6 275	0	6 275	16 752	0	16 752
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	272	0	272	0	0	0	4	0	4	268	0	268
45505	188 332	0	188 332	86 401	0	86 401	133 421	0	133 421	141 312	0	141 312
45506	355 178	0	355 178	28 598	0	28 598	23 536	0	23 536	360 240	0	360 240
45507	989 764	44 699	1 034 463	38 747	1 256	40 003	26 955	1 029	27 984	1 001 556	44 926	1 046 482
45509	11 253	225	11 478	9 088	65	9 153	9 497	135	9 632	10 844	155	10 999
45706	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45812	75 566	0	75 566	3 205	0	3 205	924	0	924	77 847	0	77 847
45814	7 666	0	7 666	1 349	0	1 349	162	0	162	8 853	0	8 853
45815	76 477	0	76 477	9 306	11	9 317	4 881	0	4 881	80 902	11	80 913
45912	2 568	0	2 568	27	0	27	452	0	452	2 143	0	2 143
45914	613	0	613	13	0	13	16	0	16	610	0	610
45915	5 719	0	5 719	2 529	1	2 530	1 868	0	1 868	6 380	1	6 381
47402	0	0	0	14 076	0	14 076	14 076	0	14 076	0	0	0
47404	0	31 439	31 439	0	10 335 905	10 335 905	0	10 332 721	10 332 721	0	34 623	34 623
47408	0	0	0	3 680 094	9 538 158	13 218 252	3 680 094	9 538 158	13 218 252	0	0	0
47423	4 259	816	5 075	80 330	30 058	110 388	78 421	30 041	108 462	6 168	833	7 001
47427	21 967	137	22 104	43 758	446	44 204	50 764	475	51 239	14 961	108	15 069
47803	20 077	0	20 077	14 076	0	14 076	26 877	0	26 877	7 276	0	7 276
50205	226 357	0	226 357	106 506	0	106 506	198 862	0	198 862	134 001	0	134 001
50207	176 873	0	176 873	244 552	0	244 552	46 719	0	46 719	374 706	0	374 706
50208	117 332	0	117 332	51 707	0	51 707	14 377	0	14 377	154 662	0	154 662
50218	0	0	0	105 513	0	105 513	105 513	0	105 513	0	0	0
50221	907	0	907	100	0	100	301	0	301	706	0	706
50705	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
50706	2 581	0	2 581	2 385	0	2 385	4 560	0	4 560	406	0	406
60302	134	0	134	463	0	463	405	0	405	192	0	192
60306	12	0	12	5 649	0	5 649	5 645	0	5 645	16	0	16
60308	1	0	1	228	0	228	192	0	192	37	0	37
60310	787	0	787	737	0	737	765	0	765	759	0	759
60312	41 716	0	41 716	11 406	0	11 406	10 468	0	10 468	42 654	0	42 654
60314	0	118	118	0	0	0	0	40	40	0	78	78
60323	87 544	0	87 544	73	0	73	58	0	58	87 559	0	87 559
60401	213 282	0	213 282	179	0	179	6 473	0	6 473	206 988	0	206 988
60701	97	0	97	179	0	179	179	0	179	97	0	97
61002	1 012	0	1 012	117	0	117	72	0	72	1 057	0	1 057
61008	1 157	0	1 157	333	0	333	328	0	328	1 162	0	1 162
61009	923	0	923	170	0	170	346	0	346	747	0	747
61011	124 576	0	124 576	0	0	0	85 000	0	85 000	39 576	0	39 576
61209	0	0	0	91 973	0	91 973	91 973	0	91 973	0	0	0
61210	0	0	0	160 302	0	160 302	160 302	0	160 302	0	0	0
61212	0	0	0	26 877	0	26 877	26 877	0	26 877	0	0	0
61403	10 496	0	10 496	479	0	479	604	0	604	10 371	0	10 371
70606	137 405	0	137 405	123 138	0	123 138	181	0	181	260 362	0	260 362
70608	40 541	0	40 541	54 359	0	54 359	0	0	0	94 900	0	94 900
70611	213	0	213	262	0	262	0	0	0	475	0	475
70706	1 632 278	0	1 632 278	890	0	890	1 633 168	0	1 633 168	0	0	0
70708	795 180	0	795 180	0	0	0	795 180	0	795 180	0	0	0
70711	29 536	0	29 536	0	0	0	29 536	0	29 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 891 934	711 505	10 603 439	30 313 791	25 457 219	55 771 010	32 393 501	25 484 708	57 878 209	7 812 224	684 016	8 496 240
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	907	0	907	301	0	301	100	0	100	706	0	706
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 377	0	319 377	0	0	0	0	0	0	319 377	0	319 377
30126	1 079	0	1 079	1 448	0	1 448	1 589	0	1 589	1 220	0	1 220
30220	0	0	0	6 835	14 483	21 318	6 835	14 483	21 318	0	0	0
30223	0	0	0	11 924	0	11 924	11 924	0	11 924	0	0	0
30226	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30232	271	55	326	643 037	14 418	657 455	643 299	14 381	657 680	533	18	551
30236	0	0	0	15 954	195	16 149	15 954	195	16 149	0	0	0
30301	1 602 541	47 876	1 650 417	1 911 413	361 966	2 273 379	1 662 105	361 360	2 023 465	1 353 233	47 270	1 400 503
30305	172 233	13 806	186 039	982 698	361 337	1 344 035	1 139 333	352 963	1 492 296	328 868	5 432	334 300
30607	34	0	34	1 025	0	1 025	1 003	0	1 003	12	0	12
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
40602	105	0	105	414	0	414	315	0	315	6	0	6
40701	21 649	1 053	22 702	10 465	32	10 497	10 097	20	10 117	21 281	1 041	22 322
40702	903 233	22 997	926 230	8 353 290	1 271 555	9 624 845	8 525 617	1 255 207	9 780 824	1 075 560	6 649	1 082 209
40703	11 217	0	11 217	9 939	0	9 939	14 158	0	14 158	15 436	0	15 436
40802	46 960	4	46 964	171 296	53	171 349	173 912	53	173 965	49 576	4	49 580
40807	18 220	28 895	47 115	173 834	122 018	295 852	160 594	153 917	314 511	4 980	60 794	65 774
40817	456 704	5 106	461 810	874 353	46 338	920 691	875 115	47 528	922 643	457 466	6 296	463 762
40820	13 273	1 752	15 025	36 106	4 197	40 303	36 674	4 723	41 397	13 841	2 278	16 119
40821	228	0	228	6 605	0	6 605	6 842	0	6 842	465	0	465
40901	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	1 441	0	1 441	1 440	0	1 440	0	0	0
40906	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
40909	0	0	0	358	494	852	358	494	852	0	0	0
40910	0	0	0	55	47	102	55	47	102	0	0	0
40911	56	0	56	27 995	0	27 995	28 020	0	28 020	81	0	81
40912	0	0	0	1 459	1 685	3 144	1 459	1 685	3 144	0	0	0
40913	2	0	2	588	2 229	2 817	586	2 229	2 815	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 101	0	55 101	27	0	27	0	0	0	55 074	0	55 074
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 030	0	30 030	1 530	0	1 530	0	0	0	28 500	0	28 500
42104	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42105	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42106	101 824	0	101 824	4 674	0	4 674	9 500	0	9 500	106 650	0	106 650
42206	118 287	0	118 287	0	0	0	0	0	0	118 287	0	118 287
42301	28 305	1 569	29 874	18 181	8 142	26 323	16 388	7 900	24 288	26 512	1 327	27 839
42303	8 112	0	8 112	5 811	0	5 811	1 037	0	1 037	3 338	0	3 338
42304	26 963	378	27 341	4 721	12	4 733	5 426	114	5 540	27 668	480	28 148
42305	90 489	10 134	100 623	7 154	2 381	9 535	13 159	2 667	15 826	96 494	10 420	106 914
42306	1 307 108	147 592	1 454 700	44 824	11 110	55 934	131 418	22 165	153 583	1 393 702	158 647	1 552 349
42307	893 449	358 778	1 252 227	40 273	9 832	50 105	23 894	22 017	45 911	877 070	370 963	1 248 033
42309	2 608	0	2 608	137	0	137	51	0	51	2 522	0	2 522
42506	6 000	30 929	36 929	0	482	482	0	1 092	1 092	6 000	31 539	37 539
42601	4	18	22	0	3	3	0	4	4	4	19	23
42606	0	3 262	3 262	0	188	188	0	164	164	0	3 238	3 238
42607	1 280	37 971	39 251	0	799	799	10	1 340	1 350	1 290	38 512	39 802
43701	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	31 540	0	31 540	6 415	0	6 415	19 040	0	19 040	44 165	0	44 165
45415	2 160	0	2 160	679	0	679	99	0	99	1 580	0	1 580
45515	47 594	0	47 594	6 521	0	6 521	8 226	0	8 226	49 299	0	49 299
45818	143 370	0	143 370	2 406	0	2 406	7 385	0	7 385	148 349	0	148 349
45918	6 287	0	6 287	331	0	331	534	0	534	6 490	0	6 490
47401	0	0	0	14 076	0	14 076	14 076	0	14 076	0	0	0
47407	0	0	0	3 628 169	9 595 897	13 224 066	3 628 169	9 595 897	13 224 066	0	0	0
47411	35 547	3 823	39 370	14 913	3 050	17 963	18 755	3 097	21 852	39 389	3 870	43 259
47416	257	0	257	3 363	0	3 363	3 188	0	3 188	82	0	82
47422	299	0	299	27 741	7	27 748	28 102	7	28 109	660	0	660
47425	7 834	0	7 834	5 448	0	5 448	7 429	0	7 429	9 815	0	9 815
47426	29 173	730	29 903	2 308	11	2 319	4 314	147	4 461	31 179	866	32 045
50220	2 144	0	2 144	419	0	419	875	0	875	2 600	0	2 600
50720	1 022	0	1 022	1 523	0	1 523	502	0	502	1	0	1
52301	98 183	0	98 183	85 000	0	85 000	300	0	300	13 483	0	13 483
52406	0	0	0	0	0	0	75 224	0	75 224	75 224	0	75 224
52501	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
60301	2 911	0	2 911	8 144	0	8 144	6 396	0	6 396	1 163	0	1 163
60305	0	0	0	33 481	0	33 481	33 481	0	33 481	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	413	0	413	4	0	4	334	0	334	743	0	743
60311	585	0	585	5 342	0	5 342	6 215	0	6 215	1 458	0	1 458
60322	61	0	61	313	0	313	321	0	321	69	0	69
60324	87 306	0	87 306	15	0	15	267	0	267	87 558	0	87 558
60601	96 923	0	96 923	5 337	0	5 337	1 194	0	1 194	92 780	0	92 780
61012	20 292	0	20 292	17 000	0	17 000	0	0	0	3 292	0	3 292
61304	739	0	739	491	0	491	29	0	29	277	0	277
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	115 913	0	115 913	0	0	0	129 691	0	129 691	245 604	0	245 604
70603	47 038	0	47 038	0	0	0	45 419	0	45 419	92 457	0	92 457
70701	1 724 077	0	1 724 077	1 724 576	0	1 724 576	499	0	499	0	0	0
70703	771 883	0	771 883	771 883	0	771 883	0	0	0	0	0	0
70705	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 457 341	0	2 457 341	2 495 759	0	2 495 759	38 418	0	38 418
Итого по пассиву (баланс)	9 886 711	716 728	10 603 439	22 381 438	11 832 974	34 214 412	20 241 304	11 865 909	32 107 213	7 746 577	749 663	8 496 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	425 683	0	425 683	7 710	0	7 710	6 784	0	6 784	426 609	0	426 609
90902	600 629	0	600 629	45 578	0	45 578	26 618	0	26 618	619 589	0	619 589
90907	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 062 168	27 799	7 089 967	649 553	982	650 535	1 118 196	434	1 118 630	6 593 525	28 347	6 621 872
91418	20 077	0	20 077	14 076	0	14 076	26 877	0	26 877	7 276	0	7 276
91604	26 627	0	26 627	2 859	0	2 859	2 945	0	2 945	26 541	0	26 541
91704	14 047	36	14 083	220	2	222	0	1	1	14 267	37	14 304
91802	71 544	0	71 544	964	0	964	0	0	0	72 508	0	72 508
91803	2 675	144	2 819	53	5	58	0	2	2	2 728	147	2 875
99998	3 651 075	0	3 651 075	925 664	0	925 664	810 465	0	810 465	3 766 274	0	3 766 274
Итого по активу (баланс)	11 875 431	27 979	11 903 410	1 656 687	989	1 657 676	2 002 794	437	2 003 231	11 529 324	28 531	11 557 855
Пассив
91003	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91211	690	0	690	0	0	0	8	0	8	698	0	698
91311	8 278	0	8 278	0	0	0	300	0	300	8 578	0	8 578
91312	2 867 857	13 262	2 881 119	194 577	207	194 784	269 558	469	270 027	2 942 838	13 524	2 956 362
91314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91315	133 308	52 572	185 880	46 171	982	47 153	75 378	1 689	77 067	162 515	53 279	215 794
91316	85 876	0	85 876	42 175	0	42 175	51 025	0	51 025	94 726	0	94 726
91317	321 344	517	321 861	525 490	72	525 562	525 217	141	525 358	321 071	586	321 657
91507	167 371	0	167 371	0	0	0	1 088	0	1 088	168 459	0	168 459
99999	8 252 335	0	8 252 335	1 191 180	0	1 191 180	730 426	0	730 426	7 791 581	0	7 791 581
Итого по пассиву (баланс)	11 837 059	66 351	11 903 410	2 000 382	1 261	2 001 643	1 653 789	2 299	1 656 088	11 490 466	67 389	11 557 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 003	3 003	2 172 102	3 606 991	5 779 093	2 172 102	3 547 774	5 719 876	0	62 220	62 220
93301	0	0	0	211 183	0	211 183	211 183	0	211 183	0	0	0
93302	0	0	0	211 183	0	211 183	211 183	0	211 183	0	0	0
93303	0	0	0	90 549	0	90 549	90 549	0	90 549	0	0	0
93501	0	0	0	0	989	989	0	989	989	0	0	0
93502	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
93801	6	0	6	23 199	0	23 199	23 205	0	23 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	3 003	3 009	2 708 216	3 608 975	6 317 191	2 708 222	3 549 758	6 257 980	0	62 220	62 220
Пассив
96001	3 009	0	3 009	534 147	5 193 514	5 727 661	593 205	5 193 514	5 786 719	62 067	0	62 067
96301	0	0	0	988	212 474	213 462	988	212 474	213 462	0	0	0
96302	0	0	0	988	212 743	213 731	988	212 743	213 731	0	0	0
96303	0	0	0	0	90 833	90 833	0	90 833	90 833	0	0	0
96801	0	0	0	17 358	0	17 358	17 511	0	17 511	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	3 009	0	3 009	553 481	5 709 564	6 263 045	612 692	5 709 564	6 322 256	62 220	0	62 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	576 432,0000	0	0	489 923,0000	0	0	394 871,0000	0	0	671 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	576 452,0000	0	0	489 924,0000	0	0	394 871,0000	0	0	671 505,0000
Пассив
98050	0	0	576 446,0000	0	0	311 421,0000	0	0	406 473,0000	0	0	671 498,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	576 452,0000	0	0	311 421,0000	0	0	406 474,0000	0	0	671 505,0000

Страница была полезной?