Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 145	0	2 145	1 844	0	1 844	440	0	440	3 549	0	3 549
20202	102 258	105 084	207 342	1 969 107	475 599	2 444 706	1 946 729	459 518	2 406 247	124 636	121 165	245 801
20208	110 101	0	110 101	512 412	0	512 412	533 036	0	533 036	89 477	0	89 477
20209	28 225	0	28 225	1 144 280	7 323	1 151 603	1 167 030	7 323	1 174 353	5 475	0	5 475
30102	384 573	0	384 573	15 385 404	0	15 385 404	15 418 684	0	15 418 684	351 293	0	351 293
30110	30 479	4 266	34 745	44 399	12 049	56 448	44 971	12 494	57 465	29 907	3 821	33 728
30114	334	247 880	248 214	50 116	3 257 543	3 307 659	50 400	3 470 428	3 520 828	50	34 995	35 045
30202	148 446	0	148 446	0	0	0	499	0	499	147 947	0	147 947
30204	22 123	0	22 123	0	0	0	2 154	0	2 154	19 969	0	19 969
30210	4 100	0	4 100	92 568	0	92 568	96 668	0	96 668	0	0	0
30213	117 448	279	117 727	543 838	47	543 885	484 956	3	484 959	176 330	323	176 653
30219	0	0	0	10 606	0	10 606	10 606	0	10 606	0	0	0
30221	0	0	0	237 900	0	237 900	237 900	0	237 900	0	0	0
30233	3 573	4	3 577	176 755	8 804	185 559	172 055	8 799	180 854	8 273	9	8 282
30302	1 447 701	39 344	1 487 045	4 051 335	370 619	4 421 954	3 903 468	330 638	4 234 106	1 595 568	79 325	1 674 893
30402	293	0	293	2 360 214	0	2 360 214	2 360 267	0	2 360 267	240	0	240
30404	0	0	0	1 450 208	0	1 450 208	1 450 208	0	1 450 208	0	0	0
30409	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30602	3 385	0	3 385	32 217	0	32 217	32 555	0	32 555	3 047	0	3 047
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
32308	0	10 119	10 119	0	508	508	0	107	107	0	10 520	10 520
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	49 557	0	49 557	303 707	0	303 707	288 834	0	288 834	64 430	0	64 430
45203	2 300	0	2 300	30 392	0	30 392	0	0	0	32 692	0	32 692
45204	165 399	0	165 399	173 925	0	173 925	225 767	0	225 767	113 557	0	113 557
45205	540 963	0	540 963	152 095	0	152 095	52 625	0	52 625	640 433	0	640 433
45206	951 447	0	951 447	57 504	0	57 504	75 988	0	75 988	932 963	0	932 963
45207	193 845	0	193 845	28 208	0	28 208	18 972	0	18 972	203 081	0	203 081
45208	28 000	0	28 000	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	29 400	0	29 400
45401	1 743	0	1 743	5 114	0	5 114	5 319	0	5 319	1 538	0	1 538
45405	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45406	42 457	0	42 457	309	0	309	3 744	0	3 744	39 022	0	39 022
45407	40 418	0	40 418	6 013	0	6 013	2 907	0	2 907	43 524	0	43 524
45408	49 173	0	49 173	0	0	0	701	0	701	48 472	0	48 472
45502	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45503	2	0	2	0	16 272	16 272	2	47	49	0	16 225	16 225
45504	2 600	0	2 600	9 000	0	9 000	34	0	34	11 566	0	11 566
45505	372 032	4 404	376 436	53 714	471	54 185	58 032	4 875	62 907	367 714	0	367 714
45506	376 426	123	376 549	37 801	4	37 805	23 543	127	23 670	390 684	0	390 684
45507	907 975	36 109	944 084	57 051	2 962	60 013	24 288	442	24 730	940 738	38 629	979 367
45509	10 089	105	10 194	11 058	42	11 100	11 239	12	11 251	9 908	135	10 043
45510	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
45705	352	0	352	0	0	0	68	0	68	284	0	284
45812	86 353	0	86 353	3 925	0	3 925	3 271	0	3 271	87 007	0	87 007
45814	9 122	0	9 122	166	0	166	249	0	249	9 039	0	9 039
45815	72 311	0	72 311	7 679	6	7 685	5 529	0	5 529	74 461	6	74 467
45912	2 621	0	2 621	41	0	41	22	0	22	2 640	0	2 640
45914	314	0	314	2	0	2	44	0	44	272	0	272
45915	4 695	0	4 695	3 680	0	3 680	3 502	0	3 502	4 873	0	4 873
47402	0	0	0	36 141	0	36 141	36 141	0	36 141	0	0	0
47404	2 380	27 792	30 172	2 875 313	7 412 272	10 287 585	2 875 651	7 409 400	10 285 051	2 042	30 664	32 706
47408	0	0	0	2 770 209	9 384 712	12 154 921	2 770 209	9 384 712	12 154 921	0	0	0
47423	4 878	797	5 675	83 737	21 038	104 775	83 630	20 954	104 584	4 985	881	5 866
47427	25 103	164	25 267	54 874	501	55 375	55 457	491	55 948	24 520	174	24 694
47803	47 817	0	47 817	36 140	0	36 140	46 957	0	46 957	37 000	0	37 000
50205	52 710	0	52 710	351 340	0	351 340	250 472	0	250 472	153 578	0	153 578
50207	32 827	0	32 827	23 488	0	23 488	10 178	0	10 178	46 137	0	46 137
50208	34 988	0	34 988	348	0	348	10 180	0	10 180	25 156	0	25 156
50218	99 845	0	99 845	250 472	0	250 472	350 317	0	350 317	0	0	0
50221	10	0	10	346	0	346	18	0	18	338	0	338
50705	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
50706	4 014	0	4 014	6 862	0	6 862	4 909	0	4 909	5 967	0	5 967
50721	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
52503	0	0	0	703	0	703	33	0	33	670	0	670
60302	563	0	563	455	0	455	416	0	416	602	0	602
60306	2	0	2	5 126	0	5 126	5 123	0	5 123	5	0	5
60308	41	0	41	285	0	285	296	0	296	30	0	30
60310	963	0	963	921	0	921	926	0	926	958	0	958
60312	46 593	0	46 593	9 354	0	9 354	8 890	0	8 890	47 057	0	47 057
60314	0	551	551	0	52	52	0	184	184	0	419	419
60323	88 053	0	88 053	172	0	172	87	0	87	88 138	0	88 138
60401	223 753	0	223 753	438	0	438	0	0	0	224 191	0	224 191
60701	336	0	336	558	0	558	438	0	438	456	0	456
61002	1 123	0	1 123	122	0	122	219	0	219	1 026	0	1 026
61008	2 014	0	2 014	536	0	536	634	0	634	1 916	0	1 916
61009	1 262	0	1 262	246	0	246	457	0	457	1 051	0	1 051
61011	128 039	0	128 039	637	0	637	8	0	8	128 668	0	128 668
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	27 731	0	27 731	27 731	0	27 731	0	0	0
61212	0	0	0	46 957	0	46 957	46 957	0	46 957	0	0	0
61401	873	0	873	35	0	35	325	0	325	583	0	583
61403	12 398	0	12 398	351	0	351	750	0	750	11 999	0	11 999
70606	509 192	0	509 192	129 889	0	129 889	966	0	966	638 115	0	638 115
70608	184 980	0	184 980	66 919	0	66 919	0	0	0	251 899	0	251 899
70611	6 828	0	6 828	2 115	0	2 115	0	0	0	8 943	0	8 943
Итого по активу (баланс)	8 245 057	477 021	8 722 078	37 034 263	20 970 824	58 005 087	36 811 948	21 110 554	57 922 502	8 467 372	337 291	8 804 663
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
10603	10	0	10	19	0	19	359	0	359	350	0	350
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 344	0	319 344	0	0	0	0	0	0	319 344	0	319 344
30126	54	0	54	0	0	0	40	0	40	94	0	94
30220	0	11 311	11 311	9 772	78 925	88 697	9 772	67 614	77 386	0	0	0
30223	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
30226	1 071	0	1 071	4 414	0	4 414	3 358	0	3 358	15	0	15
30232	241	89	330	689 501	12 821	702 322	689 713	12 837	702 550	453	105	558
30301	1 447 701	39 344	1 487 045	3 903 468	330 638	4 234 106	4 051 335	370 619	4 421 954	1 595 568	79 325	1 674 893
30408	0	0	0	350 208	0	350 208	350 208	0	350 208	0	0	0
31302	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	295 000	0	295 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	0	0	0
40502	2 851	0	2 851	2 304	0	2 304	641	0	641	1 188	0	1 188
40602	1 122	0	1 122	19 470	0	19 470	18 564	0	18 564	216	0	216
40603	128	0	128	641	0	641	535	0	535	22	0	22
40701	32 750	1 130	33 880	60 360	1 137	61 497	43 835	1 182	45 017	16 225	1 175	17 400
40702	1 307 689	13 094	1 320 783	14 550 494	1 302 721	15 853 215	14 310 928	1 347 851	15 658 779	1 068 123	58 224	1 126 347
40703	40 096	0	40 096	59 371	0	59 371	89 697	0	89 697	70 422	0	70 422
40802	56 852	4	56 856	244 518	0	244 518	249 316	0	249 316	61 650	4	61 654
40807	4 586	107 561	112 147	211 796	156 821	368 617	211 864	224 550	436 414	4 654	175 290	179 944
40817	497 730	20 801	518 531	920 514	55 186	975 700	877 475	50 569	928 044	454 691	16 184	470 875
40820	13 410	2 150	15 560	55 273	55 061	110 334	51 050	53 406	104 456	9 187	495	9 682
40821	50	0	50	9 615	0	9 615	10 191	0	10 191	626	0	626
40901	200	0	200	0	0	0	1 727	0	1 727	1 927	0	1 927
40905	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
40906	0	0	0	61 426	0	61 426	61 426	0	61 426	0	0	0
40909	0	0	0	489	601	1 090	489	601	1 090	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	125	0	125	60 118	16	60 134	60 182	16	60 198	189	0	189
40912	0	0	0	1 394	1 581	2 975	1 394	1 581	2 975	0	0	0
40913	0	0	0	1 207	2 868	4 075	1 207	2 868	4 075	0	0	0
41906	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41907	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	57 375	0	57 375	67	0	67	0	0	0	57 308	0	57 308
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	132 074	0	132 074	0	0	0	3 500	0	3 500	135 574	0	135 574
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	136 737	0	136 737	0	0	0	2 000	0	2 000	138 737	0	138 737
42207	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42301	36 298	137	36 435	13 624	478	14 102	10 420	845	11 265	33 094	504	33 598
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	2 771	0	2 771	1 096	0	1 096	3 738	0	3 738	5 413	0	5 413
42304	15 428	718	16 146	4 269	9	4 278	7 435	56	7 491	18 594	765	19 359
42305	22 196	9 186	31 382	1 104	136	1 240	4 779	4 959	9 738	25 871	14 009	39 880
42306	1 747 163	117 130	1 864 293	465 918	28 450	494 368	111 362	21 071	132 433	1 392 607	109 751	1 502 358
42307	671 891	113 700	785 591	34 233	2 296	36 529	340 162	57 924	398 086	977 820	169 328	1 147 148
42309	3 846	0	3 846	454	0	454	227	0	227	3 619	0	3 619
42506	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0
42601	6	27	33	0	0	0	0	3	3	6	30	36
42606	0	3 218	3 218	0	3 440	3 440	0	368	368	0	146	146
42607	0	16 872	16 872	0	255	255	1 008	5 346	6 354	1 008	21 963	22 971
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	42 226	0	42 226	14 450	0	14 450	18 759	0	18 759	46 535	0	46 535
45415	2 061	0	2 061	110	0	110	653	0	653	2 604	0	2 604
45515	34 358	0	34 358	3 685	0	3 685	7 740	0	7 740	38 413	0	38 413
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	130 813	0	130 813	4 189	0	4 189	7 530	0	7 530	134 154	0	134 154
45918	5 290	0	5 290	232	0	232	640	0	640	5 698	0	5 698
47401	0	0	0	36 141	0	36 141	36 141	0	36 141	0	0	0
47403	0	0	0	350 208	0	350 208	350 208	0	350 208	0	0	0
47407	0	0	0	2 495 494	9 664 582	12 160 076	2 495 494	9 664 582	12 160 076	0	0	0
47411	12 977	549	13 526	20 350	1 475	21 825	20 135	1 809	21 944	12 762	883	13 645
47416	313	0	313	21 220	5 816	27 036	21 136	5 830	26 966	229	14	243
47422	692	100	792	35 370	25 600	60 970	35 269	25 557	60 826	591	57	648
47425	7 129	0	7 129	6 718	0	6 718	7 242	0	7 242	7 653	0	7 653
47426	16 002	0	16 002	1 733	0	1 733	5 054	0	5 054	19 323	0	19 323
47804	225	0	225	0	0	0	126	0	126	351	0	351
50220	1 207	0	1 207	34	0	34	888	0	888	2 061	0	2 061
50720	938	0	938	406	0	406	956	0	956	1 488	0	1 488
52301	12 705	0	12 705	3 500	0	3 500	0	0	0	9 205	0	9 205
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
52306	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703
52501	317	0	317	0	0	0	191	0	191	508	0	508
60301	1 647	0	1 647	10 341	0	10 341	9 512	0	9 512	818	0	818
60305	0	0	0	17 994	0	17 994	17 994	0	17 994	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	781	0	781	58	0	58	858	0	858	1 581	0	1 581
60311	274	0	274	6 383	0	6 383	7 691	0	7 691	1 582	0	1 582
60320	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091	0	0	0	0	0	0
60322	185	0	185	312	0	312	169	0	169	42	0	42
60324	87 943	0	87 943	194	0	194	163	0	163	87 912	0	87 912
60601	99 847	0	99 847	0	0	0	1 358	0	1 358	101 205	0	101 205
61012	11 134	0	11 134	3	0	3	0	0	0	11 131	0	11 131
61304	246	0	246	35	0	35	29	0	29	240	0	240
70601	542 457	0	542 457	1 239	0	1 239	148 110	0	148 110	689 328	0	689 328
70603	182 325	0	182 325	0	0	0	56 196	0	56 196	238 521	0	238 521
Итого по пассиву (баланс)	8 264 957	457 121	8 722 078	26 051 197	11 730 913	37 782 110	25 942 651	11 922 044	37 864 695	8 156 411	648 252	8 804 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 261	0	38 261	0	0	0	0	0	0	38 261	0	38 261
90901	513 598	0	513 598	29 792	0	29 792	32 483	0	32 483	510 907	0	510 907
90902	594 600	0	594 600	156 326	0	156 326	43 085	0	43 085	707 841	0	707 841
90907	200	0	200	1 727	0	1 727	0	0	0	1 927	0	1 927
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 793 860	21 653	10 815 513	884 220	2 582	886 802	754 907	305	755 212	10 923 173	23 930	10 947 103
91418	47 817	0	47 817	36 140	0	36 140	46 957	0	46 957	37 000	0	37 000
91604	25 634	0	25 634	2 277	0	2 277	1 239	0	1 239	26 672	0	26 672
91704	15 581	35	15 616	0	4	4	5	0	5	15 576	39	15 615
91802	82 304	0	82 304	0	0	0	0	0	0	82 304	0	82 304
91803	1 701	140	1 841	10	17	27	0	2	2	1 711	155	1 866
99998	5 111 841	0	5 111 841	993 769	0	993 769	999 147	0	999 147	5 106 463	0	5 106 463
Итого по активу (баланс)	17 225 405	21 828	17 247 233	2 104 265	2 603	2 106 868	1 877 827	307	1 878 134	17 451 843	24 124	17 475 967
Пассив
91211	620	0	620	0	0	0	8	0	8	628	0	628
91311	44 137	0	44 137	0	0	0	0	0	0	44 137	0	44 137
91312	4 057 175	0	4 057 175	105 787	0	105 787	188 070	0	188 070	4 139 458	0	4 139 458
91315	58 331	13 903	72 234	0	161	161	21 496	959	22 455	79 827	14 701	94 528
91316	81 847	0	81 847	71 327	0	71 327	46 592	0	46 592	57 112	0	57 112
91317	576 880	58 756	635 636	805 473	16 397	821 870	729 999	6 643	736 642	501 406	49 002	550 408
91507	220 192	0	220 192	0	0	0	0	0	0	220 192	0	220 192
99999	12 135 392	0	12 135 392	861 787	0	861 787	1 095 899	0	1 095 899	12 369 504	0	12 369 504
Итого по пассиву (баланс)	17 174 574	72 659	17 247 233	1 844 374	16 558	1 860 932	2 082 064	7 602	2 089 666	17 412 264	63 703	17 475 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 685	198 859	262 544	1 071 170	4 047 225	5 118 395	1 109 236	3 870 876	4 980 112	25 619	375 208	400 827
93801	698	0	698	43 226	0	43 226	40 510	0	40 510	3 414	0	3 414
Итого по активу (баланс)	64 383	198 859	263 242	1 114 396	4 047 225	5 161 621	1 149 746	3 870 876	5 020 622	29 033	375 208	404 241
Пассив
96001	43 344	219 491	262 835	346 239	4 628 950	4 975 189	657 790	4 458 805	5 116 595	354 895	49 346	404 241
96801	407	0	407	25 324	0	25 324	24 917	0	24 917	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 751	219 491	263 242	371 563	4 628 950	5 000 513	682 707	4 458 805	5 141 512	354 895	49 346	404 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	214 170,0000	0	0	508 922,0000	0	0	384 040,0000	0	0	339 052,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 188,0000	0	0	508 922,0000	0	0	384 042,0000	0	0	339 068,0000
Пассив
98050	0	0	214 184,0000	0	0	348 942,0000	0	0	473 822,0000	0	0	339 064,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 188,0000	0	0	348 942,0000	0	0	473 822,0000	0	0	339 068,0000

Страница была полезной?