Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	299 264	0	299 264	367 661	0	367 661	235 637	0	235 637	431 288	0	431 288
10610	68 652	0	68 652	0	0	0	0	0	0	68 652	0	68 652
11101	0	0	0	111 866	0	111 866	111 866	0	111 866	0	0	0
20202	486 853	457 491	944 344	12 596 249	5 174 089	17 770 338	12 466 857	5 058 544	17 525 401	616 245	573 036	1 189 281
20208	594 547	14 716	609 263	2 038 255	12 852	2 051 107	2 079 855	14 808	2 094 663	552 947	12 760	565 707
20209	372 000	230 584	602 584	10 387 725	4 137 772	14 525 497	10 229 478	4 202 032	14 431 510	530 247	166 324	696 571
20302	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
30102	2 573 884	0	2 573 884	65 125 222	0	65 125 222	65 780 758	0	65 780 758	1 918 348	0	1 918 348
30110	6 274	26 534	32 808	19 918	417 938	437 856	18 603	322 516	341 119	7 589	121 956	129 545
30114	0	571 155	571 155	0	5 526 539	5 526 539	0	5 405 626	5 405 626	0	692 068	692 068
30118	0	482	482	0	20	20	0	36	36	0	466	466
30202	250 767	0	250 767	3 330	0	3 330	0	0	0	254 097	0	254 097
30204	153 007	0	153 007	0	0	0	5 556	0	5 556	147 451	0	147 451
30215	3 963	452 867	456 830	0	32 088	32 088	0	30 515	30 515	3 963	454 440	458 403
30221	0	0	0	4 204	162 319	166 523	4 204	162 319	166 523	0	0	0
30233	138 010	327	138 337	5 906 177	217 529	6 123 706	5 843 575	215 017	6 058 592	200 612	2 839	203 451
30302	382 482	45 403	427 885	1 887 854	445 814	2 333 668	1 674 046	430 712	2 104 758	596 290	60 505	656 795
30306	4 561 665	515 425	5 077 090	2 593 079	124 447	2 717 526	2 299 836	150 882	2 450 718	4 854 908	488 990	5 343 898
30413	83 839	0	83 839	3 129	0	3 129	47	0	47	86 921	0	86 921
30424	321 549	1 050	322 599	3 057 353	74	3 057 427	3 065 559	71	3 065 630	313 343	1 053	314 396
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	4 695	4 695	46 681	16 431	63 112	46 681	21 126	67 807	0	0	0
31902	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	18 300 000	0	18 300 000	15 800 000	0	15 800 000	6 000 000	0	6 000 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
45107	153 968	0	153 968	4 811	0	4 811	10 021	0	10 021	148 758	0	148 758
45108	423 075	0	423 075	4 446	0	4 446	9 321	0	9 321	418 200	0	418 200
45201	681 795	0	681 795	1 845 206	0	1 845 206	1 813 460	0	1 813 460	713 541	0	713 541
45205	345 878	0	345 878	5 206	0	5 206	4 700	0	4 700	346 384	0	346 384
45206	2 451 298	500 750	2 952 048	449 661	35 041	484 702	754 906	33 739	788 645	2 146 053	502 052	2 648 105
45207	7 745 905	1 497	7 747 402	918 663	17 557	936 220	871 174	16 200	887 374	7 793 394	2 854	7 796 248
45208	3 748 675	157 227	3 905 902	68 514	9 493	78 007	126 505	8 472	134 977	3 690 684	158 248	3 848 932
45307	438	0	438	0	0	0	63	0	63	375	0	375
45308	15 050	0	15 050	0	0	0	207	0	207	14 843	0	14 843
45401	7 635	0	7 635	18 322	0	18 322	13 820	0	13 820	12 137	0	12 137
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	93 059	0	93 059	4 600	0	4 600	881	0	881	96 778	0	96 778
45408	227 973	73 145	301 118	904	4 708	5 612	970	4 665	5 635	227 907	73 188	301 095
45505	19 663	0	19 663	0	0	0	1 173	0	1 173	18 490	0	18 490
45506	21 138	0	21 138	2 700	0	2 700	1 128	0	1 128	22 710	0	22 710
45507	1 156 228	352 313	1 508 541	50 057	24 651	74 708	21 597	24 004	45 601	1 184 688	352 960	1 537 648
45508	97	0	97	1 525	0	1 525	1 553	0	1 553	69	0	69
45509	31 418	5 092	36 510	31 187	10 217	41 404	31 325	9 083	40 408	31 280	6 226	37 506
45510	13 279	0	13 279	0	0	0	30	0	30	13 249	0	13 249
45705	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45707	1	0	1	85	0	85	44	0	44	42	0	42
45708	115	0	115	391	0	391	226	0	226	280	0	280
45812	184 898	0	184 898	1 526	0	1 526	382	0	382	186 042	0	186 042
45815	13 924	4 903	18 827	1 445	513	1 958	617	462	1 079	14 752	4 954	19 706
45912	1 252	0	1 252	5 482	0	5 482	0	0	0	6 734	0	6 734
45915	244	18	262	364	13	377	48	3	51	560	28	588
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47301	0	498	498	0	23	23	0	27	27	0	494	494
47404	0	0	0	37 414 647	235 899	37 650 546	37 414 647	235 899	37 650 546	0	0	0
47406	0	0	0	4 717	24 229	28 946	4 717	24 229	28 946	0	0	0
47408	0	0	0	34 417 555	38 132 231	72 549 786	34 417 555	38 132 188	72 549 743	0	43	43
47415	2 557	0	2 557	1 029	0	1 029	1 324	0	1 324	2 262	0	2 262
47417	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47423	19 808	2 703	22 511	10 323	293	10 616	9 812	217	10 029	20 319	2 779	23 098
47427	1 994	32	2 026	32 514	462	32 976	30 284	429	30 713	4 224	65	4 289
47431	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47801	440	0	440	0	0	0	2	0	2	438	0	438
47803	434 166	0	434 166	206 405	0	206 405	154 776	0	154 776	485 795	0	485 795
50106	97 815	0	97 815	751	0	751	6	0	6	98 560	0	98 560
50107	201 907	0	201 907	1 266	0	1 266	7	0	7	203 166	0	203 166
50109	0	2 956	2 956	0	221	221	0	199	199	0	2 978	2 978
50110	308 398	390 045	698 443	2 067	29 079	31 146	44	26 541	26 585	310 421	392 583	703 004
50121	6 107	0	6 107	5 610	0	5 610	4 814	0	4 814	6 903	0	6 903
50205	9 693 666	468 279	10 161 945	57 517	34 497	92 014	39 608	32 104	71 712	9 711 575	470 672	10 182 247
50206	373 116	0	373 116	2 683	0	2 683	8 194	0	8 194	367 605	0	367 605
50207	870 534	0	870 534	6 792	0	6 792	147	0	147	877 179	0	877 179
50208	1 393 031	0	1 393 031	10 516	0	10 516	288	0	288	1 403 259	0	1 403 259
50209	0	798 066	798 066	0	52 916	52 916	0	128 495	128 495	0	722 487	722 487
50210	0	435 189	435 189	0	28 150	28 150	0	23 819	23 819	0	439 520	439 520
50211	620 873	6 445 984	7 066 857	4 625	459 621	464 246	282	424 451	424 733	625 216	6 481 154	7 106 370
50214	2 005 341	0	2 005 341	12 322	0	12 322	0	0	0	2 017 663	0	2 017 663
50221	207 138	0	207 138	107 678	0	107 678	161 273	0	161 273	153 543	0	153 543
50305	0	1 207 817	1 207 817	0	91 812	91 812	0	82 815	82 815	0	1 216 814	1 216 814
50306	76 268	0	76 268	702	0	702	8	0	8	76 962	0	76 962
50309	0	72 865	72 865	0	4 700	4 700	0	3 935	3 935	0	73 630	73 630
50311	0	324 976	324 976	0	25 041	25 041	0	23 452	23 452	0	326 565	326 565
50605	0	0	0	20 360	0	20 360	0	0	0	20 360	0	20 360
50606	66 549	0	66 549	13 849	0	13 849	20 332	0	20 332	60 066	0	60 066
50621	3 027	0	3 027	7 121	0	7 121	7 811	0	7 811	2 337	0	2 337
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	428	0	428	8	0	8	11	0	11	425	0	425
52503	97	0	97	0	0	0	10	0	10	87	0	87
52601	101	0	101	703	0	703	768	0	768	36	0	36
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	107 210	0	107 210	405	0	405	2 042	0	2 042	105 573	0	105 573
60306	1 170	0	1 170	573	0	573	134	0	134	1 609	0	1 609
60308	488	136	624	1 088	317	1 405	1 416	195	1 611	160	258	418
60310	557	0	557	6 879	0	6 879	6 836	0	6 836	600	0	600
60312	66 294	0	66 294	51 546	0	51 546	56 050	0	56 050	61 790	0	61 790
60314	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
60323	8 325	0	8 325	1 037	0	1 037	944	0	944	8 418	0	8 418
60336	2 944	0	2 944	1 223	0	1 223	970	0	970	3 197	0	3 197
60401	1 538 393	0	1 538 393	2 215	0	2 215	1 026	0	1 026	1 539 582	0	1 539 582
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	3 507	0	3 507	1 476	0	1 476	1 547	0	1 547	3 436	0	3 436
60901	59 547	0	59 547	0	0	0	0	0	0	59 547	0	59 547
60906	28 489	0	28 489	8 803	0	8 803	0	0	0	37 292	0	37 292
61002	2 516	0	2 516	919	0	919	961	0	961	2 474	0	2 474
61008	13 403	0	13 403	3 049	0	3 049	2 056	0	2 056	14 396	0	14 396
61009	704	0	704	5 211	0	5 211	4 603	0	4 603	1 312	0	1 312
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	26 000	73 470	99 470	26 000	73 470	99 470	0	0	0
61212	0	0	0	349 750	0	349 750	349 750	0	349 750	0	0	0
61403	39 548	0	39 548	766	0	766	7 256	0	7 256	33 058	0	33 058
61905	36 542	0	36 542	0	0	0	0	0	0	36 542	0	36 542
61907	142 008	0	142 008	0	0	0	0	0	0	142 008	0	142 008
61908	589 110	0	589 110	0	0	0	0	0	0	589 110	0	589 110
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	5 532 857	0	5 532 857	960 122	0	960 122	393	0	393	6 492 586	0	6 492 586
70607	22 295	0	22 295	16 024	0	16 024	13 428	0	13 428	24 891	0	24 891
70608	9 225 081	0	9 225 081	1 660 373	0	1 660 373	0	0	0	10 885 454	0	10 885 454
70609	322	0	322	57	0	57	0	0	0	379	0	379
70610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70611	32 903	0	32 903	11 339	0	11 339	0	0	0	44 242	0	44 242
70614	14 391	0	14 391	1 596	0	1 596	1 551	0	1 551	14 436	0	14 436
70616	144 860	0	144 860	0	0	0	32 649	0	32 649	112 211	0	112 211
Итого по активу (баланс)	65 288 161	13 565 246	78 853 407	206 228 949	55 563 355	261 792 304	201 026 008	55 323 587	256 349 595	70 491 102	13 805 014	84 296 116
Пассив
10207	355 410	0	355 410	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	207 138	0	207 138	161 273	0	161 273	107 678	0	107 678	153 543	0	153 543
10609	1 964	0	1 964	0	0	0	16 461	0	16 461	18 425	0	18 425
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	111 866	0	111 866	746 043	0	746 043	6 122 751	0	6 122 751
20309	0	439	439	0	33	33	0	18	18	0	424	424
30126	5 110	0	5 110	13 309	0	13 309	14 848	0	14 848	6 649	0	6 649
30220	0	78 668	78 668	0	2 045 182	2 045 182	0	2 073 469	2 073 469	0	106 955	106 955
30223	5 064	0	5 064	422 856	0	422 856	420 648	0	420 648	2 856	0	2 856
30226	15	0	15	3	0	3	97	0	97	109	0	109
30232	15 084	1 972	17 056	7 553 431	91 192	7 644 623	7 562 088	90 601	7 652 689	23 741	1 381	25 122
30236	0	0	0	0	976	976	0	976	976	0	0	0
30301	382 482	45 403	427 885	1 674 046	430 712	2 104 758	1 887 854	445 814	2 333 668	596 290	60 505	656 795
30305	4 561 665	515 425	5 077 090	2 299 836	150 882	2 450 718	2 593 079	124 447	2 717 526	4 854 908	488 990	5 343 898
30601	1 108	0	1 108	120	60 959	61 079	3 194	62 151	65 345	4 182	1 192	5 374
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	5 000	0	5 000	0	0	0	171 978	0	171 978	176 978	0	176 978
31308	502 102	0	502 102	226 365	0	226 365	97 899	0	97 899	373 636	0	373 636
405	167	149 036	149 203	9 451	63 498	72 949	9 760	29 252	39 012	476	114 790	115 266
407	8 851 453	1 709 589	10 561 042	45 695 216	5 353 175	51 048 391	46 136 799	5 589 541	51 726 340	9 293 036	1 945 955	11 238 991
408.1	502 191	75 625	577 816	1 607 347	58 357	1 665 704	1 640 148	63 640	1 703 788	534 992	80 908	615 900
40807	6 390	75 448	81 838	23 566	221 862	245 428	21 410	171 437	192 847	4 234	25 023	29 257
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 450 986	1 119 463	3 570 449	3 503 810	433 163	3 936 973	3 708 621	438 138	4 146 759	2 655 797	1 124 438	3 780 235
40820	42 050	69 587	111 637	69 677	35 188	104 865	74 282	32 976	107 258	46 655	67 375	114 030
40821	9 796	0	9 796	6 701	0	6 701	7 579	0	7 579	10 674	0	10 674
40901	15 959	0	15 959	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0
40905	1 415	0	1 415	5 155	0	5 155	5 425	0	5 425	1 685	0	1 685
40906	0	0	0	190 615	0	190 615	190 615	0	190 615	0	0	0
40911	707	0	707	550 396	0	550 396	551 869	0	551 869	2 180	0	2 180
42005	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000
42006	161 550	0	161 550	1 442	0	1 442	1 248	0	1 248	161 356	0	161 356
42007	26 270	0	26 270	0	0	0	44	0	44	26 314	0	26 314
42103	425 508	0	425 508	425 820	0	425 820	16 318	0	16 318	16 006	0	16 006
42104	384 551	0	384 551	188 235	0	188 235	94 989	0	94 989	291 305	0	291 305
42105	466 216	5 220	471 436	3 390	351	3 741	23 809	365	24 174	486 635	5 234	491 869
42106	142 539	8 766	151 305	61 699	591	62 290	17 525	614	18 139	98 365	8 789	107 154
42107	57 007	40 686	97 693	0	2 741	2 741	25 299	2 847	28 146	82 306	40 792	123 098
42108	43 444	0	43 444	6 829	0	6 829	5 000	0	5 000	41 615	0	41 615
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	56 647	0	56 647	0	0	0	0	0	0	56 647	0	56 647
42206	0	70 687	70 687	0	4 273	4 273	37 500	4 598	42 098	37 500	71 012	108 512
42207	23 434	0	23 434	1 013	0	1 013	1 167	0	1 167	23 588	0	23 588
42301	180 548	182 756	363 304	506 098	140 314	646 412	536 528	117 891	654 419	210 978	160 333	371 311
42303	91 673	23 338	115 011	55 574	3 236	58 810	89 514	5 057	94 571	125 613	25 159	150 772
42304	97 982	13 100	111 082	36 623	4 433	41 056	63 445	2 528	65 973	124 804	11 195	135 999
42305	7 055 095	39 281	7 094 376	347 481	3 538	351 019	235 180	4 798	239 978	6 942 794	40 541	6 983 335
42306	10 294 088	4 721 489	15 015 577	450 583	588 709	1 039 292	2 322 536	596 116	2 918 652	12 166 041	4 728 896	16 894 937
42307	2 489 253	2 827 134	5 316 387	255 345	225 159	480 504	222 729	331 379	554 108	2 456 637	2 933 354	5 389 991
42309	5 955	26	5 981	247	2	249	238	2	240	5 946	26	5 972
42507	0	689	689	0	47	47	0	48	48	0	690	690
42601	0	17 099	17 099	0	3 680	3 680	0	1 930	1 930	0	15 349	15 349
42604	750	0	750	96	0	96	2	0	2	656	0	656
42605	76 260	2 611	78 871	54 458	179	54 637	918	238	1 156	22 720	2 670	25 390
42606	47 866	110 381	158 247	3 016	10 725	13 741	60 494	7 495	67 989	105 344	107 151	212 495
42607	1 485	119 029	120 514	0	88 217	88 217	0	8 463	8 463	1 485	39 275	40 760
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	0	0	0	0	0	2 011	6	2 017
43805	1 217	0	1 217	62	0	62	32	0	32	1 187	0	1 187
43806	353	0	353	8	0	8	0	0	0	345	0	345
45115	15 816	0	15 816	1 146	0	1 146	185	0	185	14 855	0	14 855
45215	1 229 346	0	1 229 346	163 108	0	163 108	212 639	0	212 639	1 278 877	0	1 278 877
45315	1 091	0	1 091	1 065	0	1 065	0	0	0	26	0	26
45415	80 528	0	80 528	3 772	0	3 772	4 148	0	4 148	80 904	0	80 904
45515	112 739	0	112 739	25 832	0	25 832	43 375	0	43 375	130 282	0	130 282
45715	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
45818	201 451	0	201 451	649	0	649	1 165	0	1 165	201 967	0	201 967
45918	1 482	0	1 482	9	0	9	1 167	0	1 167	2 640	0	2 640
47401	0	0	0	480 614	0	480 614	480 614	0	480 614	0	0	0
47403	0	0	0	34 315	37 614 749	37 649 064	34 315	37 614 749	37 649 064	0	0	0
47405	1 380	0	1 380	24 548	4 774	29 322	23 318	4 774	28 092	150	0	150
47407	0	0	0	37 883 872	34 659 459	72 543 331	37 883 872	34 659 459	72 543 331	0	0	0
47411	95 686	5 713	101 399	127 319	14 828	142 147	132 791	14 870	147 661	101 158	5 755	106 913
47414	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
47416	11 334	17 214	28 548	277 838	46 006	323 844	285 135	32 432	317 567	18 631	3 640	22 271
47422	42 829	1 959	44 788	484 115	129	484 244	485 132	163	485 295	43 846	1 993	45 839
47425	176 000	0	176 000	139 495	0	139 495	136 188	0	136 188	172 693	0	172 693
47426	13 735	18	13 753	7 588	103	7 691	13 215	110	13 325	19 362	25	19 387
47804	18 342	0	18 342	5 464	0	5 464	7 287	0	7 287	20 165	0	20 165
50120	21 017	0	21 017	7 907	0	7 907	11 152	0	11 152	24 262	0	24 262
50220	299 264	0	299 264	235 637	0	235 637	367 661	0	367 661	431 288	0	431 288
50319	5 101	0	5 101	0	0	0	53	0	53	5 154	0	5 154
50620	3 912	0	3 912	1 676	0	1 676	1 822	0	1 822	4 058	0	4 058
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	326 387	0	326 387	0	0	0	0	0	0	326 387	0	326 387
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52406	335 824	0	335 824	0	0	0	0	0	0	335 824	0	335 824
52501	1 512	0	1 512	0	0	0	165	0	165	1 677	0	1 677
52602	75	0	75	804	0	804	828	0	828	99	0	99
60301	589	0	589	25 712	0	25 712	26 765	0	26 765	1 642	0	1 642
60305	86 190	422	86 612	80 540	412	80 952	74 690	415	75 105	80 340	425	80 765
60307	0	0	0	24	0	24	71	0	71	47	0	47
60309	7 067	0	7 067	75	0	75	3 799	0	3 799	10 791	0	10 791
60311	14 709	0	14 709	17 393	0	17 393	12 043	0	12 043	9 359	0	9 359
60313	32	0	32	0	0	0	15	0	15	47	0	47
60320	1 801	0	1 801	100 412	0	100 412	111 888	0	111 888	13 277	0	13 277
60322	499	0	499	361	0	361	489	0	489	627	0	627
60324	47 619	0	47 619	7 422	0	7 422	5 889	0	5 889	46 086	0	46 086
60335	26 077	0	26 077	19 632	0	19 632	17 829	0	17 829	24 274	0	24 274
60349	273 659	0	273 659	46	0	46	2 083	0	2 083	275 696	0	275 696
60405	414	0	414	13	0	13	0	0	0	401	0	401
60414	1 054 200	0	1 054 200	896	0	896	8 486	0	8 486	1 061 790	0	1 061 790
60903	16 017	0	16 017	0	0	0	994	0	994	17 011	0	17 011
61701	60 424	0	60 424	49 110	0	49 110	0	0	0	11 314	0	11 314
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	5 793 930	0	5 793 930	603	0	603	975 165	0	975 165	6 768 492	0	6 768 492
70602	3 708	0	3 708	15 793	0	15 793	15 105	0	15 105	3 020	0	3 020
70603	9 359 568	0	9 359 568	0	0	0	1 673 143	0	1 673 143	11 032 711	0	11 032 711
70604	327	0	327	0	0	0	55	0	55	382	0	382
70605	43	0	43	0	0	0	24	0	24	67	0	67
70613	14 034	0	14 034	1 552	0	1 552	1 507	0	1 507	13 989	0	13 989
70801	746 043	0	746 043	746 043	0	746 043	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 805 128	12 048 279	78 853 407	107 521 600	82 361 834	189 883 434	112 792 342	82 533 801	195 326 143	72 075 870	12 220 246	84 296 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 044	0	1 044	11	0	11	9	0	9	1 046	0	1 046
80501	10 420	0	10 420	45	0	45	0	0	0	10 465	0	10 465
80801	109	0	109	0	0	0	48	0	48	61	0	61
80901	12	0	12	30	0	30	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 585	0	11 585	86	0	86	99	0	99	11 572	0	11 572
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	30	0	30	45	0	45	63	0	63	48	0	48
85401	224	0	224	231	0	231	7	0	7	0	0	0
85501	2 131	0	2 131	38	0	38	231	0	231	2 324	0	2 324
Итого по пассиву (баланс)	11 585	0	11 585	314	0	314	301	0	301	11 572	0	11 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	663 013	0	663 013	0	0	0	0	0	0	663 013	0	663 013
90901	33 847	0	33 847	59 827	0	59 827	58 945	0	58 945	34 729	0	34 729
90902	3 461 739	13 182	3 474 921	974 275	88 745	1 063 020	293 171	88 710	381 881	4 142 843	13 217	4 156 060
90907	27 959	0	27 959	0	0	0	27 959	0	27 959	0	0	0
90909	6 164	0	6 164	0	0	0	77	0	77	6 087	0	6 087
91202	5 099	11 893	16 992	25	832	857	19	801	820	5 105	11 924	17 029
91203	26	0	26	31	0	31	13	0	13	44	0	44
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	32 710	32 710	0	11 331	11 331	0	2 279	2 279	0	41 762	41 762
91414	140 028 744	5 661 283	145 690 027	5 308 783	378 913	5 687 696	5 233 492	357 188	5 590 680	140 104 035	5 683 008	145 787 043
91418	526 280	0	526 280	250 339	0	250 339	193 221	0	193 221	583 398	0	583 398
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	116	116	0	8	8	0	8	8	0	116	116
91604	14 822	5 334	20 156	9 751	1 822	11 573	1 096	1 295	2 391	23 477	5 861	29 338
91704	6 183	27 205	33 388	0	1 902	1 902	1	1 831	1 832	6 182	27 276	33 458
91802	60 406	34 118	94 524	0	2 344	2 344	0	2 238	2 238	60 406	34 224	94 630
91803	1 044	2 418	3 462	0	169	169	0	163	163	1 044	2 424	3 468
99998	45 700 474	0	45 700 474	6 254 378	0	6 254 378	5 938 830	0	5 938 830	46 016 022	0	46 016 022
Итого по активу (баланс)	190 535 931	5 788 259	196 324 190	12 857 409	486 066	13 343 475	11 746 824	454 513	12 201 337	191 646 516	5 819 812	197 466 328
Пассив
91311	1 536 393	15 955	1 552 348	8 665	1 075	9 740	66 591	1 117	67 708	1 594 319	15 997	1 610 316
91312	33 761 916	1 402 286	35 164 202	1 611 424	92 608	1 704 032	1 585 373	124 317	1 709 690	33 735 865	1 433 995	35 169 860
91315	3 548 792	55 170	3 603 962	176 574	4 260	180 834	210 002	22 404	232 406	3 582 220	73 314	3 655 534
91316	131 832	0	131 832	102 927	0	102 927	116 646	0	116 646	145 551	0	145 551
91317	4 037 296	118 267	4 155 563	3 966 884	34 012	4 000 896	4 171 755	32 990	4 204 745	4 242 167	117 245	4 359 412
91319	853 972	9 915	863 887	131 470	541	132 011	108 612	603	109 215	831 114	9 977	841 091
91507	228 673	0	228 673	295	0	295	5 873	0	5 873	234 251	0	234 251
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	150 623 716	0	150 623 716	6 262 501	0	6 262 501	7 089 091	0	7 089 091	151 450 306	0	151 450 306
Итого по пассиву (баланс)	194 722 597	1 601 593	196 324 190	12 260 740	132 496	12 393 236	13 353 943	181 431	13 535 374	195 815 800	1 650 528	197 466 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	20 020	19 813	39 833	0	1 387	1 387	1	1 335	1 336	20 019	19 865	39 884
93901	1 554 912	55 090	1 610 002	33 773 961	1 165 679	34 939 640	33 754 111	1 220 347	34 974 458	1 574 762	422	1 575 184
93902	0	0	0	0	73 470	73 470	0	73 470	73 470	0	0	0
94101	0	0	0	41 237	0	41 237	34 415	0	34 415	6 822	0	6 822
99996	1 659 849	0	1 659 849	35 168 225	0	35 168 225	35 212 182	0	35 212 182	1 615 892	0	1 615 892
Итого по активу (баланс)	3 234 781	74 903	3 309 684	68 983 423	1 240 536	70 223 959	69 000 709	1 295 152	70 295 861	3 217 495	20 287	3 237 782
Пассив
96304	20 006	19 787	39 793	0	1 333	1 333	0	1 384	1 384	20 006	19 838	39 844
96901	40 575	1 579 481	1 620 056	1 171 786	33 939 581	35 111 367	1 138 346	33 929 013	35 067 359	7 135	1 568 913	1 576 048
97101	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
97102	0	0	0	0	73 482	73 482	0	73 482	73 482	0	0	0
99997	1 649 835	0	1 649 835	35 083 679	0	35 083 679	35 055 734	0	35 055 734	1 621 890	0	1 621 890
Итого по пассиву (баланс)	1 710 416	1 599 268	3 309 684	36 281 465	34 014 396	70 295 861	36 220 080	34 003 879	70 223 959	1 649 031	1 588 751	3 237 782

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?