Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	261 219	0	261 219	244 433	0	244 433	206 388	0	206 388	299 264	0	299 264
10610	110 850	0	110 850	0	0	0	42 198	0	42 198	68 652	0	68 652
20202	501 060	487 970	989 030	11 374 011	5 685 421	17 059 432	11 388 218	5 715 900	17 104 118	486 853	457 491	944 344
20208	614 751	14 361	629 112	1 980 627	15 176	1 995 803	2 000 831	14 821	2 015 652	594 547	14 716	609 263
20209	478 782	196 997	675 779	9 088 000	4 850 132	13 938 132	9 194 782	4 816 545	14 011 327	372 000	230 584	602 584
20302	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30102	1 205 569	0	1 205 569	82 522 384	0	82 522 384	81 154 069	0	81 154 069	2 573 884	0	2 573 884
30110	16 442	20 770	37 212	219 241	873 074	1 092 315	229 409	867 310	1 096 719	6 274	26 534	32 808
30114	0	649 841	649 841	0	6 566 238	6 566 238	0	6 644 924	6 644 924	0	571 155	571 155
30118	0	486	486	0	29	29	0	33	33	0	482	482
30202	248 304	0	248 304	2 463	0	2 463	0	0	0	250 767	0	250 767
30204	169 639	0	169 639	0	0	0	16 632	0	16 632	153 007	0	153 007
30215	3 963	448 147	452 110	0	33 851	33 851	0	29 131	29 131	3 963	452 867	456 830
30221	906	434	1 340	3 686	136 475	140 161	4 592	136 909	141 501	0	0	0
30233	251 462	13 514	264 976	5 714 409	184 140	5 898 549	5 827 861	197 327	6 025 188	138 010	327	138 337
30302	336 585	37 554	374 139	1 998 686	490 154	2 488 840	1 952 789	482 305	2 435 094	382 482	45 403	427 885
30306	4 201 576	512 763	4 714 339	2 920 434	157 041	3 077 475	2 560 345	154 379	2 714 724	4 561 665	515 425	5 077 090
30413	48 625	0	48 625	4 100 085	0	4 100 085	4 064 871	0	4 064 871	83 839	0	83 839
30424	309 530	1 040	310 570	5 098 681	78	5 098 759	5 086 662	68	5 086 730	321 549	1 050	322 599
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	6 355	6 355	43 087	516 763	559 850	43 087	518 423	561 510	0	4 695	4 695
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	27 900 000	0	27 900 000	3 500 000	0	3 500 000
31904	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
45107	160 412	0	160 412	2 756	0	2 756	9 200	0	9 200	153 968	0	153 968
45108	428 029	0	428 029	8 565	0	8 565	13 519	0	13 519	423 075	0	423 075
45201	612 847	0	612 847	2 049 684	0	2 049 684	1 980 736	0	1 980 736	681 795	0	681 795
45204	8 633	0	8 633	0	0	0	8 633	0	8 633	0	0	0
45205	19 431	0	19 431	333 647	0	333 647	7 200	0	7 200	345 878	0	345 878
45206	2 600 844	495 998	3 096 842	518 390	36 990	555 380	667 936	32 238	700 174	2 451 298	500 750	2 952 048
45207	7 476 374	1 589	7 477 963	1 294 083	113	1 294 196	1 024 552	205	1 024 757	7 745 905	1 497	7 747 402
45208	3 776 153	163 047	3 939 200	70 095	5 875	75 970	97 573	11 695	109 268	3 748 675	157 227	3 905 902
45307	500	0	500	0	0	0	62	0	62	438	0	438
45308	15 187	0	15 187	0	0	0	137	0	137	15 050	0	15 050
45401	9 731	0	9 731	16 934	0	16 934	19 030	0	19 030	7 635	0	7 635
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45407	89 603	0	89 603	3 800	0	3 800	344	0	344	93 059	0	93 059
45408	228 353	74 751	303 104	0	3 862	3 862	380	5 468	5 848	227 973	73 145	301 118
45505	11 925	0	11 925	7 950	0	7 950	212	0	212	19 663	0	19 663
45506	29 552	0	29 552	550	0	550	8 964	0	8 964	21 138	0	21 138
45507	1 095 906	349 752	1 445 658	93 181	26 059	119 240	32 859	23 498	56 357	1 156 228	352 313	1 508 541
45508	158	0	158	1 603	2	1 605	1 664	2	1 666	97	0	97
45509	32 556	4 305	36 861	40 403	10 047	50 450	41 541	9 260	50 801	31 418	5 092	36 510
45510	13 309	0	13 309	0	0	0	30	0	30	13 279	0	13 279
45705	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45707	2	0	2	68	25	93	69	25	94	1	0	1
45708	258	0	258	115	134	249	258	134	392	115	0	115
45812	210 544	0	210 544	1 522	0	1 522	27 168	0	27 168	184 898	0	184 898
45815	14 607	4 947	19 554	714	434	1 148	1 397	478	1 875	13 924	4 903	18 827
45817	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45912	1 514	0	1 514	1 207	0	1 207	1 469	0	1 469	1 252	0	1 252
45915	342	20	362	59	13	72	157	15	172	244	18	262
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47301	0	513	513	0	19	19	0	34	34	0	498	498
47404	0	0	0	34 647 921	437 960	35 085 881	34 647 921	437 960	35 085 881	0	0	0
47406	0	0	0	0	67 121	67 121	0	67 121	67 121	0	0	0
47408	0	0	0	36 164 316	35 379 943	71 544 259	36 164 316	35 379 943	71 544 259	0	0	0
47415	2 647	0	2 647	214	0	214	304	0	304	2 557	0	2 557
47417	0	0	0	242 311	0	242 311	242 311	0	242 311	0	0	0
47423	20 481	2 247	22 728	11 506	889	12 395	12 179	433	12 612	19 808	2 703	22 511
47427	8 677	22	8 699	36 349	461	36 810	43 032	451	43 483	1 994	32	2 026
47431	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47801	443	0	443	0	0	0	3	0	3	440	0	440
47803	463 589	0	463 589	157 763	0	157 763	187 186	0	187 186	434 166	0	434 166
50106	97 045	0	97 045	776	0	776	6	0	6	97 815	0	97 815
50107	0	0	0	201 912	0	201 912	5	0	5	201 907	0	201 907
50109	0	2 914	2 914	0	232	232	0	190	190	0	2 956	2 956
50110	113 021	387 851	500 872	195 394	30 476	225 870	17	28 282	28 299	308 398	390 045	698 443
50121	8 925	0	8 925	4 031	0	4 031	6 849	0	6 849	6 107	0	6 107
50205	7 810 919	462 692	8 273 611	1 905 367	36 222	1 941 589	22 620	30 635	53 255	9 693 666	468 279	10 161 945
50206	370 398	0	370 398	2 774	0	2 774	56	0	56	373 116	0	373 116
50207	872 134	0	872 134	7 015	0	7 015	8 615	0	8 615	870 534	0	870 534
50208	1 395 403	0	1 395 403	10 864	0	10 864	13 236	0	13 236	1 393 031	0	1 393 031
50209	0	739 010	739 010	0	113 167	113 167	0	54 111	54 111	0	798 066	798 066
50210	0	456 464	456 464	0	18 294	18 294	0	39 569	39 569	0	435 189	435 189
50211	616 539	6 626 620	7 243 159	4 625	440 811	445 436	291	621 447	621 738	620 873	6 445 984	7 066 857
50214	0	0	0	2 005 341	0	2 005 341	0	0	0	2 005 341	0	2 005 341
50221	241 178	0	241 178	88 141	0	88 141	122 181	0	122 181	207 138	0	207 138
50305	0	1 202 002	1 202 002	0	90 080	90 080	0	84 265	84 265	0	1 207 817	1 207 817
50306	75 552	0	75 552	726	0	726	10	0	10	76 268	0	76 268
50309	0	75 251	75 251	0	3 022	3 022	0	5 408	5 408	0	72 865	72 865
50311	0	640 280	640 280	0	46 800	46 800	0	362 104	362 104	0	324 976	324 976
50606	66 549	0	66 549	0	0	0	0	0	0	66 549	0	66 549
50621	4 069	0	4 069	3 188	0	3 188	4 230	0	4 230	3 027	0	3 027
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	254	0	254	174	0	174	0	0	0	428	0	428
52503	107	0	107	0	0	0	10	0	10	97	0	97
52601	15 191	0	15 191	2 177	0	2 177	17 267	0	17 267	101	0	101
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	94 295	0	94 295	16 703	0	16 703	3 788	0	3 788	107 210	0	107 210
60306	1 220	0	1 220	105	0	105	155	0	155	1 170	0	1 170
60308	288	124	412	1 100	46	1 146	900	34	934	488	136	624
60310	489	0	489	5 415	0	5 415	5 347	0	5 347	557	0	557
60312	68 361	0	68 361	46 563	0	46 563	48 630	0	48 630	66 294	0	66 294
60314	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
60323	8 505	0	8 505	2 998	0	2 998	3 178	0	3 178	8 325	0	8 325
60336	3 404	0	3 404	829	0	829	1 289	0	1 289	2 944	0	2 944
60401	1 540 155	0	1 540 155	5 698	0	5 698	7 460	0	7 460	1 538 393	0	1 538 393
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	2 742	0	2 742	1 316	0	1 316	551	0	551	3 507	0	3 507
60901	59 395	0	59 395	152	0	152	0	0	0	59 547	0	59 547
60906	27 434	0	27 434	1 207	0	1 207	152	0	152	28 489	0	28 489
61002	2 140	0	2 140	706	0	706	330	0	330	2 516	0	2 516
61008	13 443	0	13 443	2 315	0	2 315	2 355	0	2 355	13 403	0	13 403
61009	720	0	720	2 190	0	2 190	2 206	0	2 206	704	0	704
61209	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
61210	0	0	0	0	453 381	453 381	0	453 381	453 381	0	0	0
61212	0	0	0	416 609	0	416 609	416 609	0	416 609	0	0	0
61214	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
61403	43 835	0	43 835	2 444	0	2 444	6 731	0	6 731	39 548	0	39 548
61702	54 647	0	54 647	0	0	0	54 647	0	54 647	0	0	0
61905	36 542	0	36 542	0	0	0	0	0	0	36 542	0	36 542
61907	142 008	0	142 008	0	0	0	0	0	0	142 008	0	142 008
61908	589 110	0	589 110	0	0	0	0	0	0	589 110	0	589 110
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	4 114 021	0	4 114 021	1 418 865	0	1 418 865	29	0	29	5 532 857	0	5 532 857
70607	24 291	0	24 291	12 211	0	12 211	14 207	0	14 207	22 295	0	22 295
70608	7 512 284	0	7 512 284	1 712 797	0	1 712 797	0	0	0	9 225 081	0	9 225 081
70609	260	0	260	62	0	62	0	0	0	322	0	322
70611	37 357	0	37 357	8 462	0	8 462	12 916	0	12 916	32 903	0	32 903
70614	15 511	0	15 511	5 505	0	5 505	6 625	0	6 625	14 391	0	14 391
70616	0	0	0	159 233	0	159 233	14 373	0	14 373	144 860	0	144 860
Итого по активу (баланс)	59 830 256	14 080 657	73 910 913	241 713 736	56 712 014	298 425 750	236 255 831	57 227 425	293 483 256	65 288 161	13 565 246	78 853 407
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	343 262	0	343 262	0	0	0	0	0	0	343 262	0	343 262
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	241 178	0	241 178	122 181	0	122 181	88 141	0	88 141	207 138	0	207 138
10609	0	0	0	42 198	0	42 198	44 162	0	44 162	1 964	0	1 964
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	445	445	0	33	33	0	27	27	0	439	439
30126	6 391	0	6 391	17 591	0	17 591	16 310	0	16 310	5 110	0	5 110
30220	0	780	780	0	2 295 174	2 295 174	0	2 373 062	2 373 062	0	78 668	78 668
30223	2 972	0	2 972	602 573	0	602 573	604 665	0	604 665	5 064	0	5 064
30226	24	0	24	23	0	23	14	0	14	15	0	15
30232	34 957	1 311	36 268	8 623 606	25 153	8 648 759	8 603 733	25 814	8 629 547	15 084	1 972	17 056
30301	336 585	37 554	374 139	1 952 789	482 305	2 435 094	1 998 686	490 154	2 488 840	382 482	45 403	427 885
30305	4 201 576	512 763	4 714 339	2 560 345	154 379	2 714 724	2 920 434	157 041	3 077 475	4 561 665	515 425	5 077 090
30601	1 150	0	1 150	158	131 008	131 166	116	131 008	131 124	1 108	0	1 108
31206	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079	19 079	0	19 079
31207	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31308	600 000	0	600 000	97 898	0	97 898	0	0	0	502 102	0	502 102
405	211	137 419	137 630	7 572	15 385	22 957	7 528	27 002	34 530	167	149 036	149 203
407	8 093 000	1 870 594	9 963 594	47 974 456	6 701 323	54 675 779	48 732 909	6 540 318	55 273 227	8 851 453	1 709 589	10 561 042
408.1	479 091	72 336	551 427	1 634 213	56 019	1 690 232	1 657 313	59 308	1 716 621	502 191	75 625	577 816
40807	6 728	146 883	153 611	13 614	194 930	208 544	13 276	123 495	136 771	6 390	75 448	81 838
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 452 063	1 099 418	3 551 481	3 706 250	474 743	4 180 993	3 705 173	494 788	4 199 961	2 450 986	1 119 463	3 570 449
40820	43 499	56 554	100 053	65 107	27 901	93 008	63 658	40 934	104 592	42 050	69 587	111 637
40821	8 802	0	8 802	8 526	0	8 526	9 520	0	9 520	9 796	0	9 796
40901	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959	15 959	0	15 959
40902	0	6 825	6 825	0	7 041	7 041	0	216	216	0	0	0
40905	1 405	0	1 405	6 393	0	6 393	6 403	0	6 403	1 415	0	1 415
40906	0	0	0	188 959	0	188 959	188 959	0	188 959	0	0	0
40909	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40910	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40911	1 040	0	1 040	655 674	0	655 674	655 341	0	655 341	707	0	707
40912	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
40913	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
42006	160 534	0	160 534	1 327	0	1 327	2 343	0	2 343	161 550	0	161 550
42007	26 177	0	26 177	0	0	0	93	0	93	26 270	0	26 270
42102	10 000	0	10 000	10 014	0	10 014	14	0	14	0	0	0
42103	363 524	0	363 524	162 606	0	162 606	224 590	0	224 590	425 508	0	425 508
42104	646 558	0	646 558	287 733	0	287 733	25 726	0	25 726	384 551	0	384 551
42105	351 170	5 171	356 341	38 362	336	38 698	153 408	385	153 793	466 216	5 220	471 436
42106	144 543	8 683	153 226	16 400	565	16 965	14 396	648	15 044	142 539	8 766	151 305
42107	57 007	40 300	97 307	0	2 619	2 619	0	3 005	3 005	57 007	40 686	97 693
42108	43 444	0	43 444	18 985	0	18 985	18 985	0	18 985	43 444	0	43 444
42205	55 805	0	55 805	0	0	0	842	0	842	56 647	0	56 647
42206	16 186	71 703	87 889	16 732	4 914	21 646	546	3 898	4 444	0	70 687	70 687
42207	3 647	0	3 647	735	0	735	20 522	0	20 522	23 434	0	23 434
42301	161 176	220 733	381 909	475 383	175 482	650 865	494 755	137 505	632 260	180 548	182 756	363 304
42303	127 552	43 013	170 565	115 409	43 267	158 676	79 530	23 592	103 122	91 673	23 338	115 011
42304	101 420	13 295	114 715	58 126	3 688	61 814	54 688	3 493	58 181	97 982	13 100	111 082
42305	7 044 561	39 045	7 083 606	120 239	6 942	127 181	130 773	7 178	137 951	7 055 095	39 281	7 094 376
42306	9 344 760	4 953 651	14 298 411	529 285	677 987	1 207 272	1 478 613	445 825	1 924 438	10 294 088	4 721 489	15 015 577
42307	2 462 501	2 854 374	5 316 875	267 338	265 478	532 816	294 090	238 238	532 328	2 489 253	2 827 134	5 316 387
42309	5 944	25	5 969	229	1	230	240	2	242	5 955	26	5 981
42507	0	682	682	0	44	44	0	51	51	0	689	689
42601	0	18 271	18 271	0	6 959	6 959	0	5 787	5 787	0	17 099	17 099
42603	653	0	653	654	0	654	1	0	1	0	0	0
42604	298	0	298	203	0	203	655	0	655	750	0	750
42605	75 696	2 531	78 227	0	167	167	564	247	811	76 260	2 611	78 871
42606	47 849	113 938	161 787	5 271	11 691	16 962	5 288	8 134	13 422	47 866	110 381	158 247
42607	1 439	115 753	117 192	0	7 848	7 848	46	11 124	11 170	1 485	119 029	120 514
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	0	0	0	0	0	2 011	6	2 017
43803	18 681	0	18 681	18 681	0	18 681	0	0	0	0	0	0
43804	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0
43805	1 213	0	1 213	65	0	65	69	0	69	1 217	0	1 217
43806	375	0	375	22	0	22	0	0	0	353	0	353
45115	22 513	0	22 513	7 030	0	7 030	333	0	333	15 816	0	15 816
45215	1 164 761	0	1 164 761	428 225	0	428 225	492 810	0	492 810	1 229 346	0	1 229 346
45315	1 124	0	1 124	33	0	33	0	0	0	1 091	0	1 091
45415	82 176	0	82 176	4 883	0	4 883	3 235	0	3 235	80 528	0	80 528
45515	117 983	0	117 983	35 721	0	35 721	30 477	0	30 477	112 739	0	112 739
45715	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
45818	226 217	0	226 217	25 802	0	25 802	1 036	0	1 036	201 451	0	201 451
45918	1 490	0	1 490	13	0	13	5	0	5	1 482	0	1 482
47401	0	0	0	440 104	0	440 104	440 104	0	440 104	0	0	0
47403	0	0	0	4 052 846	34 719 178	38 772 024	4 052 846	34 719 178	38 772 024	0	0	0
47405	675	0	675	67 508	0	67 508	68 213	0	68 213	1 380	0	1 380
47407	0	0	0	39 248 810	32 258 007	71 506 817	39 248 810	32 258 007	71 506 817	0	0	0
47411	79 386	5 088	84 474	113 949	15 361	129 310	130 249	15 986	146 235	95 686	5 713	101 399
47414	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
47416	6 401	1 149	7 550	33 945 712	52 605	33 998 317	33 950 645	68 670	34 019 315	11 334	17 214	28 548
47422	42 547	1 957	44 504	282 810	5 731	288 541	283 092	5 733	288 825	42 829	1 959	44 788
47425	181 154	0	181 154	286 086	0	286 086	280 932	0	280 932	176 000	0	176 000
47426	16 636	11	16 647	17 867	106	17 973	14 966	113	15 079	13 735	18	13 753
47804	22 916	0	22 916	14 204	0	14 204	9 630	0	9 630	18 342	0	18 342
50120	24 364	0	24 364	10 060	0	10 060	6 713	0	6 713	21 017	0	21 017
50220	261 219	0	261 219	206 388	0	206 388	244 433	0	244 433	299 264	0	299 264
50319	5 906	0	5 906	826	0	826	21	0	21	5 101	0	5 101
50620	3 565	0	3 565	2 635	0	2 635	2 982	0	2 982	3 912	0	3 912
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	227 349	0	227 349	190 660	0	190 660	289 698	0	289 698	326 387	0	326 387
52302	248 298	0	248 298	289 698	0	289 698	41 400	0	41 400	0	0	0
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52406	145 164	0	145 164	0	0	0	190 660	0	190 660	335 824	0	335 824
52501	1 342	0	1 342	0	0	0	170	0	170	1 512	0	1 512
52602	13 732	0	13 732	15 621	0	15 621	1 964	0	1 964	75	0	75
60301	485	0	485	18 264	0	18 264	18 368	0	18 368	589	0	589
60305	85 961	427	86 388	76 391	426	76 817	76 620	421	77 041	86 190	422	86 612
60307	0	0	0	59	54	113	59	54	113	0	0	0
60309	3 456	0	3 456	60	0	60	3 671	0	3 671	7 067	0	7 067
60311	8 528	0	8 528	13 192	0	13 192	19 373	0	19 373	14 709	0	14 709
60313	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
60320	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
60322	501	0	501	279	0	279	277	0	277	499	0	499
60324	47 976	0	47 976	5 443	0	5 443	5 086	0	5 086	47 619	0	47 619
60335	26 001	0	26 001	18 546	0	18 546	18 622	0	18 622	26 077	0	26 077
60349	271 623	0	271 623	46	0	46	2 082	0	2 082	273 659	0	273 659
60405	428	0	428	14	0	14	0	0	0	414	0	414
60414	1 048 271	0	1 048 271	4 179	0	4 179	10 108	0	10 108	1 054 200	0	1 054 200
60903	15 024	0	15 024	0	0	0	993	0	993	16 017	0	16 017
61701	0	0	0	98 809	0	98 809	159 233	0	159 233	60 424	0	60 424
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	4 274 815	0	4 274 815	2 814	0	2 814	1 521 929	0	1 521 929	5 793 930	0	5 793 930
70602	6 564	0	6 564	13 065	0	13 065	10 209	0	10 209	3 708	0	3 708
70603	7 627 336	0	7 627 336	0	0	0	1 732 232	0	1 732 232	9 359 568	0	9 359 568
70604	266	0	266	0	0	0	61	0	61	327	0	327
70605	15	0	15	0	0	0	28	0	28	43	0	43
70613	16 611	0	16 611	7 805	0	7 805	5 228	0	5 228	14 034	0	14 034
70615	14 373	0	14 373	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0
70801	746 043	0	746 043	0	0	0	0	0	0	746 043	0	746 043
Итого по пассиву (баланс)	61 458 225	12 452 688	73 910 913	150 393 452	78 824 850	229 218 302	155 740 355	78 420 441	234 160 796	66 805 128	12 048 279	78 853 407
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 039	0	1 039	13	0	13	8	0	8	1 044	0	1 044
80501	10 328	0	10 328	92	0	92	0	0	0	10 420	0	10 420
80801	65	0	65	141	0	141	97	0	97	109	0	109
80901	9	0	9	8	0	8	5	0	5	12	0	12
Итого по активу (баланс)	11 441	0	11 441	254	0	254	110	0	110	11 585	0	11 585
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	30	0	30	231	0	231	231	0	231	30	0	30
85401	80	0	80	0	0	0	144	0	144	224	0	224
85501	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
Итого по пассиву (баланс)	11 441	0	11 441	231	0	231	375	0	375	11 585	0	11 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	621 613	0	621 613	41 400	0	41 400	0	0	0	663 013	0	663 013
90901	33 709	0	33 709	64 542	0	64 542	64 404	0	64 404	33 847	0	33 847
90902	3 822 373	12	3 822 385	145 038	13 220	158 258	505 672	50	505 722	3 461 739	13 182	3 474 921
90907	0	0	0	27 959	0	27 959	0	0	0	27 959	0	27 959
90909	6 182	0	6 182	25	0	25	43	0	43	6 164	0	6 164
91202	5 103	11 780	16 883	12	879	891	16	766	782	5 099	11 893	16 992
91203	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91219	0	32 399	32 399	0	9 923	9 923	0	9 612	9 612	0	32 710	32 710
91414	139 440 326	5 647 561	145 087 887	8 395 464	393 227	8 788 691	7 807 046	379 505	8 186 551	140 028 744	5 661 283	145 690 027
91418	568 808	0	568 808	191 046	0	191 046	233 574	0	233 574	526 280	0	526 280
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	115	115	0	9	9	0	8	8	0	116	116
91604	13 754	5 532	19 286	4 049	1 710	5 759	2 981	1 908	4 889	14 822	5 334	20 156
91704	6 183	26 956	33 139	0	2 002	2 002	0	1 753	1 753	6 183	27 205	33 388
91802	60 411	34 006	94 417	0	2 354	2 354	5	2 242	2 247	60 406	34 118	94 524
91803	1 044	2 395	3 439	0	179	179	0	156	156	1 044	2 418	3 462
99998	45 434 465	0	45 434 465	7 985 359	0	7 985 359	7 719 350	0	7 719 350	45 700 474	0	45 700 474
Итого по активу (баланс)	190 014 126	5 760 756	195 774 882	16 854 907	423 503	17 278 410	16 333 102	396 000	16 729 102	190 535 931	5 788 259	196 324 190
Пассив
91311	1 479 287	21 384	1 500 671	11 333	6 819	18 152	68 439	1 390	69 829	1 536 393	15 955	1 552 348
91312	33 621 450	1 396 645	35 018 095	2 159 680	113 861	2 273 541	2 300 146	119 502	2 419 648	33 761 916	1 402 286	35 164 202
91315	3 598 538	54 112	3 652 650	134 065	6 862	140 927	84 319	7 920	92 239	3 548 792	55 170	3 603 962
91316	159 907	0	159 907	496 944	0	496 944	468 869	0	468 869	131 832	0	131 832
91317	3 931 193	102 212	4 033 405	4 784 801	17 124	4 801 925	4 890 904	33 179	4 924 083	4 037 296	118 267	4 155 563
91319	825 632	10 261	835 893	45 074	733	45 807	73 414	387	73 801	853 972	9 915	863 887
91507	233 837	0	233 837	7 257	0	7 257	2 093	0	2 093	228 673	0	228 673
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	150 340 417	0	150 340 417	9 009 747	0	9 009 747	9 293 046	0	9 293 046	150 623 716	0	150 623 716
Итого по пассиву (баланс)	194 190 268	1 584 614	195 774 882	16 648 901	145 399	16 794 300	17 181 230	162 378	17 343 608	194 722 597	1 601 593	196 324 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	34 518	43 546	78 064	126 919	137 245	264 164	161 437	180 791	342 228	0	0	0
93302	100 969	108 747	209 716	25 949	29 181	55 130	126 918	137 928	264 846	0	0	0
93303	25 949	25 916	51 865	0	743	743	25 949	26 659	52 608	0	0	0
93304	20 020	19 625	39 645	0	1 464	1 464	0	1 276	1 276	20 020	19 813	39 833
93501	506 650	0	506 650	0	0	0	506 650	0	506 650	0	0	0
93901	1 715 026	77 842	1 792 868	31 595 566	606 972	32 202 538	31 755 680	629 724	32 385 404	1 554 912	55 090	1 610 002
94101	0	0	0	3 347 022	0	3 347 022	3 347 022	0	3 347 022	0	0	0
94102	0	0	0	194 355	73 499	267 854	194 355	73 499	267 854	0	0	0
99996	2 654 597	0	2 654 597	35 914 469	0	35 914 469	36 909 217	0	36 909 217	1 659 849	0	1 659 849
Итого по активу (баланс)	5 057 729	275 676	5 333 405	71 204 280	849 104	72 053 384	73 027 228	1 049 877	74 077 105	3 234 781	74 903	3 309 684
Пассив
96301	539 584	43 536	583 120	666 247	180 782	847 029	126 663	137 246	263 909	0	0	0
96302	100 767	108 747	209 514	126 662	137 928	264 590	25 895	29 181	55 076	0	0	0
96303	25 895	25 916	51 811	25 895	26 659	52 554	0	743	743	0	0	0
96304	20 006	19 599	39 605	0	1 274	1 274	0	1 462	1 462	20 006	19 787	39 793
96901	77 955	1 692 592	1 770 547	3 866 302	31 925 825	35 792 127	3 828 922	31 812 714	35 641 636	40 575	1 579 481	1 620 056
96902	0	0	0	194 328	73 405	267 733	194 328	73 405	267 733	0	0	0
99997	2 678 808	0	2 678 808	36 851 488	0	36 851 488	35 822 515	0	35 822 515	1 649 835	0	1 649 835
Итого по пассиву (баланс)	3 443 015	1 890 390	5 333 405	41 730 922	32 345 873	74 076 795	39 998 323	32 054 751	72 053 074	1 710 416	1 599 268	3 309 684

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?