Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 507	0	32 507	15 240	0	15 240	37 053	0	37 053	10 694	0	10 694
10610	34 908	0	34 908	11 621	0	11 621	3 616	0	3 616	42 913	0	42 913
20202	466 893	767 763	1 234 656	12 038 121	5 862 365	17 900 486	12 119 045	6 069 008	18 188 053	385 969	561 120	947 089
20208	573 568	13 931	587 499	2 092 378	32 149	2 124 527	2 114 896	35 612	2 150 508	551 050	10 468	561 518
20209	284 228	170 390	454 618	9 726 076	4 536 590	14 262 666	9 680 486	4 569 795	14 250 281	329 818	137 185	467 003
20302	0	386	386	0	18	18	0	323	323	0	81	81
30102	1 942 638	0	1 942 638	81 637 097	0	81 637 097	82 082 545	0	82 082 545	1 497 190	0	1 497 190
30110	18 692	33 153	51 845	480 700	821 162	1 301 862	479 965	816 090	1 296 055	19 427	38 225	57 652
30114	0	3 797 034	3 797 034	0	6 682 172	6 682 172	0	6 790 854	6 790 854	0	3 688 352	3 688 352
30118	0	545	545	0	35	35	0	86	86	0	494	494
30202	150 593	0	150 593	0	0	0	4 614	0	4 614	145 979	0	145 979
30204	162 901	0	162 901	3 363	0	3 363	0	0	0	166 264	0	166 264
30215	400	535 929	536 329	0	33 514	33 514	0	85 974	85 974	400	483 469	483 869
30221	247 933	341 690	589 623	4 935	372 701	377 636	252 012	714 391	966 403	856	0	856
30233	146 232	1 654	147 886	4 518 476	279 882	4 798 358	4 557 760	281 058	4 838 818	106 948	478	107 426
30302	112 283	92 499	204 782	5 591 060	520 162	6 111 222	5 522 146	534 055	6 056 201	181 197	78 606	259 803
30306	4 028 231	1 345 326	5 373 557	24 671 945	235 947	24 907 892	24 852 985	268 795	25 121 780	3 847 191	1 312 478	5 159 669
30413	11 201	0	11 201	402 561	0	402 561	407 749	0	407 749	6 013	0	6 013
30424	83 593	0	83 593	3 326 707	0	3 326 707	3 328 925	0	3 328 925	81 375	0	81 375
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	332 459	12 156	344 615	332 459	12 156	344 615	0	0	0
31902	1 700 000	0	1 700 000	25 600 000	0	25 600 000	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32201	0	0	0	10 756	0	10 756	0	0	0	10 756	0	10 756
32308	0	9 957	9 957	0	490	490	0	1 262	1 262	0	9 185	9 185
45107	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	7 150	0	7 150	0	0	0	819	0	819	6 331	0	6 331
45201	563 201	0	563 201	2 543 025	0	2 543 025	2 423 403	0	2 423 403	682 823	0	682 823
45204	12 000	0	12 000	5 207	0	5 207	12 000	0	12 000	5 207	0	5 207
45205	64 500	0	64 500	74 800	0	74 800	50 000	0	50 000	89 300	0	89 300
45206	4 940 858	575	4 941 433	1 055 194	6	1 055 200	1 340 851	510	1 341 361	4 655 201	71	4 655 272
45207	5 644 394	486 634	6 131 028	1 277 412	25 583	1 302 995	682 322	151 556	833 878	6 239 484	360 661	6 600 145
45208	3 176 266	1 254 414	4 430 680	141 142	78 577	219 719	102 381	204 553	306 934	3 215 027	1 128 438	4 343 465
45306	28 138	0	28 138	327	0	327	200	0	200	28 265	0	28 265
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	3 470	0	3 470	8 513	0	8 513	8 410	0	8 410	3 573	0	3 573
45406	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45407	37 189	14 380	51 569	2 645	702	3 347	1 485	1 933	3 418	38 349	13 149	51 498
45408	21 375	283 257	304 632	600	16 561	17 161	1 784	46 278	48 062	20 191	253 540	273 731
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	23 976	0	23 976	300	0	300	1 421	0	1 421	22 855	0	22 855
45506	71 261	0	71 261	2 950	0	2 950	7 351	0	7 351	66 860	0	66 860
45507	1 302 212	270 979	1 573 191	60 519	16 370	76 889	51 844	43 965	95 809	1 310 887	243 384	1 554 271
45508	299	1 054	1 353	3 458	48	3 506	3 506	548	4 054	251	554	805
45509	51 520	10 553	62 073	39 448	9 471	48 919	38 906	10 035	48 941	52 062	9 989	62 051
45510	14 317	0	14 317	0	0	0	50	0	50	14 267	0	14 267
45706	131	4 280	4 411	0	259	259	9	753	762	122	3 786	3 908
45707	408	802	1 210	31	43	74	39	109	148	400	736	1 136
45708	135	82	217	720	134	854	516	31	547	339	185	524
45812	232 302	0	232 302	10 429	0	10 429	13 966	0	13 966	228 765	0	228 765
45814	0	5 229	5 229	0	317	317	0	838	838	0	4 708	4 708
45815	13 658	10 197	23 855	3 522	777	4 299	2 631	2 155	4 786	14 549	8 819	23 368
45817	12 569	4	12 573	12	72	84	0	5	5	12 581	71	12 652
45912	236	0	236	0	0	0	1	0	1	235	0	235
45914	0	2 478	2 478	0	150	150	0	397	397	0	2 231	2 231
45915	882	1 461	2 343	255	109	364	561	282	843	576	1 288	1 864
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	358	0	358	90	0	90	0	0	0	448	0	448
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	3 558 589	170 060	3 728 649	3 558 589	170 060	3 728 649	0	0	0
47406	0	0	0	2 648	22 863	25 511	2 648	22 863	25 511	0	0	0
47408	0	7 583	7 583	1 187 134	5 873 979	7 061 113	1 187 134	5 881 531	7 068 665	0	31	31
47415	260	0	260	0	0	0	1	0	1	259	0	259
47417	0	0	0	338 469	2	338 471	338 469	2	338 471	0	0	0
47423	37 891	2 766	40 657	16 379	211	16 590	16 408	471	16 879	37 862	2 506	40 368
47427	1 553	136	1 689	13 354	1 092	14 446	12 737	1 107	13 844	2 170	121	2 291
47801	1 225	0	1 225	0	0	0	11	0	11	1 214	0	1 214
47803	736 960	0	736 960	417 643	0	417 643	383 482	0	383 482	771 121	0	771 121
50104	2 505	0	2 505	13	0	13	0	0	0	2 518	0	2 518
50107	39 533	0	39 533	305	0	305	0	0	0	39 838	0	39 838
50109	0	95 307	95 307	0	5 047	5 047	0	12 539	12 539	0	87 815	87 815
50110	0	145 789	145 789	0	4 079	4 079	0	149 868	149 868	0	0	0
50121	4 746	0	4 746	355	0	355	5 101	0	5 101	0	0	0
50205	2 769 263	1 026 159	3 795 422	25 849	402 425	428 274	36 353	180 486	216 839	2 758 759	1 248 098	4 006 857
50207	206 045	0	206 045	320 131	0	320 131	5 994	0	5 994	520 182	0	520 182
50208	416 588	0	416 588	3 937	0	3 937	17	0	17	420 508	0	420 508
50210	0	166 840	166 840	0	9 057	9 057	0	21 192	21 192	0	154 705	154 705
50211	241 728	2 923 117	3 164 845	2 493	321 806	324 299	0	831 944	831 944	244 221	2 412 979	2 657 200
50221	73 074	0	73 074	87 591	0	87 591	42 872	0	42 872	117 793	0	117 793
50305	1 308 710	1 543 909	2 852 619	9 053	101 646	110 699	0	244 278	244 278	1 317 763	1 401 277	2 719 040
50306	404 438	0	404 438	3 457	0	3 457	9	0	9	407 886	0	407 886
50307	388 248	0	388 248	3 420	0	3 420	2 994	0	2 994	388 674	0	388 674
50308	899 233	0	899 233	6 540	0	6 540	74	0	74	905 699	0	905 699
50309	0	86 107	86 107	0	4 567	4 567	0	10 931	10 931	0	79 743	79 743
50310	0	160 157	160 157	0	8 584	8 584	0	20 337	20 337	0	148 404	148 404
50311	500 465	5 189 831	5 690 296	2 945	317 037	319 982	332 573	787 580	1 120 153	170 837	4 719 288	4 890 125
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	40	0	40	19	0	19	14	0	14	45	0	45
51405	2 545	0	2 545	20	0	20	0	0	0	2 565	0	2 565
52503	3 708	0	3 708	0	0	0	358	0	358	3 350	0	3 350
52601	4 337	0	4 337	18 346	0	18 346	10 062	0	10 062	12 621	0	12 621
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 174	0	49 174	245	0	245	363	0	363	49 056	0	49 056
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	1 811	0	1 811	1 356	38	1 394	2 420	8	2 428	747	30	777
60310	554	0	554	7 719	0	7 719	7 605	0	7 605	668	0	668
60312	68 634	0	68 634	52 279	0	52 279	64 427	0	64 427	56 486	0	56 486
60314	51	30	81	0	1 730	1 730	51	1 760	1 811	0	0	0
60323	8 429	2 901	11 330	3 475	177	3 652	3 615	466	4 081	8 289	2 612	10 901
60336	3 507	0	3 507	786	0	786	1 058	0	1 058	3 235	0	3 235
60401	906 558	0	906 558	28 638	0	28 638	3 230	0	3 230	931 966	0	931 966
60404	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60415	7 027	0	7 027	24 764	0	24 764	28 795	0	28 795	2 996	0	2 996
60901	6 650	0	6 650	8 355	0	8 355	0	0	0	15 005	0	15 005
60906	5 437	0	5 437	3 290	0	3 290	8 356	0	8 356	371	0	371
61002	1 107	0	1 107	452	0	452	657	0	657	902	0	902
61008	13 883	0	13 883	2 893	0	2 893	3 364	0	3 364	13 412	0	13 412
61009	972	0	972	1 008	0	1 008	1 242	0	1 242	738	0	738
61010	543	0	543	7	0	7	7	0	7	543	0	543
61209	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
61210	0	0	0	332 459	552 757	885 216	332 459	552 757	885 216	0	0	0
61212	0	0	0	526 049	0	526 049	526 049	0	526 049	0	0	0
61213	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61403	27 307	0	27 307	3 730	0	3 730	4 668	0	4 668	26 369	0	26 369
61703	374 681	0	374 681	39 558	0	39 558	0	0	0	414 239	0	414 239
61905	37 210	0	37 210	0	0	0	0	0	0	37 210	0	37 210
61907	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
61908	637 558	0	637 558	0	0	0	0	0	0	637 558	0	637 558
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62001	44 170	0	44 170	0	0	0	0	0	0	44 170	0	44 170
62101	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
62102	3 000	0	3 000	0	0	0	63	0	63	2 937	0	2 937
70606	1 617 116	0	1 617 116	811 345	0	811 345	6 507	0	6 507	2 421 954	0	2 421 954
70607	8 489	0	8 489	4 282	0	4 282	680	0	680	12 091	0	12 091
70608	14 204 128	0	14 204 128	4 227 703	0	4 227 703	0	0	0	18 431 831	0	18 431 831
70609	546	0	546	162	0	162	0	0	0	708	0	708
70610	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
70611	7 091	0	7 091	6 746	0	6 746	0	0	0	13 837	0	13 837
70614	4 202	0	4 202	25 585	0	25 585	12 867	0	12 867	16 920	0	16 920
70616	36 660	0	36 660	32 285	0	32 285	28 353	0	28 353	40 592	0	40 592
70706	9 527 983	0	9 527 983	213 874	0	213 874	9 741 857	0	9 741 857	0	0	0
70708	52 555 497	0	52 555 497	0	0	0	52 555 497	0	52 555 497	0	0	0
70709	3 453	0	3 453	0	0	0	3 453	0	3 453	0	0	0
70710	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70711	51 604	0	51 604	0	0	0	51 604	0	51 604	0	0	0
70714	22 762	0	22 762	0	0	0	22 762	0	22 762	0	0	0
70716	197 398	0	197 398	0	0	0	197 398	0	197 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	114 865 316	20 807 268	135 672 584	192 376 213	27 335 679	219 711 892	251 671 551	29 533 587	281 205 138	55 569 978	18 609 360	74 179 338
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	176 870	0	176 870	0	0	0	50	0	50	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	73 074	0	73 074	42 872	0	42 872	87 591	0	87 591	117 793	0	117 793
10609	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	515	515	0	82	82	0	33	33	0	466	466
30109	739	11 112	11 851	63 785	53 642	117 427	63 494	69 069	132 563	448	26 539	26 987
30126	261	0	261	936	0	936	955	0	955	280	0	280
30220	0	112 960	112 960	0	2 353 431	2 353 431	0	2 296 865	2 296 865	0	56 394	56 394
30223	2 642	0	2 642	315 414	0	315 414	316 051	0	316 051	3 279	0	3 279
30226	14 294	0	14 294	63	0	63	132	0	132	14 363	0	14 363
30232	27 073	3 178	30 251	2 114 943	148 056	2 262 999	2 104 892	148 486	2 253 378	17 022	3 608	20 630
30236	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30301	112 283	92 499	204 782	5 522 146	534 055	6 056 201	5 591 060	520 162	6 111 222	181 197	78 606	259 803
30305	4 028 231	1 345 326	5 373 557	24 852 985	268 795	25 121 780	24 671 945	235 947	24 907 892	3 847 191	1 312 478	5 159 669
30601	1 371	0	1 371	36	0	36	29	0	29	1 364	0	1 364
30606	19	0	19	362	0	362	343	0	343	0	0	0
31206	532 000	0	532 000	132 000	0	132 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31307	362 048	0	362 048	60 931	0	60 931	198 883	0	198 883	500 000	0	500 000
31409	0	451 293	451 293	0	66 762	66 762	0	25 455	25 455	0	409 986	409 986
31507	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	3 498	251 815	255 313	4 846	49 938	54 784	2 876	27 288	30 164	1 528	229 165	230 693
406	39	0	39	5 597	0	5 597	5 574	0	5 574	16	0	16
407	9 187 927	2 861 156	12 049 083	60 575 903	5 424 615	66 000 518	58 941 798	5 009 960	63 951 758	7 553 822	2 446 501	10 000 323
408.1	419 320	209 151	628 471	1 520 166	309 263	1 829 429	1 534 451	263 739	1 798 190	433 605	163 627	597 232
408.2	1 907 970	1 344 326	3 252 296	3 771 465	1 742 238	5 513 703	3 824 456	1 643 463	5 467 919	1 960 961	1 245 551	3 206 512
40902	0	0	0	0	412	412	0	3 686	3 686	0	3 274	3 274
40905	5 256	0	5 256	64 649	0	64 649	63 639	0	63 639	4 246	0	4 246
40906	0	0	0	506 121	0	506 121	506 121	0	506 121	0	0	0
40909	0	0	0	20 501	57 041	77 542	20 501	57 041	77 542	0	0	0
40910	0	0	0	6 426	19 664	26 090	6 426	19 664	26 090	0	0	0
40911	13 133	0	13 133	887 288	0	887 288	888 955	0	888 955	14 800	0	14 800
40912	0	0	0	15 766	51 299	67 065	15 766	51 299	67 065	0	0	0
40913	0	0	0	5 063	25 022	30 085	5 063	25 022	30 085	0	0	0
42003	0	19 523	19 523	0	20 841	20 841	0	15 854	15 854	0	14 536	14 536
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42006	67 702	0	67 702	3 727	0	3 727	37 887	0	37 887	101 862	0	101 862
42007	16 159	0	16 159	0	0	0	293	0	293	16 452	0	16 452
42103	193 671	9 178	202 849	157 447	10 468	167 915	6 289	15 440	21 729	42 513	14 150	56 663
42104	34 938	71 830	106 768	9 365	46 781	56 146	41 514	12 607	54 121	67 087	37 656	104 743
42105	270 898	158 475	429 373	81 737	49 406	131 143	12 306	27 256	39 562	201 467	136 325	337 792
42106	296 521	218 924	515 445	88 950	34 262	123 212	141 260	27 854	169 114	348 831	212 516	561 347
42107	93 321	15 018	108 339	0	2 407	2 407	0	911	911	93 321	13 522	106 843
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	165 000	0	165 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	165 000	0	165 000
42205	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	56	0	56	1 056	0	1 056
42206	0	2 253	2 253	0	361	361	0	136	136	0	2 028	2 028
42207	20 085	0	20 085	250	0	250	500	0	500	20 335	0	20 335
42301	169 150	132 862	302 012	630 778	340 756	971 534	604 446	445 349	1 049 795	142 818	237 455	380 273
42303	150 012	462 818	612 830	102 267	464 259	566 526	99 291	79 922	179 213	147 036	78 481	225 517
42304	215 506	39 536	255 042	83 389	13 644	97 033	69 861	10 864	80 725	201 978	36 756	238 734
42305	2 208 904	487 902	2 696 806	188 698	165 199	353 897	284 079	61 933	346 012	2 304 285	384 636	2 688 921
42306	5 410 424	9 223 341	14 633 765	810 701	2 238 607	3 049 308	619 744	1 321 508	1 941 252	5 219 467	8 306 242	13 525 709
42307	1 250 139	2 070 836	3 320 975	119 211	493 941	613 152	110 164	378 483	488 647	1 241 092	1 955 378	3 196 470
42309	5 072	53	5 125	188	8	196	425	3	428	5 309	48	5 357
42507	0	566 227	566 227	0	123 594	123 594	0	57 560	57 560	0	500 193	500 193
42601	0	11 669	11 669	0	27 487	27 487	0	27 020	27 020	0	11 202	11 202
42603	0	6 387	6 387	0	4 895	4 895	0	199	199	0	1 691	1 691
42604	1 661	0	1 661	1 430	394	1 824	3	4 659	4 662	234	4 265	4 499
42605	11 379	21 529	32 908	120	9 461	9 581	421	1 024	1 445	11 680	13 092	24 772
42606	52 724	239 739	292 463	1 291	51 042	52 333	8 159	33 015	41 174	59 592	221 712	281 304
42607	2 840	49 975	52 815	0	7 758	7 758	43	2 990	3 033	2 883	45 207	48 090
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
43803	6 269	0	6 269	6 306	0	6 306	5 444	0	5 444	5 407	0	5 407
43804	7 800	3 379	11 179	0	762	762	6 899	3 531	10 430	14 699	6 148	20 847
43805	1 369	0	1 369	37	0	37	185	0	185	1 517	0	1 517
43806	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
43905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	270 625	270 625	0	66 289	66 289	0	15 828	15 828	0	220 164	220 164
45115	281	0	281	16	0	16	0	0	0	265	0	265
45215	641 665	0	641 665	323 295	0	323 295	371 298	0	371 298	689 668	0	689 668
45315	964	0	964	4	0	4	45	0	45	1 005	0	1 005
45415	65 042	0	65 042	10 327	0	10 327	3 889	0	3 889	58 604	0	58 604
45515	61 682	0	61 682	18 024	0	18 024	10 311	0	10 311	53 969	0	53 969
45715	2 158	0	2 158	275	0	275	103	0	103	1 986	0	1 986
45818	259 718	0	259 718	12 971	0	12 971	12 506	0	12 506	259 253	0	259 253
45918	4 447	0	4 447	659	0	659	263	0	263	4 051	0	4 051
47401	0	0	0	670 661	0	670 661	670 661	0	670 661	0	0	0
47403	0	0	0	317 427	3 669 819	3 987 246	317 427	3 669 819	3 987 246	0	0	0
47405	315	0	315	22 943	2 711	25 654	22 628	2 711	25 339	0	0	0
47407	0	0	0	4 596 047	2 433 255	7 029 302	4 596 047	2 433 255	7 029 302	0	0	0
47411	46 251	26 528	72 779	82 776	47 076	129 852	90 844	44 394	135 238	54 319	23 846	78 165
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	49 880	935	50 815	34 166 116	278 447	34 444 563	34 162 949	280 147	34 443 096	46 713	2 635	49 348
47422	9 334	774	10 108	4 215 175	125	4 215 300	4 262 847	118	4 262 965	57 006	767	57 773
47425	209 716	0	209 716	192 124	0	192 124	178 802	0	178 802	196 394	0	196 394
47426	17 094	2 354	19 448	20 101	9 244	29 345	18 858	7 604	26 462	15 851	714	16 565
47804	21 498	0	21 498	9 217	0	9 217	11 650	0	11 650	23 931	0	23 931
50120	2 561	0	2 561	1 548	0	1 548	1 308	0	1 308	2 321	0	2 321
50220	32 507	0	32 507	37 053	0	37 053	15 240	0	15 240	10 694	0	10 694
50319	24 267	0	24 267	2 165	0	2 165	467	0	467	22 569	0	22 569
50620	5 316	0	5 316	481	0	481	341	0	341	5 176	0	5 176
51410	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52202	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52301	303 413	0	303 413	0	0	0	0	0	0	303 413	0	303 413
52302	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068
52304	12 475	0	12 475	0	0	0	0	0	0	12 475	0	12 475
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52401	230 435	0	230 435	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0
52402	16 352	0	16 352	16 439	0	16 439	87	0	87	0	0	0
52501	4 587	0	4 587	0	0	0	1 374	0	1 374	5 961	0	5 961
52602	4 186	0	4 186	10 153	0	10 153	18 450	0	18 450	12 483	0	12 483
60301	1 983	0	1 983	17 721	0	17 721	20 750	0	20 750	5 012	0	5 012
60305	63 851	0	63 851	64 021	182	64 203	77 203	182	77 385	77 033	0	77 033
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	8 416	0	8 416	51	0	51	4 646	0	4 646	13 011	0	13 011
60311	29 652	0	29 652	35 953	0	35 953	17 150	0	17 150	10 849	0	10 849
60322	275	8	283	879	1	880	20 434	1	20 435	19 830	8	19 838
60324	21 303	0	21 303	289	0	289	88	0	88	21 102	0	21 102
60335	30 063	0	30 063	31 541	0	31 541	27 405	0	27 405	25 927	0	25 927
60349	20 597	0	20 597	2 379	0	2 379	346	0	346	18 564	0	18 564
60405	221	0	221	4	0	4	0	0	0	217	0	217
60414	570 900	0	570 900	3 064	0	3 064	7 266	0	7 266	575 102	0	575 102
60903	2 566	0	2 566	0	0	0	48	0	48	2 614	0	2 614
61304	3 569	0	3 569	1 037	0	1 037	953	0	953	3 485	0	3 485
61701	650 980	0	650 980	30 617	0	30 617	43 905	0	43 905	664 268	0	664 268
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	3 000	0	3 000	63	0	63	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	1 868 686	0	1 868 686	546	0	546	1 124 049	0	1 124 049	2 992 189	0	2 992 189
70602	2 243	0	2 243	5 970	0	5 970	5 207	0	5 207	1 480	0	1 480
70603	14 196 434	0	14 196 434	0	0	0	4 234 513	0	4 234 513	18 430 947	0	18 430 947
70604	612	0	612	0	0	0	134	0	134	746	0	746
70613	4 440	0	4 440	12 850	0	12 850	25 404	0	25 404	16 994	0	16 994
70701	10 594 420	0	10 594 420	10 594 420	0	10 594 420	0	0	0	0	0	0
70702	196 629	0	196 629	196 629	0	196 629	0	0	0	0	0	0
70703	52 569 565	0	52 569 565	52 569 565	0	52 569 565	0	0	0	0	0	0
70704	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0	0	0	0
70705	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70713	39 633	0	39 633	39 633	0	39 633	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	62 530 899	0	62 530 899	63 404 447	0	63 404 447	873 548	0	873 548
Итого по пассиву (баланс)	114 876 567	20 796 017	135 672 584	273 955 650	21 717 812	295 673 462	214 800 846	19 379 370	234 180 216	55 721 763	18 457 575	74 179 338
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 806	0	8 806	95	0	95	0	0	0	8 901	0	8 901
80801	96	0	96	104	0	104	96	0	96	104	0	104
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 902	0	8 902	214	0	214	111	0	111	9 005	0	9 005
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	200	0	200	215	0	215	15	0	15
85401	197	0	197	301	0	301	104	0	104	0	0	0
85501	505	0	505	15	0	15	300	0	300	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	8 902	0	8 902	516	0	516	619	0	619	9 005	0	9 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0
90704	0	0	0	246 874	0	246 874	246 874	0	246 874	0	0	0
90901	9 210	0	9 210	79 832	0	79 832	87 407	0	87 407	1 635	0	1 635
90902	6 487 900	426 002	6 913 902	323 536	5 845	329 381	207 848	407 782	615 630	6 603 588	24 065	6 627 653
90909	8 564	0	8 564	50	0	50	1 773	0	1 773	6 841	0	6 841
91104	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
91202	1 749 889	66 598	1 816 487	10	1 837	1 847	1 744 793	55 589	1 800 382	5 106	12 846	17 952
91203	27	0	27	10	0	10	14	0	14	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	879 547	0	879 547	27 828	0	27 828	152 500	0	152 500	754 875	0	754 875
91414	144 428 058	18 048 756	162 476 814	10 577 806	1 091 652	11 669 458	14 454 181	2 929 650	17 383 831	140 551 683	16 210 758	156 762 441
91418	856 464	0	856 464	483 383	0	483 383	448 201	0	448 201	891 646	0	891 646
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	137	137	0	8	8	0	22	22	0	123	123
91604	4 538	8 683	13 221	1 107	571	1 678	1 071	1 396	2 467	4 574	7 858	12 432
91704	6 431	32 918	39 349	0	1 993	1 993	5	5 268	5 273	6 426	29 643	36 069
91802	48 821	45 783	94 604	0	2 722	2 722	4	7 184	7 188	48 817	41 321	90 138
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	49 963 750	0	49 963 750	10 468 160	0	10 468 160	10 399 692	0	10 399 692	50 032 218	0	50 032 218
Итого по активу (баланс)	205 712 939	18 628 877	224 341 816	22 208 597	1 104 657	23 313 254	29 013 928	3 406 920	32 420 848	198 907 608	16 326 614	215 234 222
Пассив
91311	1 908 502	52 331	1 960 833	219 821	8 387	228 208	3 564	3 172	6 736	1 692 245	47 116	1 739 361
91312	34 535 868	5 146 485	39 682 353	2 168 703	906 194	3 074 897	3 585 478	346 653	3 932 131	35 952 643	4 586 944	40 539 587
91315	2 500 753	243 783	2 744 536	170 421	90 023	260 444	517 627	59 735	577 362	2 847 959	213 495	3 061 454
91316	120 847	65 742	186 589	244 957	13 939	258 896	222 622	3 838	226 460	98 512	55 641	154 153
91317	4 339 486	213 810	4 553 296	6 486 883	94 307	6 581 190	5 672 531	45 974	5 718 505	3 525 134	165 477	3 690 611
91319	600 313	4 881	605 194	84 948	782	85 730	96 346	295	96 641	611 711	4 394	616 105
91507	230 942	0	230 942	91	0	91	89	0	89	230 940	0	230 940
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	174 378 066	0	174 378 066	22 021 156	0	22 021 156	12 845 094	0	12 845 094	165 202 004	0	165 202 004
Итого по пассиву (баланс)	218 614 784	5 727 032	224 341 816	31 396 980	1 113 632	32 510 612	22 943 351	459 667	23 403 018	210 161 155	5 073 067	215 234 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 349	25 714	54 063	28 349	25 714	54 063	0	0	0
93302	0	0	0	28 350	26 582	54 932	28 350	26 582	54 932	0	0	0
93303	28 349	28 084	56 433	81 841	78 277	160 118	28 349	33 860	62 209	81 841	72 501	154 342
93304	66 241	63 523	129 764	32 161	30 786	62 947	74 111	74 027	148 138	24 291	20 282	44 573
93305	24 291	22 527	46 818	0	686	686	24 291	23 213	47 504	0	0	0
93306	0	0	0	0	72 642	72 642	0	72 642	72 642	0	0	0
93307	0	0	0	0	72 785	72 785	0	72 785	72 785	0	0	0
93901	46 918	81 406	128 324	901 566	1 086 406	1 987 972	774 230	1 135 642	1 909 872	174 254	32 170	206 424
93902	0	0	0	0	518 577	518 577	0	482 829	482 829	0	35 748	35 748
94102	0	341 670	341 670	0	789 810	789 810	0	511 149	511 149	0	620 331	620 331
99996	702 648	0	702 648	3 397 225	0	3 397 225	3 036 915	0	3 036 915	1 062 958	0	1 062 958
Итого по активу (баланс)	868 447	537 210	1 405 657	4 469 492	2 702 265	7 171 757	3 994 595	2 458 443	6 453 038	1 343 344	781 032	2 124 376
Пассив
96301	0	0	0	28 293	25 714	54 007	28 293	25 714	54 007	0	0	0
96302	0	0	0	28 293	26 582	54 875	28 293	26 582	54 875	0	0	0
96303	28 293	28 084	56 377	28 293	33 861	62 154	81 659	78 277	159 936	81 659	72 500	154 159
96304	66 092	63 523	129 615	73 947	74 027	147 974	32 092	30 786	62 878	24 237	20 282	44 519
96305	24 237	22 527	46 764	24 237	23 213	47 450	0	686	686	0	0	0
96506	0	0	0	0	72 864	72 864	0	72 864	72 864	0	0	0
96507	0	0	0	0	73 010	73 010	0	73 010	73 010	0	0	0
96901	52 392	75 811	128 203	832 306	1 073 117	1 905 423	806 586	1 176 616	1 983 202	26 672	179 310	205 982
96902	0	341 689	341 689	0	500 679	500 679	0	781 456	781 456	0	622 466	622 466
97102	0	0	0	0	485 084	485 084	0	520 916	520 916	0	35 832	35 832
99997	703 009	0	703 009	3 049 409	0	3 049 409	3 407 818	0	3 407 818	1 061 418	0	1 061 418
Итого по пассиву (баланс)	874 023	531 634	1 405 657	4 064 778	2 388 151	6 452 929	4 384 741	2 786 907	7 171 648	1 193 986	930 390	2 124 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	189,0000	0	0	1,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	2 293 767 018,0000	0	0	1 802 070,0000	0	0	2 248 017 834,0000	0	0	47 551 254,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 293 767 045,0000	0	0	1 802 259,0000	0	0	2 248 017 835,0000	0	0	47 551 469,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 403 414,0000	0	0	2 245 237 583,0000	0	0	30,0000	0	0	36 165 861,0000
98050	0	0	8 096 485,0000	0	0	13 873,0000	0	0	305 409,0000	0	0	8 388 021,0000
98070	0	0	2 254 761,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2 254 767,0000
98090	0	0	2 012 385,0000	0	0	2 769 565,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	742 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 293 767 045,0000	0	0	2 248 021 021,0000	0	0	1 805 445,0000	0	0	47 551 469,0000

Страница была полезной?