Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 549	0	20 549	17 146	0	17 146	23 524	0	23 524	14 171	0	14 171
10610	34 898	0	34 898	4	0	4	0	0	0	34 902	0	34 902
20202	392 000	467 606	859 606	12 205 400	5 564 395	17 769 795	12 131 819	5 553 773	17 685 592	465 581	478 228	943 809
20208	530 220	12 992	543 212	2 258 892	26 750	2 285 642	2 265 517	28 194	2 293 711	523 595	11 548	535 143
20209	290 144	96 961	387 105	9 371 252	4 213 549	13 584 801	9 306 863	4 166 870	13 473 733	354 533	143 640	498 173
20302	0	311	311	0	46	46	0	48	48	0	309	309
30102	1 353 462	0	1 353 462	66 331 131	0	66 331 131	66 230 231	0	66 230 231	1 454 362	0	1 454 362
30110	70 475	37 481	107 956	577 608	1 841 830	2 419 438	570 696	1 502 853	2 073 549	77 387	376 458	453 845
30114	0	3 897 120	3 897 120	0	8 066 036	8 066 036	0	8 531 823	8 531 823	0	3 431 333	3 431 333
30118	0	440	440	0	65	65	0	69	69	0	436	436
30202	127 508	0	127 508	5 337	0	5 337	0	0	0	132 845	0	132 845
30204	133 820	0	133 820	6 294	0	6 294	0	0	0	140 114	0	140 114
30215	400	472 513	472 913	0	56 428	56 428	0	69 657	69 657	400	459 284	459 684
30221	0	0	0	5 290	529 650	534 940	5 290	529 650	534 940	0	0	0
30233	90 144	1 094	91 238	4 499 221	273 637	4 772 858	4 442 840	273 618	4 716 458	146 525	1 113	147 638
30302	91 261	148 103	239 364	5 859 842	748 631	6 608 473	5 868 568	739 720	6 608 288	82 535	157 014	239 549
30306	3 585 472	1 182 258	4 767 730	2 683 488	385 538	3 069 026	2 675 453	511 183	3 186 636	3 593 507	1 056 613	4 650 120
30413	5 807	0	5 807	2 040 357	0	2 040 357	2 030 375	0	2 030 375	15 789	0	15 789
30424	82 502	0	82 502	4 859 410	0	4 859 410	4 859 515	0	4 859 515	82 397	0	82 397
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	108 261	388 112	496 373	8 261	378 853	387 114	100 000	9 259	109 259
31902	1 000 000	0	1 000 000	6 500 000	0	6 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	994	994	0	119	119	0	147	147	0	966	966
45107	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	579 495	0	579 495	2 114 022	0	2 114 022	2 153 161	0	2 153 161	540 356	0	540 356
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	201 477	0	201 477	25 720	0	25 720	23 447	0	23 447	203 750	0	203 750
45206	4 002 027	122 872	4 124 899	1 424 943	7 758	1 432 701	801 700	126 897	928 597	4 625 270	3 733	4 629 003
45207	5 530 300	427 372	5 957 672	655 002	116 245	771 247	788 568	114 897	903 465	5 396 734	428 720	5 825 454
45208	3 402 692	1 234 046	4 636 738	87 590	182 395	269 985	81 614	310 593	392 207	3 408 668	1 105 848	4 514 516
45306	28 467	0	28 467	0	0	0	0	0	0	28 467	0	28 467
45307	15 300	0	15 300	0	0	0	1 390	0	1 390	13 910	0	13 910
45401	2 117	0	2 117	10 493	0	10 493	8 424	0	8 424	4 186	0	4 186
45406	1 105	0	1 105	1 394	0	1 394	951	0	951	1 548	0	1 548
45407	47 291	13 485	60 776	3 075	1 691	4 766	3 102	2 490	5 592	47 264	12 686	59 950
45408	42 853	421 656	464 509	290	34 303	34 593	4 404	205 777	210 181	38 739	250 182	288 921
45503	2 465	0	2 465	0	0	0	2 465	0	2 465	0	0	0
45504	4 666	0	4 666	0	0	0	1 167	0	1 167	3 499	0	3 499
45505	11 316	3 729	15 045	4 170	65	4 235	1 674	3 794	5 468	13 812	0	13 812
45506	96 520	0	96 520	7 931	0	7 931	17 002	0	17 002	87 449	0	87 449
45507	1 329 158	349 049	1 678 207	52 876	37 492	90 368	23 995	87 308	111 303	1 358 039	299 233	1 657 272
45508	260	599	859	1 843	67	1 910	1 834	135	1 969	269	531	800
45509	68 356	10 943	79 299	43 404	11 598	55 002	56 973	12 938	69 911	54 787	9 603	64 390
45510	14 382	0	14 382	0	0	0	0	0	0	14 382	0	14 382
45706	178	4 107	4 285	0	488	488	9	668	677	169	3 927	4 096
45707	406	718	1 124	40	90	130	45	123	168	401	685	1 086
45708	202	141	343	509	127	636	244	162	406	467	106	573
45812	242 998	450	243 448	2 729	0	2 729	7 497	450	7 947	238 230	0	238 230
45814	0	4 612	4 612	0	551	551	0	680	680	0	4 483	4 483
45815	16 804	9 750	26 554	3 837	1 563	5 400	4 699	1 810	6 509	15 942	9 503	25 445
45817	12 490	0	12 490	19	0	19	0	0	0	12 509	0	12 509
45912	2 503	167	2 670	0	0	0	2 268	167	2 435	235	0	235
45914	0	2 186	2 186	0	261	261	0	322	322	0	2 125	2 125
45915	746	1 466	2 212	539	195	734	414	404	818	871	1 257	2 128
46606	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	260	0	260	7	0	7	2	0	2	265	0	265
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	4 049 396	20 051	4 069 447	4 049 396	20 051	4 069 447	0	0	0
47406	0	0	0	0	34 001	34 001	0	34 001	34 001	0	0	0
47408	0	49	49	782 837	6 320 862	7 103 699	782 837	6 320 911	7 103 748	0	0	0
47415	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47417	0	0	0	94 593	0	94 593	94 593	0	94 593	0	0	0
47423	40 829	2 442	43 271	16 069	596	16 665	16 600	477	17 077	40 298	2 561	42 859
47427	1 196	102	1 298	4 627	217	4 844	4 641	175	4 816	1 182	144	1 326
47801	1 279	0	1 279	0	0	0	10	0	10	1 269	0	1 269
47803	726 413	0	726 413	551 955	0	551 955	477 801	0	477 801	800 567	0	800 567
50104	2 516	0	2 516	13	0	13	0	0	0	2 529	0	2 529
50106	101 915	0	101 915	718	0	718	52 263	0	52 263	50 370	0	50 370
50107	99 748	0	99 748	753	0	753	0	0	0	100 501	0	100 501
50109	0	88 904	88 904	0	11 250	11 250	0	19 369	19 369	0	80 785	80 785
50110	0	272 172	272 172	0	34 869	34 869	0	50 097	50 097	0	256 944	256 944
50121	8 994	0	8 994	5 587	0	5 587	1 574	0	1 574	13 007	0	13 007
50205	2 719 504	1 027 178	3 746 682	26 977	327 796	354 773	14 760	461 575	476 335	2 731 721	893 399	3 625 120
50207	202 042	0	202 042	2 038	0	2 038	0	0	0	204 080	0	204 080
50208	462 519	0	462 519	4 247	0	4 247	104 388	0	104 388	362 378	0	362 378
50211	342 815	1 081 563	1 424 378	3 370	613 411	616 781	108 261	184 963	293 224	237 924	1 510 011	1 747 935
50221	19 538	0	19 538	89 129	0	89 129	52 324	0	52 324	56 343	0	56 343
50305	1 308 291	1 381 175	2 689 466	1 176 641	176 354	1 352 995	1 174 965	210 997	1 385 962	1 309 967	1 346 532	2 656 499
50306	406 784	0	406 784	3 459	0	3 459	5 684	0	5 684	404 559	0	404 559
50307	664 142	0	664 142	5 194	0	5 194	131 027	0	131 027	538 309	0	538 309
50308	1 111 975	0	1 111 975	7 894	0	7 894	126 424	0	126 424	993 445	0	993 445
50309	0	75 892	75 892	0	9 866	9 866	0	13 471	13 471	0	72 287	72 287
50310	0	147 937	147 937	0	18 771	18 771	0	32 555	32 555	0	134 153	134 153
50311	487 478	5 603 976	6 091 454	4 096	683 250	687 346	0	1 559 209	1 559 209	491 574	4 728 017	5 219 591
50318	0	0	0	1 167 773	0	1 167 773	1 167 773	0	1 167 773	0	0	0
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	107	0	107	10	0	10	8	0	8	109	0	109
51405	0	0	0	2 463	0	2 463	0	0	0	2 463	0	2 463
52503	8 542	2	8 544	0	0	0	690	2	692	7 852	0	7 852
52601	2 523	0	2 523	15 799	0	15 799	12 186	0	12 186	6 136	0	6 136
60102	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	50 351	0	50 351	1 725	0	1 725	1 028	0	1 028	51 048	0	51 048
60306	15 176	0	15 176	17 594	0	17 594	16 001	0	16 001	16 769	0	16 769
60308	378	0	378	6 620	42	6 662	1 358	36	1 394	5 640	6	5 646
60310	560	0	560	4 866	0	4 866	4 927	0	4 927	499	0	499
60312	57 073	0	57 073	63 902	0	63 902	38 871	0	38 871	82 104	0	82 104
60314	0	0	0	155	9 068	9 223	155	9 068	9 223	0	0	0
60315	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
60323	1 402	2 566	3 968	27 767	322	28 089	26 182	394	26 576	2 987	2 494	5 481
60401	846 291	0	846 291	5 970	0	5 970	3 793	0	3 793	848 468	0	848 468
60404	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
60410	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	295 891	0	295 891	1	0	1	0	0	0	295 892	0	295 892
60412	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
60701	38 594	0	38 594	5 698	0	5 698	5 883	0	5 883	38 409	0	38 409
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61002	1 371	0	1 371	695	0	695	705	0	705	1 361	0	1 361
61008	8 081	0	8 081	2 217	0	2 217	2 215	0	2 215	8 083	0	8 083
61009	577	0	577	853	0	853	674	0	674	756	0	756
61010	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
61011	69 951	0	69 951	354 547	0	354 547	115	0	115	424 383	0	424 383
61209	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
61210	0	0	0	470 092	993 162	1 463 254	470 092	993 162	1 463 254	0	0	0
61212	0	0	0	722 210	0	722 210	722 210	0	722 210	0	0	0
61403	18 979	0	18 979	12 826	0	12 826	7 724	0	7 724	24 081	0	24 081
61703	300 353	0	300 353	0	0	0	35 602	0	35 602	264 751	0	264 751
70606	6 509 741	0	6 509 741	899 571	0	899 571	1 464	0	1 464	7 407 848	0	7 407 848
70607	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70608	41 122 137	0	41 122 137	5 188 530	0	5 188 530	0	0	0	46 310 667	0	46 310 667
70609	3 068	0	3 068	178	0	178	0	0	0	3 246	0	3 246
70610	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70611	25 601	0	25 601	5 352	0	5 352	0	0	0	30 953	0	30 953
70614	7 130	0	7 130	26 419	0	26 419	21 489	0	21 489	12 060	0	12 060
70616	184 010	0	184 010	35 601	0	35 601	19 646	0	19 646	199 965	0	199 965
Итого по активу (баланс)	82 030 869	18 609 179	100 640 048	138 844 111	31 743 898	170 588 009	132 869 808	33 066 921	165 936 729	88 005 172	17 286 156	105 291 328
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	178 545	0	178 545	0	0	0	0	0	0	178 545	0	178 545
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	19 538	0	19 538	52 324	0	52 324	89 129	0	89 129	56 343	0	56 343
10609	6 406	0	6 406	6 208	0	6 208	0	0	0	198	0	198
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	3 486 918	0	3 486 918	0	0	0	0	0	0	3 486 918	0	3 486 918
20309	0	415	415	0	65	65	0	62	62	0	412	412
30109	260	15 328	15 588	68 054	73 553	141 607	68 401	80 369	148 770	607	22 144	22 751
30126	1 524	0	1 524	1 307	0	1 307	1 375	0	1 375	1 592	0	1 592
30220	0	72 720	72 720	0	2 007 770	2 007 770	0	2 028 879	2 028 879	0	93 829	93 829
30223	3 915	0	3 915	388 574	0	388 574	388 296	0	388 296	3 637	0	3 637
30226	14 593	0	14 593	198	0	198	56	0	56	14 451	0	14 451
30232	20 786	5 312	26 098	1 950 472	144 412	2 094 884	1 957 518	143 528	2 101 046	27 832	4 428	32 260
30236	0	0	0	0	12 375	12 375	0	12 375	12 375	0	0	0
30301	91 261	148 103	239 364	5 868 568	739 720	6 608 288	5 859 842	748 631	6 608 473	82 535	157 014	239 549
30305	3 585 472	1 182 258	4 767 730	2 675 454	511 183	3 186 637	2 683 489	385 538	3 069 027	3 593 507	1 056 613	4 650 120
30601	6 435	3 678	10 113	133	4 235	4 368	14	24 220	24 234	6 316	23 663	29 979
30606	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
31206	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
31303	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
31307	133 350	0	133 350	66 650	0	66 650	0	0	0	66 700	0	66 700
31309	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
31409	0	632 693	632 693	0	154 182	154 182	0	68 554	68 554	0	547 065	547 065
31507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
32211	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
32901	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
405	3 138	219 288	222 426	32 339	73 609	105 948	32 983	82 144	115 127	3 782	227 823	231 605
406	208	0	208	4 599	0	4 599	4 713	0	4 713	322	0	322
407	9 382 735	3 194 734	12 577 469	73 343 378	7 065 119	80 408 497	72 645 609	6 261 845	78 907 454	8 684 966	2 391 460	11 076 426
408.1	364 458	127 567	492 025	1 446 670	248 240	1 694 910	1 424 377	227 469	1 651 846	342 165	106 796	448 961
408.2	1 805 492	1 070 347	2 875 839	3 754 287	889 076	4 643 363	3 732 800	804 517	4 537 317	1 784 005	985 788	2 769 793
40901	5 100	0	5 100	76 100	0	76 100	72 000	0	72 000	1 000	0	1 000
40902	0	3 062	3 062	0	2 514	2 514	0	2 356	2 356	0	2 904	2 904
40905	6 331	0	6 331	64 730	0	64 730	63 637	0	63 637	5 238	0	5 238
40906	0	0	0	663 133	0	663 133	663 133	0	663 133	0	0	0
40909	0	0	0	22 196	41 522	63 718	22 196	41 522	63 718	0	0	0
40910	0	0	0	4 652	12 402	17 054	4 652	12 402	17 054	0	0	0
40911	13 748	0	13 748	902 239	0	902 239	906 360	0	906 360	17 869	0	17 869
40912	0	0	0	11 567	59 599	71 166	11 567	59 599	71 166	0	0	0
40913	0	0	0	3 761	23 870	27 631	3 761	23 870	27 631	0	0	0
42003	0	10 390	10 390	0	10 587	10 587	0	197	197	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	107 736	0	107 736	1 010	0	1 010	9 590	0	9 590	116 316	0	116 316
42007	14 145	0	14 145	0	0	0	5 600	0	5 600	19 745	0	19 745
42102	187 520	0	187 520	1 688 881	0	1 688 881	1 591 791	0	1 591 791	90 430	0	90 430
42103	609 782	662	610 444	171 556	712	172 268	444 539	694	445 233	882 765	644	883 409
42104	85 779	73 991	159 770	43 664	41 588	85 252	29 375	9 535	38 910	71 490	41 938	113 428
42105	119 922	74 053	193 975	4 100	56 541	60 641	19 342	93 375	112 717	135 164	110 887	246 051
42106	298 990	126 848	425 838	71 800	21 693	93 493	46 300	28 750	75 050	273 490	133 905	407 395
42107	22 400	13 247	35 647	0	1 953	1 953	60 000	1 581	61 581	82 400	12 875	95 275
42203	187 500	0	187 500	17 500	0	17 500	92 010	0	92 010	262 010	0	262 010
42204	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500	17 526	0	17 526	1 026	0	1 026
42205	1 000	96 957	97 957	0	17 179	17 179	0	12 202	12 202	1 000	91 980	92 980
42206	0	1 987	1 987	0	293	293	0	237	237	0	1 931	1 931
42207	17 495	0	17 495	3 557	0	3 557	5 080	0	5 080	19 018	0	19 018
42301	116 465	108 024	224 489	573 218	162 436	735 654	585 453	159 119	744 572	128 700	104 707	233 407
42303	268 672	94 457	363 129	173 191	103 834	277 025	122 089	56 167	178 256	217 570	46 790	264 360
42304	226 333	51 497	277 830	137 681	31 695	169 376	111 174	46 872	158 046	199 826	66 674	266 500
42305	1 514 880	398 560	1 913 440	332 756	100 426	433 182	610 815	84 202	695 017	1 792 939	382 336	2 175 275
42306	4 273 097	7 663 964	11 937 061	407 375	1 527 688	1 935 063	435 868	1 831 203	2 267 071	4 301 590	7 967 479	12 269 069
42307	1 220 865	2 183 954	3 404 819	73 351	898 195	971 546	131 492	423 662	555 154	1 279 006	1 709 421	2 988 427
42309	5 322	47	5 369	179	7	186	155	6	161	5 298	46	5 344
42506	0	105 979	105 979	0	15 623	15 623	0	12 643	12 643	0	102 999	102 999
42507	0	324 984	324 984	0	53 191	53 191	0	40 450	40 450	0	312 243	312 243
42601	0	11 366	11 366	0	13 668	13 668	0	15 427	15 427	0	13 125	13 125
42603	4 535	5 865	10 400	2 216	5 978	8 194	483	1 115	1 598	2 802	1 002	3 804
42604	895	1 512	2 407	700	935	1 635	1 454	1 329	2 783	1 649	1 906	3 555
42605	7 824	33 913	41 737	0	6 432	6 432	4 688	7 370	12 058	12 512	34 851	47 363
42606	52 427	226 810	279 237	8 908	53 055	61 963	8 218	38 608	46 826	51 737	212 363	264 100
42607	1 882	32 302	34 184	0	9 166	9 166	1	11 036	11 037	1 883	34 172	36 055
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43803	15 492	0	15 492	5 592	0	5 592	11 484	0	11 484	21 384	0	21 384
43804	1 044	0	1 044	0	0	0	1	0	1	1 045	0	1 045
43805	1 190	0	1 190	107	0	107	437	0	437	1 520	0	1 520
43806	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
43905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	0	261 734	261 734	0	38 584	38 584	0	31 225	31 225	0	254 375	254 375
45115	150	0	150	0	0	0	30	0	30	180	0	180
45215	499 889	0	499 889	176 835	0	176 835	223 607	0	223 607	546 661	0	546 661
45315	633	0	633	14	0	14	0	0	0	619	0	619
45415	31 861	0	31 861	15 075	0	15 075	13 448	0	13 448	30 234	0	30 234
45515	75 672	0	75 672	35 633	0	35 633	15 685	0	15 685	55 724	0	55 724
45715	2 038	0	2 038	291	0	291	252	0	252	1 999	0	1 999
45818	266 347	0	266 347	7 966	0	7 966	4 762	0	4 762	263 143	0	263 143
45918	5 457	0	5 457	2 189	0	2 189	669	0	669	3 937	0	3 937
46608	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47401	0	0	0	899 953	0	899 953	899 953	0	899 953	0	0	0
47403	0	0	0	1 100 481	2 751 620	3 852 101	1 100 481	2 751 620	3 852 101	0	0	0
47405	0	0	0	34 204	0	34 204	36 264	0	36 264	2 060	0	2 060
47407	0	0	0	5 016 905	2 046 757	7 063 662	5 016 905	2 046 757	7 063 662	0	0	0
47411	41 646	34 200	75 846	84 664	48 588	133 252	78 984	49 311	128 295	35 966	34 923	70 889
47416	9 674	5 960	15 634	10 719 398	21 090	10 740 488	10 720 896	22 042	10 742 938	11 172	6 912	18 084
47422	87 322	683	88 005	3 080 070	370 151	3 450 221	3 004 679	370 134	3 374 813	11 931	666	12 597
47425	155 204	0	155 204	162 455	0	162 455	160 752	0	160 752	153 501	0	153 501
47426	15 347	3 353	18 700	15 448	7 073	22 521	22 459	8 199	30 658	22 358	4 479	26 837
47804	21 874	0	21 874	13 480	0	13 480	15 918	0	15 918	24 312	0	24 312
50120	3 424	0	3 424	2 118	0	2 118	1 827	0	1 827	3 133	0	3 133
50220	20 549	0	20 549	23 524	0	23 524	17 146	0	17 146	14 171	0	14 171
50319	45 357	0	45 357	22 263	0	22 263	71	0	71	23 165	0	23 165
50407	0	912	912	0	987	987	0	75	75	0	0	0
50620	5 483	0	5 483	477	0	477	521	0	521	5 527	0	5 527
51410	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
52006	230 435	0	230 435	0	0	0	0	0	0	230 435	0	230 435
52202	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52205	76 450	0	76 450	0	0	0	0	0	0	76 450	0	76 450
52301	303 413	0	303 413	0	4 713	4 713	0	4 713	4 713	303 413	0	303 413
52303	0	4 972	4 972	0	5 194	5 194	0	222	222	0	0	0
52304	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
52306	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52404	12 000	0	12 000	117 000	0	117 000	105 000	0	105 000	0	0	0
52405	1 240	0	1 240	2 468	0	2 468	1 228	0	1 228	0	0	0
52501	5 254	0	5 254	1 228	0	1 228	4 015	0	4 015	8 041	0	8 041
52602	2 419	0	2 419	12 643	0	12 643	16 186	0	16 186	5 962	0	5 962
60301	2 782	0	2 782	41 136	0	41 136	38 360	0	38 360	6	0	6
60305	1 015	0	1 015	55 553	0	55 553	55 261	0	55 261	723	0	723
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	12 854	0	12 854	16 656	0	16 656	8 462	0	8 462	4 660	0	4 660
60311	35 619	0	35 619	20 259	0	20 259	17 572	0	17 572	32 932	0	32 932
60322	684	51	735	636	85	721	606	48	654	654	14	668
60324	14 415	0	14 415	74	0	74	2 385	0	2 385	16 726	0	16 726
60405	247	0	247	7	0	7	1	0	1	241	0	241
60601	556 995	0	556 995	3 786	0	3 786	5 843	0	5 843	559 052	0	559 052
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	2 468	0	2 468	0	0	0	13	0	13	2 481	0	2 481
61012	18 761	0	18 761	24 905	0	24 905	24 818	0	24 818	18 674	0	18 674
61304	3 750	0	3 750	775	0	775	765	0	765	3 740	0	3 740
61501	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
61701	523 803	0	523 803	19 646	0	19 646	6 213	0	6 213	510 370	0	510 370
70601	7 541 913	0	7 541 913	671	0	671	1 030 915	0	1 030 915	8 572 157	0	8 572 157
70602	193 603	0	193 603	3 822	0	3 822	8 081	0	8 081	197 862	0	197 862
70603	41 120 658	0	41 120 658	0	0	0	5 207 053	0	5 207 053	46 327 711	0	46 327 711
70604	3 559	0	3 559	0	0	0	176	0	176	3 735	0	3 735
70605	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
70613	23 014	0	23 014	21 488	0	21 488	27 054	0	27 054	28 580	0	28 580
Итого по пассиву (баланс)	82 011 302	18 628 746	100 640 048	118 303 869	20 491 164	138 795 033	124 278 307	19 168 006	143 446 313	87 985 740	17 305 588	105 291 328
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	8 339	0	8 339	85	0	85	0	0	0	8 424	0	8 424
80801	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 433	0	8 433	85	0	85	94	0	94	8 424	0	8 424
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	9	0	9	94	0	94	85	0	85	0	0	0
85501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	8 433	0	8 433	94	0	94	85	0	85	8 424	0	8 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 269 565	0	1 269 565	0	0	0	0	0	0	1 269 565	0	1 269 565
90704	0	0	0	117 000	4 649	121 649	117 000	4 649	121 649	0	0	0
90901	809	0	809	92 961	0	92 961	61 856	0	61 856	31 914	0	31 914
90902	5 726 289	23 602	5 749 891	293 755	2 836	296 591	109 372	3 606	112 978	5 910 672	22 832	5 933 504
90907	8 951	0	8 951	72 000	0	72 000	8 951	0	8 951	72 000	0	72 000
90908	0	0	0	0	2 054	2 054	0	135	135	0	1 919	1 919
90909	6 865	0	6 865	1 982	0	1 982	108	0	108	8 739	0	8 739
91202	2 295 654	63 718	2 359 372	220 625	7 331	227 956	126 887	13 955	140 842	2 389 392	57 094	2 446 486
91203	25	0	25	6	0	6	10	0	10	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 904	2 904	0	0	0	0	2 904	2 904
91412	346 484	0	346 484	0	0	0	3 273	0	3 273	343 211	0	343 211
91414	139 640 569	16 785 678	156 426 247	9 211 310	2 317 414	11 528 724	12 422 126	2 666 602	15 088 728	136 429 753	16 436 490	152 866 243
91418	837 620	0	837 620	642 070	0	642 070	552 789	0	552 789	926 901	0	926 901
91501	233	0	233	233	0	233	233	0	233	233	0	233
91502	136	0	136	10	0	10	11	0	11	135	0	135
91603	0	120	120	0	15	15	0	18	18	0	117	117
91604	4 771	7 695	12 466	522	919	1 441	1 004	1 135	2 139	4 289	7 479	11 768
91704	6 526	29 846	36 372	33	3 562	3 595	74	4 406	4 480	6 485	29 002	35 487
91802	48 479	40 468	88 947	224	4 855	5 079	83	6 089	6 172	48 620	39 234	87 854
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 897 705	0	50 897 705	8 388 272	0	8 388 272	9 204 298	0	9 204 298	50 081 679	0	50 081 679
Итого по активу (баланс)	201 090 734	16 951 127	218 041 861	19 041 003	2 346 539	21 387 542	22 608 076	2 700 595	25 308 671	197 523 661	16 597 071	214 120 732
Пассив
91003	0	0	0	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	0	0	0
91004	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
91311	2 446 191	51 129	2 497 320	311 174	11 921	323 095	220 617	5 655	226 272	2 355 634	44 863	2 400 497
91312	34 624 781	5 750 207	40 374 988	2 271 549	1 009 693	3 281 242	1 961 023	784 885	2 745 908	34 314 255	5 525 399	39 839 654
91315	2 768 602	145 386	2 913 988	185 732	26 877	212 609	116 728	40 015	156 743	2 699 598	158 524	2 858 122
91316	117 774	1 523	119 297	196 588	224	196 812	158 650	182	158 832	79 836	1 481	81 317
91317	4 047 567	169 808	4 217 375	4 971 604	186 740	5 158 344	4 905 608	193 767	5 099 375	3 981 571	176 835	4 158 406
91319	529 338	4 305	533 643	70 011	634	70 645	39 078	513	39 591	498 405	4 184	502 589
91507	241 087	0	241 087	38	0	38	38	0	38	241 087	0	241 087
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	167 144 156	0	167 144 156	16 104 346	0	16 104 346	12 999 243	0	12 999 243	164 039 053	0	164 039 053
Итого по пассиву (баланс)	211 919 503	6 122 358	218 041 861	24 122 673	1 236 089	25 358 762	20 412 616	1 025 017	21 437 633	208 209 446	5 911 286	214 120 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 007	35 166	71 173	36 007	35 166	71 173	0	0	0
93302	0	0	0	36 007	35 958	71 965	36 007	35 958	71 965	0	0	0
93303	36 007	36 165	72 172	134 125	135 087	269 212	36 007	42 504	78 511	134 125	128 748	262 873
93304	75 918	73 695	149 613	0	4 333	4 333	68 495	70 953	139 448	7 423	7 075	14 498
93901	0	32 310	32 310	455 628	1 609 085	2 064 713	439 587	1 614 668	2 054 255	16 041	26 727	42 768
93902	0	0	0	0	336 490	336 490	0	336 490	336 490	0	0	0
94102	0	0	0	0	696 100	696 100	0	696 100	696 100	0	0	0
99996	253 533	0	253 533	3 217 679	0	3 217 679	3 151 303	0	3 151 303	319 909	0	319 909
Итого по активу (баланс)	365 458	142 170	507 628	3 879 446	2 852 219	6 731 665	3 767 406	2 831 839	6 599 245	477 498	162 550	640 048
Пассив
96301	0	0	0	36 965	34 142	71 107	36 965	34 142	71 107	0	0	0
96302	0	0	0	36 965	34 920	71 885	36 965	34 920	71 885	0	0	0
96303	35 936	36 165	72 101	35 936	42 504	78 440	133 875	135 088	268 963	133 875	128 749	262 624
96304	75 793	73 695	149 488	68 385	70 953	139 338	0	4 333	4 333	7 408	7 075	14 483
96901	20 827	11 117	31 944	1 432 162	596 519	2 028 681	1 423 893	615 646	2 039 539	12 558	30 244	42 802
96902	0	0	0	0	695 842	695 842	0	695 842	695 842	0	0	0
97102	0	0	0	0	339 204	339 204	0	339 204	339 204	0	0	0
99997	254 095	0	254 095	3 174 499	0	3 174 499	3 240 543	0	3 240 543	320 139	0	320 139
Итого по пассиву (баланс)	386 651	120 977	507 628	4 784 912	1 814 084	6 598 996	4 872 241	1 859 175	6 731 416	473 980	166 068	640 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 294 430 635,0000	0	0	1 179 672,0000	0	0	1 535 881,0000	0	0	2 294 074 426,0000
98015	0	0	1 944,0000	0	0	0,0000	0	0	944,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 294 432 579,0000	0	0	1 179 674,0000	0	0	1 536 826,0000	0	0	2 294 075 427,0000
Пассив
98040	0	0	2 281 412 156,0000	0	0	944,0000	0	0	100,0000	0	0	2 281 411 312,0000
98050	0	0	8 754 150,0000	0	0	1 569 882,0000	0	0	1 213 573,0000	0	0	8 397 841,0000
98070	0	0	2 254 734,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 254 735,0000
98090	0	0	2 011 539,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 011 539,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 294 432 579,0000	0	0	1 570 826,0000	0	0	1 213 674,0000	0	0	2 294 075 427,0000

Страница была полезной?