Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	263 935	178 917	442 852	9 200 204	1 605 312	10 805 516	9 206 848	1 608 319	10 815 167	257 291	175 910	433 201
20208	413 954	5 719	419 673	1 618 157	12 029	1 630 186	1 651 605	12 263	1 663 868	380 506	5 485	385 991
20209	214 481	52 539	267 020	7 566 614	1 119 636	8 686 250	7 511 036	1 121 240	8 632 276	270 059	50 935	320 994
20302	0	478	478	0	20	20	0	87	87	0	411	411
30102	951 661	0	951 661	40 056 578	0	40 056 578	40 013 582	0	40 013 582	994 657	0	994 657
30110	92 874	70 434	163 308	830 994	775 243	1 606 237	826 052	773 240	1 599 292	97 816	72 437	170 253
30114	0	2 350 288	2 350 288	0	12 149 795	12 149 795	0	10 945 811	10 945 811	0	3 554 272	3 554 272
30118	0	143	143	0	6	6	0	23	23	0	126	126
30202	262 224	0	262 224	0	0	0	2 049	0	2 049	260 175	0	260 175
30204	128 098	0	128 098	0	0	0	3 227	0	3 227	124 871	0	124 871
30215	400	75 230	75 630	0	5 773	5 773	0	3 107	3 107	400	77 896	78 296
30221	0	0	0	350 112	151 786	501 898	350 112	151 786	501 898	0	0	0
30233	28 821	92	28 913	2 725 368	115 036	2 840 404	2 688 050	114 969	2 803 019	66 139	159	66 298
30302	21 174	3 714	24 888	2 982 823	493 133	3 475 956	2 934 068	487 088	3 421 156	69 929	9 759	79 688
30306	2 598 544	140 492	2 739 036	1 356 507	11 446	1 367 953	1 435 930	6 043	1 441 973	2 519 121	145 895	2 665 016
30413	33 545	0	33 545	5 367 599	160 326	5 527 925	5 293 949	160 326	5 454 275	107 195	0	107 195
30424	19 999	0	19 999	5 611 657	160 326	5 771 983	5 611 653	160 326	5 771 979	20 003	0	20 003
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
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32003	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	4 833 752	4 833 752	0	4 833 752	4 833 752	0	0	0
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32201	0	3 791	3 791	0	291	291	0	157	157	0	3 925	3 925
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32203	286 860	0	286 860	163 275	0	163 275	450 135	0	450 135	0	0	0
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45108	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
45201	433 378	0	433 378	2 340 803	0	2 340 803	2 212 405	0	2 212 405	561 776	0	561 776
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45205	39 534	0	39 534	34 491	0	34 491	25 000	0	25 000	49 025	0	49 025
45206	4 917 857	2 211	4 920 068	825 533	42	825 575	446 005	2 253	448 258	5 297 385	0	5 297 385
45207	5 353 351	195 113	5 548 464	528 477	18 374	546 851	283 770	17 425	301 195	5 598 058	196 062	5 794 120
45208	3 264 589	550 834	3 815 423	279 816	182 200	462 016	141 325	92 376	233 701	3 403 080	640 658	4 043 738
45307	22 717	0	22 717	6 298	0	6 298	0	0	0	29 015	0	29 015
45308	29 496	0	29 496	0	0	0	0	0	0	29 496	0	29 496
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45406	0	29 694	29 694	0	2 279	2 279	0	1 227	1 227	0	30 746	30 746
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45506	341 345	45 907	387 252	21 430	3 506	24 936	14 380	6 181	20 561	348 395	43 232	391 627
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45508	46	256	302	320	20	340	328	11	339	38	265	303
45509	36 237	6 210	42 447	30 767	6 249	37 016	29 226	6 121	35 347	37 778	6 338	44 116
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50107	3 004 588	155 995	3 160 583	123 258	9 010	132 268	444 882	165 005	609 887	2 682 964	0	2 682 964
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50110	492 740	1 291 924	1 784 664	2 921	245 963	248 884	0	315 112	315 112	495 661	1 222 775	1 718 436
50118	0	0	0	1 211 802	0	1 211 802	1 211 802	0	1 211 802	0	0	0
50121	28 128	0	28 128	10 410	0	10 410	35 015	0	35 015	3 523	0	3 523
50310	0	121 374	121 374	0	11 219	11 219	0	5 533	5 533	0	127 060	127 060
50311	0	599 494	599 494	0	52 946	52 946	0	95 566	95 566	0	556 874	556 874
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	278	0	278	43	0	43	102	0	102	219	0	219
51406	71 640	0	71 640	515	0	515	0	0	0	72 155	0	72 155
52503	529	58	587	1 284	4 057	5 341	617	474	1 091	1 196	3 641	4 837
52601	0	0	0	7 331	0	7 331	5 768	0	5 768	1 563	0	1 563
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60204	0	51	51	0	4	4	0	2	2	0	53	53
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60306	13 680	0	13 680	15 385	0	15 385	14 783	0	14 783	14 282	0	14 282
60308	1 778	82	1 860	1 520	49	1 569	2 527	87	2 614	771	44	815
60310	528	0	528	7 176	0	7 176	7 112	0	7 112	592	0	592
60312	53 186	0	53 186	40 312	0	40 312	48 224	0	48 224	45 274	0	45 274
60314	0	1 753	1 753	0	4 426	4 426	0	2 073	2 073	0	4 106	4 106
60323	5 029	6 697	11 726	4 362	580	4 942	2 260	1 189	3 449	7 131	6 088	13 219
60401	716 225	0	716 225	26 062	0	26 062	2 305	0	2 305	739 982	0	739 982
60404	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
60411	275 627	0	275 627	0	0	0	0	0	0	275 627	0	275 627
60412	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60701	3 229	0	3 229	25 978	0	25 978	25 476	0	25 476	3 731	0	3 731
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
61002	442	0	442	502	0	502	223	0	223	721	0	721
61008	3 133	0	3 133	1 098	0	1 098	771	0	771	3 460	0	3 460
61009	551	0	551	1 256	0	1 256	1 094	0	1 094	713	0	713
61209	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
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70606	3 504 863	0	3 504 863	608 140	0	608 140	1 833	0	1 833	4 111 170	0	4 111 170
70607	51 830	0	51 830	119 726	0	119 726	89 842	0	89 842	81 714	0	81 714
70608	2 842 202	0	2 842 202	983 792	0	983 792	0	0	0	3 825 994	0	3 825 994
70609	338	0	338	101	0	101	0	0	0	439	0	439
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Итого по активу (баланс)	36 514 345	7 713 449	44 227 794	96 074 222	34 112 328	130 186 550	94 291 274	33 537 992	127 829 266	38 297 293	8 287 785	46 585 078
Пассив
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52305	30 158	0	30 158	30 158	0	30 158	30 896	0	30 896	30 896	0	30 896
52306	0	74 532	74 532	0	79 250	79 250	0	86 336	86 336	0	81 618	81 618
52406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52501	47 136	0	47 136	0	0	0	15 481	0	15 481	62 617	0	62 617
52602	2 288	0	2 288	2 636	0	2 636	370	0	370	22	0	22
60301	25	0	25	44 560	0	44 560	46 386	0	46 386	1 851	0	1 851
60305	871	0	871	51 717	0	51 717	51 207	0	51 207	361	0	361
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	4 781	0	4 781	47	0	47	2 139	0	2 139	6 873	0	6 873
60311	7 737	0	7 737	15 554	0	15 554	19 734	0	19 734	11 917	0	11 917
60322	329	56	385	766	19	785	673	18	691	236	55	291
60324	18 114	0	18 114	264	0	264	2 251	0	2 251	20 101	0	20 101
60405	209	0	209	4	0	4	19	0	19	224	0	224
60601	408 459	0	408 459	1 787	0	1 787	5 950	0	5 950	412 622	0	412 622
60706	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60903	2 084	0	2 084	0	0	0	13	0	13	2 097	0	2 097
61304	3 792	0	3 792	1 183	0	1 183	663	0	663	3 272	0	3 272
70601	3 851 117	0	3 851 117	303	0	303	658 284	0	658 284	4 509 098	0	4 509 098
70602	86 265	0	86 265	35 520	0	35 520	25 593	0	25 593	76 338	0	76 338
70603	2 854 071	0	2 854 071	0	0	0	989 023	0	989 023	3 843 094	0	3 843 094
70604	278	0	278	0	0	0	48	0	48	326	0	326
70605	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
70613	595	0	595	6 137	0	6 137	9 966	0	9 966	4 424	0	4 424
Итого по пассиву (баланс)	36 397 475	7 830 319	44 227 794	77 299 239	13 461 843	90 761 082	79 085 022	14 033 344	93 118 366	38 183 258	8 401 820	46 585 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	30 158	76 132	106 290	30 158	76 132	106 290	0	0	0
90901	904	0	904	3 832	0	3 832	3 023	0	3 023	1 713	0	1 713
90902	2 992 319	8 654	3 000 973	187 316	8 364	195 680	124 046	2 922	126 968	3 055 589	14 096	3 069 685
90907	56 000	0	56 000	22 600	0	22 600	46 000	0	46 000	32 600	0	32 600
90909	6 602	0	6 602	65	0	65	106	0	106	6 561	0	6 561
91102	0	215	215	0	19	19	0	10	10	0	224	224
91104	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
91202	1 531 397	155 622	1 687 019	99 623	153 153	252 776	117 257	143 193	260 450	1 513 763	165 582	1 679 345
91203	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	359 641	0	359 641	67 409	0	67 409	10 000	0	10 000	417 050	0	417 050
91414	104 350 658	12 537 020	116 887 678	5 580 709	1 129 024	6 709 733	1 703 269	616 866	2 320 135	108 228 098	13 049 178	121 277 276
91418	259 626	0	259 626	168 726	0	168 726	150 872	0	150 872	277 480	0	277 480
91501	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	7 207	11 480	18 687	1 901	887	2 788	2 457	475	2 932	6 651	11 892	18 543
91704	1 200	529	1 729	0	41	41	0	22	22	1 200	548	1 748
91802	13 255	2 759	16 014	0	212	212	11	115	126	13 244	2 856	16 100
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	47 776 376	0	47 776 376	6 845 695	0	6 845 695	6 910 178	0	6 910 178	47 711 893	0	47 711 893
Итого по активу (баланс)	157 355 379	12 716 279	170 071 658	13 008 308	1 367 840	14 376 148	9 097 385	839 735	9 937 120	161 266 302	13 244 384	174 510 686
Пассив
91311	1 711 111	155 622	1 866 733	64 355	83 031	147 386	71 965	92 991	164 956	1 718 721	165 582	1 884 303
91312	35 517 236	3 549 419	39 066 655	867 216	164 506	1 031 722	1 452 548	293 493	1 746 041	36 102 568	3 678 406	39 780 974
91314	312 989	0	312 989	906 510	0	906 510	593 521	0	593 521	0	0	0
91315	1 648 764	77 373	1 726 137	41 983	11 606	53 589	98 386	27 672	126 058	1 705 167	93 439	1 798 606
91316	385 076	176 679	561 755	544 011	138 720	682 731	510 794	9 240	520 034	351 859	47 199	399 058
91317	3 268 946	492 318	3 761 264	3 949 910	167 164	4 117 074	3 630 843	72 288	3 703 131	2 949 879	397 442	3 347 321
91319	342 013	0	342 013	42 882	0	42 882	63 486	0	63 486	362 617	0	362 617
91507	138 826	0	138 826	0	0	0	184	0	184	139 010	0	139 010
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	122 295 282	0	122 295 282	3 026 937	0	3 026 937	7 530 448	0	7 530 448	126 798 793	0	126 798 793
Итого по пассиву (баланс)	165 620 247	4 451 411	170 071 658	9 443 804	565 027	10 008 831	13 952 175	495 684	14 447 859	170 128 618	4 382 068	174 510 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	102 842	190 402	293 244	2 096 001	1 560 880	3 656 881	2 111 254	1 682 977	3 794 231	87 589	68 305	155 894
93002	0	94 613	94 613	0	1 319 717	1 319 717	0	1 316 203	1 316 203	0	98 127	98 127
93304	2 615	100 774	103 389	2 627	47 106	49 733	0	6 056	6 056	5 242	141 824	147 066
93305	0	32 772	32 772	0	610	610	0	33 382	33 382	0	0	0
93306	0	0	0	0	185 237	185 237	0	185 237	185 237	0	0	0
93307	0	0	0	0	185 241	185 241	0	185 241	185 241	0	0	0
93506	0	0	0	0	136 229	136 229	0	136 229	136 229	0	0	0
93507	0	0	0	0	135 784	135 784	0	135 784	135 784	0	0	0
93801	7 055	0	7 055	63 556	0	63 556	69 260	0	69 260	1 351	0	1 351
93803	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112 512	418 561	531 073	2 166 493	3 570 804	5 737 297	2 184 823	3 681 109	5 865 932	94 182	308 256	402 438
Пассив
96001	84 312	208 351	292 663	836 426	2 970 969	3 807 395	800 916	2 869 753	3 670 669	48 802	107 135	155 937
96002	0	94 587	94 587	0	1 321 299	1 321 299	0	1 324 822	1 324 822	0	98 110	98 110
96304	105 141	2 458	107 599	0	195	195	36 827	2 863	39 690	141 968	5 126	147 094
96305	34 206	0	34 206	34 206	0	34 206	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	136 217	136 217	0	136 217	136 217	0	0	0
96307	0	0	0	0	135 789	135 789	0	135 789	135 789	0	0	0
96506	0	0	0	0	185 438	185 438	0	185 438	185 438	0	0	0
96507	0	0	0	0	185 433	185 433	0	185 433	185 433	0	0	0
96801	2 018	0	2 018	67 006	0	67 006	66 285	0	66 285	1 297	0	1 297
96803	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	225 677	305 396	531 073	941 007	4 935 340	5 876 347	907 397	4 840 315	5 747 712	192 067	210 371	402 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 313 579 703,0000	0	0	3 242 400,0000	0	0	5 588 071,0000	0	0	2 311 234 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 313 579 706,0000	0	0	3 242 400,0000	0	0	5 588 071,0000	0	0	2 311 234 035,0000
Пассив
98040	0	0	2 302 609 809,0000	0	0	3 508,0000	0	0	3 508,0000	0	0	2 302 609 809,0000
98050	0	0	10 279 863,0000	0	0	6 233 576,0000	0	0	4 167 905,0000	0	0	8 214 192,0000
98070	0	0	690 034,0000	0	0	862 000,0000	0	0	582 000,0000	0	0	410 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 313 579 706,0000	0	0	7 099 084,0000	0	0	4 753 413,0000	0	0	2 311 234 035,0000

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