Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 155	142 280	395 435	9 473 629	1 313 218	10 786 847	9 503 608	1 266 262	10 769 870	223 176	189 236	412 412
20208	279 837	6 536	286 373	1 574 146	17 757	1 591 903	1 549 385	17 322	1 566 707	304 598	6 971	311 569
20209	255 968	18 319	274 287	7 984 391	935 747	8 920 138	8 025 547	914 400	8 939 947	214 812	39 666	254 478
30102	774 162	0	774 162	38 503 058	0	38 503 058	38 237 095	0	38 237 095	1 040 125	0	1 040 125
30110	52 875	49 014	101 889	879 369	250 068	1 129 437	873 791	239 128	1 112 919	58 453	59 954	118 407
30114	0	2 425 310	2 425 310	0	5 304 265	5 304 265	0	5 164 846	5 164 846	0	2 564 729	2 564 729
30202	227 337	0	227 337	7 908	0	7 908	0	0	0	235 245	0	235 245
30204	105 014	0	105 014	1 432	0	1 432	0	0	0	106 446	0	106 446
30213	14 758	5 390	20 148	71 370	23 328	94 698	68 271	21 416	89 687	17 857	7 302	25 159
30221	0	0	0	688 714	187 521	876 235	688 714	119 551	808 265	0	67 970	67 970
30233	64 638	196	64 834	2 222 497	124 650	2 347 147	2 234 900	124 691	2 359 591	52 235	155	52 390
30302	104 768	113 186	217 954	4 170 037	1 248 679	5 418 716	4 211 699	1 262 619	5 474 318	63 106	99 246	162 352
30306	1 873 467	92 249	1 965 716	159 200	31 058	190 258	266 100	5 989	272 089	1 766 567	117 318	1 883 885
30402	14 899	65 261	80 160	2 194 016	2 634	2 196 650	2 093 495	64 179	2 157 674	115 420	3 716	119 136
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30409	0	0	0	2 307 090	60 949	2 368 039	2 307 090	60 949	2 368 039	0	0	0
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45207	4 889 525	535 733	5 425 258	438 176	35 180	473 356	509 126	25 336	534 462	4 818 575	545 577	5 364 152
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45509	20 837	5 728	26 565	21 159	10 217	31 376	21 045	8 183	29 228	20 951	7 762	28 713
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50118	406 363	0	406 363	1 488 029	0	1 488 029	1 359 527	0	1 359 527	534 865	0	534 865
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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52503	4 535	2 905	7 440	0	159	159	464	385	849	4 071	2 679	6 750
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60308	746	0	746	1 516	0	1 516	1 077	0	1 077	1 185	0	1 185
60310	534	0	534	3 477	0	3 477	3 439	0	3 439	572	0	572
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60411	278 692	0	278 692	0	0	0	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	1 849	0	1 849	1 726	0	1 726	2 624	0	2 624	951	0	951
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	176	0	176	176	0	176	50	0	50
61008	3 979	0	3 979	2 456	0	2 456	2 465	0	2 465	3 970	0	3 970
61009	7	0	7	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	7	0	7
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61401	214	0	214	0	0	0	20	0	20	194	0	194
61403	8 242	1 885	10 127	1 629	92	1 721	1 956	660	2 616	7 915	1 317	9 232
70606	2 857 504	0	2 857 504	485 778	0	485 778	869	0	869	3 342 413	0	3 342 413
70607	45 329	0	45 329	66 380	0	66 380	81 522	0	81 522	30 187	0	30 187
70608	4 902 723	0	4 902 723	682 518	0	682 518	0	0	0	5 585 241	0	5 585 241
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Итого по активу (баланс)	33 406 522	7 011 283	40 417 805	95 457 249	16 940 219	112 397 468	94 405 892	16 529 534	110 935 426	34 457 879	7 421 968	41 879 847
Пассив
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60309	2 280	0	2 280	46	0	46	2 159	0	2 159	4 393	0	4 393
60311	1 994	0	1 994	4 955	0	4 955	6 860	0	6 860	3 899	0	3 899
60322	499	43	542	519	1	520	570	6	576	550	48	598
60324	16 518	0	16 518	26	0	26	5	0	5	16 497	0	16 497
60601	349 512	0	349 512	652	0	652	5 842	0	5 842	354 702	0	354 702
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 730	0	1 730	0	0	0	35	0	35	1 765	0	1 765
61304	3 037	0	3 037	702	0	702	585	0	585	2 920	0	2 920
70601	3 328 480	0	3 328 480	375	0	375	516 308	0	516 308	3 844 413	0	3 844 413
70602	75 664	0	75 664	20 574	0	20 574	49 795	0	49 795	104 885	0	104 885
70603	4 906 314	0	4 906 314	0	0	0	680 735	0	680 735	5 587 049	0	5 587 049
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	33 394 528	7 023 277	40 417 805	76 188 531	17 355 583	93 544 114	77 261 478	17 744 678	95 006 156	34 467 475	7 412 372	41 879 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 455	0	1 455	91	0	91	69	0	69	1 477	0	1 477
80601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
80801	6	0	6	62	0	62	2	0	2	66	0	66
80901	83	0	83	61	0	61	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	1 776	0	1 776	214	0	214	71	0	71	1 919	0	1 919
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
85401	74	0	74	0	0	0	143	0	143	217	0	217
85501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
Итого по пассиву (баланс)	1 776	0	1 776	64	0	64	207	0	207	1 919	0	1 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	195	0	195	1 379	0	1 379	1 350	0	1 350	224	0	224
90902	2 972 481	8 636	2 981 117	76 870	455	77 325	152 695	427	153 122	2 896 656	8 664	2 905 320
90907	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
91101	0	28	28	0	129	129	0	157	157	0	0	0
91102	0	205	205	0	144	144	0	12	12	0	337	337
91202	1 206 925	224 457	1 431 382	60 982	11 971	72 953	34 128	9 703	43 831	1 233 779	226 725	1 460 504
91203	20	0	20	7	0	7	10	0	10	17	0	17
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	1 395	1 395	0	40	40	0	1 435	1 435	0	0	0
91412	325 823	0	325 823	0	0	0	22 504	0	22 504	303 319	0	303 319
91414	72 535 482	10 141 339	82 676 821	5 894 805	1 223 400	7 118 205	1 654 765	435 926	2 090 691	76 775 522	10 928 813	87 704 335
91418	228 358	0	228 358	134 510	0	134 510	83 774	0	83 774	279 094	0	279 094
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 509	11 760	18 269	822	621	1 443	825	589	1 414	6 506	11 792	18 298
91704	767	392	1 159	0	21	21	0	19	19	767	394	1 161
91802	13 044	24	13 068	0	1	1	5	1	6	13 039	24	13 063
99998	38 207 411	0	38 207 411	6 406 542	0	6 406 542	6 243 909	0	6 243 909	38 370 044	0	38 370 044
Итого по активу (баланс)	115 514 960	10 388 236	125 903 196	12 585 917	1 236 782	13 822 699	8 221 466	448 269	8 669 735	119 879 411	11 176 749	131 056 160
Пассив
91003	0	0	0	7 908	0	7 908	7 908	0	7 908	0	0	0
91004	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
91311	1 191 597	224 457	1 416 054	27 405	9 703	37 108	60 257	11 971	72 228	1 224 449	226 725	1 451 174
91312	28 567 074	3 067 862	31 634 936	1 376 589	536 635	1 913 224	1 661 692	227 599	1 889 291	28 852 177	2 758 826	31 611 003
91314	218 698	0	218 698	218 720	0	218 720	340 811	0	340 811	340 789	0	340 789
91315	681 910	53 746	735 656	10 320	4 209	14 529	106 867	18 693	125 560	778 457	68 230	846 687
91316	376 660	8 900	385 560	285 992	440	286 432	324 237	469	324 706	414 905	8 929	423 834
91317	3 247 169	478 820	3 725 989	3 680 497	84 059	3 764 556	3 568 513	76 031	3 644 544	3 135 185	470 792	3 605 977
91507	90 518	0	90 518	0	0	0	62	0	62	90 580	0	90 580
99999	87 695 785	0	87 695 785	2 425 823	0	2 425 823	7 416 154	0	7 416 154	92 686 116	0	92 686 116
Итого по пассиву (баланс)	122 069 411	3 833 785	125 903 196	8 034 686	635 046	8 669 732	13 487 933	334 763	13 822 696	127 522 658	3 533 502	131 056 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 438	33 661	40 099	23 085	3 652 253	3 675 338	29 523	3 626 757	3 656 280	0	59 157	59 157
93301	0	0	0	0	101 164	101 164	0	101 164	101 164	0	0	0
93302	0	0	0	0	101 052	101 052	0	101 052	101 052	0	0	0
93305	0	0	0	2 615	2 609	5 224	0	178	178	2 615	2 431	5 046
93502	0	0	0	0	102 516	102 516	0	745	745	0	101 771	101 771
93506	0	0	0	0	24 184	24 184	0	24 184	24 184	0	0	0
93507	0	0	0	0	24 059	24 059	0	24 059	24 059	0	0	0
93801	0	0	0	21 508	0	21 508	20 075	0	20 075	1 433	0	1 433
93803	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 438	33 661	40 099	48 526	4 007 837	4 056 363	50 916	3 878 139	3 929 055	4 048	163 359	167 407
Пассив
96001	33 640	6 438	40 078	3 544 496	93 946	3 638 442	3 518 999	138 674	3 657 673	8 143	51 166	59 309
96301	0	0	0	0	101 209	101 209	0	101 209	101 209	0	0	0
96302	0	0	0	0	101 300	101 300	0	203 823	203 823	0	102 523	102 523
96305	0	0	0	0	183	183	2 609	2 615	5 224	2 609	2 432	5 041
96306	0	0	0	0	24 185	24 185	0	24 185	24 185	0	0	0
96307	0	0	0	0	24 059	24 059	0	24 059	24 059	0	0	0
96801	21	0	21	20 020	0	20 020	20 182	0	20 182	183	0	183
96803	0	0	0	1 251	0	1 251	1 602	0	1 602	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	33 661	6 438	40 099	3 565 767	344 882	3 910 649	3 543 392	494 565	4 037 957	11 286	156 121	167 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 303 039 835,0000	0	0	2 360 909,0000	0	0	2 995 414,0000	0	0	2 302 405 330,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 303 039 841,0000	0	0	2 360 913,0000	0	0	2 995 416,0000	0	0	2 302 405 338,0000
Пассив
98040	0	0	2 296 728 516,0000	0	0	32 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	2 296 726 516,0000
98050	0	0	6 073 638,0000	0	0	2 749 976,0000	0	0	1 991 559,0000	0	0	5 315 221,0000
98055	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98070	0	0	227 807,0000	0	0	213 440,0000	0	0	339 354,0000	0	0	353 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 303 039 841,0000	0	0	2 995 416,0000	0	0	2 360 913,0000	0	0	2 302 405 338,0000

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