Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 870	142 427	385 297	9 240 352	1 201 282	10 441 634	9 213 000	1 196 801	10 409 801	270 222	146 908	417 130
20208	317 381	7 414	324 795	1 324 530	16 280	1 340 810	1 380 983	18 063	1 399 046	260 928	5 631	266 559
20209	307 760	36 746	344 506	7 766 302	918 923	8 685 225	7 850 548	929 627	8 780 175	223 514	26 042	249 556
30102	1 575 636	0	1 575 636	39 822 203	0	39 822 203	40 716 840	0	40 716 840	680 999	0	680 999
30110	84 215	69 362	153 577	752 627	698 311	1 450 938	777 163	716 638	1 493 801	59 679	51 035	110 714
30114	0	888 282	888 282	0	4 210 243	4 210 243	0	3 617 523	3 617 523	0	1 481 002	1 481 002
30202	220 444	0	220 444	7 862	0	7 862	0	0	0	228 306	0	228 306
30204	96 408	0	96 408	1 566	0	1 566	0	0	0	97 974	0	97 974
30213	14 712	11 052	25 764	28 419	9 631	38 050	30 428	15 765	46 193	12 703	4 918	17 621
30221	0	57 327	57 327	272 165	280 593	552 758	272 165	337 920	610 085	0	0	0
30233	66 168	616	66 784	2 124 131	118 346	2 242 477	2 145 566	118 177	2 263 743	44 733	785	45 518
30302	140 514	75 068	215 582	2 951 920	671 362	3 623 282	2 965 269	656 502	3 621 771	127 165	89 928	217 093
30306	1 208 929	94 857	1 303 786	393 501	52 248	445 749	256 500	1 158	257 658	1 345 930	145 947	1 491 877
30402	68 053	0	68 053	2 554 998	0	2 554 998	2 598 816	0	2 598 816	24 235	0	24 235
30404	0	0	0	1 864 115	0	1 864 115	1 864 115	0	1 864 115	0	0	0
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32207	7 345	0	7 345	8 000	0	8 000	7 345	0	7 345	8 000	0	8 000
32208	1 604	881	2 485	0	105	105	0	12	12	1 604	974	2 578
45201	481 705	0	481 705	1 778 808	0	1 778 808	1 755 192	0	1 755 192	505 321	0	505 321
45204	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	19 691	137 417	157 108	0	16 386	16 386	8 000	147 962	155 962	11 691	5 841	17 532
45206	4 674 276	340 587	5 014 863	664 348	17 478	681 826	1 020 130	4 594	1 024 724	4 318 494	353 471	4 671 965
45207	4 777 950	446 337	5 224 287	306 668	36 716	343 384	311 062	8 288	319 350	4 773 556	474 765	5 248 321
45208	1 841 400	274 256	2 115 656	22 888	31 441	54 329	62 081	4 750	66 831	1 802 207	300 947	2 103 154
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45507	647 745	125 182	772 927	21 860	13 153	35 013	24 776	3 379	28 155	644 829	134 956	779 785
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47803	233 138	0	233 138	96 032	0	96 032	169 780	0	169 780	159 390	0	159 390
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50107	2 197 246	0	2 197 246	482 120	0	482 120	1 082	0	1 082	2 678 284	0	2 678 284
50108	0	121 838	121 838	0	6 977	6 977	0	46 190	46 190	0	82 625	82 625
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50310	0	232 545	232 545	0	12 497	12 497	0	2 480	2 480	0	242 562	242 562
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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51405	3 709	0	3 709	2 703	0	2 703	0	0	0	6 412	0	6 412
51406	48 178	0	48 178	332	0	332	0	0	0	48 510	0	48 510
52503	1 373	299	1 672	0	15	15	542	287	829	831	27	858
60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
60204	0	48	48	0	2	2	0	0	0	0	50	50
60302	1 580	0	1 580	3 392	0	3 392	3 710	0	3 710	1 262	0	1 262
60306	12 312	0	12 312	12 006	0	12 006	12 470	0	12 470	11 848	0	11 848
60308	760	168	928	952	95	1 047	1 298	113	1 411	414	150	564
60310	460	0	460	5 976	0	5 976	5 925	0	5 925	511	0	511
60312	40 587	0	40 587	50 516	0	50 516	51 427	0	51 427	39 676	0	39 676
60314	0	2 071	2 071	0	4 009	4 009	0	4 409	4 409	0	1 671	1 671
60315	0	2 743	2 743	5	94	99	5	2 837	2 842	0	0	0
60323	6 122	10 656	16 778	246	4 126	4 372	1 725	4 881	6 606	4 643	9 901	14 544
60401	613 291	0	613 291	6 556	0	6 556	165	0	165	619 682	0	619 682
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 306	0	278 306	0	0	0	0	0	0	278 306	0	278 306
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	38 428	0	38 428	7 161	0	7 161	6 493	0	6 493	39 096	0	39 096
60705	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	50	0	50	449	0	449	449	0	449	50	0	50
61008	2 123	0	2 123	1 822	0	1 822	1 635	0	1 635	2 310	0	2 310
61009	9	0	9	803	0	803	803	0	803	9	0	9
61011	13 551	0	13 551	0	0	0	0	0	0	13 551	0	13 551
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	3	391 861	391 864	3	391 861	391 864	0	0	0
61212	0	0	0	221 303	0	221 303	221 303	0	221 303	0	0	0
61401	293	0	293	0	0	0	39	0	39	254	0	254
61403	8 764	1 995	10 759	1 273	924	2 197	1 789	841	2 630	8 248	2 078	10 326
70606	1 530 332	0	1 530 332	426 324	0	426 324	994	0	994	1 955 662	0	1 955 662
70607	19 346	0	19 346	68 838	0	68 838	44 142	0	44 142	44 042	0	44 042
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70610	8	0	8	22	0	22	0	0	0	30	0	30
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Итого по активу (баланс)	29 219 886	6 264 676	35 484 562	85 218 558	12 603 448	97 822 006	85 031 625	11 989 939	97 021 564	29 406 819	6 878 185	36 285 004
Пассив
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60311	8 053	0	8 053	12 946	0	12 946	8 748	0	8 748	3 855	0	3 855
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	400	42	442	509	0	509	528	2	530	419	44	463
60324	18 240	0	18 240	1 825	0	1 825	148	0	148	16 563	0	16 563
60601	336 947	0	336 947	140	0	140	5 020	0	5 020	341 827	0	341 827
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 624	0	1 624	0	0	0	35	0	35	1 659	0	1 659
61304	3 207	0	3 207	785	0	785	730	0	730	3 152	0	3 152
70601	1 834 344	0	1 834 344	7 693	0	7 693	507 769	0	507 769	2 334 420	0	2 334 420
70602	56 953	0	56 953	29 769	0	29 769	24 726	0	24 726	51 910	0	51 910
70603	2 055 108	0	2 055 108	0	0	0	657 402	0	657 402	2 712 510	0	2 712 510
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	329 662	0	329 662	329 662	0	329 662	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 117 492	6 367 070	35 484 562	69 400 087	10 686 323	80 086 410	69 660 782	11 226 070	80 886 852	29 378 187	6 906 817	36 285 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 954	0	1 954	565	0	565	1 032	0	1 032	1 487	0	1 487
80601	453	0	453	780	0	780	1 076	0	1 076	157	0	157
80801	4	0	4	619	0	619	623	0	623	0	0	0
80901	67	0	67	274	0	274	9	0	9	332	0	332
Итого по активу (баланс)	2 478	0	2 478	2 238	0	2 238	2 740	0	2 740	1 976	0	1 976
Пассив
85101	1 215	0	1 215	567	0	567	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
85401	107	0	107	4	0	4	126	0	126	229	0	229
85501	1 156	0	1 156	61	0	61	4	0	4	1 099	0	1 099
Итого по пассиву (баланс)	2 478	0	2 478	1 874	0	1 874	1 372	0	1 372	1 976	0	1 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	165	0	165	1 797	0	1 797	1 340	0	1 340	622	0	622
90902	2 632 711	7 878	2 640 589	216 348	939	217 287	73 412	111	73 523	2 775 647	8 706	2 784 353
90907	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
91101	0	25	25	0	14	14	0	0	0	0	39	39
91102	0	191	191	0	9	9	0	2	2	0	198	198
91202	1 206 586	235 272	1 441 858	49 371	128 755	178 126	34 020	117 501	151 521	1 221 937	246 526	1 468 463
91203	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	7 860	7 860	0	566	566	0	8 426	8 426	0	0	0
91412	280 014	0	280 014	0	0	0	54 284	0	54 284	225 730	0	225 730
91414	73 191 187	11 344 576	84 535 763	4 340 929	1 208 389	5 549 318	4 803 949	225 922	5 029 871	72 728 167	12 327 043	85 055 210
91418	282 451	0	282 451	108 368	0	108 368	190 797	0	190 797	200 022	0	200 022
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 234	10 727	16 961	751	1 272	2 023	1 135	150	1 285	5 850	11 849	17 699
91704	767	358	1 125	1	42	43	0	5	5	768	395	1 163
91802	13 052	22	13 074	0	2	2	0	0	0	13 052	24	13 076
99998	36 552 248	0	36 552 248	7 959 867	0	7 959 867	6 737 554	0	6 737 554	37 774 561	0	37 774 561
Итого по активу (баланс)	114 169 900	11 606 909	125 776 809	12 687 438	1 339 988	14 027 426	11 906 497	352 117	12 258 614	114 950 841	12 594 780	127 545 621
Пассив
91003	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0
91004	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91311	1 188 799	213 568	1 402 367	10 278	2 774	13 052	20 908	20 812	41 720	1 199 429	231 606	1 431 035
91312	27 713 560	2 785 722	30 499 282	2 272 770	74 687	2 347 457	3 615 248	357 193	3 972 441	29 056 038	3 068 228	32 124 266
91314	430 500	0	430 500	535 617	0	535 617	105 117	0	105 117	0	0	0
91315	579 344	73 339	652 683	5 074	17 186	22 260	54 078	15 234	69 312	628 348	71 387	699 735
91316	451 657	80 645	532 302	145 829	17 308	163 137	63 156	47 856	111 012	368 984	111 193	480 177
91317	2 820 448	124 612	2 945 060	3 634 748	11 810	3 646 558	3 630 260	20 577	3 650 837	2 815 960	133 379	2 949 339
91507	90 054	0	90 054	45	0	45	0	0	0	90 009	0	90 009
99999	89 224 561	0	89 224 561	5 521 060	0	5 521 060	6 067 559	0	6 067 559	89 771 060	0	89 771 060
Итого по пассиву (баланс)	122 498 923	3 277 886	125 776 809	12 134 849	123 765	12 258 614	13 565 754	461 672	14 027 426	123 929 828	3 615 793	127 545 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	113 214	113 214	187 766	1 064 852	1 252 618	187 766	1 083 029	1 270 795	0	95 037	95 037
93002	0	0	0	0	39 589	39 589	0	39 589	39 589	0	0	0
93306	0	0	0	0	140 992	140 992	0	140 992	140 992	0	0	0
93307	0	0	0	0	140 024	140 024	0	140 024	140 024	0	0	0
93501	0	0	0	0	107 792	107 792	0	107 792	107 792	0	0	0
93502	0	0	0	0	107 902	107 902	0	107 902	107 902	0	0	0
93506	0	59 235	59 235	0	33 554	33 554	0	92 789	92 789	0	0	0
93507	0	0	0	0	33 132	33 132	0	33 132	33 132	0	0	0
93801	169	0	169	14 237	0	14 237	13 233	0	13 233	1 173	0	1 173
93803	232	0	232	5 562	0	5 562	5 794	0	5 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	401	172 449	172 850	207 565	1 667 837	1 875 402	206 793	1 745 249	1 952 042	1 173	95 037	96 210
Пассив
96001	113 217	0	113 217	832 795	436 123	1 268 918	748 605	502 836	1 251 441	29 027	66 713	95 740
96202	0	0	0	0	39 672	39 672	0	39 672	39 672	0	0	0
96301	0	0	0	0	107 797	107 797	0	107 797	107 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	107 914	107 914	0	107 914	107 914	0	0	0
96306	0	59 603	59 603	0	92 784	92 784	0	33 181	33 181	0	0	0
96307	0	0	0	0	33 109	33 109	0	33 109	33 109	0	0	0
96506	0	0	0	0	141 089	141 089	0	141 089	141 089	0	0	0
96507	0	0	0	0	140 098	140 098	0	140 098	140 098	0	0	0
96801	30	0	30	13 343	0	13 343	13 783	0	13 783	470	0	470
96803	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	113 247	59 603	172 850	849 301	1 098 586	1 947 887	765 551	1 105 696	1 871 247	29 497	66 713	96 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 302 017 289,0000	0	0	1 944 341,0000	0	0	1 056 681,0000	0	0	2 302 904 949,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 302 017 294,0000	0	0	1 944 343,0000	0	0	1 056 682,0000	0	0	2 302 904 955,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 978 539,0000	0	0	15 751,0000	0	0	863 778,0000	0	0	2 296 826 566,0000
98050	0	0	5 595 927,0000	0	0	530 202,0000	0	0	978 551,0000	0	0	6 044 276,0000
98055	0	0	20 180,0000	0	0	1 690,0000	0	0	1 256,0000	0	0	19 746,0000
98070	0	0	422 648,0000	0	0	512 039,0000	0	0	103 758,0000	0	0	14 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 302 017 294,0000	0	0	1 059 682,0000	0	0	1 947 343,0000	0	0	2 302 904 955,0000

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