Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 090	125 574	333 664	6 428 432	817 848	7 246 280	6 439 906	814 972	7 254 878	196 616	128 450	325 066
20207	20 830	3 870	24 700	1 211 801	111 888	1 323 689	1 222 394	113 892	1 336 286	10 237	1 866	12 103
20208	226 807	7 267	234 074	1 183 541	15 350	1 198 891	1 181 162	15 045	1 196 207	229 186	7 572	236 758
20209	148 536	22 503	171 039	5 913 481	691 074	6 604 555	5 828 509	684 763	6 513 272	233 508	28 814	262 322
30102	1 008 636	0	1 008 636	29 983 961	0	29 983 961	30 286 867	0	30 286 867	705 730	0	705 730
30110	58 007	34 677	92 684	654 187	464 596	1 118 783	650 961	462 302	1 113 263	61 233	36 971	98 204
30114	0	514 298	514 298	0	3 661 563	3 661 563	0	3 586 942	3 586 942	0	588 919	588 919
30202	191 121	0	191 121	584	0	584	0	0	0	191 705	0	191 705
30204	97 154	0	97 154	0	0	0	1 188	0	1 188	95 966	0	95 966
30213	1 242	0	1 242	10 293	3 396	13 689	10 388	36	10 424	1 147	3 360	4 507
30221	0	44 276	44 276	229 438	373 462	602 900	205 537	417 738	623 275	23 901	0	23 901
30233	28 981	1 280	30 261	1 563 573	88 110	1 651 683	1 553 241	88 857	1 642 098	39 313	533	39 846
30302	150 865	55 672	206 537	2 472 111	371 043	2 843 154	2 463 786	373 852	2 837 638	159 190	52 863	212 053
30306	871 441	54 037	925 478	332 800	10 286	343 086	141 661	2 636	144 297	1 062 580	61 687	1 124 267
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45207	4 011 400	307 217	4 318 617	599 998	7 080	607 078	386 983	16 592	403 575	4 224 415	297 705	4 522 120
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45407	50 441	0	50 441	2 826	0	2 826	12 395	0	12 395	40 872	0	40 872
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45508	138	313	451	26	14	40	108	47	155	56	280	336
45509	16 552	6 432	22 984	10 677	7 072	17 749	12 701	7 812	20 513	14 528	5 692	20 220
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47427	834	2 076	2 910	1 321	184	1 505	1 259	206	1 465	896	2 054	2 950
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	396	0	396	71	0	71	74	0	74	393	0	393
52503	1 373	3 090	4 463	3 263	67	3 330	358	410	768	4 278	2 747	7 025
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60204	0	50	50	0	1	1	0	2	2	0	49	49
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60306	10 797	0	10 797	11 439	0	11 439	11 084	0	11 084	11 152	0	11 152
60308	1 156	0	1 156	911	86	997	717	44	761	1 350	42	1 392
60310	498	0	498	5 412	0	5 412	5 545	0	5 545	365	0	365
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61008	3 164	0	3 164	2 160	0	2 160	1 922	0	1 922	3 402	0	3 402
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61403	6 472	5 276	11 748	3 795	1 421	5 216	1 270	1 921	3 191	8 997	4 776	13 773
70606	2 092 856	0	2 092 856	391 464	0	391 464	1 668	0	1 668	2 482 652	0	2 482 652
70607	55 868	0	55 868	35 525	0	35 525	33 539	0	33 539	57 854	0	57 854
70608	2 943 691	0	2 943 691	480 862	0	480 862	0	0	0	3 424 553	0	3 424 553
70610	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70611	62 007	0	62 007	4 358	0	4 358	0	0	0	66 365	0	66 365
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	22	0	22	206	0	206	3	0	3	225	0	225
80801	104	0	104	14	0	14	0	0	0	118	0	118
80901	0	0	0	57	0	57	3	0	3	54	0	54
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	18	0	18	14	0	14	17	0	17	21	0	21
85401	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
85501	1 111	0	1 111	2	0	2	0	0	0	1 109	0	1 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
90901	737	0	737	1 862	0	1 862	1 848	0	1 848	751	0	751
90902	2 051 006	10 480	2 061 486	385 927	369	386 296	198 262	528	198 790	2 238 671	10 321	2 248 992
90907	4 681	0	4 681	0	0	0	0	0	0	4 681	0	4 681
91101	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
91102	0	198	198	0	4	4	0	8	8	0	194	194
91202	835 126	144 259	979 385	102 076	4 309	106 385	83 641	6 862	90 503	853 561	141 706	995 267
91203	18	0	18	2	0	2	4	0	4	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 860	1 860	0	1 852	1 852	0	96	96	0	3 616	3 616
91412	382 434	0	382 434	0	0	0	76 018	0	76 018	306 416	0	306 416
91414	49 024 312	5 008 927	54 033 239	4 437 848	174 946	4 612 794	2 921 252	263 157	3 184 409	50 540 908	4 920 716	55 461 624
91418	169 005	0	169 005	75 877	0	75 877	70 241	0	70 241	174 641	0	174 641
91501	193 479	0	193 479	1 705	0	1 705	55	0	55	195 129	0	195 129
91502	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91604	5 910	7 464	13 374	751	637	1 388	1 016	453	1 469	5 645	7 648	13 293
91704	847	351	1 198	1	13	14	0	18	18	848	346	1 194
91802	13 272	91	13 363	0	3	3	0	4	4	13 272	90	13 362
99998	29 510 136	0	29 510 136	6 625 661	0	6 625 661	4 904 774	0	4 904 774	31 231 023	0	31 231 023
Пассив
91311	965 717	144 259	1 109 976	18 253	6 862	25 115	32 118	4 309	36 427	979 582	141 706	1 121 288
91312	23 003 797	1 840 495	24 844 292	1 203 281	138 933	1 342 214	2 660 888	475 357	3 136 245	24 461 404	2 176 919	26 638 323
91315	524 698	49 835	574 533	10 451	4 998	15 449	67 974	2 993	70 967	582 221	47 830	630 051
91316	409 317	142 575	551 892	221 450	59 434	280 884	255 892	54 673	310 565	443 759	137 814	581 573
91317	2 274 403	112 732	2 387 135	3 227 104	12 826	3 239 930	3 027 713	12 248	3 039 961	2 075 012	112 154	2 187 166
91507	42 308	0	42 308	1 183	0	1 183	31 497	0	31 497	72 622	0	72 622
99999	57 854 661	0	57 854 661	3 628 262	0	3 628 262	5 192 981	0	5 192 981	59 419 380	0	59 419 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	133 187	133 187	2 574 553	788 488	3 363 041	2 381 342	782 494	3 163 836	193 211	139 181	332 392
93301	0	0	0	20 430	20 424	40 854	20 430	20 424	40 854	0	0	0
93302	20 430	20 193	40 623	20 475	164 146	184 621	20 430	20 281	40 711	20 475	164 058	184 533
93303	20 475	20 194	40 669	41 050	40 232	81 282	20 475	20 908	41 383	41 050	39 518	80 568
93304	41 050	40 387	81 437	0	877	877	41 050	41 264	82 314	0	0	0
93306	0	0	0	0	35 142	35 142	0	35 142	35 142	0	0	0
93307	0	0	0	0	66 414	66 414	0	35 471	35 471	0	30 943	30 943
93308	0	31 623	31 623	0	687	687	0	32 310	32 310	0	0	0
93309	0	0	0	0	28 858	28 858	0	1 178	1 178	0	27 680	27 680
93310	0	28 076	28 076	0	182	182	0	28 258	28 258	0	0	0
93506	0	44 381	44 381	0	284 243	284 243	0	328 624	328 624	0	0	0
93507	0	0	0	0	243 171	243 171	0	243 171	243 171	0	0	0
93801	7 366	0	7 366	22 843	0	22 843	18 777	0	18 777	11 432	0	11 432
94001	0	0	0	0	2 511	2 511	0	1 566	1 566	0	945	945
Пассив
96001	132 498	0	132 498	489 606	2 681 470	3 171 076	386 744	2 984 942	3 371 686	29 636	303 472	333 108
96301	0	0	0	20 390	20 464	40 854	20 390	20 464	40 854	0	0	0
96302	20 390	20 193	40 583	20 390	20 281	40 671	20 433	19 847	40 280	20 433	19 759	40 192
96303	20 432	20 194	40 626	20 432	20 908	41 340	41 000	40 232	81 232	41 000	39 518	80 518
96304	41 000	40 387	81 387	41 000	41 264	82 264	0	877	877	0	0	0
96306	0	44 276	44 276	0	328 449	328 449	0	284 173	284 173	0	0	0
96307	0	0	0	0	242 858	242 858	0	273 201	273 201	0	30 343	30 343
96308	0	30 777	30 777	0	31 674	31 674	0	897	897	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280
96310	32 280	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	145 245	145 245	0	145 245	145 245
96506	0	0	0	0	35 517	35 517	0	35 517	35 517	0	0	0
96507	0	0	0	0	35 455	35 455	0	35 455	35 455	0	0	0
96801	4 830	0	4 830	23 999	0	23 999	25 976	0	25 976	6 807	0	6 807
97001	0	105	105	0	465	465	0	360	360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 307 597 390,0000	0	0	516 256,0000	0	0	961 258,0000	0	0	2 307 152 388,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 871 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300 871 108,0000
98050	0	0	6 381 234,0000	0	0	960 907,0000	0	0	516 256,0000	0	0	5 936 583,0000
98055	0	0	21 937,0000	0	0	351,0000	0	0	0,0000	0	0	21 586,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 111,0000

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