Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 512	126 240	378 752	8 019 542	939 235	8 958 777	8 073 409	929 069	9 002 478	198 645	136 406	335 051
20207	12 166	2 812	14 978	1 416 970	106 279	1 523 249	1 415 943	106 117	1 522 060	13 193	2 974	16 167
20208	231 760	7 154	238 914	1 173 705	18 179	1 191 884	1 209 746	18 479	1 228 225	195 719	6 854	202 573
20209	105 728	9 213	114 941	8 063 385	757 787	8 821 172	7 961 675	752 128	8 713 803	207 438	14 872	222 310
30102	903 826	0	903 826	29 753 678	0	29 753 678	30 059 520	0	30 059 520	597 984	0	597 984
30110	64 473	37 014	101 487	747 709	304 291	1 052 000	763 541	304 297	1 067 838	48 641	37 008	85 649
30114	0	907 784	907 784	0	3 727 634	3 727 634	0	4 071 768	4 071 768	0	563 650	563 650
30202	120 197	0	120 197	15 420	0	15 420	0	0	0	135 617	0	135 617
30204	62 886	0	62 886	13 855	0	13 855	0	0	0	76 741	0	76 741
30213	0	0	0	2 561	0	2 561	1 663	0	1 663	898	0	898
30221	0	0	0	253 620	244 731	498 351	253 620	244 731	498 351	0	0	0
30233	39 896	1 404	41 300	1 528 837	82 350	1 611 187	1 543 935	81 840	1 625 775	24 798	1 914	26 712
30302	137 538	95 667	233 205	2 834 499	487 731	3 322 230	2 828 902	508 951	3 337 853	143 135	74 447	217 582
30306	1 157 293	58 157	1 215 450	363 700	16 444	380 144	129 445	2 498	131 943	1 391 548	72 103	1 463 651
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60102	32 206	0	32 206	0	0	0	0	0	0	32 206	0	32 206
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60306	13 618	0	13 618	11 089	0	11 089	14 158	0	14 158	10 549	0	10 549
60308	1 221	0	1 221	832	106	938	1 743	60	1 803	310	46	356
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70606	536 279	0	536 279	346 297	0	346 297	791	0	791	881 785	0	881 785
70607	18 331	0	18 331	55 147	0	55 147	57 040	0	57 040	16 438	0	16 438
70608	921 921	0	921 921	528 331	0	528 331	0	0	0	1 450 252	0	1 450 252
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70611	8 239	0	8 239	21 722	0	21 722	0	0	0	29 961	0	29 961
70706	3 710 124	0	3 710 124	16 880	0	16 880	1 171	0	1 171	3 725 833	0	3 725 833
70707	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
70708	7 009 000	0	7 009 000	0	0	0	0	0	0	7 009 000	0	7 009 000
70710	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70711	74 786	0	74 786	28 494	0	28 494	114	0	114	103 166	0	103 166
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	7 784	0	7 784	14 292	0	14 292	114 225	0	114 225
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	50	0	50	63	0	63	113	0	113	0	0	0
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	18	0	18	24	0	24	6	0	6
85401	96	0	96	183	0	183	87	0	87	0	0	0
85501	1 090	0	1 090	114	0	114	184	0	184	1 160	0	1 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
90901	2 903	0	2 903	7 237	0	7 237	7 784	0	7 784	2 356	0	2 356
90902	2 361 542	10 733	2 372 275	79 506	424	79 930	352 396	578	352 974	2 088 652	10 579	2 099 231
90907	7 910	0	7 910	7 020	0	7 020	7 910	0	7 910	7 020	0	7 020
91101	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	24	24
91102	0	267	267	0	6	6	0	77	77	0	196	196
91202	507 936	136 998	644 934	98 937	7 053	105 990	45 374	6 146	51 520	561 499	137 905	699 404
91203	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 917	1 917	0	972	972	0	110	110	0	2 779	2 779
91412	389 356	0	389 356	44 989	0	44 989	11 726	0	11 726	422 619	0	422 619
91414	40 401 323	6 713 501	47 114 824	6 440 271	275 118	6 715 389	1 991 116	501 805	2 492 921	44 850 478	6 486 814	51 337 292
91418	121 922	0	121 922	71 103	0	71 103	45 825	0	45 825	147 200	0	147 200
91501	182 881	0	182 881	10 896	0	10 896	955	0	955	192 822	0	192 822
91502	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91604	3 430	6 611	10 041	828	683	1 511	1 293	633	1 926	2 965	6 661	9 626
91704	842	362	1 204	6	14	20	0	21	21	848	355	1 203
91802	13 265	94	13 359	7	4	11	0	6	6	13 272	92	13 364
99998	26 500 685	0	26 500 685	5 979 955	0	5 979 955	4 938 361	0	4 938 361	27 542 279	0	27 542 279
Пассив
91003	0	0	0	15 420	0	15 420	15 420	0	15 420	0	0	0
91004	0	0	0	13 855	0	13 855	13 855	0	13 855	0	0	0
91311	670 694	136 998	807 692	6 589	6 115	12 704	59 837	4 884	64 721	723 942	135 767	859 709
91312	20 223 554	2 669 446	22 893 000	1 480 129	196 250	1 676 379	2 375 749	97 919	2 473 668	21 119 174	2 571 115	23 690 289
91315	513 550	24 146	537 696	69 586	12 342	81 928	36 981	22 521	59 502	480 945	34 325	515 270
91316	259 701	17 486	277 187	74 906	1 005	75 911	99 730	698	100 428	284 525	17 179	301 704
91317	1 835 151	84 328	1 919 479	2 995 387	64 392	3 059 779	3 149 485	95 965	3 245 450	1 989 249	115 901	2 105 150
91507	65 631	0	65 631	2 385	0	2 385	6 911	0	6 911	70 157	0	70 157
99999	50 864 016	0	50 864 016	2 975 370	0	2 975 370	7 046 688	0	7 046 688	54 935 334	0	54 935 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	105 898	105 898	164 385	1 652 808	1 817 193	160 354	1 661 719	1 822 073	4 031	96 987	101 018
93301	0	0	0	15 724	145 803	161 527	15 724	59 968	75 692	0	85 835	85 835
93302	0	0	0	25 208	145 757	170 965	25 208	145 757	170 965	0	0	0
93303	15 724	0	15 724	17 856	0	17 856	25 208	0	25 208	8 372	0	8 372
93304	8 372	0	8 372	0	0	0	8 372	0	8 372	0	0	0
93306	0	0	0	0	54 055	54 055	0	54 055	54 055	0	0	0
93307	0	30 405	30 405	0	22 490	22 490	0	52 895	52 895	0	0	0
93308	0	22 472	22 472	0	369	369	0	22 841	22 841	0	0	0
93309	0	63 332	63 332	0	33 309	33 309	0	1 948	1 948	0	94 693	94 693
93310	0	60 266	60 266	0	2 047	2 047	0	33 884	33 884	0	28 429	28 429
93506	0	0	0	0	80 633	80 633	0	80 633	80 633	0	0	0
93507	0	39 966	39 966	0	59 206	59 206	0	81 366	81 366	0	17 806	17 806
93801	3 079	0	3 079	27 070	0	27 070	27 791	0	27 791	2 358	0	2 358
94001	0	2	2	0	680	680	0	398	398	0	284	284
Пассив
96001	59 008	46 710	105 718	1 285 432	530 478	1 815 910	1 277 932	533 398	1 811 330	51 508	49 630	101 138
96301	0	0	0	0	15 780	15 780	0	15 780	15 780	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 113	23 113	0	23 113	23 113	0	0	0
96303	0	14 470	14 470	0	23 362	23 362	0	16 896	16 896	0	8 004	8 004
96304	0	8 001	8 001	0	8 181	8 181	0	180	180	0	0	0
96306	0	0	0	24 045	110 202	134 247	24 045	110 202	134 247	0	0	0
96307	0	69 872	69 872	24 045	111 257	135 302	24 045	59 194	83 239	0	17 809	17 809
96308	24 045	0	24 045	24 045	0	24 045	0	0	0	0	0	0
96309	0	63 405	63 405	0	3 729	3 729	0	33 772	33 772	0	93 448	93 448
96310	32 280	31 725	64 005	0	32 899	32 899	0	1 174	1 174	32 280	0	32 280
96501	0	0	0	0	60 064	60 064	0	146 180	146 180	0	86 116	86 116
96502	0	0	0	0	146 167	146 167	0	146 167	146 167	0	0	0
96801	0	0	0	27 792	0	27 792	27 792	0	27 792	0	0	0
97001	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 313 258 898,0000	0	0	23 457 893,0000	0	0	25 683 233,0000	0	0	2 311 033 558,0000
Пассив
98040	0	0	2 304 690 809,0000	0	0	23 035 278,0000	0	0	22 035 346,0000	0	0	2 303 690 877,0000
98050	0	0	6 628 021,0000	0	0	1 601 030,0000	0	0	1 429 349,0000	0	0	6 456 340,0000
98055	0	0	9 434,0000	0	0	0,0000	0	0	12 503,0000	0	0	21 937,0000
98070	0	0	430 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430 634,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 066 230,0000	0	0	0,0000	0	0	433 770,0000

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