Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 847	58 275	207 122	4 413 702	566 466	4 980 168	4 343 137	570 893	4 914 030	219 412	53 848	273 260
20207	5 125	1 490	6 615	1 550 187	127 097	1 677 284	1 550 405	127 335	1 677 740	4 907	1 252	6 159
20208	206 173	10 222	216 395	1 050 217	24 779	1 074 996	1 076 796	25 065	1 101 861	179 594	9 936	189 530
20209	98 076	9 239	107 315	3 853 974	422 150	4 276 124	3 885 582	426 227	4 311 809	66 468	5 162	71 630
30102	972 184	0	972 184	30 460 199	0	30 460 199	30 582 422	0	30 582 422	849 961	0	849 961
30110	25 261	12 807	38 068	344 729	85 598	430 327	350 959	85 480	436 439	19 031	12 925	31 956
30114	0	245 348	245 348	0	4 517 594	4 517 594	0	4 097 936	4 097 936	0	665 006	665 006
30202	210 187	0	210 187	0	0	0	4 878	0	4 878	205 309	0	205 309
30204	67 869	0	67 869	0	0	0	2 939	0	2 939	64 930	0	64 930
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30302	172 755	27 222	199 977	2 547 833	414 711	2 962 544	2 549 969	406 676	2 956 645	170 619	35 257	205 876
30306	1 142 285	126 700	1 268 985	246 199	3 710	249 909	215 709	2 575	218 284	1 172 775	127 835	1 300 610
30402	332 854	0	332 854	3 480 151	0	3 480 151	3 801 296	0	3 801 296	11 709	0	11 709
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45204	26 240	0	26 240	77 000	0	77 000	0	0	0	103 240	0	103 240
45205	41 010	7 281	48 291	10 894	239	11 133	28 300	107	28 407	23 604	7 413	31 017
45206	1 912 939	399 045	2 311 984	1 085 719	94 012	1 179 731	256 901	82 248	339 149	2 741 757	410 809	3 152 566
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45507	91 873	204 132	296 005	47 510	6 081	53 591	355	31 691	32 046	139 028	178 522	317 550
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60302	4 234	0	4 234	3 274	0	3 274	3 294	0	3 294	4 214	0	4 214
60306	10 143	0	10 143	10 094	0	10 094	10 163	0	10 163	10 074	0	10 074
60308	1 010	241	1 251	1 231	8	1 239	900	59	959	1 341	190	1 531
60310	657	0	657	3 918	0	3 918	3 949	0	3 949	626	0	626
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60314	0	0	0	0	929	929	0	741	741	0	188	188
60323	437	620	1 057	136	2 719	2 855	172	890	1 062	401	2 449	2 850
60401	567 162	0	567 162	4 187	0	4 187	1 024	0	1 024	570 325	0	570 325
60701	3 265	0	3 265	4 194	0	4 194	4 178	0	4 178	3 281	0	3 281
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61002	255	0	255	57	0	57	28	0	28	284	0	284
61008	3 645	0	3 645	1 732	0	1 732	1 892	0	1 892	3 485	0	3 485
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61210	0	0	0	600 257	0	600 257	600 257	0	600 257	0	0	0
61212	0	0	0	136 071	0	136 071	136 071	0	136 071	0	0	0
61403	7 007	158	7 165	510	392	902	997	139	1 136	6 520	411	6 931
70501	11 808	0	11 808	1 490	0	1 490	61	0	61	13 237	0	13 237
70502	115 355	0	115 355	0	0	0	267	0	267	115 088	0	115 088
70606	412 976	0	412 976	262 994	0	262 994	633	0	633	675 337	0	675 337
70607	31 506	0	31 506	7 016	0	7 016	6 010	0	6 010	32 512	0	32 512
70608	297 727	0	297 727	165 539	0	165 539	0	0	0	463 266	0	463 266
70610	45	0	45	10	0	10	45	0	45	10	0	10
Пассив
10207	302 098	0	302 098	97	0	97	97	0	97	302 098	0	302 098
10601	137 438	0	137 438	0	0	0	0	0	0	137 438	0	137 438
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10801	614 225	0	614 225	35	0	35	65	0	65	614 255	0	614 255
30109	785	30	815	75 316	2 049	77 365	77 005	2 050	79 055	2 474	31	2 505
30126	1 215	0	1 215	3 457	0	3 457	3 196	0	3 196	954	0	954
30220	0	15 625	15 625	0	731 246	731 246	0	752 143	752 143	0	36 522	36 522
30223	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
30226	234	0	234	23	0	23	127	0	127	338	0	338
30231	15 194	0	15 194	55 466	0	55 466	45 445	0	45 445	5 173	0	5 173
30232	309	13	322	1 885 594	95 891	1 981 485	1 886 115	95 880	1 981 995	830	2	832
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 600	52 781	56 381	3 600	52 781	56 381	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	1 481	0	1 481	4 563	0	4 563	4 301	0	4 301	1 743	0	1 743
90902	544 683	6 470	551 153	31 795	105	31 900	39 072	266	39 338	537 406	6 309	543 715
90908	0	8 705	8 705	0	141	141	0	358	358	0	8 488	8 488
91101	0	21	21	0	235	235	0	236	236	0	20	20
91102	0	0	0	0	235	235	0	5	5	0	230	230
91104	0	53	53	0	1	1	0	2	2	0	52	52
91202	63	0	63	3	83 423	83 426	7	1 118	1 125	59	82 305	82 364
91203	107	0	107	5	0	5	2	0	2	110	0	110
91207	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91414	26 255 845	5 146 288	31 402 133	4 374 972	425 411	4 800 383	1 367 770	145 917	1 513 687	29 263 047	5 425 782	34 688 829
91418	123 532	0	123 532	129 931	0	129 931	124 920	0	124 920	128 543	0	128 543
91604	6 757	7 891	14 648	489	247	736	255	861	1 116	6 991	7 277	14 268
91704	526	302	828	0	5	5	1	12	13	525	295	820
91802	13 794	392	14 186	1	6	7	0	16	16	13 795	382	14 177
99998	26 477 032	0	26 477 032	8 728 156	0	8 728 156	6 452 764	0	6 452 764	28 752 424	0	28 752 424
Пассив
91311	483 044	1 653	484 697	3 971	65	4 036	52 215	29	52 244	531 288	1 617	532 905
91312	19 900 999	3 183 051	23 084 050	792 745	143 302	936 047	2 772 890	462 213	3 235 103	21 881 144	3 501 962	25 383 106
91314	1 052 727	0	1 052 727	2 955 472	0	2 955 472	2 961 595	0	2 961 595	1 058 850	0	1 058 850
91315	434 247	249 405	683 652	169 750	6 394	176 144	14 195	47 726	61 921	278 692	290 737	569 429
91316	271 714	41 475	313 189	257 421	1 790	259 211	205 300	3 239	208 539	219 593	42 924	262 517
91317	794 503	49 382	843 885	2 102 295	19 554	2 121 849	2 177 526	31 195	2 208 721	869 734	61 023	930 757
91507	14 832	0	14 832	5	0	5	28	0	28	14 855	0	14 855
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	32 126 940	0	32 126 940	1 741 500	0	1 741 500	5 107 950	0	5 107 950	35 493 390	0	35 493 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	77 356	77 356	330 171	2 054 844	2 385 015	330 171	2 056 790	2 386 961	0	75 410	75 410
93301	0	0	0	0	58 965	58 965	0	58 965	58 965	0	0	0
93302	0	0	0	0	59 235	59 235	0	59 235	59 235	0	0	0
93801	0	0	0	10 425	0	10 425	10 375	0	10 375	50	0	50
Пассив
96001	77 262	0	77 262	1 810 865	571 748	2 382 613	1 809 063	571 748	2 380 811	75 460	0	75 460
96301	0	0	0	58 821	0	58 821	58 821	0	58 821	0	0	0
96302	0	0	0	58 822	0	58 822	58 822	0	58 822	0	0	0
96801	94	0	94	10 375	0	10 375	10 281	0	10 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 502 622 675,0000	0	0	1 343 678 940,0000	0	0	1 882 117 482,0000	0	0	964 184 133,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	933 134 865,0000	0	0	583 704,0000	0	0	28 324 490,0000	0	0	960 875 651,0000
98050	0	0	2 648 586,0000	0	0	2 179 585,0000	0	0	1 310 411,0000	0	0	1 779 412,0000
98055	0	0	215 543,0000	0	0	4 466,0000	0	0	4 446,0000	0	0	215 523,0000
98070	0	0	566 623 682,0000	0	0	1 879 349 727,0000	0	0	1 314 039 593,0000	0	0	1 313 548,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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