Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 659	79 743	199 402	3 320 800	608 826	3 929 626	3 307 072	634 936	3 942 008	133 387	53 633	187 020
20206	967	188	1 155	111 626	301 224	412 850	111 863	301 095	412 958	730	317	1 047
20207	3 274	2 517	5 791	1 151 177	312 326	1 463 503	1 148 513	313 638	1 462 151	5 938	1 205	7 143
20208	135 832	14 215	150 047	877 893	50 482	928 375	860 286	51 391	911 677	153 439	13 306	166 745
20209	98 038	38 135	136 173	3 202 574	644 798	3 847 372	3 254 200	659 886	3 914 086	46 412	23 047	69 459
30102	264 754	0	264 754	26 445 038	0	26 445 038	26 443 466	0	26 443 466	266 326	0	266 326
30110	21 452	17 700	39 152	347 761	74 270	422 031	338 574	72 895	411 469	30 639	19 075	49 714
30114	0	399 974	399 974	0	4 280 562	4 280 562	0	4 199 118	4 199 118	0	481 418	481 418
30202	134 896	0	134 896	7 014	0	7 014	0	0	0	141 910	0	141 910
30204	52 933	0	52 933	376	0	376	0	0	0	53 309	0	53 309
30208	160	0	160	99 840	0	99 840	0	0	0	100 000	0	100 000
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30302	98 900	9 766	108 666	2 428 526	1 548 755	3 977 281	2 432 388	1 381 991	3 814 379	95 038	176 530	271 568
30306	961 105	63 840	1 024 945	211 300	9 455	220 755	210 100	13 516	223 616	962 305	59 779	1 022 084
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32201	0	3 082	3 082	0	53	53	0	27	27	0	3 108	3 108
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32802	304	451	755	352	1 686	2 038	317	1 842	2 159	339	295	634
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45201	257 078	0	257 078	1 373 478	0	1 373 478	1 352 071	0	1 352 071	278 485	0	278 485
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45205	209 950	77 144	287 094	23 010	362	23 372	103 341	42 690	146 031	129 619	34 816	164 435
45206	2 056 024	281 784	2 337 808	459 961	45 701	505 662	621 657	24 874	646 531	1 894 328	302 611	2 196 939
45207	1 702 085	482 040	2 184 125	654 085	49 217	703 302	261 720	79 407	341 127	2 094 450	451 850	2 546 300
45208	455 179	425 500	880 679	28 365	41 442	69 807	6 876	19 850	26 726	476 668	447 092	923 760
45306	1 500	10 274	11 774	0	176	176	0	89	89	1 500	10 361	11 861
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45506	151 960	49 605	201 565	13 344	1 664	15 008	4 551	5 107	9 658	160 753	46 162	206 915
45507	51 118	182 369	233 487	3 050	16 399	19 449	3 071	5 431	8 502	51 097	193 337	244 434
45509	6 117	10 356	16 473	10 611	8 650	19 261	9 561	7 340	16 901	7 167	11 666	18 833
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52502	13 474	1 711	15 185	9 719	707	10 426	1 270	557	1 827	21 923	1 861	23 784
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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60304	163	0	163	191	0	191	181	0	181	173	0	173
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60308	1 511	215	1 726	801	368	1 169	841	171	1 012	1 471	412	1 883
60310	3 326	0	3 326	4 118	0	4 118	3 526	0	3 526	3 918	0	3 918
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60323	330	2 125	2 455	91	25 542	25 633	89	19 290	19 379	332	8 377	8 709
60401	290 305	0	290 305	4 678	0	4 678	2 300	0	2 300	292 683	0	292 683
60701	94 815	0	94 815	8 643	0	8 643	5 590	0	5 590	97 868	0	97 868
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61002	85	0	85	110	0	110	110	0	110	85	0	85
61008	2 523	0	2 523	1 075	0	1 075	1 304	0	1 304	2 294	0	2 294
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61010	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
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61403	5 035	766	5 801	643	10	653	1 101	190	1 291	4 577	586	5 163
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70201	1 454	0	1 454	1 901	0	1 901	61	0	61	3 294	0	3 294
70202	5 395	0	5 395	4 948	0	4 948	0	0	0	10 343	0	10 343
70203	20 311	0	20 311	17 365	0	17 365	0	0	0	37 676	0	37 676
70204	32 786	0	32 786	32 030	0	32 030	282	0	282	64 534	0	64 534
70205	72 743	0	72 743	64 877	0	64 877	0	0	0	137 620	0	137 620
70206	31 584	0	31 584	29 735	0	29 735	7	0	7	61 312	0	61 312
70209	99 633	0	99 633	110 467	0	110 467	8 581	0	8 581	201 519	0	201 519
70401	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
70501	25 082	0	25 082	0	0	0	0	0	0	25 082	0	25 082
Пассив
10207	202 098	0	202 098	0	0	0	0	0	0	202 098	0	202 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10702	949	0	949	20	0	20	0	0	0	929	0	929
10703	613 555	0	613 555	0	0	0	0	0	0	613 555	0	613 555
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61302	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
61306	0	0	0	71 611	0	71 611	71 611	0	71 611	0	0	0
70101	76 368	0	76 368	9	0	9	82 712	0	82 712	159 071	0	159 071
70102	43 073	0	43 073	6	0	6	48 953	0	48 953	92 020	0	92 020
70103	81 687	0	81 687	45	0	45	74 744	0	74 744	156 386	0	156 386
70106	152	0	152	0	0	0	8	0	8	160	0	160
70107	93 306	0	93 306	939	0	939	102 900	0	102 900	195 267	0	195 267
70301	116 926	0	116 926	0	0	0	1	0	1	116 927	0	116 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 345	0	2 345	84	0	84	178	0	178	2 251	0	2 251
80601	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
80701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
80801	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
80901	137	0	137	180	0	180	0	0	0	317	0	317
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85401	143	0	143	0	0	0	82	0	82	225	0	225
85501	1 267	0	1 267	0	0	0	1	0	1	1 268	0	1 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	127 840	33 394	161 234	127 840	33 394	161 234	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	91	0	91	140	0	140	190	0	190	41	0	41
90902	489 263	6 891	496 154	23 388	118	23 506	21 117	60	21 177	491 534	6 949	498 483
90907	96 900	0	96 900	79 014	0	79 014	79 014	0	79 014	96 900	0	96 900
90908	0	5 359	5 359	0	92	92	0	46	46	0	5 405	5 405
91101	0	35	35	0	31	31	0	13	13	0	53	53
91102	0	461	461	0	20	20	0	468	468	0	13	13
91104	0	51	51	0	1	1	0	0	0	0	52	52
91202	61	3 073	3 134	9 799	53	9 852	8	27	35	9 852	3 099	12 951
91203	73	0	73	6	0	6	3	0	3	76	0	76
91207	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91219	0	375	375	0	6	6	0	3	3	0	378	378
91303	77 558	4 566	82 124	1 469	929	2 398	2 584	1 790	4 374	76 443	3 705	80 148
91305	19 019 707	3 754 189	22 773 896	2 695 597	347 350	3 042 947	1 526 662	404 960	1 931 622	20 188 642	3 696 579	23 885 221
91307	14 279 222	3 316 208	17 595 430	2 982 408	229 925	3 212 333	1 488 257	222 056	1 710 313	15 773 373	3 324 077	19 097 450
91310	45 344	0	45 344	37 687	0	37 687	45 036	0	45 036	37 995	0	37 995
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	459 372	0	459 372	30 803	0	30 803	21	0	21	490 154	0	490 154
91504	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	10 185	9 243	19 428	2 982	777	3 759	4 205	1 498	5 703	8 962	8 522	17 484
91704	489	1	490	0	0	0	1	0	1	488	1	489
91802	13 620	380	14 000	0	6	6	0	3	3	13 620	383	14 003
99998	1 418 006	0	1 418 006	2 111 471	0	2 111 471	2 172 234	0	2 172 234	1 357 243	0	1 357 243
Пассив
91003	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91302	116 526	64 927	181 453	134 839	28 562	163 401	164 200	17 156	181 356	145 887	53 521	199 408
91309	814 737	41 899	856 636	1 820 828	17 596	1 838 424	1 846 156	17 358	1 863 514	840 065	41 661	881 726
91404	362 274	17 643	379 917	154 212	8 807	163 019	56 358	2 853	59 211	264 420	11 689	276 109
99999	41 602 763	0	41 602 763	3 959 257	0	3 959 257	6 603 836	0	6 603 836	44 247 342	0	44 247 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 437	80 828	150 265	501 673	549 903	1 051 576	519 361	628 294	1 147 655	51 749	2 437	54 186
93301	0	0	0	45 964	48 785	94 749	45 964	48 785	94 749	0	0	0
93302	0	0	0	45 964	48 992	94 956	45 964	48 992	94 956	0	0	0
93311	0	0	0	29 910	0	29 910	0	0	0	29 910	0	29 910
93601	0	0	0	1 589 195	0	1 589 195	1 394 398	0	1 394 398	194 797	0	194 797
93701	0	0	0	174 733	0	174 733	174 733	0	174 733	0	0	0
93702	0	0	0	30 036	0	30 036	0	0	0	30 036	0	30 036
93801	0	0	0	4 801	0	4 801	4 744	0	4 744	57	0	57
94001	0	0	0	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0
Пассив
96001	80 819	69 302	150 121	608 521	540 103	1 148 624	530 139	522 607	1 052 746	2 437	51 806	54 243
96301	0	0	0	48 700	46 044	94 744	48 700	46 044	94 744	0	0	0
96302	0	0	0	48 700	46 238	94 938	48 700	46 238	94 938	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910	29 910	0	29 910
96601	0	0	0	1 342 542	0	1 342 542	1 531 562	0	1 531 562	189 020	0	189 020
96701	0	0	0	185 017	0	185 017	185 017	0	185 017	0	0	0
96702	0	0	0	1 272	0	1 272	33 880	0	33 880	32 608	0	32 608
96801	144	0	144	4 743	0	4 743	4 599	0	4 599	0	0	0
97001	0	0	0	59 194	0	59 194	62 399	0	62 399	3 205	0	3 205
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	333 490 781,0000	0	0	330 818 230,0000	0	0	10 547 209,0000	0	0	653 761 802,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	328 552 327,0000	0	0	5 256 374,0000	0	0	324 898 142,0000	0	0	648 194 095,0000
98050	0	0	2 908 934,0000	0	0	2 403 323,0000	0	0	2 000 104,0000	0	0	2 505 715,0000
98055	0	0	29 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 521,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2 887 512,0000	0	0	3 919 984,0000	0	0	1 032 472,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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