Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 794	41 148	179 942	2 796 307	557 758	3 354 065	2 788 883	542 085	3 330 968	146 218	56 821	203 039
20203	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
20206	911	3 521	4 432	6 988	6 009	12 997	7 220	9 131	16 351	679	399	1 078
20207	3 327	3 508	6 835	755 911	223 860	979 771	752 227	224 735	976 962	7 011	2 633	9 644
20208	162 306	17 457	179 763	738 256	59 430	797 686	754 228	59 458	813 686	146 334	17 429	163 763
20209	29 935	9 863	39 798	2 451 625	334 753	2 786 378	2 437 049	329 140	2 766 189	44 511	15 476	59 987
20210	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
30102	369 217	0	369 217	20 833 482	0	20 833 482	20 703 748	0	20 703 748	498 951	0	498 951
30110	21 608	16 533	38 141	277 524	44 672	322 196	275 883	44 458	320 341	23 249	16 747	39 996
30114	0	365 018	365 018	0	2 306 244	2 306 244	0	2 229 744	2 229 744	0	441 518	441 518
30202	130 633	0	130 633	12 327	0	12 327	0	0	0	142 960	0	142 960
30204	53 099	0	53 099	569	0	569	0	0	0	53 668	0	53 668
30208	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
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30221	0	0	0	197 559	212 407	409 966	197 559	212 407	409 966	0	0	0
30233	9 908	2 143	12 051	1 433 438	107 782	1 541 220	1 428 462	107 136	1 535 598	14 884	2 789	17 673
30302	89 793	18 236	108 029	2 413 038	1 123 812	3 536 850	2 371 461	1 122 532	3 493 993	131 370	19 516	150 886
30306	916 317	44 225	960 542	220 522	557	221 079	242 179	698	242 877	894 660	44 084	938 744
30402	251 409	0	251 409	432 522	0	432 522	667 813	0	667 813	16 118	0	16 118
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32004	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800	0	0	0
32201	0	3 184	3 184	0	21	21	0	66	66	0	3 139	3 139
32802	70	140	210	36	1 543	1 579	77	1 542	1 619	29	141	170
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
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45204	97 100	3 439	100 539	60 000	56	60 056	111 300	43	111 343	45 800	3 452	49 252
45205	80 930	116 925	197 855	92 848	1 905	94 753	20 670	35 987	56 657	153 108	82 843	235 951
45206	1 988 433	366 384	2 354 817	442 425	32 763	475 188	427 325	71 620	498 945	2 003 533	327 527	2 331 060
45207	1 297 291	414 818	1 712 109	223 548	127 421	350 969	208 180	22 700	230 880	1 312 659	519 539	1 832 198
45208	333 273	453 120	786 393	20 500	3 102	23 602	4 415	12 312	16 727	349 358	443 910	793 268
45306	8 500	10 613	19 113	0	72	72	0	221	221	8 500	10 464	18 964
45307	0	5 307	5 307	0	36	36	0	111	111	0	5 232	5 232
45401	2 389	0	2 389	10 384	0	10 384	9 929	0	9 929	2 844	0	2 844
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45406	32 440	0	32 440	2 730	0	2 730	3 165	0	3 165	32 005	0	32 005
45407	204 900	4 191	209 091	2 000	28	2 028	48 600	360	48 960	158 300	3 859	162 159
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45505	20 969	21 578	42 547	20 406	302	20 708	7 054	905	7 959	34 321	20 975	55 296
45506	80 624	59 777	140 401	34 549	1 864	36 413	1 565	6 833	8 398	113 608	54 808	168 416
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45815	931	40	971	807	1 087	1 894	769	21	790	969	1 106	2 075
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50211	0	38 645	38 645	0	630	630	0	485	485	0	38 790	38 790
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60308	1 544	5	1 549	829	176	1 005	957	1	958	1 416	180	1 596
60310	2 004	0	2 004	3 258	0	3 258	2 745	0	2 745	2 517	0	2 517
60312	38 983	58	39 041	46 212	317	46 529	42 228	316	42 544	42 967	59	43 026
60315	0	1 855	1 855	0	13	13	0	39	39	0	1 829	1 829
60323	281	1 480	1 761	188	23	211	121	45	166	348	1 458	1 806
60401	280 894	0	280 894	3 501	0	3 501	934	0	934	283 461	0	283 461
60701	87 233	0	87 233	22 650	0	22 650	3 363	0	3 363	106 520	0	106 520
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	76	0	76	22	0	22	23	0	23	75	0	75
61008	3 646	0	3 646	914	0	914	1 528	0	1 528	3 032	0	3 032
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61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	4 277	415	4 692	1 436	4	1 440	952	226	1 178	4 761	193	4 954
61406	0	0	0	75 530	0	75 530	75 530	0	75 530	0	0	0
70201	1 886	0	1 886	1 500	0	1 500	0	0	0	3 386	0	3 386
70202	2 841	0	2 841	3 966	0	3 966	92	0	92	6 715	0	6 715
70203	38 101	0	38 101	15 031	0	15 031	0	0	0	53 132	0	53 132
70204	12 749	0	12 749	5 323	0	5 323	0	0	0	18 072	0	18 072
70205	57 446	0	57 446	75 897	0	75 897	0	0	0	133 343	0	133 343
70206	2 136	0	2 136	27 581	0	27 581	0	0	0	29 717	0	29 717
70208	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
70209	60 847	0	60 847	68 693	0	68 693	3 885	0	3 885	125 655	0	125 655
70501	1 014	0	1 014	1 017	0	1 017	71	0	71	1 960	0	1 960
70502	62 905	0	62 905	28 373	0	28 373	80	0	80	91 198	0	91 198
Пассив
10204	182 731	0	182 731	182 731	0	182 731	0	0	0	0	0	0
10205	18 239	0	18 239	18 239	0	18 239	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	97	0	97	202 195	0	202 195	202 098	0	202 098
10304	809	0	809	809	0	809	0	0	0	0	0	0
10305	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0	10 105	0	10 105
10702	33	0	33	30	0	30	0	0	0	3	0	3
10703	345 383	0	345 383	0	0	0	0	0	0	345 383	0	345 383
30109	101 400	2 451	103 851	36 795	8 777	45 572	90 573	9 588	100 161	155 178	3 262	158 440
30126	361	0	361	461	0	461	461	0	461	361	0	361
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80701	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
80801	11	0	11	29	0	29	3	0	3	37	0	37
80901	266	0	266	139	0	139	1	0	1	404	0	404
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85401	183	0	183	0	0	0	127	0	127	310	0	310
85501	1 303	0	1 303	0	0	0	25	0	25	1 328	0	1 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	3 937	8 378	12 315	3 937	8 378	12 315	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	21	0	21	213	0	213	225	0	225	9	0	9
90902	476 610	7 118	483 728	34 990	48	35 038	28 718	148	28 866	482 882	7 018	489 900
90907	188 668	0	188 668	0	0	0	78 576	0	78 576	110 092	0	110 092
91101	0	34	34	0	61	61	0	73	73	0	22	22
91102	0	459	459	0	79	79	0	466	466	0	72	72
91104	0	53	53	0	0	0	0	1	1	0	52	52
91202	66	3 175	3 241	3	21	24	3	66	69	66	3 130	3 196
91203	65	0	65	7	0	7	4	0	4	68	0	68
91207	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91219	0	0	0	0	389	389	0	8	8	0	381	381
91303	70 127	8 185	78 312	3 234	122	3 356	1 803	2 034	3 837	71 558	6 273	77 831
91305	16 274 152	3 824 378	20 098 530	1 454 227	165 903	1 620 130	1 204 715	217 876	1 422 591	16 523 664	3 772 405	20 296 069
91307	13 148 084	3 445 407	16 593 491	1 031 478	137 074	1 168 552	700 805	183 469	884 274	13 478 757	3 399 012	16 877 769
91310	29 108	0	29 108	31 270	0	31 270	32 963	0	32 963	27 415	0	27 415
91503	454 933	0	454 933	984	0	984	707	0	707	455 210	0	455 210
91604	7 719	8 434	16 153	1 347	1 501	2 848	161	1 041	1 202	8 905	8 894	17 799
91704	485	1	486	0	0	0	0	0	0	485	1	486
91802	13 607	385	13 992	0	4	4	0	8	8	13 607	381	13 988
99998	1 234 988	0	1 234 988	2 290 630	0	2 290 630	2 282 989	0	2 282 989	1 242 629	0	1 242 629
Пассив
91003	0	0	0	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	0	0	0
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91302	103 064	118 231	221 295	105 440	55 392	160 832	80 770	24 207	104 977	78 394	87 046	165 440
91309	786 647	37 020	823 667	2 089 294	7 357	2 096 651	2 052 879	8 868	2 061 747	750 232	38 531	788 763
91404	169 275	20 751	190 026	3 133	9 477	12 610	110 729	281	111 010	276 871	11 555	288 426
99999	37 971 307	0	37 971 307	2 466 187	0	2 466 187	2 875 271	0	2 875 271	38 380 391	0	38 380 391
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 906	66 577	90 483	250 377	341 059	591 436	232 661	361 968	594 629	41 622	45 668	87 290
93601	0	0	0	144 095	0	144 095	144 095	0	144 095	0	0	0
93801	16	0	16	2 088	0	2 088	2 080	0	2 080	24	0	24
Пассив
96001	66 619	23 880	90 499	360 867	233 686	594 553	339 990	251 362	591 352	45 742	41 556	87 298
96601	0	0	0	136 916	0	136 916	136 916	0	136 916	0	0	0
96801	0	0	0	2 079	0	2 079	2 094	0	2 094	15	0	15
97001	0	0	0	7 179	0	7 179	7 180	0	7 180	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	138 727 850,0000	0	0	292 886 139,0000	0	0	102 727 187,0000	0	0	328 886 802,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	134 117 527,0000	0	0	102 238 851,0000	0	0	292 226 785,0000	0	0	324 105 461,0000
98050	0	0	2 580 788,0000	0	0	519 237,0000	0	0	690 255,0000	0	0	2 751 806,0000
98055	0	0	29 536,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 536,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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