Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 615	0	80 615	1 917	0	1 917	65 912	0	65 912	16 620	0	16 620
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	1	0	1	56 548	0	56 548
10901	3 199 898	0	3 199 898	0	0	0	0	0	0	3 199 898	0	3 199 898
20202	181 011	208 578	389 589	3 584 849	4 016 473	7 601 322	3 597 891	4 003 485	7 601 376	167 969	221 566	389 535
20208	13 756	0	13 756	25 960	0	25 960	24 164	0	24 164	15 552	0	15 552
20209	0	0	0	205 371	48 057	253 428	205 371	48 057	253 428	0	0	0
30102	2 503	0	2 503	57 376 572	0	57 376 572	57 376 635	0	57 376 635	2 440	0	2 440
30110	14 313	56 334	70 647	44 144	13 538	57 682	44 140	30 492	74 632	14 317	39 380	53 697
30202	398 605	0	398 605	1 890	0	1 890	0	0	0	400 495	0	400 495
30210	0	0	0	146 350	0	146 350	146 350	0	146 350	0	0	0
30215	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
30221	2 000	0	2 000	91 492	29 269	120 761	93 492	29 269	122 761	0	0	0
30233	4 641	0	4 641	47 196	0	47 196	43 020	0	43 020	8 817	0	8 817
30302	1 252 838	8 546	1 261 384	6 433	682	7 115	12 258	264	12 522	1 247 013	8 964	1 255 977
30306	227 251	63 538	290 789	109 994	5 330	115 324	172 961	2 821	175 782	164 284	66 047	230 331
30602	797	0	797	6 001 650	0	6 001 650	6 001 632	0	6 001 632	815	0	815
31902	862 000	0	862 000	15 371 000	0	15 371 000	16 233 000	0	16 233 000	0	0	0
31903	6 750 000	0	6 750 000	26 768 600	0	26 768 600	27 420 100	0	27 420 100	6 098 500	0	6 098 500
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	6 900 000	0	6 900 000	5 900 000	0	5 900 000	6 900 000	0	6 900 000	5 900 000	0	5 900 000
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
44706	99 980	0	99 980	11 848	0	11 848	49 486	0	49 486	62 342	0	62 342
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	230 633	0	230 633	86 427	0	86 427	6 667	0	6 667	310 393	0	310 393
45207	2 467 812	0	2 467 812	0	0	0	10 000	0	10 000	2 457 812	0	2 457 812
45208	6 166 673	0	6 166 673	267 243	0	267 243	8 580	0	8 580	6 425 336	0	6 425 336
45216	11 381	0	11 381	67 227	0	67 227	61 005	0	61 005	17 603	0	17 603
45407	7 663	0	7 663	0	0	0	205	0	205	7 458	0	7 458
45408	20 015	0	20 015	0	0	0	173	0	173	19 842	0	19 842
45416	4 824	0	4 824	4	0	4	41	0	41	4 787	0	4 787
45506	9 046	0	9 046	0	0	0	345	0	345	8 701	0	8 701
45507	455 210	0	455 210	4 176	0	4 176	6 539	0	6 539	452 847	0	452 847
45510	46 414	0	46 414	1 865	0	1 865	1 656	0	1 656	46 623	0	46 623
45523	29 405	0	29 405	1 826	0	1 826	15 926	0	15 926	15 305	0	15 305
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45811	1	846	847	0	64	64	0	910	910	1	0	1
45812	8 296 366	0	8 296 366	286 320	0	286 320	284 301	0	284 301	8 298 385	0	8 298 385
45813	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
45814	100 794	0	100 794	36	0	36	4 674	0	4 674	96 156	0	96 156
45815	334 137	29 285	363 422	734	2 346	3 080	3 113	930	4 043	331 758	30 701	362 459
45816	487 861	0	487 861	0	0	0	0	0	0	487 861	0	487 861
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	144	0	144	161	0	161	300	0	300	5	0	5
45912	2 008 413	0	2 008 413	7 392	0	7 392	7 381	0	7 381	2 008 424	0	2 008 424
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	39 133	2 891	42 024	199	231	430	1 265	89	1 354	38 067	3 033	41 100
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	132	0	132	125	0	125	255	0	255	2	0	2
47101	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47107	91 081	0	91 081	0	0	0	3 498	0	3 498	87 583	0	87 583
47408	0	0	0	6 000 600	9 761	6 010 361	6 000 600	9 761	6 010 361	0	0	0
47415	30 594	0	30 594	177	0	177	315	0	315	30 456	0	30 456
47417	88	0	88	5 289	1	5 290	5 053	0	5 053	324	1	325
47423	112 205	0	112 205	43 485	0	43 485	43 412	0	43 412	112 278	0	112 278
47427	27 051	3	27 054	191 230	1	191 231	182 373	0	182 373	35 908	4	35 912
47447	8 121	0	8 121	9 909	0	9 909	13 364	0	13 364	4 666	0	4 666
47450	10	0	10	32	0	32	34	0	34	8	0	8
47465	777	0	777	3 931	0	3 931	4 122	0	4 122	586	0	586
47801	103 575	0	103 575	0	0	0	1 537	0	1 537	102 038	0	102 038
47802	97	0	97	0	0	0	7	0	7	90	0	90
50205	5 930 979	0	5 930 979	36 988	0	36 988	45 143	0	45 143	5 922 824	0	5 922 824
50221	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
50401	1 437 685	0	1 437 685	8 897	0	8 897	0	0	0	1 446 582	0	1 446 582
50403	35 414	0	35 414	15	0	15	0	0	0	35 429	0	35 429
50408	5 281 812	0	5 281 812	6 036 992	0	6 036 992	4 891 248	0	4 891 248	6 427 556	0	6 427 556
50505	1 328 485	33 013	1 361 498	0	2 633	2 633	71 583	1 013	72 596	1 256 902	34 633	1 291 535
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
50905	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60302	19 202	0	19 202	25	0	25	53	0	53	19 174	0	19 174
60306	33	0	33	11	0	11	25	0	25	19	0	19
60308	56	0	56	190	0	190	221	0	221	25	0	25
60310	1 889	1	1 890	3 594	0	3 594	2 939	1	2 940	2 544	0	2 544
60312	60 794	0	60 794	62 775	0	62 775	39 168	0	39 168	84 401	0	84 401
60323	2 721 264	2 032	2 723 296	1 173	162	1 335	1 471	62	1 533	2 720 966	2 132	2 723 098
60336	350	0	350	814	0	814	472	0	472	692	0	692
60347	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
60351	88	0	88	64	0	64	116	0	116	36	0	36
60401	642 423	0	642 423	2 967	0	2 967	5 428	0	5 428	639 962	0	639 962
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	2 875	0	2 875	10 859	0	10 859	10 859	0	10 859	2 875	0	2 875
60804	0	0	0	7 891	0	7 891	0	0	0	7 891	0	7 891
60901	51 396	0	51 396	0	0	0	0	0	0	51 396	0	51 396
60906	17 510	0	17 510	0	0	0	0	0	0	17 510	0	17 510
61002	106	0	106	228	0	228	276	0	276	58	0	58
61008	443	0	443	421	0	421	465	0	465	399	0	399
61009	6 328	0	6 328	650	0	650	1 520	0	1 520	5 458	0	5 458
61209	0	0	0	82 949	0	82 949	82 949	0	82 949	0	0	0
61210	0	0	0	4 871 583	0	4 871 583	4 871 583	0	4 871 583	0	0	0
61212	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61905	25 182	0	25 182	0	0	0	1 132	0	1 132	24 050	0	24 050
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	324 473	0	324 473	0	0	0	28 197	0	28 197	296 276	0	296 276
61908	22 758	0	22 758	0	0	0	0	0	0	22 758	0	22 758
62001	327 393	0	327 393	0	0	0	44 744	0	44 744	282 649	0	282 649
62101	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
70606	20 014 720	0	20 014 720	586 181	0	586 181	11	0	11	20 600 890	0	20 600 890
70608	220 249	0	220 249	40 662	0	40 662	0	0	0	260 911	0	260 911
70611	77 084	0	77 084	10 464	0	10 464	0	0	0	87 548	0	87 548
Итого по активу (баланс)	92 038 853	405 067	92 443 920	135 444 714	4 128 548	139 573 262	135 156 493	4 127 154	139 283 647	92 327 074	406 461	92 733 535
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 744	0	282 744	3	0	3	0	0	0	282 741	0	282 741
10603	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
10609	24 219	0	24 219	0	0	0	0	0	0	24 219	0	24 219
10801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
30232	3 667	0	3 667	51 470	0	51 470	51 470	0	51 470	3 667	0	3 667
30301	1 252 838	8 546	1 261 384	12 258	264	12 522	6 433	682	7 115	1 247 013	8 964	1 255 977
30305	227 251	63 538	290 789	172 961	2 821	175 782	109 994	5 330	115 324	164 284	66 047	230 331
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31221	2 346 400	0	2 346 400	0	0	0	0	0	0	2 346 400	0	2 346 400
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
406	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
407	567 740	130	567 870	1 703 639	4	1 703 643	1 672 762	11	1 672 773	536 863	137	537 000
408.1	69 506	3	69 509	232 253	1	232 254	232 197	0	232 197	69 450	2	69 452
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	40 512	377	40 889	59 495	14	59 509	77 611	31	77 642	58 628	394	59 022
40820	218	1	219	24	1	25	60	0	60	254	0	254
40821	505	0	505	498	0	498	63	0	63	70	0	70
40905	102	0	102	2 826	0	2 826	2 822	0	2 822	98	0	98
40906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	69	0	69	118 710	0	118 710	118 888	0	118 888	247	0	247
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	88 250	0	88 250	362 650	0	362 650	339 250	0	339 250	64 850	0	64 850
42103	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42104	9 521	0	9 521	5 523	0	5 523	0	0	0	3 998	0	3 998
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42112	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	20 680	14 912	35 592	23 790	13 760	37 550	24 958	11 008	35 966	21 848	12 160	34 008
42303	13 031	909	13 940	6 377	1 117	7 494	10 368	1 344	11 712	17 022	1 136	18 158
42304	736 680	25 496	762 176	117 335	5 048	122 383	121 627	4 054	125 681	740 972	24 502	765 474
42305	2 616 178	72 647	2 688 825	139 224	10 422	149 646	103 172	14 397	117 569	2 580 126	76 622	2 656 748
42306	5 997 006	130 593	6 127 599	737 903	19 106	757 009	527 047	15 568	542 615	5 786 150	127 055	5 913 205
42309	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
42314	43	0	43	19	0	19	0	0	0	24	0	24
42601	45	27	72	0	1	1	0	3	3	45	29	74
42603	0	955	955	0	29	29	0	76	76	0	1 002	1 002
42604	4 015	0	4 015	674	0	674	449	0	449	3 790	0	3 790
42605	1 275	190	1 465	140	6	146	63	16	79	1 198	200	1 398
42606	2 628	876	3 504	3	27	30	14	70	84	2 639	919	3 558
43307	42 920 000	0	42 920 000	0	0	0	0	0	0	42 920 000	0	42 920 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44617	64 680	0	64 680	0	0	0	3 920	0	3 920	68 600	0	68 600
44717	1 100	0	1 100	595	0	595	118	0	118	623	0	623
45215	969 205	0	969 205	52 605	0	52 605	69 985	0	69 985	986 585	0	986 585
45217	196	0	196	20	0	20	784	0	784	960	0	960
45415	10 183	0	10 183	89	0	89	51	0	51	10 145	0	10 145
45417	213	0	213	64	0	64	12	0	12	161	0	161
45515	50 968	0	50 968	14 257	0	14 257	1 959	0	1 959	38 670	0	38 670
45524	35 271	0	35 271	15 593	0	15 593	7 645	0	7 645	27 323	0	27 323
45818	2 281 623	0	2 281 623	77 839	0	77 839	79 547	0	79 547	2 283 331	0	2 283 331
45821	4 663	0	4 663	3 010	0	3 010	257	0	257	1 910	0	1 910
45918	1 047 132	0	1 047 132	3 684	0	3 684	3 543	0	3 543	1 046 991	0	1 046 991
45921	230	0	230	199	0	199	59	0	59	90	0	90
47108	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
47407	0	0	0	6 010 409	0	6 010 409	6 010 409	0	6 010 409	0	0	0
47411	82 293	173	82 466	42 984	120	43 104	54 841	120	54 961	94 150	173	94 323
47416	1 887	0	1 887	33 952	0	33 952	32 216	0	32 216	151	0	151
47422	772	0	772	151 698	0	151 698	153 990	0	153 990	3 064	0	3 064
47425	165 305	0	165 305	70 013	0	70 013	72 709	0	72 709	168 001	0	168 001
47426	21 556	0	21 556	472	0	472	21 990	0	21 990	43 074	0	43 074
47445	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47452	7 595	0	7 595	13 179	0	13 179	17 119	0	17 119	11 535	0	11 535
47466	71 099	0	71 099	1 870	0	1 870	4 460	0	4 460	73 689	0	73 689
47804	7 356	0	7 356	4 760	0	4 760	18	0	18	2 614	0	2 614
50220	75 447	0	75 447	65 912	0	65 912	1 721	0	1 721	11 256	0	11 256
50427	17 707	0	17 707	0	0	0	8	0	8	17 715	0	17 715
50507	229 306	0	229 306	5 154	0	5 154	46	0	46	224 198	0	224 198
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	5 168	0	5 168	0	0	0	196	0	196	5 364	0	5 364
60301	3 300	0	3 300	17 173	0	17 173	16 098	0	16 098	2 225	0	2 225
60305	21 358	0	21 358	40 141	0	40 141	27 315	0	27 315	8 532	0	8 532
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	3	0	3	752	0	752	1 472	0	1 472	723	0	723
60311	22 038	0	22 038	39 825	0	39 825	17 787	0	17 787	0	0	0
60322	1 360	0	1 360	15 560	0	15 560	16 780	0	16 780	2 580	0	2 580
60324	2 688 998	0	2 688 998	760	0	760	782	0	782	2 689 020	0	2 689 020
60335	3 084	0	3 084	1 272	0	1 272	6 233	0	6 233	8 045	0	8 045
60352	206	0	206	6	0	6	37	0	37	237	0	237
60414	203 151	0	203 151	5 232	0	5 232	2 819	0	2 819	200 738	0	200 738
60805	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60806	0	0	0	4 410	0	4 410	9 469	0	9 469	5 059	0	5 059
60903	31 762	0	31 762	0	0	0	354	0	354	32 116	0	32 116
61501	692 815	0	692 815	500	0	500	2 565	0	2 565	694 880	0	694 880
61701	32 330	0	32 330	0	0	0	0	0	0	32 330	0	32 330
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	20 503 556	0	20 503 556	198	0	198	655 406	0	655 406	21 158 764	0	21 158 764
70603	210 786	0	210 786	0	0	0	44 476	0	44 476	255 262	0	255 262
Итого по пассиву (баланс)	92 124 547	319 373	92 443 920	10 450 906	52 741	10 503 647	10 740 552	52 710	10 793 262	92 414 193	319 342	92 733 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 173	0	114 173	5 434	0	5 434	748	0	748	118 859	0	118 859
90902	1 469 015	0	1 469 015	151 521	0	151 521	58 145	0	58 145	1 562 391	0	1 562 391
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	11 137 344	0	11 137 344	100 915	0	100 915	4 918 406	0	4 918 406	6 319 853	0	6 319 853
91412	20 131 450	0	20 131 450	0	0	0	0	0	0	20 131 450	0	20 131 450
91414	27 997 931	0	27 997 931	141 820	0	141 820	207 320	0	207 320	27 932 431	0	27 932 431
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	394 584	0	394 584	8	0	8	1 919	0	1 919	392 673	0	392 673
91704	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
91802	8 987	4	8 991	0	0	0	0	0	0	8 987	4	8 991
91803	19 995	84	20 079	0	7	7	0	3	3	19 995	88	20 083
99998	21 286 515	0	21 286 515	325 379	0	325 379	487 237	0	487 237	21 124 657	0	21 124 657
Итого по активу (баланс)	83 060 847	88	83 060 935	725 081	7	725 088	5 673 779	3	5 673 782	78 112 149	92	78 112 241
Пассив
91003	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91311	1 002 575	0	1 002 575	10 855	0	10 855	7 366	0	7 366	999 086	0	999 086
91312	11 915 699	0	11 915 699	86 804	0	86 804	32 771	0	32 771	11 861 666	0	11 861 666
91317	6 343 937	0	6 343 937	373 852	0	373 852	283 352	0	283 352	6 253 437	0	6 253 437
91318	1 681 775	0	1 681 775	6 541	0	6 541	0	0	0	1 675 234	0	1 675 234
91507	342 529	0	342 529	7 295	0	7 295	0	0	0	335 234	0	335 234
99999	61 774 420	0	61 774 420	5 181 444	0	5 181 444	394 608	0	394 608	56 987 584	0	56 987 584
Итого по пассиву (баланс)	83 060 935	0	83 060 935	5 668 681	0	5 668 681	719 987	0	719 987	78 112 241	0	78 112 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	6 001 200	0	6 001 200	6 001 200	0	6 001 200	0	0	0
99996	0	0	0	6 000 600	0	6 000 600	6 000 600	0	6 000 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 001 800	0	12 001 800	12 001 800	0	12 001 800	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 000 600	0	6 000 600	6 000 600	0	6 000 600	0	0	0
99997	0	0	0	6 001 200	0	6 001 200	6 001 200	0	6 001 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 001 800	0	12 001 800	12 001 800	0	12 001 800	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?