Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	375 906	0	375 906	54 030	0	54 030	1 250	0	1 250	428 686	0	428 686
10610	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	226 058	267 672	493 730	4 338 738	5 077 529	9 416 267	4 382 150	5 097 236	9 479 386	182 646	247 965	430 611
20208	13 092	0	13 092	14 908	0	14 908	15 329	0	15 329	12 671	0	12 671
20209	0	0	0	257 875	150 445	408 320	257 875	150 445	408 320	0	0	0
30102	3 659	0	3 659	70 151 353	0	70 151 353	70 149 389	0	70 149 389	5 623	0	5 623
30110	14 316	35 426	49 742	31 011	1 222	32 233	31 079	1 402	32 481	14 248	35 246	49 494
30202	442 173	0	442 173	0	0	0	11 919	0	11 919	430 254	0	430 254
30204	24 437	0	24 437	0	0	0	1 470	0	1 470	22 967	0	22 967
30210	0	0	0	160 272	0	160 272	160 272	0	160 272	0	0	0
30215	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30221	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
30233	3 296	0	3 296	35 178	0	35 178	34 368	0	34 368	4 106	0	4 106
30302	3 542 795	97 606	3 640 401	7 496 419	3 244	7 499 663	9 690 359	3 899	9 694 258	1 348 855	96 951	1 445 806
30306	981 271	159 597	1 140 868	1 521 201	72 293	1 593 494	469 380	6 432	475 812	2 033 092	225 458	2 258 550
30602	788	0	788	4 798 826	0	4 798 826	4 798 826	0	4 798 826	788	0	788
31902	5 618 500	0	5 618 500	13 686 600	0	13 686 600	19 025 100	0	19 025 100	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	30 262 800	0	30 262 800	23 462 800	0	23 462 800	6 800 000	0	6 800 000
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 500 000	0	6 500 000	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	8 900 000	0	8 900 000	6 900 000	0	6 900 000	8 900 000	0	8 900 000	6 900 000	0	6 900 000
32201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32401	4 995 052	0	4 995 052	0	0	0	0	0	0	4 995 052	0	4 995 052
32501	10 601	0	10 601	0	0	0	0	0	0	10 601	0	10 601
44606	94 964	0	94 964	0	0	0	0	0	0	94 964	0	94 964
44608	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
45206	976 340	0	976 340	976 340	0	976 340	1 932 680	0	1 932 680	20 000	0	20 000
45207	2 352 894	0	2 352 894	2 352 100	0	2 352 100	2 586 700	0	2 586 700	2 118 294	0	2 118 294
45208	2 602 331	0	2 602 331	3 598 533	0	3 598 533	1 075 527	0	1 075 527	5 125 337	0	5 125 337
45216	3 323	0	3 323	471 170	0	471 170	471 330	0	471 330	3 163	0	3 163
45307	1 027	0	1 027	0	0	0	203	0	203	824	0	824
45407	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45408	25 082	0	25 082	0	0	0	470	0	470	24 612	0	24 612
45416	3 181	0	3 181	5 157	0	5 157	23	0	23	8 315	0	8 315
45506	2 764	0	2 764	797	0	797	954	0	954	2 607	0	2 607
45507	426 145	0	426 145	23 167	0	23 167	25 442	0	25 442	423 870	0	423 870
45510	49 095	0	49 095	0	0	0	546	0	546	48 549	0	48 549
45523	21 390	0	21 390	6 699	0	6 699	4 264	0	4 264	23 825	0	23 825
45809	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	1	905	906	0	25	25	0	33	33	1	897	898
45812	8 105 958	0	8 105 958	136 533	0	136 533	97 768	0	97 768	8 144 723	0	8 144 723
45813	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
45814	105 391	0	105 391	31	0	31	2 733	0	2 733	102 689	0	102 689
45815	310 802	30 624	341 426	44 006	1 083	45 089	49 349	1 254	50 603	305 459	30 453	335 912
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45820	23	0	23	25	0	25	44	0	44	4	0	4
45912	2 007 163	0	2 007 163	6 468	0	6 468	3 073	0	3 073	2 010 558	0	2 010 558
45914	30 605	0	30 605	0	0	0	0	0	0	30 605	0	30 605
45915	40 550	3 015	43 565	6 864	109	6 973	6 810	125	6 935	40 604	2 999	43 603
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
45917	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45920	26	0	26	208	0	208	30	0	30	204	0	204
47101	700	1 983	2 683	0	72	72	0	82	82	700	1 973	2 673
47107	122 037	0	122 037	0	0	0	2 600	0	2 600	119 437	0	119 437
47408	0	0	0	4 798 000	103 312	4 901 312	4 798 000	103 312	4 901 312	0	0	0
47415	31 090	0	31 090	163	0	163	220	0	220	31 033	0	31 033
47417	97	0	97	3 504	0	3 504	3 553	0	3 553	48	0	48
47421	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	142 205	0	142 205	234 820	0	234 820	264 820	0	264 820	112 205	0	112 205
47427	17 236	3	17 239	181 536	0	181 536	182 872	0	182 872	15 900	3	15 903
47447	18 913	0	18 913	98	0	98	1 362	0	1 362	17 649	0	17 649
47450	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47465	604	0	604	73 199	0	73 199	73 678	0	73 678	125	0	125
47801	165 733	0	165 733	6	0	6	4 818	0	4 818	160 921	0	160 921
47802	3 783	0	3 783	0	0	0	128	0	128	3 655	0	3 655
50205	5 947 783	0	5 947 783	33 216	0	33 216	43 726	0	43 726	5 937 273	0	5 937 273
50207	50 089	0	50 089	382	0	382	0	0	0	50 471	0	50 471
50211	0	23 099	23 099	0	721	721	0	861	861	0	22 959	22 959
50221	545	0	545	0	0	0	123	0	123	422	0	422
50403	35 326	0	35 326	14	0	14	0	0	0	35 340	0	35 340
50408	6 607 079	0	6 607 079	4 832 222	0	4 832 222	6 625 515	0	6 625 515	4 813 786	0	4 813 786
50505	1 328 485	34 429	1 362 914	0	1 242	1 242	0	1 420	1 420	1 328 485	34 251	1 362 736
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	1 517 422	0	1 517 422	0	0	0	0	0	0	1 517 422	0	1 517 422
60302	152 857	0	152 857	0	0	0	125 443	0	125 443	27 414	0	27 414
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	158	0	158	600	0	600	602	0	602	156	0	156
60310	58	0	58	1 394	0	1 394	653	0	653	799	0	799
60312	46 639	0	46 639	19 412	0	19 412	25 514	0	25 514	40 537	0	40 537
60323	2 692 649	2 119	2 694 768	19 535	76	19 611	16 307	87	16 394	2 695 877	2 108	2 697 985
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60351	17	0	17	578	0	578	575	0	575	20	0	20
60401	622 301	0	622 301	0	0	0	0	0	0	622 301	0	622 301
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	355	0	355	3 527	0	3 527	0	0	0	3 882	0	3 882
60901	51 355	0	51 355	0	0	0	0	0	0	51 355	0	51 355
60906	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
61002	118	0	118	59	0	59	23	0	23	154	0	154
61008	311	0	311	429	0	429	410	0	410	330	0	330
61009	157	0	157	728	0	728	612	0	612	273	0	273
61209	0	0	0	20 849	0	20 849	20 849	0	20 849	0	0	0
61210	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
61702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61905	27 272	0	27 272	0	0	0	0	0	0	27 272	0	27 272
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	52 884	0	52 884	0	0	0	0	0	0	52 884	0	52 884
61908	28 878	0	28 878	0	0	0	4 500	0	4 500	24 378	0	24 378
62001	417 205	0	417 205	5 104	0	5 104	12 487	0	12 487	409 822	0	409 822
62101	2 211	0	2 211	0	0	0	451	0	451	1 760	0	1 760
70606	14 961 290	0	14 961 290	1 851 759	0	1 851 759	0	0	0	16 813 049	0	16 813 049
70608	55 053	0	55 053	43 912	0	43 912	0	0	0	98 965	0	98 965
70611	0	0	0	11 906	0	11 906	0	0	0	11 906	0	11 906
Итого по активу (баланс)	87 392 806	656 478	88 049 284	175 508 444	5 411 373	180 919 817	174 893 630	5 366 588	180 260 218	88 007 620	701 263	88 708 883
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 746	0	282 746	0	0	0	0	0	0	282 746	0	282 746
10603	545	0	545	123	0	123	0	0	0	422	0	422
10609	56 549	0	56 549	0	0	0	0	0	0	56 549	0	56 549
10634	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
10801	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	3 667	0	3 667	35 532	0	35 532	35 532	0	35 532	3 667	0	3 667
30301	3 542 795	97 606	3 640 401	9 690 359	3 899	9 694 258	7 496 419	3 244	7 499 663	1 348 855	96 951	1 445 806
30305	981 271	159 597	1 140 868	469 380	6 432	475 812	1 521 201	72 293	1 593 494	2 033 092	225 458	2 258 550
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
31802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32403	2 547 487	0	2 547 487	0	0	0	0	0	0	2 547 487	0	2 547 487
32505	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
406	204	0	204	3	0	3	0	0	0	201	0	201
407	228 827	338	229 165	2 625 908	334	2 626 242	2 615 163	149	2 615 312	218 082	153	218 235
408.1	68 675	3	68 678	225 957	0	225 957	222 185	0	222 185	64 903	3	64 906
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	21 241	404	21 645	58 366	17	58 383	66 059	13	66 072	28 934	400	29 334
40820	68	2	70	0	1	1	0	0	0	68	1	69
40821	174	0	174	179	0	179	687	0	687	682	0	682
40905	86	0	86	62	0	62	62	0	62	86	0	86
40906	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40911	238	0	238	20 289	0	20 289	21 256	0	21 256	1 205	0	1 205
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	74 200	0	74 200	270 500	0	270 500	264 100	0	264 100	67 800	0	67 800
42103	9 371	0	9 371	8 371	0	8 371	4 200	0	4 200	5 200	0	5 200
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	21 133	13 869	35 002	26 740	6 783	33 523	35 377	6 704	42 081	29 770	13 790	43 560
42303	9 016	3 137	12 153	5 919	127	6 046	4 076	107	4 183	7 173	3 117	10 290
42304	1 075 630	25 434	1 101 064	173 081	8 018	181 099	155 826	7 428	163 254	1 058 375	24 844	1 083 219
42305	3 249 406	82 303	3 331 709	208 432	14 995	223 427	228 704	6 241	234 945	3 269 678	73 549	3 343 227
42306	5 961 608	180 517	6 142 125	689 473	21 693	711 166	384 935	7 972	392 907	5 657 070	166 796	5 823 866
42309	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	49	0	49	6	0	6	0	0	0	43	0	43
42601	55	31	86	15	1	16	1	100	101	41	130	171
42603	0	996	996	0	173	173	0	168	168	0	991	991
42604	3 279	0	3 279	0	0	0	53	0	53	3 332	0	3 332
42605	1 020	33	1 053	0	1	1	0	1	1	1 020	33	1 053
42606	1 625	2 193	3 818	0	86	86	148	70	218	1 773	2 177	3 950
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44617	82 795	0	82 795	8 820	0	8 820	0	0	0	73 975	0	73 975
45215	707 118	0	707 118	836 241	0	836 241	1 119 373	0	1 119 373	990 250	0	990 250
45217	24	0	24	8	0	8	25	0	25	41	0	41
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45317	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45415	5 563	0	5 563	44	0	44	5 154	0	5 154	10 673	0	10 673
45417	213	0	213	39	0	39	7	0	7	181	0	181
45515	40 567	0	40 567	7 031	0	7 031	4 812	0	4 812	38 348	0	38 348
45524	48 574	0	48 574	17 252	0	17 252	3 606	0	3 606	34 928	0	34 928
45818	2 216 409	0	2 216 409	48 744	0	48 744	58 309	0	58 309	2 225 974	0	2 225 974
45821	2 074	0	2 074	2 334	0	2 334	2 228	0	2 228	1 968	0	1 968
45918	1 046 857	0	1 046 857	3 096	0	3 096	6 335	0	6 335	1 050 096	0	1 050 096
45921	310	0	310	552	0	552	370	0	370	128	0	128
47108	19 582	0	19 582	2 082	0	2 082	72	0	72	17 572	0	17 572
47407	0	0	0	4 901 194	0	4 901 194	4 901 194	0	4 901 194	0	0	0
47411	43 029	252	43 281	51 203	143	51 346	53 650	136	53 786	45 476	245	45 721
47416	288	0	288	63 885	0	63 885	67 902	0	67 902	4 305	0	4 305
47422	27 684	0	27 684	2 212 678	0	2 212 678	2 202 233	0	2 202 233	17 239	0	17 239
47424	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47425	141 449	0	141 449	612 315	0	612 315	646 194	0	646 194	175 328	0	175 328
47426	19 356	0	19 356	443	0	443	17 588	0	17 588	36 501	0	36 501
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47452	2 022	0	2 022	1 781	0	1 781	2 383	0	2 383	2 624	0	2 624
47466	82 357	0	82 357	9 224	0	9 224	845	0	845	73 978	0	73 978
47804	38 914	0	38 914	224	0	224	166	0	166	38 856	0	38 856
50220	367 244	0	367 244	1 251	0	1 251	53 835	0	53 835	419 828	0	419 828
50427	17 663	0	17 663	0	0	0	7	0	7	17 670	0	17 670
50507	229 330	0	229 330	25	0	25	22	0	22	229 327	0	229 327
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	8 662	0	8 662	0	0	0	196	0	196	8 858	0	8 858
60301	7 838	0	7 838	17 478	0	17 478	15 609	0	15 609	5 969	0	5 969
60305	27 080	0	27 080	31 779	0	31 779	28 297	0	28 297	23 598	0	23 598
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	4	0	4	73	0	73	71	0	71	2	0	2
60311	6 648	0	6 648	20 665	0	20 665	21 369	0	21 369	7 352	0	7 352
60322	1 325	0	1 325	17 096	0	17 096	18 247	0	18 247	2 476	0	2 476
60324	2 662 196	0	2 662 196	5 192	0	5 192	9 973	0	9 973	2 666 977	0	2 666 977
60335	3 403	0	3 403	8 468	0	8 468	8 166	0	8 166	3 101	0	3 101
60414	201 076	0	201 076	0	0	0	1 886	0	1 886	202 962	0	202 962
60903	29 681	0	29 681	0	0	0	326	0	326	30 007	0	30 007
61501	679 891	0	679 891	14	0	14	9 028	0	9 028	688 905	0	688 905
61701	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	14 992 318	0	14 992 318	2	0	2	1 645 536	0	1 645 536	16 637 852	0	16 637 852
70603	50 439	0	50 439	0	0	0	43 529	0	43 529	93 968	0	93 968
70801	127 001	0	127 001	0	0	0	0	0	0	127 001	0	127 001
Итого по пассиву (баланс)	87 482 569	566 715	88 049 284	23 397 760	62 703	23 460 463	24 015 436	104 626	24 120 062	88 100 245	608 638	88 708 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	502 575	0	502 575	1 656	0	1 656	9 739	0	9 739	494 492	0	494 492
90902	1 345 726	0	1 345 726	331 577	0	331 577	17 559	0	17 559	1 659 744	0	1 659 744
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	11 602 618	0	11 602 618	0	0	0	4 636 772	0	4 636 772	6 965 846	0	6 965 846
91412	21 067 890	0	21 067 890	0	0	0	0	0	0	21 067 890	0	21 067 890
91414	23 373 707	0	23 373 707	7 160 780	0	7 160 780	5 104 922	0	5 104 922	25 429 565	0	25 429 565
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	418 267	0	418 267	369	0	369	5 312	0	5 312	413 324	0	413 324
91704	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91802	8 917	4	8 921	0	0	0	0	0	0	8 917	4	8 921
91803	19 991	89	20 080	0	3	3	0	4	4	19 991	88	20 079
99998	23 179 660	0	23 179 660	4 507 057	0	4 507 057	4 189 510	0	4 189 510	23 497 207	0	23 497 207
Итого по активу (баланс)	82 020 193	93	82 020 286	12 001 442	3	12 001 445	13 963 817	4	13 963 821	80 057 818	92	80 057 910
Пассив
91311	1 023 326	0	1 023 326	58 768	0	58 768	49 777	0	49 777	1 014 335	0	1 014 335
91312	9 968 507	0	9 968 507	1 993 101	0	1 993 101	2 084 026	0	2 084 026	10 059 432	0	10 059 432
91317	5 550 574	0	5 550 574	2 137 642	0	2 137 642	2 373 255	0	2 373 255	5 786 187	0	5 786 187
91318	6 532 250	0	6 532 250	0	0	0	0	0	0	6 532 250	0	6 532 250
91507	105 003	0	105 003	0	0	0	0	0	0	105 003	0	105 003
99999	58 840 626	0	58 840 626	9 772 941	0	9 772 941	7 493 018	0	7 493 018	56 560 703	0	56 560 703
Итого по пассиву (баланс)	82 020 286	0	82 020 286	13 962 452	0	13 962 452	12 000 076	0	12 000 076	80 057 910	0	80 057 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 418	21 418	0	21 418	21 418	0	0	0
94101	0	0	0	4 800 880	0	4 800 880	4 800 880	0	4 800 880	0	0	0
99996	0	0	0	4 819 383	0	4 819 383	4 819 383	0	4 819 383	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 620 263	21 418	9 641 681	9 620 263	21 418	9 641 681	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 819 383	0	4 819 383	4 819 383	0	4 819 383	0	0	0
99997	0	0	0	4 822 298	0	4 822 298	4 822 298	0	4 822 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 641 681	0	9 641 681	9 641 681	0	9 641 681	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?