Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 650	0	10 650	2 637	0	2 637	27	0	27	13 260	0	13 260
10610	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
10901	17 774	0	17 774	0	0	0	0	0	0	17 774	0	17 774
20202	228 805	404 519	633 324	5 033 648	9 163 422	14 197 070	5 087 753	9 034 532	14 122 285	174 700	533 409	708 109
20208	32 814	0	32 814	163 374	0	163 374	149 791	0	149 791	46 397	0	46 397
20209	2 500	0	2 500	937 567	92 396	1 029 963	940 067	92 396	1 032 463	0	0	0
30102	58 991	0	58 991	29 093 983	0	29 093 983	28 866 020	0	28 866 020	286 954	0	286 954
30110	27 032	114 243	141 275	302 526	277 698	580 224	285 655	300 426	586 081	43 903	91 515	135 418
30114	0	21 632	21 632	0	53 945	53 945	0	60 462	60 462	0	15 115	15 115
30202	333 411	0	333 411	2 067	0	2 067	0	0	0	335 478	0	335 478
30204	32 299	0	32 299	2 268	0	2 268	0	0	0	34 567	0	34 567
30210	0	0	0	19 167	0	19 167	19 167	0	19 167	0	0	0
30215	1 500	10 033	11 533	0	1 453	1 453	0	447	447	1 500	11 039	12 539
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	27 583	3 301	30 884	377 369	30 788	408 157	382 474	30 384	412 858	22 478	3 705	26 183
30302	2 597 094	4 574 688	7 171 782	5 332 824	791 446	6 124 270	6 770 358	5 366 134	12 136 492	1 159 560	0	1 159 560
30306	8 260 745	1 610 670	9 871 415	2 540 367	248 470	2 788 837	10 801 112	1 859 140	12 660 252	0	0	0
30602	1 244	1 987	3 231	210 805	42 795	253 600	211 710	42 602	254 312	339	2 180	2 519
32002	714 000	0	714 000	8 795 000	0	8 795 000	9 509 000	0	9 509 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	3 244 000	0	3 244 000	3 554 000	0	3 554 000	0	0	0
32004	3 810 000	0	3 810 000	6 330 000	0	6 330 000	4 950 000	0	4 950 000	5 190 000	0	5 190 000
32005	150 000	0	150 000	2 685 000	0	2 685 000	2 235 000	0	2 235 000	600 000	0	600 000
32007	70 238	0	70 238	170 000	0	170 000	20 238	0	20 238	220 000	0	220 000
32201	6 855	3 267	10 122	65 900	3 285	69 185	54 218	3 353	57 571	18 537	3 199	21 736
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	32 776	0	32 776	0	0	0	607	0	607	32 169	0	32 169
45201	32 957	0	32 957	80 608	0	80 608	77 861	0	77 861	35 704	0	35 704
45204	453 065	0	453 065	106 746	0	106 746	169 296	0	169 296	390 515	0	390 515
45205	292 435	0	292 435	136 303	0	136 303	118 388	0	118 388	310 350	0	310 350
45206	1 027 507	0	1 027 507	60 973	0	60 973	366 987	0	366 987	721 493	0	721 493
45207	2 664 979	0	2 664 979	300 134	0	300 134	372 665	0	372 665	2 592 448	0	2 592 448
45208	1 563 888	0	1 563 888	77 378	0	77 378	50 704	0	50 704	1 590 562	0	1 590 562
45401	921	0	921	6 211	0	6 211	5 133	0	5 133	1 999	0	1 999
45405	2 000	0	2 000	3 073	0	3 073	2 673	0	2 673	2 400	0	2 400
45406	3 998	0	3 998	0	0	0	285	0	285	3 713	0	3 713
45407	98 296	0	98 296	9 500	0	9 500	981	0	981	106 815	0	106 815
45408	111 009	0	111 009	4 500	0	4 500	2 373	0	2 373	113 136	0	113 136
45410	5 276	0	5 276	0	0	0	75	0	75	5 201	0	5 201
45505	30 103	0	30 103	635	0	635	11 839	0	11 839	18 899	0	18 899
45506	175 291	0	175 291	6 201	0	6 201	23 049	0	23 049	158 443	0	158 443
45507	1 456 483	304	1 456 787	39 859	13	39 872	194 513	317	194 830	1 301 829	0	1 301 829
45509	698	0	698	17	0	17	140	0	140	575	0	575
45510	4 181	0	4 181	4 553	0	4 553	198	0	198	8 536	0	8 536
45705	578	7 039	7 617	0	1 239	1 239	578	2 965	3 543	0	5 313	5 313
45706	735	0	735	0	0	0	46	0	46	689	0	689
45809	5 463	0	5 463	607	0	607	0	0	0	6 070	0	6 070
45812	3 571 693	0	3 571 693	73 340	0	73 340	21 143	0	21 143	3 623 890	0	3 623 890
45814	51 592	0	51 592	629	0	629	259	0	259	51 962	0	51 962
45815	219 080	33 345	252 425	114 133	4 562	118 695	13 859	6 860	20 719	319 354	31 047	350 401
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 055	0	3 055	578	0	578	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	903 530	0	903 530	358	0	358	248	0	248	903 640	0	903 640
45914	5 602	0	5 602	76	0	76	8	0	8	5 670	0	5 670
45915	21 946	625	22 571	2 731	85	2 816	4 633	176	4 809	20 044	534	20 578
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	8 606	1 987	10 593	44	288	332	120	89	209	8 530	2 186	10 716
47107	0	0	0	18 250	0	18 250	196	0	196	18 054	0	18 054
47408	0	0	0	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	0
47415	24 293	0	24 293	508	0	508	19 593	0	19 593	5 208	0	5 208
47417	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47423	188 580	136	188 716	204 743	1 952	206 695	206 298	1 950	208 248	187 025	138	187 163
47427	310 277	18	310 295	140 519	47	140 566	128 163	55	128 218	322 633	10	322 643
47801	478 470	0	478 470	13 778	0	13 778	55 511	0	55 511	436 737	0	436 737
47802	17 640	0	17 640	7	0	7	1 725	0	1 725	15 922	0	15 922
50207	1 011 293	0	1 011 293	11 218	0	11 218	210 780	0	210 780	811 731	0	811 731
50211	97 885	257 187	355 072	1 045	87 903	88 948	0	15 184	15 184	98 930	329 906	428 836
50221	9 965	0	9 965	792	0	792	3 678	0	3 678	7 079	0	7 079
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50706	16 423	0	16 423	0	0	0	1	0	1	16 422	0	16 422
50709	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
50721	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
51509	1 189 932	0	1 189 932	0	0	0	0	0	0	1 189 932	0	1 189 932
60302	28 979	0	28 979	0	0	0	474	0	474	28 505	0	28 505
60306	14	0	14	19	0	19	33	0	33	0	0	0
60308	130	0	130	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	130	0	130
60310	1 000	0	1 000	2 623	0	2 623	3 055	0	3 055	568	0	568
60312	29 614	0	29 614	72 651	0	72 651	69 588	0	69 588	32 677	0	32 677
60314	1 508	0	1 508	14	2	16	595	2	597	927	0	927
60323	9 211	0	9 211	1 570	0	1 570	1 859	0	1 859	8 922	0	8 922
60401	527 425	0	527 425	19 323	0	19 323	9 392	0	9 392	537 356	0	537 356
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	6 218	0	6 218	0	0	0	454	0	454	5 764	0	5 764
60411	22 130	0	22 130	8 240	0	8 240	0	0	0	30 370	0	30 370
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	1 673	0	1 673	13 919	0	13 919
60701	3 088	0	3 088	3 857	0	3 857	6 505	0	6 505	440	0	440
61002	360	0	360	454	0	454	142	0	142	672	0	672
61008	3 284	0	3 284	2 903	0	2 903	3 131	0	3 131	3 056	0	3 056
61009	347	0	347	1 454	0	1 454	1 293	0	1 293	508	0	508
61011	583 666	0	583 666	2 156	0	2 156	975	0	975	584 847	0	584 847
61209	0	0	0	21 356	0	21 356	21 356	0	21 356	0	0	0
61210	0	0	0	200 322	0	200 322	200 322	0	200 322	0	0	0
61212	0	0	0	43 478	0	43 478	43 478	0	43 478	0	0	0
61214	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	44 839	0	44 839	298	0	298	3 267	0	3 267	41 870	0	41 870
70606	3 495 292	0	3 495 292	867 588	0	867 588	3 260	0	3 260	4 359 620	0	4 359 620
70608	18 525 750	0	18 525 750	1 464 334	0	1 464 334	0	0	0	19 990 084	0	19 990 084
70610	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70611	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
Итого по активу (баланс)	58 001 968	7 044 981	65 046 949	69 672 491	10 801 789	80 474 280	76 503 438	16 817 474	93 320 912	51 171 021	1 029 296	52 200 317
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	19 182	0	19 182	606	0	606	11 597	0	11 597	30 173	0	30 173
10603	10 029	0	10 029	3 742	0	3 742	792	0	792	7 079	0	7 079
10801	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30226	4 723	0	4 723	147	0	147	477	0	477	5 053	0	5 053
30232	3 830	7 497	11 327	432 924	98 549	531 473	432 022	96 588	528 610	2 928	5 536	8 464
30236	0	0	0	30 016	25 120	55 136	30 016	25 120	55 136	0	0	0
30301	2 597 094	4 574 688	7 171 782	6 376 107	5 366 134	11 742 241	4 938 573	791 446	5 730 019	1 159 560	0	1 159 560
30305	8 260 745	1 610 670	9 871 415	10 801 112	1 859 140	12 660 252	2 540 367	248 470	2 788 837	0	0	0
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
405	2 234	0	2 234	18 141	0	18 141	16 161	0	16 161	254	0	254
406	1 149	0	1 149	893	0	893	697	0	697	953	0	953
407	932 232	5 879	938 111	12 351 022	132 691	12 483 713	12 333 615	141 175	12 474 790	914 825	14 363	929 188
408.1	103 661	8	103 669	834 084	2 050	836 134	820 476	2 167	822 643	90 053	125	90 178
408.2	130 392	39 907	170 299	526 340	28 757	555 097	528 510	16 128	544 638	132 562	27 278	159 840
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42303	98 135	31 539	129 674	78 284	20 772	99 056	62 670	32 208	94 878	82 521	42 975	125 496
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42306	3 870 372	166 194	4 036 566	436 914	38 627	475 541	797 582	90 008	887 590	4 231 040	217 575	4 448 615
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42603	165	0	165	166	6	172	1	203	204	0	197	197
42604	2 725	516	3 241	674	60	734	86	2 695	2 781	2 137	3 151	5 288
42605	1 791	1 669	3 460	0	336	336	406	1 643	2 049	2 197	2 976	5 173
42606	1 120	826	1 946	10	524	534	10	629	639	1 120	931	2 051
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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45215	535 765	0	535 765	312 165	0	312 165	405 012	0	405 012	628 612	0	628 612
45315	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
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45918	108 660	0	108 660	1 478	0	1 478	857	0	857	108 039	0	108 039
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47405	0	0	0	119 095	0	119 095	119 095	0	119 095	0	0	0
47407	72	0	72	198 008	0	198 008	197 936	0	197 936	0	0	0
47411	90 536	3 523	94 059	87 701	3 575	91 276	86 149	3 416	89 565	88 984	3 364	92 348
47416	9 297	0	9 297	454 335	0	454 335	479 261	0	479 261	34 223	0	34 223
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47425	71 286	0	71 286	37 423	0	37 423	56 846	0	56 846	90 709	0	90 709
47426	84 114	0	84 114	19 653	0	19 653	11 618	0	11 618	76 079	0	76 079
47804	48 176	0	48 176	16 477	0	16 477	2 591	0	2 591	34 290	0	34 290
50220	784	0	784	9	0	9	2 551	0	2 551	3 326	0	3 326
50408	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
50719	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50720	9 865	0	9 865	18	0	18	86	0	86	9 933	0	9 933
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
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60301	169	0	169	17 524	0	17 524	19 514	0	19 514	2 159	0	2 159
60305	0	0	0	33 278	0	33 278	33 278	0	33 278	0	0	0
60309	232	0	232	17	0	17	109	0	109	324	0	324
60311	0	0	0	820	0	820	993	0	993	173	0	173
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	636	7	643	2 435	0	2 435	2 429	1	2 430	630	8	638
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60601	287 845	0	287 845	187	0	187	2 840	0	2 840	290 498	0	290 498
61012	63 169	0	63 169	342	0	342	0	0	0	62 827	0	62 827
61304	1 671	0	1 671	98	0	98	87	0	87	1 660	0	1 660
61701	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
70601	3 003 655	0	3 003 655	827	0	827	713 550	0	713 550	3 716 378	0	3 716 378
70603	18 528 937	0	18 528 937	0	0	0	1 470 117	0	1 470 117	19 999 054	0	19 999 054
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	58 057 826	6 989 123	65 046 949	35 810 149	7 868 710	43 678 859	28 993 895	1 838 332	30 832 227	51 241 572	958 745	52 200 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 552	0	26 552	250 000	0	250 000	0	0	0	276 552	0	276 552
90901	1 066 912	0	1 066 912	8 939	0	8 939	13 580	0	13 580	1 062 271	0	1 062 271
90902	1 483 317	19	1 483 336	93 576	3	93 579	80 395	1	80 396	1 496 498	21	1 496 519
90907	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
91202	5	0	5	250 000	0	250 000	250 001	0	250 001	4	0	4
91203	209 091	0	209 091	298 540	0	298 540	147 319	0	147 319	360 312	0	360 312
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	29 418 346	1 211 253	30 629 599	3 879 919	175 487	4 055 406	1 753 721	54 006	1 807 727	31 544 544	1 332 734	32 877 278
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	502 107	0	502 107	27 911	0	27 911	76 386	0	76 386	453 632	0	453 632
91604	532 681	2 919	535 600	44 570	423	44 993	20 825	130	20 955	556 426	3 212	559 638
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
91803	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	21 616 388	0	21 616 388	4 198 255	0	4 198 255	4 405 066	0	4 405 066	21 409 577	0	21 409 577
Итого по активу (баланс)	55 131 996	1 214 191	56 346 187	9 051 710	175 913	9 227 623	6 747 293	54 137	6 801 430	57 436 413	1 335 967	58 772 380
Пассив
91003	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
91004	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
91311	3 232 341	0	3 232 341	104 510	0	104 510	293 973	0	293 973	3 421 804	0	3 421 804
91312	13 896 790	263 482	14 160 272	2 102 201	27 287	2 129 488	1 474 014	42 940	1 516 954	13 268 603	279 135	13 547 738
91315	1 980 967	0	1 980 967	354 255	0	354 255	569 071	0	569 071	2 195 783	0	2 195 783
91316	228 203	0	228 203	485 989	0	485 989	350 000	0	350 000	92 214	0	92 214
91317	863 015	0	863 015	1 115 576	0	1 115 576	1 048 814	0	1 048 814	796 253	0	796 253
91319	944 425	0	944 425	220 887	0	220 887	425 082	0	425 082	1 148 620	0	1 148 620
91507	207 151	0	207 151	0	0	0	0	0	0	207 151	0	207 151
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	34 729 799	0	34 729 799	2 343 471	0	2 343 471	4 976 475	0	4 976 475	37 362 803	0	37 362 803
Итого по пассиву (баланс)	56 082 705	263 482	56 346 187	6 731 224	27 287	6 758 511	9 141 764	42 940	9 184 704	58 493 245	279 135	58 772 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	25 348 235,0000	0	0	600,0000	0	0	261 704,0000	0	0	25 087 131,0000
98035	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 348 290,0000	0	0	600,0000	0	0	261 704,0000	0	0	25 087 186,0000
Пассив
98040	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98050	0	0	25 028 290,0000	0	0	261 704,0000	0	0	600,0000	0	0	24 767 186,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 348 290,0000	0	0	261 704,0000	0	0	600,0000	0	0	25 087 186,0000

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