Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 431	0	21 431	2 199	0	2 199	6 211	0	6 211	17 419	0	17 419
20202	393 315	109 239	502 554	7 022 739	3 507 461	10 530 200	7 033 892	3 475 219	10 509 111	382 162	141 481	523 643
20208	94 220	0	94 220	355 843	0	355 843	354 265	0	354 265	95 798	0	95 798
20209	29 265	0	29 265	2 032 126	98 732	2 130 858	2 000 391	98 732	2 099 123	61 000	0	61 000
30102	310 678	0	310 678	30 570 002	0	30 570 002	30 623 594	0	30 623 594	257 086	0	257 086
30110	46 936	6 506	53 442	128 853	116 161	245 014	121 377	113 169	234 546	54 412	9 498	63 910
30114	344	34 350	34 694	477	461 130	461 607	463	465 410	465 873	358	30 070	30 428
30202	545 516	0	545 516	14 515	0	14 515	0	0	0	560 031	0	560 031
30204	26 675	0	26 675	0	0	0	7	0	7	26 668	0	26 668
30210	0	0	0	10 966	0	10 966	10 966	0	10 966	0	0	0
30215	450	4 934	5 384	0	188	188	0	135	135	450	4 987	5 437
30221	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
30233	19 812	69	19 881	664 102	14 112	678 214	663 704	13 193	676 897	20 210	988	21 198
30302	315 603	1 005 840	1 321 443	213 526	144 201	357 727	307 594	46 414	354 008	221 535	1 103 627	1 325 162
30306	1 525 073	736 882	2 261 955	132 610	27 381	159 991	233 186	19 614	252 800	1 424 497	744 649	2 169 146
30602	219 777	41	219 818	49 401 931	2 044	49 403 975	49 570 516	1 984	49 572 500	51 192	101	51 293
32002	150 000	0	150 000	6 764 000	0	6 764 000	6 914 000	0	6 914 000	0	0	0
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32004	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
44908	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	381 928	0	381 928	271 466	0	271 466	269 382	0	269 382	384 012	0	384 012
45203	47 927	0	47 927	68 754	0	68 754	69 490	0	69 490	47 191	0	47 191
45204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	113 036	0	113 036	19 590	0	19 590	19 206	0	19 206	113 420	0	113 420
45206	958 092	0	958 092	105 605	0	105 605	110 039	0	110 039	953 658	0	953 658
45207	2 854 320	0	2 854 320	706 946	0	706 946	110 723	0	110 723	3 450 543	0	3 450 543
45208	3 400 560	0	3 400 560	39 192	0	39 192	53 381	0	53 381	3 386 371	0	3 386 371
45308	416	0	416	0	0	0	50	0	50	366	0	366
45401	1 724	0	1 724	5 347	0	5 347	5 304	0	5 304	1 767	0	1 767
45406	10 883	0	10 883	450	0	450	673	0	673	10 660	0	10 660
45407	136 889	0	136 889	18 463	0	18 463	9 481	0	9 481	145 871	0	145 871
45408	229 982	0	229 982	1 700	0	1 700	3 010	0	3 010	228 672	0	228 672
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	9 520	0	9 520	1 951	0	1 951	1 630	0	1 630	9 841	0	9 841
45506	583 818	0	583 818	81 984	0	81 984	39 586	0	39 586	626 216	0	626 216
45507	3 090 490	987	3 091 477	113 721	37	113 758	98 624	57	98 681	3 105 587	967	3 106 554
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45509	23 174	4 708	27 882	15 033	1 055	16 088	19 695	177	19 872	18 512	5 586	24 098
45604	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
45606	0	293 153	293 153	0	11 191	11 191	0	8 007	8 007	0	296 337	296 337
45608	0	89 192	89 192	0	3 405	3 405	0	2 436	2 436	0	90 161	90 161
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45708	0	13 083	13 083	0	420	420	0	1 765	1 765	0	11 738	11 738
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	358 948	0	358 948	11 385	0	11 385	4 443	0	4 443	365 890	0	365 890
45814	30 648	0	30 648	531	0	531	499	0	499	30 680	0	30 680
45815	89 414	16 557	105 971	11 125	632	11 757	8 396	452	8 848	92 143	16 737	108 880
45817	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45912	35 084	0	35 084	1 406	0	1 406	1 968	0	1 968	34 522	0	34 522
45914	4 006	0	4 006	218	0	218	50	0	50	4 174	0	4 174
45915	10 303	310	10 613	5 239	36	5 275	4 356	9	4 365	11 186	337	11 523
47101	8 336	987	9 323	75	37	112	0	27	27	8 411	997	9 408
47408	90 394	0	90 394	587 563	32 345	619 908	648 490	32 345	680 835	29 467	0	29 467
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47423	39 938	1 276	41 214	72 634	100 826	173 460	72 462	100 858	173 320	40 110	1 244	41 354
47427	745 849	41 924	787 773	125 204	6 434	131 638	96 449	1 329	97 778	774 604	47 029	821 633
47801	20 015	0	20 015	3 205	0	3 205	134	0	134	23 086	0	23 086
47802	8 603	0	8 603	96	0	96	605	0	605	8 094	0	8 094
50205	925 806	0	925 806	997 652	0	997 652	992 756	0	992 756	930 702	0	930 702
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50221	6 302	0	6 302	23 469	0	23 469	2 472	0	2 472	27 299	0	27 299
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50606	1 734 943	0	1 734 943	30 747 562	0	30 747 562	30 821 011	0	30 821 011	1 661 494	0	1 661 494
50621	0	0	0	35 049	0	35 049	35 049	0	35 049	0	0	0
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50721	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	0	0	0	49 271	0	49 271	0	0	0	49 271	0	49 271
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51501	1 023 948	0	1 023 948	182 616	0	182 616	1 174 602	0	1 174 602	31 962	0	31 962
51503	8 162	0	8 162	420 871	0	420 871	8 222	0	8 222	420 811	0	420 811
51504	155 814	0	155 814	12 961	0	12 961	110 131	0	110 131	58 644	0	58 644
51505	364 971	0	364 971	3 375	0	3 375	90 593	0	90 593	277 753	0	277 753
60302	5 559	0	5 559	1 646	0	1 646	2 408	0	2 408	4 797	0	4 797
60308	13 670	0	13 670	1 639	0	1 639	15 212	0	15 212	97	0	97
60310	285	0	285	1 445	0	1 445	1 425	0	1 425	305	0	305
60312	121 925	0	121 925	42 941	0	42 941	29 428	0	29 428	135 438	0	135 438
60314	717	0	717	7	0	7	419	0	419	305	0	305
60323	10 273	0	10 273	588	0	588	588	0	588	10 273	0	10 273
60401	546 494	0	546 494	883	0	883	330	0	330	547 047	0	547 047
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	14 552	0	14 552	880	0	880	882	0	882	14 550	0	14 550
61002	40	0	40	168	0	168	207	0	207	1	0	1
61008	2 005	0	2 005	1 359	0	1 359	985	0	985	2 379	0	2 379
61009	39	0	39	303	0	303	310	0	310	32	0	32
61011	564 903	0	564 903	0	0	0	4 410	0	4 410	560 493	0	560 493
61209	0	0	0	24 657	0	24 657	24 657	0	24 657	0	0	0
61210	0	0	0	50 904 313	0	50 904 313	50 904 313	0	50 904 313	0	0	0
61212	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61403	66 946	0	66 946	138	0	138	1 648	0	1 648	65 436	0	65 436
70606	3 943 387	0	3 943 387	520 072	0	520 072	1 924	0	1 924	4 461 535	0	4 461 535
70607	3 459	0	3 459	52 312	0	52 312	53 872	0	53 872	1 899	0	1 899
70608	990 669	0	990 669	159 632	0	159 632	0	0	0	1 150 301	0	1 150 301
70611	6 701	0	6 701	2 484	0	2 484	0	0	0	9 185	0	9 185
Итого по активу (баланс)	28 209 889	2 504 303	30 714 192	205 564 126	4 533 598	210 097 724	205 012 033	4 386 995	209 399 028	28 761 982	2 650 906	31 412 888
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	13 532	0	13 532	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
10603	6 326	0	6 326	2 472	0	2 472	23 471	0	23 471	27 325	0	27 325
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	524 555	0	524 555	0	0	0	0	0	0	524 555	0	524 555
30126	15	0	15	9	0	9	10	0	10	16	0	16
30220	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
30232	3 568	527	4 095	580 025	13 143	593 168	586 015	12 945	598 960	9 558	329	9 887
30301	315 603	1 005 840	1 321 443	307 594	46 414	354 008	213 526	144 201	357 727	221 535	1 103 627	1 325 162
30305	1 525 073	736 882	2 261 955	233 186	19 614	252 800	132 610	27 381	159 991	1 424 497	744 649	2 169 146
40502	11 114	0	11 114	8 622	0	8 622	9 693	0	9 693	12 185	0	12 185
40602	18 506	0	18 506	39 980	0	39 980	35 906	0	35 906	14 432	0	14 432
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6 856	0	6 856	1 378 084	0	1 378 084	1 381 709	0	1 381 709	10 481	0	10 481
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42304	1 152 758	66 841	1 219 599	191 590	14 864	206 454	330 753	20 642	351 395	1 291 921	72 619	1 364 540
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70601	3 962 814	0	3 962 814	385	0	385	512 225	0	512 225	4 474 654	0	4 474 654
70602	0	0	0	60 322	0	60 322	60 322	0	60 322	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	28 327 275	2 386 917	30 714 192	35 691 396	880 522	36 571 918	36 259 640	1 010 974	37 270 614	28 895 519	2 517 369	31 412 888
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
90901	528 949	0	528 949	508 386	0	508 386	19 125	0	19 125	1 018 210	0	1 018 210
90902	2 137 640	0	2 137 640	250 841	0	250 841	147 672	0	147 672	2 240 809	0	2 240 809
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91418	28 639	0	28 639	3 100	0	3 100	538	0	538	31 201	0	31 201
91501	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
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91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	24 008 747	0	24 008 747	3 619 334	0	3 619 334	3 622 120	0	3 622 120	24 005 961	0	24 005 961
Итого по активу (баланс)	41 580 327	602 846	42 183 173	4 925 113	23 273	4 948 386	4 176 269	16 724	4 192 993	42 329 171	609 395	42 938 566
Пассив
91003	0	0	0	14 508	0	14 508	14 508	0	14 508	0	0	0
91311	3 382 430	0	3 382 430	118 419	0	118 419	122 781	0	122 781	3 386 792	0	3 386 792
91312	18 790 977	10 420	18 801 397	1 953 513	285	1 953 798	2 044 939	398	2 045 337	18 882 403	10 533	18 892 936
91315	619 796	3 288	623 084	23 947	1 737	25 684	38 906	111	39 017	634 755	1 662	636 417
91316	79 926	0	79 926	457 040	0	457 040	472 050	0	472 050	94 936	0	94 936
91317	811 473	80 175	891 648	962 802	89 350	1 052 152	907 962	16 663	924 625	756 633	7 488	764 121
91507	229 243	0	229 243	520	0	520	1 017	0	1 017	229 740	0	229 740
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	18 174 426	0	18 174 426	542 859	0	542 859	1 301 038	0	1 301 038	18 932 605	0	18 932 605
Итого по пассиву (баланс)	42 089 290	93 883	42 183 173	4 073 608	91 372	4 164 980	4 903 201	17 172	4 920 373	42 918 883	19 683	42 938 566
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 991	31 991	0	31 991	31 991	0	0	0
93801	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	281	31 991	32 272	281	31 991	32 272	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 121	0	32 121	32 121	0	32 121	0	0	0
96801	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 309	0	32 309	32 309	0	32 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	28,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 014 379 124,0000	0	0	66 285 615 000,0000	0	0	66 285 844 597,0000	0	0	1 014 149 527,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 014 379 186,0000	0	0	66 285 615 028,0000	0	0	66 285 844 642,0000	0	0	1 014 149 572,0000
Пассив
98040	0	0	2 468 311,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 468 311,0000
98050	0	0	1 011 823 875,0000	0	0	66 285 844 642,0000	0	0	66 285 615 028,0000	0	0	1 011 594 261,0000
98070	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 014 379 186,0000	0	0	66 285 844 642,0000	0	0	66 285 615 028,0000	0	0	1 014 149 572,0000

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