Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258	0	258	8 752	0	8 752	5 399	0	5 399	3 611	0	3 611
10610	5 570	0	5 570	0	0	0	2 888	0	2 888	2 682	0	2 682
20202	135 876	159 919	295 795	812 672	152 316	964 988	812 944	195 129	1 008 073	135 604	117 106	252 710
20208	70 477	0	70 477	166 180	0	166 180	180 881	0	180 881	55 776	0	55 776
20209	0	0	0	471 795	49 385	521 180	471 795	49 385	521 180	0	0	0
30102	180 162	0	180 162	13 707 946	0	13 707 946	13 537 750	0	13 537 750	350 358	0	350 358
30110	22 119	114 498	136 617	67 182	1 064 764	1 131 946	69 232	1 043 571	1 112 803	20 069	135 691	155 760
30114	0	412 872	412 872	0	1 696 883	1 696 883	0	1 907 017	1 907 017	0	202 738	202 738
30202	153 232	0	153 232	2 507	0	2 507	0	0	0	155 739	0	155 739
30204	140 505	0	140 505	0	0	0	3 673	0	3 673	136 832	0	136 832
30221	0	0	0	1 981 000	1 047 487	3 028 487	1 981 000	1 047 487	3 028 487	0	0	0
30233	0	0	0	151 828	464	152 292	151 828	464	152 292	0	0	0
30302	764 989	109 651	874 640	982 884	149 750	1 132 634	1 057 019	154 717	1 211 736	690 854	104 684	795 538
30306	0	1 166 833	1 166 833	1 232 760	353 468	1 586 228	1 011 466	331 437	1 342 903	221 294	1 188 864	1 410 158
30413	187 684	190	187 874	9 284 593	4 092	9 288 685	9 409 403	4 086	9 413 489	62 874	196	63 070
30424	19 702	0	19 702	11 750 248	3 879	11 754 127	11 764 550	3 879	11 768 429	5 400	0	5 400
30425	0	18 139	18 139	0	1 700	1 700	0	1 525	1 525	0	18 314	18 314
32202	0	0	0	344 507	0	344 507	344 507	0	344 507	0	0	0
32308	0	4 268	4 268	0	374	374	0	235	235	0	4 407	4 407
45107	939	0	939	0	0	0	157	0	157	782	0	782
45201	147 052	0	147 052	500 199	0	500 199	526 015	0	526 015	121 236	0	121 236
45203	16 000	0	16 000	110 290	0	110 290	93 790	0	93 790	32 500	0	32 500
45204	475 937	36 039	511 976	337 941	36 429	374 370	372 388	45 191	417 579	441 490	27 277	468 767
45205	2 039 013	0	2 039 013	692 913	0	692 913	657 688	0	657 688	2 074 238	0	2 074 238
45206	1 246 321	17 513	1 263 834	0	1 677	1 677	103 081	1 635	104 716	1 143 240	17 555	1 160 795
45207	2 062 544	124 345	2 186 889	44 465	11 042	55 507	127 024	77 895	204 919	1 979 985	57 492	2 037 477
45208	669 789	189 612	859 401	84 330	16 839	101 169	12 168	15 585	27 753	741 951	190 866	932 817
45404	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45407	603	0	603	0	0	0	200	0	200	403	0	403
45503	15 660	0	15 660	3 900	0	3 900	60	0	60	19 500	0	19 500
45504	2 060	0	2 060	700	0	700	780	0	780	1 980	0	1 980
45505	127 418	6 290	133 708	370	10 783	11 153	26 559	8 279	34 838	101 229	8 794	110 023
45506	319 652	10 349	330 001	830	982	1 812	26 524	1 099	27 623	293 958	10 232	304 190
45507	947 441	189 247	1 136 688	26 300	16 522	42 822	41 096	11 603	52 699	932 645	194 166	1 126 811
45509	10 571	4 371	14 942	10 780	3 697	14 477	9 934	2 963	12 897	11 417	5 105	16 522
45706	6 726	0	6 726	0	0	0	46	0	46	6 680	0	6 680
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	247 849	7 365	255 214	11 580	4 542	16 122	24 086	406	24 492	235 343	11 501	246 844
45815	7 811	629	8 440	10 978	55	11 033	1 186	35	1 221	17 603	649	18 252
45912	4 336	0	4 336	5 637	0	5 637	5 815	0	5 815	4 158	0	4 158
45915	1 258	303	1 561	1 045	26	1 071	790	17	807	1 513	312	1 825
47404	0	234 363	234 363	0	2 142 884	2 142 884	0	2 143 034	2 143 034	0	234 213	234 213
47408	0	0	0	50 630 239	31 908 689	82 538 928	50 630 239	31 908 689	82 538 928	0	0	0
47417	0	2	2	0	200	200	0	4	4	0	198	198
47423	1 591	15	1 606	21 899	2 384	24 283	21 987	2 383	24 370	1 503	16	1 519
47427	33 819	1 060	34 879	96 102	2 697	98 799	103 353	2 701	106 054	26 568	1 056	27 624
47431	20 560	0	20 560	60 000	0	60 000	20 560	0	20 560	60 000	0	60 000
50105	8 285	0	8 285	52	0	52	2	0	2	8 335	0	8 335
50106	75 685	0	75 685	693	0	693	4 101	0	4 101	72 277	0	72 277
50107	66 529	0	66 529	567	0	567	3 767	0	3 767	63 329	0	63 329
50121	230	0	230	485	0	485	411	0	411	304	0	304
50205	0	0	0	0	360 309	360 309	0	13 408	13 408	0	346 901	346 901
50206	275 258	0	275 258	2 645	0	2 645	8 829	0	8 829	269 074	0	269 074
50207	94 628	0	94 628	907	0	907	3 211	0	3 211	92 324	0	92 324
50208	173 023	0	173 023	1 751	0	1 751	5 242	0	5 242	169 532	0	169 532
50211	0	287 081	287 081	0	325 097	325 097	0	33 701	33 701	0	578 477	578 477
50221	13 526	0	13 526	14 341	0	14 341	15 631	0	15 631	12 236	0	12 236
50305	1 003	0	1 003	19 855 339	0	19 855 339	19 305 906	0	19 305 906	550 436	0	550 436
50306	197 597	0	197 597	1 247	0	1 247	114 537	0	114 537	84 307	0	84 307
50307	384 924	0	384 924	208 672	0	208 672	393 842	0	393 842	199 754	0	199 754
50308	362 558	0	362 558	1 180 500	0	1 180 500	1 178 124	0	1 178 124	364 934	0	364 934
50318	1 315 616	0	1 315 616	20 401 575	0	20 401 575	21 031 976	0	21 031 976	685 215	0	685 215
52503	69 198	839	70 037	34	67	101	1 183	215	1 398	68 049	691	68 740
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
60306	262	0	262	7 708	0	7 708	7 707	0	7 707	263	0	263
60308	359	0	359	1 478	0	1 478	1 519	0	1 519	318	0	318
60310	1 120	0	1 120	2 334	0	2 334	1 818	0	1 818	1 636	0	1 636
60312	17 292	0	17 292	35 771	0	35 771	21 384	0	21 384	31 679	0	31 679
60314	0	818	818	0	0	0	0	154	154	0	664	664
60315	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
60323	29 629	102	29 731	153	9	162	500	6	506	29 282	105	29 387
60336	2 185	0	2 185	1 660	0	1 660	1 007	0	1 007	2 838	0	2 838
60347	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
60401	94 844	0	94 844	90	0	90	0	0	0	94 934	0	94 934
60415	0	0	0	2 260	0	2 260	89	0	89	2 171	0	2 171
60901	31 326	0	31 326	134	0	134	0	0	0	31 460	0	31 460
60906	90	0	90	134	0	134	134	0	134	90	0	90
61002	171	0	171	90	0	90	74	0	74	187	0	187
61008	356	0	356	886	0	886	877	0	877	365	0	365
61009	522	0	522	600	0	600	445	0	445	677	0	677
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	6	0	6	40	0	40	0	0	0	46	0	46
61210	0	0	0	584 155	0	584 155	584 155	0	584 155	0	0	0
61403	11 850	0	11 850	315	0	315	47	0	47	12 118	0	12 118
61703	41 125	0	41 125	0	0	0	0	0	0	41 125	0	41 125
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	3 663 180	0	3 663 180	557 704	0	557 704	2 291	0	2 291	4 218 593	0	4 218 593
70607	1 238	0	1 238	2 869	0	2 869	3 371	0	3 371	736	0	736
70608	9 264 959	0	9 264 959	704 461	0	704 461	0	0	0	9 969 420	0	9 969 420
70611	14 954	0	14 954	1 587	0	1 587	0	0	0	16 541	0	16 541
Итого по активу (баланс)	26 364 902	3 096 713	29 461 615	137 199 323	39 369 492	176 568 815	136 313 013	39 007 935	175 320 948	27 251 212	3 458 270	30 709 482
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	58 540	0	58 540	58 540	0	58 540	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	13 526	0	13 526	15 631	0	15 631	14 341	0	14 341	12 236	0	12 236
10701	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
10801	295 961	0	295 961	0	0	0	0	0	0	295 961	0	295 961
30109	21	953	974	0	876	876	0	217	217	21	294	315
30111	106	75 636	75 742	106	18 869	18 975	0	6 376	6 376	0	63 143	63 143
30126	113	0	113	14	0	14	10	0	10	109	0	109
30220	0	566	566	0	22 794	22 794	0	31 695	31 695	0	9 467	9 467
30226	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
30232	23	0	23	208 748	21 093	229 841	208 748	21 093	229 841	23	0	23
30301	764 989	109 651	874 640	1 057 019	154 825	1 211 844	982 884	149 858	1 132 742	690 854	104 684	795 538
30305	0	1 166 833	1 166 833	1 011 466	331 437	1 342 903	1 232 760	353 468	1 586 228	221 294	1 188 864	1 410 158
30601	185 652	0	185 652	2 798 484	193	2 798 677	2 664 871	193	2 665 064	52 039	0	52 039
31309	126 482	0	126 482	1 223	0	1 223	0	0	0	125 259	0	125 259
31502	1 249 553	0	1 249 553	16 128 929	0	16 128 929	15 421 597	0	15 421 597	542 221	0	542 221
31503	0	0	0	3 839 694	0	3 839 694	3 839 694	0	3 839 694	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	111 506	0	111 506	111 506	0	111 506
405	149 352	624	149 976	109 139	169	109 308	45 633	169	45 802	85 846	624	86 470
406	1 496	1 539	3 035	42 585	43 041	85 626	44 008	41 815	85 823	2 919	313	3 232
407	1 749 655	200 853	1 950 508	12 539 496	836 125	13 375 621	13 172 222	829 857	14 002 079	2 382 381	194 585	2 576 966
408.1	63 259	945	64 204	325 075	8 737	333 812	332 367	9 334	341 701	70 551	1 542	72 093
408.2	271 187	228 570	499 757	1 365 918	444 565	1 810 483	1 370 503	378 404	1 748 907	275 772	162 409	438 181
40901	20 560	0	20 560	32 660	0	32 660	72 100	0	72 100	60 000	0	60 000
40905	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
40911	0	0	0	88 906	0	88 906	88 906	0	88 906	0	0	0
42002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	405 000	0	405 000	410 150	0	410 150	5 150	0	5 150
42103	209 000	0	209 000	59 000	0	59 000	12 000	0	12 000	162 000	0	162 000
42104	55 182	0	55 182	0	0	0	0	0	0	55 182	0	55 182
42105	6 212	13 736	19 948	0	1 283	1 283	3 000	1 315	4 315	9 212	13 768	22 980
42106	26 200	793 782	819 982	0	44 877	44 877	74 000	69 401	143 401	100 200	818 306	918 506
42107	200 000	9 557	209 557	0	892	892	0	915	915	200 000	9 580	209 580
42206	201 516	0	201 516	241 612	0	241 612	40 096	0	40 096	0	0	0
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	32 310	31 452	63 762	16 250	31 729	47 979	19 212	277	19 489	35 272	0	35 272
42304	95 249	0	95 249	42 576	0	42 576	19 169	0	19 169	71 842	0	71 842
42305	307 511	174 398	481 909	71 117	99 602	170 719	85 606	17 066	102 672	322 000	91 862	413 862
42306	3 032 575	1 537 446	4 570 021	304 350	284 931	589 281	468 254	331 817	800 071	3 196 479	1 584 332	4 780 811
42307	133 589	184 344	317 933	557	26 712	27 269	6 389	36 248	42 637	139 421	193 880	333 301
42604	900	0	900	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
42606	2 627	0	2 627	0	0	0	10	0	10	2 637	0	2 637
42607	0	1 054	1 054	0	99	99	0	107	107	0	1 062	1 062
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	68 187	0	68 187	53 864	0	53 864	122 876	0	122 876	137 199	0	137 199
45415	127	0	127	42	0	42	0	0	0	85	0	85
45515	22 723	0	22 723	5 041	0	5 041	42 836	0	42 836	60 518	0	60 518
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	140 280	0	140 280	15 723	0	15 723	98 757	0	98 757	223 314	0	223 314
45918	2 515	0	2 515	437	0	437	2 891	0	2 891	4 969	0	4 969
47403	0	0	0	24 563 048	256	24 563 304	24 563 048	256	24 563 304	0	0	0
47407	0	0	0	50 942 227	31 555 745	82 497 972	50 942 227	31 555 745	82 497 972	0	0	0
47411	57 608	8 258	65 866	17 276	5 353	22 629	35 331	5 554	40 885	75 663	8 459	84 122
47416	125	0	125	1 844 798	5 066	1 849 864	1 844 741	5 262	1 850 003	68	196	264
47422	8	0	8	627	0	627	632	0	632	13	0	13
47425	22 373	0	22 373	10 622	0	10 622	30 561	0	30 561	42 312	0	42 312
47426	23 363	6 143	29 506	29 230	559	29 789	19 020	2 511	21 531	13 153	8 095	21 248
50120	1 483	0	1 483	2 683	0	2 683	2 172	0	2 172	972	0	972
50220	258	0	258	5 399	0	5 399	8 752	0	8 752	3 611	0	3 611
52301	0	18 871	18 871	0	1 038	1 038	0	1 650	1 650	0	19 483	19 483
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	1 351	0	1 351	5 351	0	5 351
52305	21 934	63 843	85 777	0	3 512	3 512	332	5 583	5 915	22 266	65 914	88 180
52306	44 884	153 852	198 736	0	8 728	8 728	0	13 512	13 512	44 884	158 636	203 520
52307	174 277	0	174 277	0	0	0	0	0	0	174 277	0	174 277
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60206	901	0	901	0	0	0	471	0	471	1 372	0	1 372
60301	2 885	0	2 885	6 415	0	6 415	8 558	0	8 558	5 028	0	5 028
60305	23 341	0	23 341	34 447	0	34 447	32 140	0	32 140	21 034	0	21 034
60307	52	0	52	169	0	169	146	0	146	29	0	29
60309	6	0	6	915	0	915	913	0	913	4	0	4
60311	20	0	20	22 145	0	22 145	22 141	0	22 141	16	0	16
60320	605	0	605	1	0	1	0	0	0	604	0	604
60322	120	0	120	110	0	110	75	0	75	85	0	85
60324	31 249	0	31 249	1 572	0	1 572	2 160	0	2 160	31 837	0	31 837
60335	9 198	0	9 198	12 328	0	12 328	11 059	0	11 059	7 929	0	7 929
60414	61 620	0	61 620	0	0	0	732	0	732	62 352	0	62 352
60903	1 838	0	1 838	0	0	0	230	0	230	2 068	0	2 068
61301	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61701	5 570	0	5 570	2 888	0	2 888	0	0	0	2 682	0	2 682
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	3 592 758	0	3 592 758	2 892	0	2 892	425 815	0	425 815	4 015 681	0	4 015 681
70602	2 120	0	2 120	1 837	0	1 837	1 920	0	1 920	2 203	0	2 203
70603	9 415 352	0	9 415 352	0	0	0	651 543	0	651 543	10 066 895	0	10 066 895
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
Итого по пассиву (баланс)	24 678 709	4 782 906	29 461 615	118 348 370	33 953 106	152 301 476	119 679 645	33 869 698	153 549 343	26 009 984	4 699 498	30 709 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
90803	103 837	232 288	336 125	1 682	20 372	22 054	0	13 043	13 043	105 519	239 617	345 136
90901	1 426 256	0	1 426 256	40 534	0	40 534	42 811	0	42 811	1 423 979	0	1 423 979
90902	1 233 447	0	1 233 447	53 617	0	53 617	621 257	0	621 257	665 807	0	665 807
90907	20 560	0	20 560	72 100	0	72 100	32 660	0	32 660	60 000	0	60 000
91102	0	10 518	10 518	0	920	920	0	579	579	0	10 859	10 859
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	25 343 071	1 800 358	27 143 429	313 078	311 677	624 755	1 138 868	113 341	1 252 209	24 517 281	1 998 694	26 515 975
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	98 509	2 819	101 328	19 588	3 215	22 803	28 753	2 036	30 789	89 344	3 998	93 342
91704	120 851	110	120 961	15 242	10	15 252	13	10	23	136 080	110	136 190
91802	572 454	144	572 598	17 470	14	17 484	0	14	14	589 924	144	590 068
91803	6 843	0	6 843	264	0	264	0	0	0	7 107	0	7 107
99998	17 471 844	0	17 471 844	3 372 840	0	3 372 840	2 876 511	0	2 876 511	17 968 173	0	17 968 173
Итого по активу (баланс)	46 965 393	2 046 237	49 011 630	3 906 416	336 208	4 242 624	4 740 874	129 023	4 869 897	46 130 935	2 253 422	48 384 357
Пассив
91311	151 325	221 302	372 627	29 575	12 173	41 748	1 089	19 353	20 442	122 839	228 482	351 321
91312	10 606 615	0	10 606 615	281 995	0	281 995	472 665	0	472 665	10 797 285	0	10 797 285
91314	0	0	0	374 127	0	374 127	374 127	0	374 127	0	0	0
91315	4 543 548	113 049	4 656 597	302 668	10 031	312 699	530 757	62 131	592 888	4 771 637	165 149	4 936 786
91316	229 531	0	229 531	196 884	13	196 897	135 703	80 480	216 183	168 350	80 467	248 817
91317	1 079 137	43 192	1 122 329	1 615 687	38 775	1 654 462	1 602 362	94 458	1 696 820	1 065 812	98 875	1 164 687
91319	248 022	0	248 022	14 868	0	14 868	0	0	0	233 154	0	233 154
91507	235 748	0	235 748	0	0	0	0	0	0	235 748	0	235 748
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	31 539 786	0	31 539 786	1 993 366	0	1 993 366	869 764	0	869 764	30 416 184	0	30 416 184
Итого по пассиву (баланс)	48 634 087	377 543	49 011 630	4 809 170	60 992	4 870 162	3 986 467	256 422	4 242 889	47 811 384	572 973	48 384 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 693 615	1 693 615	489 928	29 901 590	30 391 518	425 428	30 280 134	30 705 562	64 500	1 315 071	1 379 571
94101	0	0	0	0	649 121	649 121	0	649 121	649 121	0	0	0
99996	1 695 358	0	1 695 358	30 930 594	0	30 930 594	31 237 008	0	31 237 008	1 388 944	0	1 388 944
Итого по активу (баланс)	1 695 358	1 693 615	3 388 973	31 420 522	30 550 711	61 971 233	31 662 436	30 929 255	62 591 691	1 453 444	1 315 071	2 768 515
Пассив
96901	1 695 358	0	1 695 358	30 161 626	1 075 382	31 237 008	29 790 267	1 140 327	30 930 594	1 323 999	64 945	1 388 944
99997	1 693 615	0	1 693 615	31 354 683	0	31 354 683	31 040 639	0	31 040 639	1 379 571	0	1 379 571
Итого по пассиву (баланс)	3 388 973	0	3 388 973	61 516 309	1 075 382	62 591 691	60 830 906	1 140 327	61 971 233	2 703 570	64 945	2 768 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	633 453 464,0000	0	0	5 011 437,0000	0	0	4 769 577,0000	0	0	633 695 324,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	633 453 511,0000	0	0	5 011 437,0000	0	0	4 769 577,0000	0	0	633 695 371,0000
Пассив
98040	0	0	628 665 584,0000	0	0	9 586 430,0000	0	0	9 568 711,0000	0	0	628 647 865,0000
98050	0	0	1 870 496,0000	0	0	2 486 217,0000	0	0	2 745 796,0000	0	0	2 130 075,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 406 881,0000	0	0	10 406 881,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 621,0000
98070	0	0	2 912 810,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 912 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	633 453 511,0000	0	0	22 479 528,0000	0	0	22 721 388,0000	0	0	633 695 371,0000

Страница была полезной?