Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ВУЗ-банк"

Регистрационный номер

1557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	514 540	0	514 540	0	0	0	514 540	0	514 540
20202	241 519	131 874	373 393	2 274 438	324 988	2 599 426	2 234 435	296 369	2 530 804	281 522	160 493	442 015
20208	0	0	0	92 798	0	92 798	68 038	0	68 038	24 760	0	24 760
20209	0	0	0	1 148 506	6 610	1 155 116	1 134 315	5 269	1 139 584	14 191	1 341	15 532
30102	262 728	0	262 728	34 273 183	0	34 273 183	34 238 477	0	34 238 477	297 434	0	297 434
30110	1 976 076	518 117	2 494 193	20 290 818	1 370 577	21 661 395	21 207 599	1 830 521	23 038 120	1 059 295	58 173	1 117 468
30202	94 469	0	94 469	4 422	0	4 422	0	0	0	98 891	0	98 891
30204	18 137	0	18 137	0	0	0	217	0	217	17 920	0	17 920
30215	400	3 614	4 014	0	293	293	0	135	135	400	3 772	4 172
30221	139	0	139	665 742	0	665 742	665 446	0	665 446	435	0	435
30233	3 906	289	4 195	21 576	4 051	25 627	22 677	4 001	26 678	2 805	339	3 144
30602	0	0	0	710 710	604 768	1 315 478	695 462	600 028	1 295 490	15 248	4 740	19 988
32108	0	0	0	0	297 689	297 689	0	169	169	0	297 520	297 520
32401	3 848 500	0	3 848 500	0	0	0	0	0	0	3 848 500	0	3 848 500
32501	13 269	0	13 269	0	0	0	0	0	0	13 269	0	13 269
45108	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	17 874	0	17 874	40 398	0	40 398	41 609	0	41 609	16 663	0	16 663
45204	1 168	0	1 168	0	0	0	613	0	613	555	0	555
45205	3 253	0	3 253	1 120	0	1 120	1 609	0	1 609	2 764	0	2 764
45206	143 625	0	143 625	54 100	0	54 100	124 718	0	124 718	73 007	0	73 007
45207	57 138	0	57 138	300 366	0	300 366	4 659	0	4 659	352 845	0	352 845
45208	146 434	0	146 434	0	0	0	2 459	0	2 459	143 975	0	143 975
45401	11 456	0	11 456	12 702	0	12 702	14 129	0	14 129	10 029	0	10 029
45405	5 141	0	5 141	50	0	50	1 309	0	1 309	3 882	0	3 882
45406	31 298	0	31 298	4 721	0	4 721	5 310	0	5 310	30 709	0	30 709
45407	91 595	0	91 595	3 913	0	3 913	9 456	0	9 456	86 052	0	86 052
45408	157 925	0	157 925	2 211	0	2 211	9 222	0	9 222	150 914	0	150 914
45503	0	0	0	7 070	0	7 070	218	0	218	6 852	0	6 852
45504	253	0	253	547	0	547	662	0	662	138	0	138
45505	45 365	0	45 365	95 961	0	95 961	98 408	0	98 408	42 918	0	42 918
45506	479 837	0	479 837	991 800	0	991 800	996 719	0	996 719	474 918	0	474 918
45507	1 441 159	0	1 441 159	2 914 907	0	2 914 907	2 968 039	0	2 968 039	1 388 027	0	1 388 027
45508	0	0	0	561	0	561	324	0	324	237	0	237
45509	110 937	41	110 978	118 982	43	119 025	220 871	42	220 913	9 048	42	9 090
45708	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
45812	242 171	0	242 171	3 488	0	3 488	4 323	0	4 323	241 336	0	241 336
45814	117 165	0	117 165	5 162	0	5 162	4 822	0	4 822	117 505	0	117 505
45815	1 009 115	2 235	1 011 350	2 171 334	4 646	2 175 980	2 066 064	4 549	2 070 613	1 114 385	2 332	1 116 717
45912	2 268	0	2 268	317	0	317	293	0	293	2 292	0	2 292
45914	6 198	0	6 198	927	0	927	854	0	854	6 271	0	6 271
45915	124 825	53	124 878	377 955	116	378 071	355 403	109	355 512	147 377	60	147 437
47101	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
47408	0	578 668	578 668	4 252 405	7 367 366	11 619 771	4 252 405	7 580 249	11 832 654	0	365 785	365 785
47423	374 370	1 986	376 356	64 664	10 852	75 516	69 978	10 764	80 742	369 056	2 074	371 130
47427	413 319	0	413 319	1 273 175	426	1 273 601	1 222 372	60	1 222 432	464 122	366	464 488
47801	2 778 234	0	2 778 234	255 604	0	255 604	324 189	0	324 189	2 709 649	0	2 709 649
47802	23 650 969	0	23 650 969	29 830 587	0	29 830 587	20 676 243	0	20 676 243	32 805 313	0	32 805 313
50104	0	0	0	506 602	0	506 602	506 602	0	506 602	0	0	0
50118	0	0	0	506 774	0	506 774	300 059	0	300 059	206 715	0	206 715
50121	0	0	0	2 127	0	2 127	6	0	6	2 121	0	2 121
50311	0	0	0	0	656 117	656 117	0	656 117	656 117	0	0	0
50318	0	0	0	0	677 602	677 602	0	330 250	330 250	0	347 352	347 352
50709	123 740	0	123 740	123 741	0	123 741	123 740	0	123 740	123 741	0	123 741
50905	0	0	0	38	0	38	23	0	23	15	0	15
52503	192	0	192	0	0	0	15	0	15	177	0	177
52601	0	0	0	62 744	0	62 744	43 597	0	43 597	19 147	0	19 147
60202	360 002	0	360 002	0	0	0	0	0	0	360 002	0	360 002
60302	125 961	0	125 961	126 187	0	126 187	125 961	0	125 961	126 187	0	126 187
60306	12	0	12	15 373	0	15 373	15 365	0	15 365	20	0	20
60308	233	0	233	223	0	223	338	0	338	118	0	118
60310	61	0	61	2 498	0	2 498	2 559	0	2 559	0	0	0
60312	181 391	0	181 391	167 150	0	167 150	202 764	0	202 764	145 777	0	145 777
60323	59 716	407	60 123	128 024	880	128 904	103 948	863	104 811	83 792	424	84 216
60336	14 692	0	14 692	18 212	0	18 212	15 810	0	15 810	17 094	0	17 094
60401	314 473	0	314 473	314 473	0	314 473	314 473	0	314 473	314 473	0	314 473
60901	425	0	425	425	0	425	425	0	425	425	0	425
60906	3 827	0	3 827	3 826	0	3 826	3 827	0	3 827	3 826	0	3 826
61002	0	0	0	34	0	34	33	0	33	1	0	1
61008	5 632	0	5 632	6 078	0	6 078	6 063	0	6 063	5 647	0	5 647
61009	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
61212	0	0	0	2 101 014	0	2 101 014	2 101 014	0	2 101 014	0	0	0
61403	1 733	0	1 733	2 235	0	2 235	1 951	0	1 951	2 017	0	2 017
61601	0	0	0	27 599	0	27 599	27 599	0	27 599	0	0	0
62001	4 996	0	4 996	4 997	0	4 997	4 996	0	4 996	4 997	0	4 997
70606	5 150 577	0	5 150 577	1 409 497	0	1 409 497	438	0	438	6 559 636	0	6 559 636
70607	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
70608	2 491 000	0	2 491 000	155 518	0	155 518	0	0	0	2 646 518	0	2 646 518
70614	189 300	0	189 300	31 124	0	31 124	31 125	0	31 125	189 299	0	189 299
70802	514 539	0	514 539	0	0	0	514 539	0	514 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 544 737	1 237 286	48 782 023	108 504 156	11 327 026	119 831 182	98 191 498	11 319 497	109 510 995	57 857 395	1 244 815	59 102 210
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30223	0	0	0	33 491	0	33 491	33 993	0	33 993	502	0	502
30226	315	0	315	315	0	315	316	0	316	316	0	316
30232	28	155	183	121 256	5 644	126 900	124 740	5 863	130 603	3 512	374	3 886
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	6 950 000	0	6 950 000	13 300 000	0	13 300 000	13 500 000	0	13 500 000	7 150 000	0	7 150 000
31305	12 200 000	0	12 200 000	18 700 000	0	18 700 000	26 500 000	0	26 500 000	20 000 000	0	20 000 000
31502	0	0	0	238 686	0	238 686	238 686	0	238 686	0	0	0
31503	0	0	0	17 086	303 956	321 042	196 524	303 956	500 480	179 438	0	179 438
31504	0	0	0	0	0	0	0	319 906	319 906	0	319 906	319 906
32403	769 701	0	769 701	0	0	0	0	0	0	769 701	0	769 701
32505	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
405	0	0	0	477	37	514	477	37	514	0	0	0
407	430 296	5 121	435 417	3 283 522	39 390	3 322 912	3 397 608	44 022	3 441 630	544 382	9 753	554 135
408.1	154 731	1 240	155 971	1 230 927	316 618	1 547 545	1 251 121	317 268	1 568 389	174 925	1 890	176 815
408.2	101 570	16 281	117 851	445 409	27 407	472 816	455 777	30 521	486 298	111 938	19 395	131 333
40905	0	0	0	10 294	0	10 294	10 362	0	10 362	68	0	68
40909	0	0	0	6 669	4 750	11 419	6 669	4 750	11 419	0	0	0
40910	0	0	0	2 744	960	3 704	2 744	960	3 704	0	0	0
40911	0	0	0	131 261	0	131 261	132 296	0	132 296	1 035	0	1 035
40912	0	0	0	24 710	12 522	37 232	24 710	12 522	37 232	0	0	0
40913	0	0	0	7 011	16 376	23 387	7 011	16 376	23 387	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42005	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42102	33 363	0	33 363	33 363	0	33 363	0	0	0	0	0	0
42103	38 577	0	38 577	36 577	0	36 577	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	27 373	0	27 373	2 763	0	2 763	0	0	0	24 610	0	24 610
42105	25 230	0	25 230	14 220	0	14 220	0	0	0	11 010	0	11 010
42106	10 177	0	10 177	20 201	0	20 201	73 749	0	73 749	63 725	0	63 725
42109	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42110	36 020	0	36 020	29 785	0	29 785	0	0	0	6 235	0	6 235
42111	15 782	0	15 782	1 550	0	1 550	0	0	0	14 232	0	14 232
42112	19 238	0	19 238	0	0	0	0	0	0	19 238	0	19 238
42113	500	0	500	3 742	0	3 742	33 644	0	33 644	30 402	0	30 402
42203	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42205	12 870	0	12 870	1 400	0	1 400	0	0	0	11 470	0	11 470
42206	2 100	0	2 100	500	0	500	4 916	0	4 916	6 516	0	6 516
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	126 115	44 073	170 188	680 261	162 404	842 665	748 261	201 741	950 002	194 115	83 410	277 525
42304	268 937	0	268 937	271 309	0	271 309	271 904	0	271 904	269 532	0	269 532
42305	2 632 728	240 591	2 873 319	2 879 572	336 536	3 216 108	2 813 953	264 125	3 078 078	2 567 109	168 180	2 735 289
42306	4 830 088	1 006 353	5 836 441	5 343 078	1 112 492	6 455 570	5 623 773	1 163 648	6 787 421	5 110 783	1 057 509	6 168 292
42307	1 570 903	46 054	1 616 957	1 640 363	49 802	1 690 165	1 907 951	62 300	1 970 251	1 838 491	58 552	1 897 043
42309	110	27	137	0	1	1	1	2	3	111	28	139
42601	95	714	809	673	782	1 455	698	801	1 499	120	733	853
42605	2 503	1 735	4 238	2 810	1 803	4 613	2 840	1 878	4 718	2 533	1 810	4 343
42606	3 903	1 738	5 641	4 160	1 801	5 961	3 937	1 884	5 821	3 680	1 821	5 501
42607	5 084	32	5 116	5 171	33	5 204	6 589	35	6 624	6 502	34	6 536
43307	5 700 000	0	5 700 000	781 760	0	781 760	0	0	0	4 918 240	0	4 918 240
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	13 881	0	13 881	66 960	0	66 960	69 612	0	69 612	16 533	0	16 533
45415	32 686	0	32 686	20 029	0	20 029	22 606	0	22 606	35 263	0	35 263
45515	247 973	0	247 973	649 472	0	649 472	664 278	0	664 278	262 779	0	262 779
45715	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45818	1 249 337	0	1 249 337	2 262 082	0	2 262 082	2 244 692	0	2 244 692	1 231 947	0	1 231 947
45918	75 121	0	75 121	153 117	0	153 117	165 129	0	165 129	87 133	0	87 133
47405	0	0	0	134	188	322	134	188	322	0	0	0
47407	0	0	0	3 964 245	7 060 163	11 024 408	3 964 245	7 060 163	11 024 408	0	0	0
47411	69 036	3 951	72 987	186 209	12 155	198 364	188 473	11 192	199 665	71 300	2 988	74 288
47416	1 204	0	1 204	27 235	2 427	29 662	27 337	2 427	29 764	1 306	0	1 306
47422	10 712	2 711	13 423	17 344	660	18 004	25 347	778	26 125	18 715	2 829	21 544
47425	163 716	0	163 716	209 330	0	209 330	202 169	0	202 169	156 555	0	156 555
47426	3 202	0	3 202	237 430	24	237 454	255 383	134	255 517	21 155	110	21 265
47804	950 744	0	950 744	874 916	0	874 916	1 231 579	0	1 231 579	1 307 407	0	1 307 407
50120	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
50719	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748
52306	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
52602	0	0	0	46 137	0	46 137	46 137	0	46 137	0	0	0
60206	252 201	0	252 201	0	0	0	0	0	0	252 201	0	252 201
60301	57	0	57	1 100	0	1 100	5 406	0	5 406	4 363	0	4 363
60305	43 439	0	43 439	73 333	0	73 333	90 607	0	90 607	60 713	0	60 713
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	7 186	0	7 186	4 668	0	4 668	2 426	0	2 426	4 944	0	4 944
60311	1 350	0	1 350	3 299	0	3 299	2 041	0	2 041	92	0	92
60322	134	0	134	364	0	364	488	0	488	258	0	258
60324	188 266	0	188 266	267 900	0	267 900	264 837	0	264 837	185 203	0	185 203
60335	23 276	0	23 276	35 354	0	35 354	34 637	0	34 637	22 559	0	22 559
60414	180 550	0	180 550	180 550	0	180 550	183 284	0	183 284	183 284	0	183 284
60903	93	0	93	93	0	93	102	0	102	102	0	102
70601	5 209 058	0	5 209 058	67 437	0	67 437	1 205 203	0	1 205 203	6 346 824	0	6 346 824
70602	0	0	0	6	0	6	2 127	0	2 127	2 121	0	2 121
70603	2 468 615	0	2 468 615	0	0	0	141 246	0	141 246	2 609 861	0	2 609 861
70613	115 987	0	115 987	31 124	0	31 124	34 650	0	34 650	119 513	0	119 513
Итого по пассиву (баланс)	47 411 247	1 370 776	48 782 023	58 712 810	9 468 931	68 181 741	68 674 451	9 827 477	78 501 928	57 372 888	1 729 322	59 102 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
90803	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065
90901	671 470	0	671 470	16 523	0	16 523	5 099	0	5 099	682 894	0	682 894
90902	2 000 822	9	2 000 831	117 851	1	117 852	77 837	1	77 838	2 040 836	9	2 040 845
91202	2	0	2	21	0	21	10	0	10	13	0	13
91203	18	0	18	26	0	26	38	0	38	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	7 728 517	0	7 728 517	0	0	0	1 178	0	1 178	7 727 339	0	7 727 339
91414	44 804 642	44 290	44 848 932	2 121 142	3 588	2 124 730	1 946 970	1 662	1 948 632	44 978 814	46 216	45 025 030
91418	24 777 642	0	24 777 642	28 158 660	0	28 158 660	19 499 770	0	19 499 770	33 436 532	0	33 436 532
91604	612 971	377	613 348	1 081 375	800	1 082 175	1 045 676	768	1 046 444	648 670	409	649 079
91704	198 164	4 985	203 149	329 392	8 336	337 728	330 206	8 116	338 322	197 350	5 205	202 555
91802	261 292	5 981	267 273	376 808	2 196	379 004	378 008	1 936	379 944	260 092	6 241	266 333
91803	54 559	15	54 574	90 037	13	90 050	90 228	13	90 241	54 368	15	54 383
99998	9 437 371	0	9 437 371	12 635 044	0	12 635 044	10 535 319	0	10 535 319	11 537 096	0	11 537 096
Итого по активу (баланс)	90 551 542	55 657	90 607 199	44 930 950	14 934	44 945 884	33 914 411	12 496	33 926 907	101 568 081	58 095	101 626 176
Пассив
91003	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
91311	16 294	0	16 294	13 770	0	13 770	13 769	0	13 769	16 293	0	16 293
91312	8 520 494	16 643	8 537 137	784 447	625	785 072	2 798 223	1 348	2 799 571	10 534 270	17 366	10 551 636
91315	29 105	0	29 105	815	0	815	0	0	0	28 290	0	28 290
91316	14 685	0	14 685	300 000	0	300 000	299 999	0	299 999	14 684	0	14 684
91317	556 821	610	557 431	1 207 832	1 250	1 209 082	1 293 857	1 268	1 295 125	642 846	628	643 474
91319	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
91507	281 300	0	281 300	281 300	0	281 300	281 291	0	281 291	281 291	0	281 291
91508	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
99999	81 169 828	0	81 169 828	84 551 621	0	84 551 621	93 470 873	0	93 470 873	90 089 080	0	90 089 080
Итого по пассиву (баланс)	90 589 946	17 253	90 607 199	87 143 990	1 875	87 145 865	98 162 226	2 616	98 164 842	101 608 182	17 994	101 626 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	118 876	118 876	0	3 417 511	3 417 511	0	3 536 387	3 536 387	0	0	0
93302	0	416 580	416 580	0	4 634 459	4 634 459	0	4 423 962	4 423 962	0	627 077	627 077
93901	0	0	0	332 213	1 360 914	1 693 127	331 840	1 359 555	1 691 395	373	1 359	1 732
94101	0	0	0	206 560	0	206 560	206 560	0	206 560	0	0	0
99996	536 580	0	536 580	6 080 312	0	6 080 312	6 007 230	0	6 007 230	609 662	0	609 662
Итого по активу (баланс)	536 580	535 456	1 072 036	6 619 085	9 412 884	16 031 969	6 545 630	9 319 904	15 865 534	610 035	628 436	1 238 471
Пассив
96301	118 800	0	118 800	2 157 446	1 380 900	3 538 346	2 038 646	1 380 900	3 419 546	0	0	0
96302	0	417 780	417 780	2 599 652	1 807 925	4 407 577	3 069 976	1 527 750	4 597 726	470 324	137 605	607 929
96901	0	0	0	1 560 683	331 851	1 892 534	1 562 044	332 223	1 894 267	1 361	372	1 733
99997	535 456	0	535 456	6 030 800	0	6 030 800	6 124 153	0	6 124 153	628 809	0	628 809
Итого по пассиву (баланс)	654 256	417 780	1 072 036	12 348 581	3 520 676	15 869 257	12 794 819	3 240 873	16 035 692	1 100 494	137 977	1 238 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 580,0000	0	0	520 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	13 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 580,0000	0	0	520 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	13 580,0000
Пассив
98050	0	0	13 580,0000	0	0	520 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	13 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 580,0000	0	0	520 000,0000	0	0	520 000,0000	0	0	13 580,0000

Страница была полезной?