Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 211	0	1 211	124	0	124	256	0	256	1 079	0	1 079
10610	28 154	0	28 154	0	0	0	504	0	504	27 650	0	27 650
20202	110 721	193 824	304 545	2 035 811	1 626 848	3 662 659	1 971 590	1 762 376	3 733 966	174 942	58 296	233 238
20208	12 166	0	12 166	31 099	0	31 099	26 493	0	26 493	16 772	0	16 772
20209	0	0	0	1 805 075	40 531	1 845 606	1 805 075	40 531	1 845 606	0	0	0
30102	641 541	0	641 541	15 777 158	0	15 777 158	15 731 579	0	15 731 579	687 120	0	687 120
30110	29 521	11 965	41 486	9 095 296	422 867	9 518 163	9 095 037	417 849	9 512 886	29 780	16 983	46 763
30114	0	17 416	17 416	0	1 006 006	1 006 006	0	1 017 442	1 017 442	0	5 980	5 980
30202	64 453	0	64 453	291	0	291	0	0	0	64 744	0	64 744
30204	5 561	0	5 561	0	0	0	822	0	822	4 739	0	4 739
30221	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30233	1 563	3 047	4 610	50 593	4 199	54 792	50 734	4 475	55 209	1 422	2 771	4 193
30238	0	0	0	22 460	0	22 460	0	0	0	22 460	0	22 460
30302	511 246	9 169	520 415	3 137 620	27 906	3 165 526	3 198 471	28 457	3 226 928	450 395	8 618	459 013
30306	351 351	20 027	371 378	3 352 105	44 287	3 396 392	3 233 509	38 166	3 271 675	469 947	26 148	496 095
30424	11	0	11	8 066 820	0	8 066 820	8 066 822	0	8 066 822	9	0	9
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 500 000	0	5 500 000	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 305	602	2 907	0	28	28	0	51	51	2 305	579	2 884
32202	1 729 146	0	1 729 146	6 972 713	0	6 972 713	7 649 126	0	7 649 126	1 052 733	0	1 052 733
32203	366 820	0	366 820	4 489 348	0	4 489 348	4 178 071	0	4 178 071	678 097	0	678 097
45105	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45106	37 843	0	37 843	0	0	0	4 464	0	4 464	33 379	0	33 379
45107	69 187	0	69 187	11 404	0	11 404	2 136	0	2 136	78 455	0	78 455
45108	7 974	0	7 974	0	0	0	172	0	172	7 802	0	7 802
45201	147 623	0	147 623	447 533	0	447 533	424 538	0	424 538	170 618	0	170 618
45203	200 226	0	200 226	533 762	0	533 762	351 550	0	351 550	382 438	0	382 438
45204	493 835	0	493 835	166 367	0	166 367	336 115	0	336 115	324 087	0	324 087
45205	279 036	0	279 036	92 757	0	92 757	92 953	0	92 953	278 840	0	278 840
45206	695 724	0	695 724	237 525	0	237 525	103 968	0	103 968	829 281	0	829 281
45207	1 345 885	0	1 345 885	2 302	0	2 302	41 607	0	41 607	1 306 580	0	1 306 580
45208	168 529	0	168 529	0	0	0	8 917	0	8 917	159 612	0	159 612
45404	15 185	0	15 185	84	0	84	0	0	0	15 269	0	15 269
45405	65 236	0	65 236	7 525	0	7 525	24 860	0	24 860	47 901	0	47 901
45406	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45407	29 244	0	29 244	70 000	0	70 000	342	0	342	98 902	0	98 902
45408	9 718	0	9 718	0	0	0	457	0	457	9 261	0	9 261
45410	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45504	861	0	861	886	0	886	0	0	0	1 747	0	1 747
45505	11 613	0	11 613	90	0	90	2 779	0	2 779	8 924	0	8 924
45506	67 706	0	67 706	1 995	0	1 995	6 141	0	6 141	63 560	0	63 560
45507	779 713	78 762	858 475	6 585	3 680	10 265	30 976	7 381	38 357	755 322	75 061	830 383
45509	5 944	0	5 944	896	0	896	1 333	0	1 333	5 507	0	5 507
45812	90 343	0	90 343	30 791	0	30 791	16 467	0	16 467	104 667	0	104 667
45814	2 951	0	2 951	454	0	454	390	0	390	3 015	0	3 015
45815	237 419	818	238 237	25 610	310	25 920	77 359	827	78 186	185 670	301	185 971
45912	9 026	0	9 026	354	0	354	3 916	0	3 916	5 464	0	5 464
45914	116	0	116	25	0	25	11	0	11	130	0	130
45915	20 401	777	21 178	11 246	19	11 265	14 823	778	15 601	16 824	18	16 842
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	63 050	63 050	12 873 049	1 713 537	14 586 586	12 873 049	1 740 440	14 613 489	0	36 147	36 147
47408	0	0	0	5 080 987	5 598 998	10 679 985	5 080 987	5 598 998	10 679 985	0	0	0
47423	63 800	4	63 804	83 682	1 170 029	1 253 711	92 734	1 164 814	1 257 548	54 748	5 219	59 967
47427	11 002	0	11 002	79 575	1 174	80 749	80 492	1 174	81 666	10 085	0	10 085
47801	32 274	45 176	77 450	0	2 111	2 111	1 213	4 176	5 389	31 061	43 111	74 172
47802	453 411	0	453 411	603	0	603	28 548	0	28 548	425 466	0	425 466
50105	5 563	0	5 563	152 358	0	152 358	152 312	0	152 312	5 609	0	5 609
50106	453 456	0	453 456	1 621 326	0	1 621 326	1 839 190	0	1 839 190	235 592	0	235 592
50107	101 769	0	101 769	114 118	0	114 118	113 224	0	113 224	102 663	0	102 663
50118	561 136	0	561 136	528 726	0	528 726	561 309	0	561 309	528 553	0	528 553
50121	20 828	0	20 828	9 751	0	9 751	12 146	0	12 146	18 433	0	18 433
50205	8 698	0	8 698	51 668	0	51 668	51 589	0	51 589	8 777	0	8 777
50206	88 761	0	88 761	811	0	811	0	0	0	89 572	0	89 572
50207	0	0	0	50 483	0	50 483	50 483	0	50 483	0	0	0
50208	10 251	0	10 251	216 834	0	216 834	223 327	0	223 327	3 758	0	3 758
50218	315 745	0	315 745	307 671	0	307 671	315 838	0	315 838	307 578	0	307 578
50221	14 540	0	14 540	7 802	0	7 802	9 195	0	9 195	13 147	0	13 147
50311	0	0	0	472 158	0	472 158	472 158	0	472 158	0	0	0
50318	468 504	0	468 504	267 702	0	267 702	468 652	0	468 652	267 554	0	267 554
52601	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60302	2 613	0	2 613	1 073	0	1 073	7	0	7	3 679	0	3 679
60306	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60308	1 169	102	1 271	355	6	361	432	11	443	1 092	97	1 189
60310	303	0	303	939	0	939	947	0	947	295	0	295
60312	14 317	0	14 317	13 339	0	13 339	9 564	0	9 564	18 092	0	18 092
60314	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
60315	12 962	0	12 962	0	0	0	12 962	0	12 962	0	0	0
60323	8 326	0	8 326	404	0	404	1 465	0	1 465	7 265	0	7 265
60336	8 857	0	8 857	1 210	0	1 210	3 322	0	3 322	6 745	0	6 745
60401	266 974	0	266 974	468	0	468	2 008	0	2 008	265 434	0	265 434
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60901	16 232	0	16 232	84	0	84	0	0	0	16 316	0	16 316
60906	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	943	0	943	290	0	290	273	0	273	960	0	960
61009	1 202	0	1 202	226	0	226	303	0	303	1 125	0	1 125
61209	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
61210	0	0	0	1 780 261	0	1 780 261	1 780 261	0	1 780 261	0	0	0
61212	0	0	0	21 874	397	22 271	21 874	397	22 271	0	0	0
61214	0	0	0	82 404	0	82 404	82 404	0	82 404	0	0	0
61403	338	0	338	382	0	382	108	0	108	612	0	612
61601	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
61906	4 411	0	4 411	54	0	54	27	0	27	4 438	0	4 438
61908	90 720	0	90 720	3 667	0	3 667	7 335	0	7 335	87 052	0	87 052
62001	289	0	289	9 437	0	9 437	0	0	0	9 726	0	9 726
70606	244 467	0	244 467	330 767	0	330 767	146	0	146	575 088	0	575 088
70607	6 395	0	6 395	12 591	0	12 591	10 402	0	10 402	8 584	0	8 584
70608	29 377	0	29 377	64 571	0	64 571	0	0	0	93 948	0	93 948
70611	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
70706	4 057 183	0	4 057 183	10 277	0	10 277	4 067 460	0	4 067 460	0	0	0
70707	2 628	0	2 628	613	0	613	3 241	0	3 241	0	0	0
70708	3 711 267	0	3 711 267	0	0	0	3 711 267	0	3 711 267	0	0	0
70711	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 748 093	444 739	21 192 832	88 495 604	11 663 328	100 158 932	95 961 460	11 828 738	107 790 198	13 282 237	279 329	13 561 566
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	15 855	0	15 855	9 292	0	9 292	7 802	0	7 802	14 365	0	14 365
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	0	0	0	277 134	0	277 134
30109	27	22	49	2	2	4	1	1	2	26	21	47
30126	71	0	71	33	0	33	10	0	10	48	0	48
30226	3	0	3	19	0	19	26	0	26	10	0	10
30232	521	3 260	3 781	112 953	29 239	142 192	112 857	29 004	141 861	425	3 025	3 450
30301	511 246	9 169	520 415	3 198 471	28 457	3 226 928	3 137 620	27 906	3 165 526	450 395	8 618	459 013
30305	351 351	20 027	371 378	3 238 108	38 166	3 276 274	3 356 705	44 286	3 400 991	469 948	26 147	496 095
30601	12 069	34	12 103	3 158	3	3 161	5 078	1	5 079	13 989	32	14 021
31309	108 102	0	108 102	0	0	0	0	0	0	108 102	0	108 102
31502	1 261 885	0	1 261 885	1 261 885	0	1 261 885	1 038 030	0	1 038 030	1 038 030	0	1 038 030
32211	30	0	30	2	0	2	1	0	1	29	0	29
405	3 305	0	3 305	7 348	0	7 348	4 589	0	4 589	546	0	546
406	79	0	79	739	0	739	704	0	704	44	0	44
407	618 011	9 396	627 407	6 894 425	63 555	6 957 980	6 912 812	61 735	6 974 547	636 398	7 576	643 974
408.1	56 592	87 865	144 457	266 672	64 922	331 594	249 324	101 374	350 698	39 244	124 317	163 561
408.2	57 206	6 240	63 446	347 668	151 402	499 070	368 725	151 621	520 346	78 263	6 459	84 722
40901	36 663	0	36 663	36 663	0	36 663	0	0	0	0	0	0
40905	255	0	255	6 747	0	6 747	6 740	0	6 740	248	0	248
40909	0	0	0	2 144	1 307	3 451	2 144	1 307	3 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 163	281	1 444	1 163	281	1 444	0	0	0
40911	938	0	938	40 917	0	40 917	41 436	0	41 436	1 457	0	1 457
40912	0	0	0	918	1 379	2 297	918	1 379	2 297	0	0	0
40913	0	0	0	1 189	5 117	6 306	1 189	5 117	6 306	0	0	0
42006	2 550	0	2 550	2 400	0	2 400	0	0	0	150	0	150
42102	3 000	0	3 000	20 800	0	20 800	22 800	0	22 800	5 000	0	5 000
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42105	44 990	0	44 990	48 070	0	48 070	44 000	0	44 000	40 920	0	40 920
42106	85 212	3 480	88 692	49 892	362	50 254	37 638	189	37 827	72 958	3 307	76 265
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	51 198	1 665	52 863	11 142	337	11 479	13 458	651	14 109	53 514	1 979	55 493
42305	10 628	15 333	25 961	4 938	2 141	7 079	49	781	830	5 739	13 973	19 712
42306	7 321 576	202 908	7 524 484	103 381	47 800	151 181	137 059	9 975	147 034	7 355 254	165 083	7 520 337
42307	22 345	2 405	24 750	511	208	719	705	119	824	22 539	2 316	24 855
42601	2	0	2	0	0	0	235	0	235	237	0	237
42605	236	0	236	236	0	236	1	0	1	1	0	1
42606	3 863	2 354	6 217	163	202	365	86	117	203	3 786	2 269	6 055
43805	148	0	148	12	0	12	2	0	2	138	0	138
45115	1 677	0	1 677	99	0	99	114	0	114	1 692	0	1 692
45215	69 063	0	69 063	30 752	0	30 752	29 181	0	29 181	67 492	0	67 492
45415	9 667	0	9 667	502	0	502	2 736	0	2 736	11 901	0	11 901
45515	80 996	0	80 996	15 430	0	15 430	11 104	0	11 104	76 670	0	76 670
45818	256 242	0	256 242	66 318	0	66 318	35 355	0	35 355	225 279	0	225 279
45918	17 056	0	17 056	4 867	0	4 867	2 486	0	2 486	14 675	0	14 675
47403	0	0	0	12 724 306	0	12 724 306	12 724 306	0	12 724 306	0	0	0
47407	0	0	0	6 790 688	3 879 467	10 670 155	6 790 688	3 879 467	10 670 155	0	0	0
47411	26 428	170	26 598	80 844	432	81 276	75 295	355	75 650	20 879	93	20 972
47416	238	0	238	38 857	0	38 857	41 492	0	41 492	2 873	0	2 873
47422	3 591	0	3 591	115 700	3 323	119 023	115 235	3 323	118 558	3 126	0	3 126
47425	55 364	0	55 364	31 254	0	31 254	24 414	0	24 414	48 524	0	48 524
47426	2 909	31	2 940	3 842	3	3 845	2 016	4	2 020	1 083	32	1 115
47804	115 679	0	115 679	15 283	0	15 283	26 728	0	26 728	127 124	0	127 124
50120	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
50220	1 211	0	1 211	256	0	256	124	0	124	1 079	0	1 079
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52304	20 625	0	20 625	1 250	0	1 250	0	0	0	19 375	0	19 375
52305	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
52307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	6 482	0	6 482	41	0	41	494	0	494	6 935	0	6 935
60301	905	0	905	5 969	0	5 969	6 481	0	6 481	1 417	0	1 417
60305	18 387	0	18 387	28 205	0	28 205	27 965	0	27 965	18 147	0	18 147
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	144	0	144	113	0	113	226	0	226	257	0	257
60311	44	0	44	39 765	0	39 765	39 733	0	39 733	12	0	12
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	67	0	67	127	0	127	128	0	128	68	0	68
60324	25 454	0	25 454	16 131	0	16 131	2 271	0	2 271	11 594	0	11 594
60335	7 673	0	7 673	6 542	0	6 542	7 940	0	7 940	9 071	0	9 071
60414	67 814	0	67 814	1 357	0	1 357	1 009	0	1 009	67 466	0	67 466
60903	2 741	0	2 741	0	0	0	209	0	209	2 950	0	2 950
61301	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
61701	32 484	0	32 484	504	0	504	5 392	0	5 392	37 372	0	37 372
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	248 197	0	248 197	1 293	0	1 293	339 273	0	339 273	586 177	0	586 177
70602	427	0	427	3 570	0	3 570	3 978	0	3 978	835	0	835
70603	32 679	0	32 679	0	0	0	58 459	0	58 459	91 138	0	91 138
70613	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757
70701	4 101 416	0	4 101 416	4 101 512	0	4 101 512	96	0	96	0	0	0
70702	20 174	0	20 174	20 174	0	20 174	0	0	0	0	0	0
70703	3 600 747	0	3 600 747	3 600 747	0	3 600 747	0	0	0	0	0	0
70713	53 181	0	53 181	53 181	0	53 181	0	0	0	0	0	0
70715	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 783 314	0	7 783 314	7 785 272	0	7 785 272	1 958	0	1 958
Итого по пассиву (баланс)	20 828 473	364 359	21 192 832	51 299 620	4 318 116	55 617 736	43 667 466	4 319 004	47 986 470	13 196 319	365 247	13 561 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	934 645	0	934 645	13 203	0	13 203	812 898	0	812 898	134 950	0	134 950
90902	497 334	0	497 334	13 538	0	13 538	22 820	0	22 820	488 052	0	488 052
90907	36 663	0	36 663	0	0	0	36 663	0	36 663	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91412	108 102	0	108 102	0	0	0	0	0	0	108 102	0	108 102
91414	22 022 486	0	22 022 486	4 662 450	0	4 662 450	1 348 698	0	1 348 698	25 336 238	0	25 336 238
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	540 489	45 485	585 974	46	2 125	2 171	21 335	4 205	25 540	519 200	43 405	562 605
91604	45 289	0	45 289	14 307	0	14 307	18 646	0	18 646	40 950	0	40 950
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	9 950 300	0	9 950 300	14 537 509	0	14 537 509	14 777 638	0	14 777 638	9 710 171	0	9 710 171
Итого по активу (баланс)	34 537 507	45 485	34 582 992	19 241 053	2 125	19 243 178	17 038 698	4 205	17 042 903	36 739 862	43 405	36 783 267
Пассив
91006	0	0	0	21 929	0	21 929	21 929	0	21 929	0	0	0
91010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	491 191	0	491 191	1 250	0	1 250	0	0	0	489 941	0	489 941
91312	4 798 972	0	4 798 972	239 552	0	239 552	319 979	0	319 979	4 879 399	0	4 879 399
91314	2 239 509	0	2 239 509	12 595 040	0	12 595 040	12 286 841	0	12 286 841	1 931 310	0	1 931 310
91315	1 192 639	0	1 192 639	316 923	0	316 923	3 195	0	3 195	878 911	0	878 911
91316	20 192	0	20 192	11 404	0	11 404	11 404	0	11 404	20 192	0	20 192
91317	465 555	0	465 555	1 651 371	0	1 651 371	1 830 344	0	1 830 344	644 528	0	644 528
91319	685 293	0	685 293	223 611	0	223 611	347 259	0	347 259	808 941	0	808 941
91507	56 945	0	56 945	0	0	0	0	0	0	56 945	0	56 945
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	24 632 692	0	24 632 692	2 245 781	0	2 245 781	4 686 185	0	4 686 185	27 073 096	0	27 073 096
Итого по пассиву (баланс)	34 582 992	0	34 582 992	17 306 873	0	17 306 873	19 507 148	0	19 507 148	36 783 267	0	36 783 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	308 034	0	308 034	0	0	0	308 034	0	308 034
93303	0	0	0	309 791	0	309 791	309 791	0	309 791	0	0	0
93901	89 895	13 317	103 212	2 876 941	2 667 028	5 543 969	2 966 219	2 282 175	5 248 394	617	398 170	398 787
99996	103 959	0	103 959	5 850 005	0	5 850 005	5 246 856	0	5 246 856	707 108	0	707 108
Итого по активу (баланс)	193 854	13 317	207 171	9 344 771	2 667 028	12 011 799	8 522 866	2 282 175	10 805 041	1 015 759	398 170	1 413 929
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	306 284	306 284	0	306 284	306 284
96303	0	0	0	0	306 285	306 285	0	306 285	306 285	0	0	0
96901	13 309	90 242	103 551	2 126 341	3 120 514	5 246 855	2 506 694	3 037 027	5 543 721	393 662	6 755	400 417
99997	103 620	0	103 620	5 250 151	0	5 250 151	5 853 759	0	5 853 759	707 228	0	707 228
Итого по пассиву (баланс)	116 929	90 242	207 171	7 376 492	3 426 799	10 803 291	8 360 453	3 649 596	12 010 049	1 100 890	313 039	1 413 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?