Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 736	15 963	483 699	450 199	59 019	509 218	858 016	60 750	918 766	59 919	14 232	74 151
20208	39 499	0	39 499	66 582	0	66 582	58 844	0	58 844	47 237	0	47 237
20209	0	0	0	661 705	866	662 571	661 705	866	662 571	0	0	0
30102	241 994	0	241 994	5 304 335	0	5 304 335	5 488 785	0	5 488 785	57 544	0	57 544
30110	18 281	167 736	186 017	392 945	3 133 134	3 526 079	391 065	2 951 889	3 342 954	20 161	348 981	369 142
30114	0	6 772	6 772	0	284 480	284 480	0	285 933	285 933	0	5 319	5 319
30202	28 175	0	28 175	0	0	0	115	0	115	28 060	0	28 060
30204	20 019	0	20 019	536	0	536	0	0	0	20 555	0	20 555
30210	0	0	0	30 423	0	30 423	30 423	0	30 423	0	0	0
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	518	0	518	25 570	2 334	27 904	25 342	2 334	27 676	746	0	746
30302	134 729	76 721	211 450	134 945	17 889	152 834	100 832	12 179	113 011	168 842	82 431	251 273
30306	155 880	0	155 880	138 425	0	138 425	63 127	0	63 127	231 178	0	231 178
30602	1 039	0	1 039	164 436	0	164 436	144 447	0	144 447	21 028	0	21 028
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	580 000	0	580 000	80 000	0	80 000
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	153 600	0	153 600	0	0	0	153 600	0	153 600	0	0	0
32006	0	0	0	153 600	225 432	379 032	0	2 297	2 297	153 600	223 135	376 735
32007	50 200	216 418	266 618	0	11 405	11 405	0	7 147	7 147	50 200	220 676	270 876
32104	0	0	0	0	31 202	31 202	0	31 202	31 202	0	0	0
32105	0	0	0	0	31 979	31 979	0	454	454	0	31 525	31 525
32107	0	0	0	0	375 876	375 876	0	186 725	186 725	0	189 151	189 151
32201	0	4 019	4 019	706	212	918	706	133	839	0	4 098	4 098
45107	27 762	0	27 762	500	0	500	1 196	0	1 196	27 066	0	27 066
45201	21 725	0	21 725	61 545	0	61 545	50 999	0	50 999	32 271	0	32 271
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	44 930	0	44 930	49 612	0	49 612	6 700	0	6 700	87 842	0	87 842
45205	291 723	0	291 723	20 393	0	20 393	132 653	0	132 653	179 463	0	179 463
45206	716 537	0	716 537	15 700	0	15 700	14 600	0	14 600	717 637	0	717 637
45207	801 809	0	801 809	4 958	0	4 958	62 910	0	62 910	743 857	0	743 857
45208	80 645	0	80 645	118 051	0	118 051	0	0	0	198 696	0	198 696
45306	16 000	0	16 000	0	0	0	3 500	0	3 500	12 500	0	12 500
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	0	0	0	14 504	0	14 504	11 667	0	11 667	2 837	0	2 837
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45407	30 470	0	30 470	0	0	0	701	0	701	29 769	0	29 769
45408	24 535	0	24 535	0	0	0	505	0	505	24 030	0	24 030
45504	1 266	0	1 266	1 136	0	1 136	225	0	225	2 177	0	2 177
45505	7 910	584	8 494	3 586	29	3 615	2 166	69	2 235	9 330	544	9 874
45506	55 037	0	55 037	7 465	0	7 465	2 858	0	2 858	59 644	0	59 644
45507	491 300	127 498	618 798	32 781	14 201	46 982	9 300	6 398	15 698	514 781	135 301	650 082
45706	63 000	0	63 000	0	0	0	584	0	584	62 416	0	62 416
45812	9 291	0	9 291	0	0	0	5 139	0	5 139	4 152	0	4 152
45815	1 976	0	1 976	1 109	52	1 161	686	52	738	2 399	0	2 399
45912	240	0	240	0	0	0	217	0	217	23	0	23
45915	920	0	920	2 361	13	2 374	1 254	13	1 267	2 027	0	2 027
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	10 870	10 870	600 366	648 587	1 248 953	596 240	653 796	1 250 036	4 126	5 661	9 787
47408	201 325	199 893	401 218	47 495 272	54 394 331	101 889 603	47 496 372	54 390 650	101 887 022	200 225	203 574	403 799
47423	1 183	0	1 183	16 044	62 186	78 230	15 679	62 186	77 865	1 548	0	1 548
47427	5 297	353	5 650	43 675	6 111	49 786	45 970	4 518	50 488	3 002	1 946	4 948
47802	385 983	0	385 983	2 195	0	2 195	19 460	0	19 460	368 718	0	368 718
50106	102 029	0	102 029	722	0	722	0	0	0	102 751	0	102 751
50107	83 446	0	83 446	57 150	0	57 150	83 966	0	83 966	56 630	0	56 630
50121	0	0	0	19 048	0	19 048	622	0	622	18 426	0	18 426
50605	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
50606	171 680	0	171 680	86 440	0	86 440	95 307	0	95 307	162 813	0	162 813
50621	13 775	0	13 775	51 920	0	51 920	18 189	0	18 189	47 506	0	47 506
51406	83 213	0	83 213	581	0	581	83 794	0	83 794	0	0	0
60302	6 134	0	6 134	288	0	288	391	0	391	6 031	0	6 031
60306	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
60308	302	0	302	644	0	644	703	0	703	243	0	243
60310	32	0	32	676	0	676	699	0	699	9	0	9
60312	3 985	0	3 985	8 478	0	8 478	7 892	0	7 892	4 571	0	4 571
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60347	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	623 245	0	623 245	1 168	0	1 168	0	0	0	624 413	0	624 413
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	301	0	301	1 036	0	1 036	1 168	0	1 168	169	0	169
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61008	174	0	174	376	0	376	372	0	372	178	0	178
61009	31	0	31	249	0	249	249	0	249	31	0	31
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	42 478	0	42 478	42 478	0	42 478	0	0	0
61210	0	0	0	261 643	0	261 643	261 643	0	261 643	0	0	0
61212	0	0	0	17 264	0	17 264	17 264	0	17 264	0	0	0
61403	6 926	67	6 993	149	2	151	1	1	2	7 074	68	7 142
70606	1 688 136	0	1 688 136	292 627	0	292 627	310	0	310	1 980 453	0	1 980 453
70607	39 570	0	39 570	85 686	0	85 686	57 651	0	57 651	67 605	0	67 605
70608	3 371 699	0	3 371 699	127 350	0	127 350	0	0	0	3 499 049	0	3 499 049
70610	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
70611	9 028	0	9 028	14 876	0	14 876	0	0	0	23 904	0	23 904
Итого по активу (баланс)	10 875 459	826 894	11 702 353	57 954 414	59 299 340	117 253 754	57 949 700	58 659 592	116 609 292	10 880 173	1 466 642	12 346 815
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30111	0	919	919	5 294	377 424	382 718	5 294	379 784	385 078	0	3 279	3 279
30126	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
30232	2	0	2	31 296	2 336	33 632	31 294	2 336	33 630	0	0	0
30301	134 729	76 721	211 450	100 832	12 179	113 011	134 945	17 889	152 834	168 842	82 431	251 273
30305	155 880	0	155 880	63 127	0	63 127	138 425	0	138 425	231 178	0	231 178
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	53 450	0	53 450	3 403	0	3 403	0	0	0	50 047	0	50 047
31309	4 000	0	4 000	0	0	0	77 950	0	77 950	81 950	0	81 950
31402	0	0	0	0	0	0	0	305 361	305 361	0	305 361	305 361
31403	0	378 897	378 897	0	379 105	379 105	0	208	208	0	0	0
31404	0	0	0	0	19 383	19 383	0	19 383	19 383	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294
31501	500	773	1 273	0	26	26	0	41	41	500	788	1 288
32015	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
32115	0	0	0	50 486	0	50 486	61 520	0	61 520	11 034	0	11 034
40502	96 978	0	96 978	15 745	0	15 745	1 419	0	1 419	82 652	0	82 652
40602	20	0	20	485	0	485	611	0	611	146	0	146
40701	27 768	1	27 769	74 304	0	74 304	80 077	0	80 077	33 541	1	33 542
40702	657 968	74 527	732 495	3 128 582	97 304	3 225 886	2 984 581	81 413	3 065 994	513 967	58 636	572 603
40703	54 513	0	54 513	45 659	177	45 836	30 189	177	30 366	39 043	0	39 043
40802	9 130	0	9 130	110 142	9 087	119 229	106 225	9 087	115 312	5 213	0	5 213
40807	29 648	74 066	103 714	108	1 424	1 532	1 785	55 485	57 270	31 325	128 127	159 452
40817	59 179	9 474	68 653	211 285	13 979	225 264	217 594	14 567	232 161	65 488	10 062	75 550
40820	340	7	347	1 565	6 884	8 449	1 515	6 884	8 399	290	7	297
40821	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
40905	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40909	0	0	0	74	102	176	74	102	176	0	0	0
40910	0	0	0	6	11	17	6	11	17	0	0	0
40911	1 010	0	1 010	50 888	0	50 888	50 991	0	50 991	1 113	0	1 113
40912	0	0	0	4	30	34	4	30	34	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42101	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	0	74 842	74 842	0	1 643	1 643	0	3 063	3 063	0	76 262	76 262
42301	27 130	2 700	29 830	85 873	9 776	95 649	76 984	7 791	84 775	18 241	715	18 956
42304	21 560	1 546	23 106	5 543	1 566	7 109	8 390	31	8 421	24 407	11	24 418
42305	183 059	6 823	189 882	39 612	166	39 778	43 811	1 805	45 616	187 258	8 462	195 720
42306	1 092 189	369 940	1 462 129	33 410	16 456	49 866	125 710	43 986	169 696	1 184 489	397 470	1 581 959
42307	179 726	94 297	274 023	1 635	3 114	4 749	592	4 969	5 561	178 683	96 152	274 835
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	61 834	151 834	0	2 042	2 042	0	3 258	3 258	90 000	63 050	153 050
42507	105 000	724 255	829 255	0	21 128	21 128	0	35 201	35 201	105 000	738 328	843 328
42606	0	105	105	0	1	1	0	4	4	0	108	108
45115	234	0	234	6	0	6	5	0	5	233	0	233
45215	64 101	0	64 101	50 609	0	50 609	43 113	0	43 113	56 605	0	56 605
45315	4 620	0	4 620	735	0	735	0	0	0	3 885	0	3 885
45415	1 053	0	1 053	248	0	248	145	0	145	950	0	950
45515	6 092	0	6 092	499	0	499	1 678	0	1 678	7 271	0	7 271
45715	1 260	0	1 260	12	0	12	0	0	0	1 248	0	1 248
45818	6 161	0	6 161	1 897	0	1 897	1 271	0	1 271	5 535	0	5 535
45918	355	0	355	134	0	134	74	0	74	295	0	295
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	232 375	199 893	432 268	48 118 862	53 781 918	101 900 780	48 116 950	53 785 599	101 902 549	230 463	203 574	434 037
47411	46 997	3 017	50 014	7 907	2 718	10 625	13 914	3 180	17 094	53 004	3 479	56 483
47416	21	0	21	6 016	21 403	27 419	6 108	30 227	36 335	113	8 824	8 937
47422	2 872	23	2 895	125 953	55 760	181 713	126 548	55 761	182 309	3 467	24	3 491
47425	7 101	0	7 101	6 068	0	6 068	7 764	0	7 764	8 797	0	8 797
47426	0	4 267	4 267	2 383	7 420	9 803	2 472	7 965	10 437	89	4 812	4 901
47804	5 177	0	5 177	662	0	662	1 345	0	1 345	5 860	0	5 860
50120	7 439	0	7 439	6 829	0	6 829	0	0	0	610	0	610
50620	5 177	0	5 177	49 442	0	49 442	68 280	0	68 280	24 015	0	24 015
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	4 509	0	4 509	23 989	0	23 989	19 503	0	19 503	23	0	23
60305	0	0	0	15 415	0	15 415	15 431	0	15 431	16	0	16
60309	21	0	21	21	0	21	509	0	509	509	0	509
60311	70	0	70	2 958	0	2 958	2 967	0	2 967	79	0	79
60322	22	0	22	1 948	0	1 948	1 959	0	1 959	33	0	33
60324	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
60601	46 639	0	46 639	0	0	0	1 696	0	1 696	48 335	0	48 335
60903	226	0	226	0	0	0	4	0	4	230	0	230
61304	405	0	405	177	0	177	63	0	63	291	0	291
70601	1 783 296	0	1 783 296	15	0	15	285 729	0	285 729	2 069 010	0	2 069 010
70602	7 285	0	7 285	55 511	0	55 511	123 694	0	123 694	75 468	0	75 468
70603	3 354 875	0	3 354 875	0	0	0	109 172	0	109 172	3 464 047	0	3 464 047
70605	11 429	0	11 429	0	0	0	433	0	433	11 862	0	11 862
Итого по пассиву (баланс)	9 543 426	2 158 927	11 702 353	52 729 912	54 844 562	107 574 474	53 343 338	54 875 598	108 218 936	10 156 852	2 189 963	12 346 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 219	0	101 219	455	0	455	461	0	461	101 213	0	101 213
90902	240 566	0	240 566	2 949	0	2 949	7 686	0	7 686	235 829	0	235 829
90907	0	0	0	27 857	0	27 857	27 857	0	27 857	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	53 450	0	53 450	0	0	0	3 402	0	3 402	50 048	0	50 048
91414	4 251 089	86 633	4 337 722	545 589	4 566	550 155	216 457	2 861	219 318	4 580 221	88 338	4 668 559
91418	385 983	0	385 983	0	0	0	17 265	0	17 265	368 718	0	368 718
91501	269 583	0	269 583	1 053	0	1 053	981	0	981	269 655	0	269 655
91604	1 561	0	1 561	472	0	472	396	0	396	1 637	0	1 637
99998	4 101 534	0	4 101 534	1 046 560	0	1 046 560	561 291	0	561 291	4 586 803	0	4 586 803
Итого по активу (баланс)	9 504 396	86 633	9 591 029	1 624 935	4 566	1 629 501	835 796	2 861	838 657	10 293 535	88 338	10 381 873
Пассив
91004	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91311	62 887	0	62 887	0	0	0	0	0	0	62 887	0	62 887
91312	3 684 001	0	3 684 001	247 379	0	247 379	688 837	0	688 837	4 125 459	0	4 125 459
91315	63 077	0	63 077	607	0	607	2 090	0	2 090	64 560	0	64 560
91316	36 705	0	36 705	91 551	0	91 551	96 000	0	96 000	41 154	0	41 154
91317	176 241	0	176 241	221 335	0	221 335	259 214	0	259 214	214 120	0	214 120
91507	78 623	0	78 623	0	0	0	0	0	0	78 623	0	78 623
99999	5 489 495	0	5 489 495	277 256	0	277 256	582 831	0	582 831	5 795 070	0	5 795 070
Итого по пассиву (баланс)	9 591 029	0	9 591 029	838 549	0	838 549	1 629 393	0	1 629 393	10 381 873	0	10 381 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	458 721	1 686 888	2 145 609	14 156 388	36 229 412	50 385 800	13 621 230	36 300 971	49 922 201	993 879	1 615 329	2 609 208
93301	0	0	0	56 511	0	56 511	0	0	0	56 511	0	56 511
93302	0	0	0	56 511	0	56 511	56 511	0	56 511	0	0	0
93801	13 985	0	13 985	183 468	0	183 468	197 453	0	197 453	0	0	0
93803	0	0	0	66 581	0	66 581	0	0	0	66 581	0	66 581
Итого по активу (баланс)	472 706	1 686 888	2 159 594	14 519 459	36 229 412	50 748 871	13 875 194	36 300 971	50 176 165	1 116 971	1 615 329	2 732 300
Пассив
96001	1 698 252	457 357	2 155 609	33 132 069	16 778 364	49 910 433	33 045 653	17 232 672	50 278 325	1 611 836	911 665	2 523 501
96201	0	0	0	0	0	0	132 942	0	132 942	132 942	0	132 942
96501	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602	75 602	0	75 602
96502	0	0	0	75 502	0	75 502	75 502	0	75 502	0	0	0
96801	3 985	0	3 985	197 453	0	197 453	193 723	0	193 723	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	1 702 237	457 357	2 159 594	33 405 024	16 778 364	50 183 388	33 523 422	17 232 672	50 756 094	1 820 635	911 665	2 732 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	376 108 069,0000	0	0	5 771 933,0000	0	0	1 509 100,0000	0	0	380 370 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 108 076,0000	0	0	5 771 933,0000	0	0	1 509 100,0000	0	0	380 370 909,0000
Пассив
98050	0	0	376 008 075,0000	0	0	794 100,0000	0	0	5 056 933,0000	0	0	380 270 908,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 108 076,0000	0	0	794 100,0000	0	0	5 056 933,0000	0	0	380 370 909,0000

Страница была полезной?