Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	11 125	4 820	15 945	27 853	6 544	34 397	33 605	4 216	37 821	5 373	7 148	12 521
20209	0	0	0	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0
30102	41 930	0	41 930	2 346 420	0	2 346 420	2 364 103	0	2 364 103	24 247	0	24 247
30110	11 365	2 031	13 396	108 000	96	108 096	100 149	321	100 470	19 216	1 806	21 022
30114	0	587	587	0	2 054 873	2 054 873	0	2 046 267	2 046 267	0	9 193	9 193
30202	1 872	0	1 872	0	0	0	487	0	487	1 385	0	1 385
30204	1 531	0	1 531	1 011	0	1 011	0	0	0	2 542	0	2 542
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45201	7 383	0	7 383	33 139	0	33 139	35 731	0	35 731	4 791	0	4 791
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	105 000	0	105 000	40 641	0	40 641	63 641	0	63 641	82 000	0	82 000
45206	751 000	0	751 000	0	0	0	0	0	0	751 000	0	751 000
45207	1 000	0	1 000	0	0	0	167	0	167	833	0	833
45506	5 200	0	5 200	3 750	0	3 750	0	0	0	8 950	0	8 950
47404	0	108 375	108 375	1 605 665	1 825 082	3 430 747	1 605 665	1 831 805	3 437 470	0	101 652	101 652
47408	0	0	0	191 361 949	191 769 320	383 131 269	191 361 949	191 769 320	383 131 269	0	0	0
47423	320	0	320	20	10	30	21	10	31	319	0	319
47427	0	0	0	11 104	0	11 104	11 092	0	11 092	12	0	12
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
60302	228	0	228	3 592	0	3 592	133	0	133	3 687	0	3 687
60306	2	0	2	1 474	0	1 474	1 454	0	1 454	22	0	22
60308	39	0	39	115	0	115	149	0	149	5	0	5
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	528	0	528	1 548	0	1 548	1 585	0	1 585	491	0	491
60314	0	0	0	0	2 881	2 881	0	2 245	2 245	0	636	636
60323	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	11	0	11	40	0	40	42	0	42	9	0	9
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	40 762	0	40 762	0	0	0	40 762	0	40 762	0	0	0
61209	0	0	0	40 762	0	40 762	40 762	0	40 762	0	0	0
61403	130	51	181	5	2	7	20	19	39	115	34	149
70606	3 533 571	0	3 533 571	735 447	0	735 447	0	0	0	4 269 018	0	4 269 018
70608	143 893	0	143 893	18 833	0	18 833	0	0	0	162 726	0	162 726
70611	3 907	0	3 907	0	0	0	3 548	0	3 548	359	0	359
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
30109	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
31405	0	44 625	44 625	0	4 961	4 961	0	2 193	2 193	0	41 857	41 857
31406	0	63 750	63 750	0	7 088	7 088	0	3 133	3 133	0	59 795	59 795
40502	49	0	49	1 290	0	1 290	1 245	0	1 245	4	0	4
40701	2 392	0	2 392	9 389	0	9 389	8 218	0	8 218	1 221	0	1 221
40702	109 492	1 490	110 982	647 384	148 456	795 840	613 240	154 944	768 184	75 348	7 978	83 326
40703	750	0	750	1 187	0	1 187	840	0	840	403	0	403
40802	218	0	218	502	0	502	421	0	421	137	0	137
40807	1 346	288	1 634	21 334	8 721	30 055	20 719	15 060	35 779	731	6 627	7 358
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40911	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40913	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	77 310	0	77 310	2 270	0	2 270	16 305	0	16 305	91 345	0	91 345
47407	0	0	0	191 355 431	191 773 219	383 128 650	191 355 431	191 773 219	383 128 650	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 163	0	1 163	34 744	0	34 744	33 581	0	33 581	0	0	0
47422	7	0	7	163 497	0	163 497	163 542	0	163 542	52	0	52
47425	942	0	942	1 724	0	1 724	3 170	0	3 170	2 388	0	2 388
47426	31	3	34	236	11	247	232	9	241	27	1	28
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
60301	1 854	0	1 854	2 688	0	2 688	834	0	834	0	0	0
60305	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
60309	4	0	4	5	0	5	36	0	36	35	0	35
60311	40 762	0	40 762	40 790	0	40 790	28	0	28	0	0	0
60324	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	1 375	0	1 375	0	0	0	35	0	35	1 410	0	1 410
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
70601	3 604 655	0	3 604 655	0	0	0	725 694	0	725 694	4 330 349	0	4 330 349
70603	139 245	0	139 245	0	0	0	18 705	0	18 705	157 950	0	157 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	275 129	0	275 129	1 058	0	1 058	1 075	0	1 075	275 112	0	275 112
90902	30 593	0	30 593	2 218	0	2 218	5 427	0	5 427	27 384	0	27 384
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 315 771	0	1 315 771	105 178	0	105 178	16 880	0	16 880	1 404 069	0	1 404 069
91501	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	68 865	0	68 865	216 046	0	216 046	134 893	0	134 893	150 018	0	150 018
Пассив
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	42 481	0	42 481	0	0	0	0	0	0	42 481	0	42 481
91315	20 943	0	20 943	10 479	0	10 479	0	0	0	10 464	0	10 464
91316	4 800	0	4 800	53 750	0	53 750	100 000	0	100 000	51 050	0	51 050
91317	617	0	617	70 139	0	70 139	110 731	0	110 731	41 209	0	41 209
91507	24	0	24	0	0	0	1 854	0	1 854	1 878	0	1 878
91508	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936
99999	1 624 883	0	1 624 883	23 380	0	23 380	108 479	0	108 479	1 709 982	0	1 709 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 422 140	1 128 235	2 550 375	83 722 955	69 257 798	152 980 753	84 282 339	68 355 083	152 637 422	862 756	2 030 950	2 893 706
93002	1 129 914	1 384 351	2 514 265	68 475 761	84 399 316	152 875 077	67 567 672	84 934 572	152 502 244	2 038 003	849 095	2 887 098
93801	3 011	0	3 011	2 977 408	0	2 977 408	2 973 731	0	2 973 731	6 688	0	6 688
Пассив
96001	1 133 555	1 414 802	2 548 357	67 670 109	85 090 762	152 760 871	68 579 909	84 532 734	153 112 643	2 043 355	856 774	2 900 129
96002	1 391 760	1 124 569	2 516 329	84 108 348	68 270 492	152 378 840	83 571 716	69 171 492	152 743 208	855 128	2 025 569	2 880 697
96801	2 965	0	2 965	2 973 731	0	2 973 731	2 977 432	0	2 977 432	6 666	0	6 666
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?