Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 845	0	5 845	4 992	0	4 992	5 955	0	5 955	4 882	0	4 882
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	7 580	5 687	13 267	45 353	18 653	64 006	41 410	19 346	60 756	11 523	4 994	16 517
20209	0	0	0	7 000	10 992	17 992	7 000	10 992	17 992	0	0	0
30102	0	0	0	8 149 645	0	8 149 645	8 149 645	0	8 149 645	0	0	0
30110	107	1 972	2 079	780	6 464	7 244	691	6 524	7 215	196	1 912	2 108
30114	0	12 031	12 031	0	3 811 438	3 811 438	0	3 819 638	3 819 638	0	3 831	3 831
30202	14 934	0	14 934	377	0	377	0	0	0	15 311	0	15 311
30204	1 368	0	1 368	0	0	0	1 209	0	1 209	159	0	159
30402	135	0	135	144 583	0	144 583	144 707	0	144 707	11	0	11
30404	0	0	0	144 672	0	144 672	144 672	0	144 672	0	0	0
30409	0	0	0	89 050	0	89 050	89 050	0	89 050	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45201	14 597	0	14 597	68 496	0	68 496	73 853	0	73 853	9 240	0	9 240
45206	640 784	0	640 784	18 160	0	18 160	26 513	0	26 513	632 431	0	632 431
45207	174 983	72 530	247 513	0	2 657	2 657	8 087	2 064	10 151	166 896	73 123	240 019
45307	4 377	0	4 377	0	0	0	4 377	0	4 377	0	0	0
45308	0	0	0	4 377	0	4 377	0	0	0	4 377	0	4 377
45505	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45506	4 196	0	4 196	0	0	0	319	0	319	3 877	0	3 877
45812	78 886	0	78 886	861	0	861	7 123	0	7 123	72 624	0	72 624
45815	10 272	0	10 272	0	0	0	0	0	0	10 272	0	10 272
45912	1 897	0	1 897	0	0	0	1 744	0	1 744	153	0	153
45913	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
47404	10 000	44 910	54 910	3 226 410	3 181 669	6 408 079	3 226 410	3 180 815	6 407 225	10 000	45 764	55 764
47408	0	0	0	148 063 280	148 567 458	296 630 738	148 063 280	148 567 458	296 630 738	0	0	0
47423	13 070	0	13 070	7 238	151 986	159 224	7 176	151 986	159 162	13 132	0	13 132
47427	18 914	4 292	23 206	10 296	1 245	11 541	4 795	1 236	6 031	24 415	4 301	28 716
47802	22 669	0	22 669	0	0	0	10	0	10	22 659	0	22 659
50205	46 885	0	46 885	222	0	222	0	0	0	47 107	0	47 107
50206	21 309	0	21 309	157	0	157	471	0	471	20 995	0	20 995
50207	250 366	0	250 366	135 957	0	135 957	52 778	0	52 778	333 545	0	333 545
50208	121 773	0	121 773	52 873	0	52 873	40 470	0	40 470	134 176	0	134 176
50218	133 283	0	133 283	63	0	63	133 346	0	133 346	0	0	0
50221	2 502	0	2 502	4 610	0	4 610	3 697	0	3 697	3 415	0	3 415
50308	51 695	0	51 695	312	0	312	52 007	0	52 007	0	0	0
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50706	16 216	0	16 216	0	0	0	0	0	0	16 216	0	16 216
52503	5 639	0	5 639	0	0	0	1 568	0	1 568	4 071	0	4 071
60302	79	0	79	78	0	78	48	0	48	109	0	109
60306	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	191	0	191	24	0	24
60310	1	0	1	694	0	694	694	0	694	1	0	1
60312	1 832	0	1 832	2 157	0	2 157	2 155	0	2 155	1 834	0	1 834
60314	0	317	317	0	1 797	1 797	0	2 114	2 114	0	0	0
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60401	16 942	0	16 942	0	0	0	464	0	464	16 478	0	16 478
60701	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	11	0	11	185	0	185	194	0	194	2	0	2
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	203 577	0	203 577	448	0	448	2 845	0	2 845	201 180	0	201 180
61209	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
61210	0	0	0	84 784	0	84 784	84 784	0	84 784	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	331	109	440	23	4	27	42	19	61	312	94	406
70606	1 460 772	0	1 460 772	299 360	0	299 360	5	0	5	1 760 127	0	1 760 127
70608	69 877	0	69 877	9 356	0	9 356	0	0	0	79 233	0	79 233
70611	266	0	266	59	0	59	30	0	30	295	0	295
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	2 502	0	2 502	3 697	0	3 697	4 610	0	4 610	3 415	0	3 415
30111	450 000	0	450 000	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	450 000	0	450 000
30408	0	0	0	55 364	0	55 364	55 364	0	55 364	0	0	0
31201	3 848	0	3 848	23 614	0	23 614	44 330	0	44 330	24 564	0	24 564
31202	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
31306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31402	27 000	0	27 000	419 000	140 296	559 296	398 000	140 296	538 296	6 000	0	6 000
31403	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31409	52 000	34 805	86 805	0	1 281	1 281	0	1 290	1 290	52 000	34 814	86 814
31503	88 961	0	88 961	88 961	0	88 961	0	0	0	0	0	0
40502	1 655	0	1 655	327	0	327	1 059	0	1 059	2 387	0	2 387
40701	944	0	944	12 545	0	12 545	14 519	0	14 519	2 918	0	2 918
40702	163 739	6 283	170 022	3 130 215	235 607	3 365 822	3 138 714	234 497	3 373 211	172 238	5 173	177 411
40703	938	0	938	2 161	0	2 161	1 716	0	1 716	493	0	493
40802	78	0	78	432	0	432	441	0	441	87	0	87
40807	7 951	86	8 037	5 160	730	5 890	916	4 740	5 656	3 707	4 096	7 803
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40910	0	80	80	0	81	81	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
40912	0	0	0	19	48	67	19	48	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 287	5 287	0	5 287	5 287	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	27 936	0	27 936	27 936	0	27 936	0	0	0	0	0	0
44007	0	80 119	80 119	0	2 280	2 280	0	2 935	2 935	0	80 774	80 774
45215	65 912	0	65 912	3 384	0	3 384	2 152	0	2 152	64 680	0	64 680
45315	1 094	0	1 094	0	0	0	350	0	350	1 444	0	1 444
45818	71 098	0	71 098	648	0	648	226	0	226	70 676	0	70 676
45918	247	0	247	157	0	157	22	0	22	112	0	112
47403	0	0	0	89 050	0	89 050	89 050	0	89 050	0	0	0
47407	0	0	0	148 045 169	148 586 935	296 632 104	148 045 169	148 586 935	296 632 104	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	14 835	0	14 835	16 071	0	16 071	1 243	0	1 243	7	0	7
47422	1	0	1	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	1	0	1
47425	14 362	0	14 362	669	0	669	1 404	0	1 404	15 097	0	15 097
47426	4 193	3 066	7 259	4 896	221	5 117	2 613	860	3 473	1 910	3 705	5 615
47804	22 669	0	22 669	10	0	10	0	0	0	22 659	0	22 659
50220	3 581	0	3 581	4 572	0	4 572	3 487	0	3 487	2 496	0	2 496
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50720	2 264	0	2 264	1 383	0	1 383	1 505	0	1 505	2 386	0	2 386
52305	135 290	0	135 290	19 005	0	19 005	0	0	0	116 285	0	116 285
52406	0	0	0	19 005	0	19 005	19 005	0	19 005	0	0	0
60301	0	0	0	2 534	0	2 534	2 843	0	2 843	309	0	309
60305	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
60309	195	0	195	279	0	279	84	0	84	0	0	0
60311	2 757	0	2 757	2 853	0	2 853	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60601	11 754	0	11 754	464	0	464	150	0	150	11 440	0	11 440
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	79	0	79	18	0	18	32	0	32	93	0	93
70601	1 460 311	0	1 460 311	0	0	0	302 891	0	302 891	1 763 202	0	1 763 202
70603	72 087	0	72 087	0	0	0	8 998	0	8 998	81 085	0	81 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	19 005	0	19 005	19 005	0	19 005	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	281 536	0	281 536	34 340	0	34 340	1 595	0	1 595	314 281	0	314 281
90902	88 503	0	88 503	3 225	0	3 225	3 287	0	3 287	88 441	0	88 441
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	38 245	0	38 245	38 245	0	38 245	0	0	0
91414	636 739	83 062	719 801	20 880	3 043	23 923	0	2 363	2 363	657 619	83 742	741 361
91418	23 301	0	23 301	0	0	0	11	0	11	23 290	0	23 290
91604	18 073	0	18 073	795	0	795	168	0	168	18 700	0	18 700
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	908 064	0	908 064	83 674	0	83 674	78 112	0	78 112	913 626	0	913 626
Пассив
91312	562 098	0	562 098	1 793	0	1 793	0	0	0	560 305	0	560 305
91315	31 467	0	31 467	0	0	0	0	0	0	31 467	0	31 467
91316	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91317	8 403	0	8 403	68 495	0	68 495	73 853	0	73 853	13 761	0	13 761
91507	43 232	245 541	288 773	0	7 764	7 764	0	9 821	9 821	43 232	247 598	290 830
91508	17 263	0	17 263	0	0	0	0	0	0	17 263	0	17 263
99999	1 134 604	0	1 134 604	64 671	0	64 671	119 530	0	119 530	1 189 463	0	1 189 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	880 949	1 370 019	2 250 968	61 034 242	70 651 503	131 685 745	58 797 839	68 634 233	127 432 072	3 117 352	3 387 289	6 504 641
93002	1 479 486	983 971	2 463 457	62 840 475	54 053 707	116 894 182	60 961 411	51 885 481	112 846 892	3 358 550	3 152 197	6 510 747
93307	0	0	0	0	8 917	8 917	0	0	0	0	8 917	8 917
93801	1 264	0	1 264	1 146 149	0	1 146 149	1 135 380	0	1 135 380	12 033	0	12 033
Пассив
96001	1 367 751	882 265	2 250 016	68 323 594	59 075 960	127 399 554	70 316 362	61 325 551	131 641 913	3 360 519	3 131 856	6 492 375
96002	976 377	1 488 302	2 464 679	51 415 471	61 460 558	112 876 029	53 546 578	63 387 520	116 934 098	3 107 484	3 415 264	6 522 748
96307	0	0	0	0	0	0	0	8 916	8 916	0	8 916	8 916
96801	994	0	994	1 135 855	0	1 135 855	1 147 160	0	1 147 160	12 299	0	12 299
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 579 990,0000	0	0	536 136,0000	0	0	486 136,0000	0	0	1 629 990,0000
Пассив
98040	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000
98050	0	0	1 230 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	259 990,0000	0	0	1 309 990,0000
98070	0	0	269 990,0000	0	0	206 146,0000	0	0	176 156,0000	0	0	240 000,0000

Страница была полезной?