Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	490	0	490	1 257	0	1 257	1 346	0	1 346	401	0	401
20202	4 661	4 593	9 254	33 035	10 347	43 382	30 353	4 843	35 196	7 343	10 097	17 440
20209	0	0	0	30 959	0	30 959	30 959	0	30 959	0	0	0
30102	12 195	0	12 195	5 537 628	0	5 537 628	5 497 185	0	5 497 185	52 638	0	52 638
30110	171	614	785	581 555	17 801	599 356	581 385	17 851	599 236	341	564	905
30114	0	266	266	0	1 052 716	1 052 716	0	1 052 670	1 052 670	0	312	312
30202	43 192	0	43 192	5 031	0	5 031	0	0	0	48 223	0	48 223
30204	4 073	0	4 073	0	0	0	240	0	240	3 833	0	3 833
30208	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
30602	1 121	2	1 123	149 357	34 809	184 166	150 435	34 811	185 246	43	0	43
32002	0	0	0	638 000	31 179	669 179	638 000	31 179	669 179	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	105 000	0	105 000
32102	0	0	0	0	81 568	81 568	0	81 568	81 568	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 154	7 154	0	7 154	7 154	0	0	0
32201	71 333	0	71 333	285 332	0	285 332	285 332	0	285 332	71 333	0	71 333
45201	56 971	0	56 971	101 034	0	101 034	100 353	0	100 353	57 652	0	57 652
45203	0	0	0	82 750	0	82 750	69 097	0	69 097	13 653	0	13 653
45204	0	0	0	17 708	0	17 708	0	0	0	17 708	0	17 708
45205	74 782	0	74 782	115 059	0	115 059	75 973	0	75 973	113 868	0	113 868
45206	373 795	0	373 795	145 000	4 397	149 397	29 060	47	29 107	489 735	4 350	494 085
45207	449 178	82 954	532 132	59 000	18 716	77 716	5 826	18 733	24 559	502 352	82 937	585 289
45208	3 867	0	3 867	0	0	0	113	0	113	3 754	0	3 754
45407	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	1 462	0	1 462	392	0	392	213	0	213	1 641	0	1 641
45506	6 061	0	6 061	300	0	300	688	0	688	5 673	0	5 673
45507	28 708	0	28 708	0	0	0	130	0	130	28 578	0	28 578
45812	74 548	0	74 548	0	0	0	74 548	0	74 548	0	0	0
45815	12 794	0	12 794	182	0	182	329	0	329	12 647	0	12 647
45912	1 507	0	1 507	0	0	0	1 507	0	1 507	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47406	8 302	0	8 302	665 983	665 820	1 331 803	665 986	665 820	1 331 806	8 299	0	8 299
47408	0	0	0	10 168 116	12 693 602	22 861 718	10 168 116	12 693 602	22 861 718	0	0	0
47423	11 635	0	11 635	8 531	7 480	16 011	8 738	7 478	16 216	11 428	2	11 430
47427	1 690	3	1 693	39 666	932	40 598	39 553	928	40 481	1 803	7	1 810
47802	44 107	0	44 107	0	0	0	113	0	113	43 994	0	43 994
50104	74 888	0	74 888	372	0	372	0	0	0	75 260	0	75 260
50106	213 543	0	213 543	41 890	0	41 890	63 710	0	63 710	191 723	0	191 723
50107	537 014	0	537 014	5 101	0	5 101	37 219	0	37 219	504 896	0	504 896
50109	0	0	0	0	23 462	23 462	0	52	52	0	23 410	23 410
50110	0	41 459	41 459	0	13 303	13 303	0	993	993	0	53 769	53 769
50121	3 397	0	3 397	5 728	0	5 728	4 594	0	4 594	4 531	0	4 531
50207	45 625	0	45 625	439	0	439	0	0	0	46 064	0	46 064
50208	121 642	0	121 642	1 292	0	1 292	0	0	0	122 934	0	122 934
50221	0	0	0	1 578	0	1 578	1 010	0	1 010	568	0	568
50605	0	0	0	14 629	0	14 629	0	0	0	14 629	0	14 629
50606	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
50621	0	0	0	757	0	757	746	0	746	11	0	11
51405	28 019	0	28 019	258	0	258	0	0	0	28 277	0	28 277
51406	56 949	0	56 949	538	0	538	0	0	0	57 487	0	57 487
52503	136	51	187	0	1	1	51	8	59	85	44	129
60302	2 639	0	2 639	1 864	0	1 864	2 345	0	2 345	2 158	0	2 158
60306	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
60308	0	0	0	154	15	169	121	0	121	33	15	48
60310	16	2	18	461	359	820	459	359	818	18	2	20
60312	1 397	0	1 397	2 980	0	2 980	3 327	0	3 327	1 050	0	1 050
60314	0	485	485	0	2 192	2 192	0	2 410	2 410	0	267	267
60323	210	98	308	234	2	236	217	2	219	227	98	325
60401	14 129	0	14 129	594	0	594	0	0	0	14 723	0	14 723
60701	40	0	40	594	0	594	594	0	594	40	0	40
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	14	0	14	179	0	179	154	0	154	39	0	39
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	90 403	0	90 403	90 403	0	90 403	0	0	0
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	286	94	380	229	2	231	47	14	61	468	82	550
70402	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
70501	6 734	0	6 734	591	0	591	0	0	0	7 325	0	7 325
70502	9 505	0	9 505	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
70606	328 403	0	328 403	112 489	0	112 489	62	0	62	440 830	0	440 830
70607	23 005	0	23 005	2 631	0	2 631	5 624	0	5 624	20 012	0	20 012
70608	30 075	0	30 075	9 817	0	9 817	0	0	0	39 892	0	39 892
70610	84	0	84	23	0	23	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	3 330 567	130 621	3 461 188	19 202 358	14 665 857	33 868 215	19 311 919	14 620 522	33 932 441	3 221 006	175 956	3 396 962
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
10603	0	0	0	1 010	0	1 010	1 578	0	1 578	568	0	568
30109	0	9 977	9 977	0	281	281	0	321	321	0	10 017	10 017
30111	775 000	0	775 000	181 671	0	181 671	181 672	0	181 672	775 001	0	775 001
31302	0	0	0	1 263 000	0	1 263 000	1 263 000	0	1 263 000	0	0	0
31303	310 000	0	310 000	1 375 000	0	1 375 000	1 383 000	0	1 383 000	318 000	0	318 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	39 430	39 430	0	39 430	39 430	0	0	0
31402	0	0	0	788 000	6 076	794 076	788 000	6 076	794 076	0	0	0
31403	160 000	0	160 000	580 000	10 620	590 620	546 000	10 620	556 620	126 000	0	126 000
31404	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31406	0	47 294	47 294	0	1 125	1 125	0	1 308	1 308	0	47 477	47 477
31407	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31408	51 500	46 112	97 612	0	10 421	10 421	0	1 092	1 092	51 500	36 783	88 283
31409	52 000	29 322	81 322	0	698	698	0	812	812	52 000	29 436	81 436
40701	11 479	0	11 479	6 369	0	6 369	7 122	0	7 122	12 232	0	12 232
40702	174 412	5 309	179 721	1 963 427	260 161	2 223 588	1 946 591	260 124	2 206 715	157 576	5 272	162 848
40703	21	0	21	10	0	10	8	0	8	19	0	19
40802	103	0	103	15 368	0	15 368	15 338	0	15 338	73	0	73
40807	1 408	143	1 551	6 227	6	6 233	6 564	86	6 650	1 745	223	1 968
40817	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40905	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	18 409	0	18 409	18 409	0	18 409	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40912	0	0	0	83	1 464	1 547	83	1 464	1 547	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	0	0
42102	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800	0	0	0
42103	197 104	0	197 104	197 104	0	197 104	198 398	0	198 398	198 398	0	198 398
42105	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
42301	8	51	59	0	1	1	0	1	1	8	51	59
42506	0	11 067	11 067	0	294	294	0	262	262	0	11 035	11 035
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	73 779	73 779	0	1 961	1 961	0	1 747	1 747	0	73 565	73 565
45215	18 656	0	18 656	48 249	0	48 249	54 743	0	54 743	25 150	0	25 150
45515	471	0	471	171	0	171	0	0	0	300	0	300
45818	17 580	0	17 580	5 091	0	5 091	106	0	106	12 595	0	12 595
45918	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	10 223 059	12 636 257	22 859 316	10 223 059	12 636 257	22 859 316	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	112	0	112	569 933	0	569 933	571 098	0	571 098	1 277	0	1 277
47422	2	0	2	0	7 694	7 694	0	7 694	7 694	2	0	2
47425	13 623	0	13 623	15 470	0	15 470	14 604	0	14 604	12 757	0	12 757
47426	10 508	6 475	16 983	5 797	1 208	7 005	8 971	1 631	10 602	13 682	6 898	20 580
47804	44 107	0	44 107	113	0	113	0	0	0	43 994	0	43 994
50120	2 014	0	2 014	4 542	0	4 542	3 637	0	3 637	1 109	0	1 109
50220	490	0	490	1 346	0	1 346	1 257	0	1 257	401	0	401
50620	4 201	0	4 201	4 079	0	4 079	1 610	0	1 610	1 732	0	1 732
52301	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
52304	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
52305	0	498	498	0	12	12	0	14	14	0	500	500
52306	0	597	597	0	14	14	0	16	16	0	599	599
60301	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
60305	206	0	206	7 140	0	7 140	7 147	0	7 147	213	0	213
60309	87	0	87	0	0	0	74	0	74	161	0	161
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
60324	213	0	213	220	0	220	237	0	237	230	0	230
60601	8 983	0	8 983	0	0	0	160	0	160	9 143	0	9 143
60903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	30	0	30	13	0	13	14	0	14	31	0	31
70302	19 874	0	19 874	0	0	0	0	0	0	19 874	0	19 874
70601	340 718	0	340 718	178	0	178	121 049	0	121 049	461 589	0	461 589
70602	20 190	0	20 190	7 955	0	7 955	9 483	0	9 483	21 718	0	21 718
70603	28 181	0	28 181	0	0	0	9 770	0	9 770	37 951	0	37 951
70605	43	0	43	0	0	0	27	0	27	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	3 230 564	230 624	3 461 188	18 365 217	12 981 435	31 346 652	18 309 759	12 972 667	31 282 426	3 175 106	221 856	3 396 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
90902	41 717	0	41 717	19	0	19	499	0	499	41 237	0	41 237
91202	1	0	1	820	0	820	0	0	0	821	0	821
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	135 823	0	135 823	1 061	0	1 061	0	0	0	136 884	0	136 884
91414	2 023 046	104 623	2 127 669	202 541	54 117	256 658	103 513	23 878	127 391	2 122 074	134 862	2 256 936
91417	0	14 472	14 472	0	39 799	39 799	0	39 793	39 793	0	14 478	14 478
91418	45 236	0	45 236	0	0	0	116	0	116	45 120	0	45 120
91604	9 170	0	9 170	1 971	3	1 974	1 286	3	1 289	9 855	0	9 855
91703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91801	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91802	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
99998	2 010 815	0	2 010 815	731 290	0	731 290	395 532	0	395 532	2 346 573	0	2 346 573
Итого по активу (баланс)	4 269 749	119 095	4 388 844	937 738	93 919	1 031 657	500 982	63 674	564 656	4 706 505	149 340	4 855 845
Пассив
91003	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
91311	0	1 027	1 027	0	24	24	820	28	848	820	1 031	1 851
91312	1 406 276	320 045	1 726 321	126 814	7 617	134 431	493 305	8 853	502 158	1 772 767	321 281	2 094 048
91315	0	2 767	2 767	0	74	74	0	66	66	0	2 759	2 759
91316	24 850	284	25 134	54 850	4 455	59 305	30 000	9 601	39 601	0	5 430	5 430
91317	32 047	0	32 047	195 701	0	195 701	183 826	0	183 826	20 172	0	20 172
91507	0	223 519	223 519	0	1 206	1 206	0	0	0	0	222 313	222 313
99999	2 378 029	0	2 378 029	169 123	0	169 123	300 366	0	300 366	2 509 272	0	2 509 272
Итого по пассиву (баланс)	3 841 202	547 642	4 388 844	551 279	13 376	564 655	1 013 108	18 548	1 031 656	4 303 031	552 814	4 855 845
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 062	21 046	42 108	3 256 251	3 847 790	7 104 041	3 273 751	3 822 546	7 096 297	3 562	46 290	49 852
93002	21 048	140 341	161 389	3 672 826	4 640 540	8 313 366	3 650 173	4 709 890	8 360 063	43 701	70 991	114 692
93302	0	0	0	0	47 477	47 477	0	0	0	0	47 477	47 477
93303	0	0	0	0	48 361	48 361	0	48 361	48 361	0	0	0
93304	0	47 294	47 294	0	307	307	0	47 601	47 601	0	0	0
93506	0	0	0	0	34 908	34 908	0	34 908	34 908	0	0	0
93507	0	0	0	0	34 932	34 932	0	34 932	34 932	0	0	0
93801	1 097	0	1 097	57 664	0	57 664	57 898	0	57 898	863	0	863
94001	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 207	208 681	251 888	6 986 741	8 654 708	15 641 449	6 981 822	8 698 631	15 680 453	48 126	164 758	212 884
Пассив
96001	21 047	21 046	42 093	3 809 531	3 283 988	7 093 519	3 834 783	3 266 503	7 101 286	46 299	3 561	49 860
96002	63 630	97 825	161 455	3 461 116	4 907 661	8 368 777	3 397 486	4 924 482	8 321 968	0	114 646	114 646
96302	0	0	0	0	0	0	48 340	0	48 340	48 340	0	48 340
96303	0	0	0	48 340	0	48 340	48 340	0	48 340	0	0	0
96304	48 340	0	48 340	48 340	0	48 340	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	34 909	34 909	0	34 909	34 909	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 927	34 927	0	34 927	34 927	0	0	0
96801	0	0	0	57 898	0	57 898	57 936	0	57 936	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	133 017	118 871	251 888	7 425 225	8 261 485	15 686 710	7 386 885	8 260 821	15 647 706	94 677	118 207	212 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 981 850,0000	0	0	150 041 500,0000	0	0	90 000,0000	0	0	151 933 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 981 850,0000	0	0	150 041 500,0000	0	0	90 000,0000	0	0	151 933 350,0000
Пассив
98050	0	0	1 931 850,0000	0	0	90 000,0000	0	0	150 041 500,0000	0	0	151 883 350,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 981 850,0000	0	0	90 000,0000	0	0	150 041 500,0000	0	0	151 933 350,0000

Страница была полезной?