Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	50 610	3 510	54 120	263 646	11 448	275 094	263 374	10 747	274 121	50 882	4 211	55 093
20208	23 541	0	23 541	57 366	0	57 366	53 866	0	53 866	27 041	0	27 041
20209	0	0	0	166 588	0	166 588	166 588	0	166 588	0	0	0
30102	59 361	0	59 361	13 580 174	0	13 580 174	13 551 805	0	13 551 805	87 730	0	87 730
30110	15 389	3 296	18 685	14 220	4 073	18 293	15 090	4 511	19 601	14 519	2 858	17 377
30202	11 178	0	11 178	1 760	0	1 760	0	0	0	12 938	0	12 938
30204	54	0	54	0	0	0	50	0	50	4	0	4
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
30233	473	0	473	39 404	2 087	41 491	39 421	2 087	41 508	456	0	456
31902	360 000	0	360 000	12 166 000	0	12 166 000	12 381 000	0	12 381 000	145 000	0	145 000
32002	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	1 676	0	1 676	0	0	0	890	0	890	786	0	786
44907	730	0	730	0	0	0	38	0	38	692	0	692
45008	14 388	0	14 388	0	0	0	558	0	558	13 830	0	13 830
45201	6 549	0	6 549	8 612	0	8 612	15 161	0	15 161	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	1 555	0	1 555	300	0	300	1 605	0	1 605	250	0	250
45205	400	0	400	10 997	0	10 997	400	0	400	10 997	0	10 997
45206	349 710	0	349 710	139 750	0	139 750	44 205	0	44 205	445 255	0	445 255
45207	402 906	0	402 906	45 262	0	45 262	65 124	0	65 124	383 044	0	383 044
45208	235 739	0	235 739	0	0	0	6 500	0	6 500	229 239	0	229 239
45306	23 350	0	23 350	6 000	0	6 000	7 650	0	7 650	21 700	0	21 700
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	125	0	125	5 875	0	5 875
45401	0	0	0	342	0	342	253	0	253	89	0	89
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	22 500	0	22 500	0	0	0	2 900	0	2 900	19 600	0	19 600
45408	23 558	0	23 558	0	0	0	152	0	152	23 406	0	23 406
45505	449	0	449	30	0	30	76	0	76	403	0	403
45506	8 317	0	8 317	1 005	0	1 005	729	0	729	8 593	0	8 593
45507	185 568	0	185 568	3 290	0	3 290	10 954	0	10 954	177 904	0	177 904
45509	1 232	0	1 232	977	0	977	1 092	0	1 092	1 117	0	1 117
45812	210 957	0	210 957	24 933	0	24 933	809	0	809	235 081	0	235 081
45814	27 486	0	27 486	0	0	0	10	0	10	27 476	0	27 476
45815	21 562	0	21 562	1 580	0	1 580	1 076	0	1 076	22 066	0	22 066
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
45915	424	0	424	10	0	10	53	0	53	381	0	381
47408	0	0	0	59	1 248	1 307	59	1 248	1 307	0	0	0
47423	19 066	0	19 066	12 404	0	12 404	12 415	0	12 415	19 055	0	19 055
47427	649	0	649	20 127	0	20 127	20 709	0	20 709	67	0	67
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	8	0	8	89	0	89	79	0	79	18	0	18
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 065	0	1 065	4 670	0	4 670	4 249	0	4 249	1 486	0	1 486
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	1 635	0	1 635	265	0	265	16	0	16	1 884	0	1 884
60401	58 343	0	58 343	0	0	0	0	0	0	58 343	0	58 343
60901	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	216	0	216	87	0	87	118	0	118	185	0	185
61009	40	0	40	49	0	49	0	0	0	89	0	89
61403	1 404	0	1 404	487	0	487	351	0	351	1 540	0	1 540
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	74 372	0	74 372	0	0	0	0	0	0	74 372	0	74 372
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 935	0	152 935	0	0	0	0	0	0	152 935	0	152 935
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	583 142	0	583 142	92 974	0	92 974	50	0	50	676 066	0	676 066
70608	17 329	0	17 329	520	0	520	0	0	0	17 849	0	17 849
70611	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
70616	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 561 884	6 806	3 568 690	26 965 019	19 523	26 984 542	26 940 324	19 260	26 959 584	3 586 579	7 069	3 593 648
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	681	0	681	75	0	75	11	0	11	617	0	617
30232	473	32	505	14 169	1 478	15 647	14 017	1 446	15 463	321	0	321
31309	83 950	0	83 950	0	0	0	0	0	0	83 950	0	83 950
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	245 199	0	245 199	323 707	0	323 707	275 387	0	275 387	196 879	0	196 879
407	142 426	132	142 558	915 547	130	915 677	923 760	10	923 770	150 639	12	150 651
408.1	13 071	0	13 071	62 048	0	62 048	61 136	0	61 136	12 159	0	12 159
408.2	35 777	0	35 777	69 536	0	69 536	72 699	0	72 699	38 940	0	38 940
40905	0	0	0	1 002	118	1 120	1 002	118	1 120	0	0	0
40906	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
40909	0	0	0	1 091	1 756	2 847	1 091	1 756	2 847	0	0	0
40910	0	0	0	126	209	335	126	209	335	0	0	0
40911	749	0	749	60 221	0	60 221	60 517	0	60 517	1 045	0	1 045
40912	0	0	0	1 714	615	2 329	1 714	615	2 329	0	0	0
40913	0	0	0	2 244	757	3 001	2 244	757	3 001	0	0	0
41802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
41805	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 889	0	3 889	1 132	0	1 132	3 773	0	3 773	6 530	0	6 530
42305	1 409	0	1 409	0	0	0	1 615	0	1 615	3 024	0	3 024
42306	932 208	0	932 208	78 132	0	78 132	42 562	0	42 562	896 638	0	896 638
42307	23 834	0	23 834	5 122	0	5 122	3 567	0	3 567	22 279	0	22 279
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	91	0	91	45	0	45	0	0	0	46	0	46
45015	144	0	144	6	0	6	0	0	0	138	0	138
45215	98 953	0	98 953	38 332	0	38 332	47 794	0	47 794	108 415	0	108 415
45315	5 490	0	5 490	1 362	0	1 362	98	0	98	4 226	0	4 226
45415	5 712	0	5 712	71	0	71	350	0	350	5 991	0	5 991
45515	13 695	0	13 695	1 891	0	1 891	315	0	315	12 119	0	12 119
45818	259 817	0	259 817	1 470	0	1 470	21 742	0	21 742	280 089	0	280 089
45918	26 684	0	26 684	44	0	44	12	0	12	26 652	0	26 652
47407	0	0	0	1 247	59	1 306	1 247	59	1 306	0	0	0
47411	18 423	0	18 423	6 329	0	6 329	2 308	0	2 308	14 402	0	14 402
47416	6	0	6	442	0	442	459	0	459	23	0	23
47422	0	0	0	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635	0	0	0
47425	25 575	0	25 575	1 040	0	1 040	642	0	642	25 177	0	25 177
47426	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	48	0	48	1 018	0	1 018	1 177	0	1 177	207	0	207
60305	2 529	0	2 529	4 372	0	4 372	4 252	0	4 252	2 409	0	2 409
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	103	0	103	223	0	223	217	0	217	97	0	97
60322	12	0	12	198	0	198	188	0	188	2	0	2
60324	2 266	0	2 266	83	0	83	270	0	270	2 453	0	2 453
60335	764	0	764	1 159	0	1 159	1 122	0	1 122	727	0	727
60349	2 150	0	2 150	0	0	0	18	0	18	2 168	0	2 168
60414	23 771	0	23 771	0	0	0	372	0	372	24 143	0	24 143
60903	185	0	185	0	0	0	22	0	22	207	0	207
61501	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
61910	155	0	155	0	0	0	38	0	38	193	0	193
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	607 458	0	607 458	725	0	725	72 153	0	72 153	678 886	0	678 886
70603	14 543	0	14 543	0	0	0	702	0	702	15 245	0	15 245
70615	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
Итого по пассиву (баланс)	3 568 526	164	3 568 690	1 636 469	5 122	1 641 591	1 661 579	4 970	1 666 549	3 593 636	12	3 593 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	664 689	0	664 689	66 422	0	66 422	19 738	0	19 738	711 373	0	711 373
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 950	0	83 950	0	0	0	0	0	0	83 950	0	83 950
91414	2 948 211	0	2 948 211	92 534	0	92 534	150 340	0	150 340	2 890 405	0	2 890 405
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	18 165	0	18 165	3 877	0	3 877	2 302	0	2 302	19 740	0	19 740
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 267 172	0	2 267 172	257 592	0	257 592	283 959	0	283 959	2 240 805	0	2 240 805
Итого по активу (баланс)	6 086 925	0	6 086 925	420 426	0	420 426	456 339	0	456 339	6 051 012	0	6 051 012
Пассив
91003	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
91311	48 586	0	48 586	338	0	338	0	0	0	48 248	0	48 248
91312	1 984 281	0	1 984 281	46 012	0	46 012	35 685	0	35 685	1 973 954	0	1 973 954
91315	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
91316	15 152	0	15 152	6 915	0	6 915	0	0	0	8 237	0	8 237
91317	56 426	0	56 426	228 984	0	228 984	220 197	0	220 197	47 639	0	47 639
91318	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 819 753	0	3 819 753	172 380	0	172 380	162 834	0	162 834	3 810 207	0	3 810 207
Итого по пассиву (баланс)	6 086 925	0	6 086 925	456 339	0	456 339	420 426	0	420 426	6 051 012	0	6 051 012

Страница была полезной?